BILANCIO D'ESERCIZIO 2013

Transcript

1 BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 AZIENDA SANITARIA DATA COMPILAZIONE ASL ROMA A 15_05_2014 PERIODO COMPILATORE COGNOME E NOME UFFICIO DI APPARTENENZA Pasquino Raffaella gestione economica e finanziaria TELEFONO FAX FUNZIONARIO REFERENTE COGNOME E NOME UFFICIO DI APPARTENENZA Passon Paola gestione economica e finanziaria TELEFONO FAX

2 ASL ROMA A CHECK LIST COMPLETEZZA Documentazione Prodotta (SI/NO) Bilancio di verifica definitivo 2013 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf Conto Economico Stato Patrimoniale Nota Integrativa Rendiconto Finanziario Modelli ministeriali CE ed SP Modello CP Modello LA Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio Relazione sulla Gestione Relazione del Collegio Sindacale Allegato A Prospetto di recepimento rilievi bilancio 2012 Allegato 1 Allegato 1.a Allegato 1.b Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 9 Allegato 10 Allegato 11 Allegato 12 Allegato 13 Allegato 14 Allegato 15 Allegato 16 Prospetto valore capitalizzazioni Prospetto di capitalizzazioni_contributi c/capitale Prospetto di capitalizzazioni_contributi c/esercizio Prospetto di dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo) Prospetto di dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo) Prospetto di gestione personale dipendente Prospetto di fondi contrattuali Prospetto riclassifica multiservizio Prospetto di degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740) Prospetto di dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130) Prospetto di delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690) Prospetto di delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950) Prospetto di delle altre prestazioni socio sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190) Prospetto di degli accantonamenti Prospetto di delle componenti straordinarie (proventi) Prospetto di delle componenti straordinarie (oneri) Prospetto di degli interessi passivi e oneri finanziari Prospetto di gestione magazzino Allegato 17 Prospetto di delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata Data Il Direttore Generale

3 Si riportano le trascodifiche voce CE conto PDC per la compilazione degli Allegati n. 7, 8, 9, 10, 11 Voce CE Descrizione voce CE Conto PDC regionale Descrizione conto PDC regionale ALTRI SERVIZI SANITARI E NON BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato Servizio di vigilanza e sicurezza BA1740 TRASPORTI B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell ossigeno Altri servizi non sanitari da privato BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato Servizi di trasporto sanitario da privato RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA ex art.26 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art.26 (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art.26 (extraregionale) ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) ALTRE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale) Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato altre prestazioni (intraregionale) Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale) Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato altre prestazioni (extraregionale) BA1160 BA1180 BA1190 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici) Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici) Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici) Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.) Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici) Assistenza geriatrica da privato intraregionale Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale Assistenza in Hospice da privato intraregionale Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale) Assistenza geriatrica da privato extraregionale Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale Assistenza in Hospice da privato extraregionale Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale) Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)

4 PROSPETTO DI RECEPIMENTO RILIEVI BILANCIO 2012 Azienda Descrizione rilevazione effettuata Sottoconto PDC regionale Descrizione Sottoconto PDC regionale Importo Note

5 VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI ASL ROMA A ID VOCE CE A AAA000 Immobilizzazioni immateriali anno 2013 B AAA270 Immobilizzazioni materiali anno 2013 C=(A+B) Totale immobilizzazioni anno D BA2570 Ammortamento immobilizzazioni immateriali E BA2590 Ammortamento dei fabbricati F BA2620 Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali G=(D+E+F) Totale ammortamenti anno H AAA000 Immobilizzazioni immateriali anno 2012 I AAA270 Immobilizzazioni materiali anno 2012 L=(H+I) Totale immobilizzazioni anno M= C + G L SALDO al N O P Q Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2013 Rivalutazioni dell'esercizio 2013 Svalutazioni dell'esercizio 2013 Cessioni dell'esercizio 2013 R=M+N+OPQ Capitalizzazioni 2013 * 5.623

6 VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI ASL ROMA A ID VOCE CE A AAA000 Immobilizzazioni immateriali anno 2013 B AAA270 Immobilizzazioni materiali anno 2013 C=(A+B) Totale immobilizzazioni anno D BA2570 Ammortamento immobilizzazioni immateriali E BA2590 Ammortamento dei fabbricati F BA2620 Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali G=(D+E+F) Totale ammortamenti anno H AAA000 Immobilizzazioni immateriali anno 2012 I AAA270 Immobilizzazioni materiali anno 2012 L=(H+I) Totale immobilizzazioni anno M= C + G L SALDO al N O P Q Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2013 Rivalutazioni dell'esercizio 2013 Svalutazioni dell'esercizio 2013 Cessioni dell'esercizio 2013 R=M+N+OPQ Capitalizzazioni 2013 * 5.623

7 DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI CONTRIBUTI C/CAPITALE ASL ROMA A PROGRESSIVO ENTE FINANZIATORE * ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO ** IMPORTO COMPLESSIVO FINAZIAMENTO ASSEGNATO IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2013 IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO NOTE 1 REGIONE LAZIO DGR/822 DEL 3/11/ VIA TAGLIAMENTO LOTTO DEL. 598 DEL 26/05/ REGIONE LAZIO D3018 DEL 05/10/ MONOBLOCCO NRM DEL. 613 DEL 23/06/ REGIONE LAZIO D3024 DEL 05/ SENOLOGIA NRM DEL. 509 DEL 30/05/ REGIONE LAZIO D0714 DEL 22/02/ VIA LUZZATTI REGIONE LAZIO 6 REGIONE LAZIO B09467 DEL 11/12/2012 DGR 136 DEL 12/06/ ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OGE DEL DEL 12/11/ DEL 461 DEL 16/07/ ATTREZZATURE DELIBERE VARIE TOTALE

8 DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL ROMA A PROGRESSIVO TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO * DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO ** IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2013 *** DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO NOTE 1 1 9,10,11, TOTALE

9 DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) Azienda Voce CE Descrizione Voce CE Importo contabilizzato a CE 2013 di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 2.312, ,00 : Soggetto erogatore Estremi atto di assegnazione Note AA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro 5.657,00 : 5.657,00 Regione Lazio

10 DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) Azienda Voce CE AA0150 AA0160 : Descrizione Voce CE A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati Contributi vincolati DSM Contributi vincolati DSM A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 Importo contabilizzato a CE 2013 di cui accantonato ai sensi del Dlgs ,00 Soggetto erogatore Estremi atto di assegnazione Note 255,00 255,00

11 DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO) Azienda Voce CE Descrizione Voce CE Importo contabilizzato a CE di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 Soggetto erogatore Estremi atto di assegnazione/recepimento Note AA0220 Contributi da privati per ricerca : AA0230 Contributi c/esercizio da privati 25,00 25,00 : Ely Lilly Italia Spa "Analisi del percorso diagnostico terapeutico pazienti con osteoporosi" 25,00 25,00 Eli Lilly Italia spa Del. 125 del 27/02/2012

12 DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE ASL ROMA A RUOLO Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo PAGATO DI COMPETENZA Dirigente medico Dirigente non medico PROFILO Comparto Dirigente Comparto Dirigente Comparto Dirigente Comparto Competenze fisse Compensi per lavoro straordinario Indennità variabili Premi e incentivazioni Oneri sociali Accantonamento TFR Altri costi del personale IRAP COMPETENZA MATURATA NON PAGATA Competenze fisse Compensi per lavoro straordinario Indennità variabili Premi e incentivazioni Oneri sociali Accantonamento TFR Altri costi del personale IRAP PAGATO NON DI COMPETENZA Competenze fisse Compensi per lavoro straordinario Indennità variabili Premi e incentivazioni Oneri sociali Accantonamento TFR Altri costi del personale

13 DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI ASL ROMA A Riferimento normativo Tipologia fondo Tipologia personale Valore deliberato 2013 Valore deliberato 2012 Estremi delibera fondo 2013 Valore contabilizzato a costo 2013 Sottoconto/i PDC regionale Descrizione sottoconto/i PDC regionale Delta Motivazione delta ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del ex art.9 CCNL COMPARTO del ex art.7 CCNL COMPARTO del ex art.8 CCNL COMPARTO del Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl. Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale Fasce retr. valore comune indenn. Qualif. Prof. ind. Prof. Spec. art.20 CCNL 7/4/99 art.10 c.4 CCNL 20/9/01 Lavoro straordinario e disagio Produttività collettiva A B AB DIRIGENZA MEDICA DEL N. 205 DEL dirigente medico tempo 2/5/ ind.to Costo e del det.to personale DIRIGENZA MEDICA DEL N. 205 DEL dirigente medico tempo /5/ ind.to Costo e del det.to personale Indennità DIRIGENZA MEDICA DEL N. 205 DEL dirigente medico tempo /5/ ind.to e det.to Premi e DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA dirigente non medico DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO DEL N. 206 DEL 2/5/ DEL N. 206 DEL /5/ DEL N. 206 DEL /5/ DEL N. 204 DEL /5/ DEL N. 204 DEL /5/ DEL N. 204 DEL /5/ dirigente ruolo dirigente ruolo tecnico dirigente ruolo dirigente non medico dirigente ruolo dirigente ruolo tecnico dirigente ruolo dirigente non medico dirigente ruolo dirigente ruolo tecnico dirigente ruolo comparto ruolo sanitario comparto ruolo tecnico comparto ruolo comparto ruolo sanitario comparto ruolo tecnico comparto ruolo comparto ruolo sanitario comparto ruolo tecnico comparto ruolo

14 DETTAGLIO RICLASSIFICA MULTISERVIZIO ASL ROMA A CODICE MOD. CE BA1580 BA1590 BA1600 Lavanderia Pulizia Mensa BA1610 Riscaldamento BA1620 BA1630 BA1640 BA1650 Servizi di assistenza informatica Servizi trasporti (non sanitari) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche BA1660 Utenze elettricità BA1670 Altre utenze 519 BA1680 BA1720 BA1730 Premi di assicurazione Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: Multiservizio BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: 60 manutenzione impianti ossigeno BA1890 BA1900 BA1910 BA1920 BA1930 BA1940 BA1950 BA1960 DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico Formazione (esternalizzata e non) da privato Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi Manutenzione e riparazione agli automezzi Valore CE al 31/12/2013 BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni TIPOLOGIA DI CONTRATTO Altro % di incidenza multiservizio BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione TOTALE 7.040

15 DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740) ASL ROMA A SOTTOCONDO PDC VOCE CE (BA1530, BA1740) TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO NOME FORNITORE CONSUNTIVO 2012 DELTA MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO A B AB

16 DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130) ASL ROMA A SOTTOCONDO PDC VOCE CE (BA1110, BA1130) TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO NOME FORNITORE CONSUNTIVO 2012 DELTA MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO A B AB

17 DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILIZAZIONE EXTRA OSPEDALIERA EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690) ASL ROMA A SOTTOCONDO PDC VOCE CE (BA0680, BA0690) TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA * CONSUNTIVO 2012 DELTA MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO A B AB

18 DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950) ASL ROMA A SOTTOCONDO PDC VOCE CE (BA0940, BA0950) TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA * CONSUNTIVO 2012 DELTA MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO A B AB

19 DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190) ASL ROMA A SOTTOCONDO PDC VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190) TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO DENOMINAZIONE STRUTTURA CONSUNTIVO 2012 DELTA MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO

20 DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Azienda BA2700 Accantonamenti per rischi Voce CE Descrizione voce CE vs / ASL Regione vs/altri soggetti pubblici vs / soggetti privati Totale importo Consuntivo 2013 BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Valutazione UOC Avvocatura e Affari Legali ,00 BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Valutazione UOC Avvocatura e Affari Legali ,00 BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Valutazione UOC Avvocatura e Affari Legali Nota R.L /2014 Controlli esterni in contestazione , ,00 BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Valutazione UOS Contratti, Convenzioni e Assicurazioni ,00

21 DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Azienda BA2750 Altri accantonamenti per rischi TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE) BA2760 Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) Voce CE Descrizione voce CE vs / ASL Regione vs/altri soggetti pubblici vs / soggetti privati Totale importo Consuntivo 2013 BA2760 Accantonamenti per premio operosità Sumai Determinazione UOS Personale a convenzione ,00 BA2770 Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati Voce CE Descrizione voce CE vs / ASL Regione BA2780 vs/altri soggetti pubblici vs / soggetti privati Totale importo Consuntivo 2013 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato

22 DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Azienda BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati Progetto Casa della Salute ,00 9 9,00 BA2800 BA2810 Progetto CCM convenzione INMI 9 9,00 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca ,00 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati Ely Lilly Italia Spa "Analisi del percorso diagnostico terapeutico pazienti con osteoporosi" 25 25,00 TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)

23 DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Azienda BA2820 Altri accantonamenti Voce CE Descrizione voce CE vs / ASL Regione vs/altri soggetti pubblici vs / soggetti privati Totale importo Consuntivo 2013 BA2830 Accantonamenti per interessi di mora Interesse legale debito ,00 BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA Determinazione UOS Personale a convenzione ,00 BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai Determinazione UOS Personale a convenzione 89 89,00 BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica

24 DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Azienda BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 Altri accantonamenti ,00 TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)

25 DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI Azienda EA0010 Proventi straordinari Voce CE Descrizione voce CE Importo consuntivo 2013 Soggetto creditore Anno di competenza Stato incasso Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc ) Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) EA0060 Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione consulenze legali 2 AZIENDA USL ROMA H intercompany FATTURA 6 consulenze legali 2 AZIENDA USL ROMA H intercompany FATTURA consulenze legali 2 AZIENDA USL ROMA H intercompany FATTURA EA0100 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 13 compensi non dovuti 13 TALAMO DANTE 2008/2009 incasso parziale nota DA 4 distretto EA0140 Altre Sopravvenienze attive v/terzi 179 Attività del DSM conguaglio centri diurni ROMA CAPITALE UO SERV.DISAGIO non riscossa fattura Attività del DSM conguaglio centri diurni ROMA CAPITALE UO SERV.DISAGIO non riscossa fattura Fitti attivi 10 ESMELIGA' S.R.L. 2010/11/12 non riscossa fattura Sconto su prezzi del Nomenclatore Tariffario 7 ODONTART S.R.L non riscossa fattura Diritti sanitari COMUNE DI ROMA DIRITTI SANIT incassata reversale d'incasso Diritti sanitari COMUNE DI ROMA DIRITTI SANIT incassata reversale d'incasso Diritti sanitari COMUNE DI ROMA DIRITTI SANIT incassata reversale d'incasso Diritti sanitari COMUNE DI ROMA DIRITTI SANIT incassata reversale d'incasso

26 DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI Azienda EA0010 Proventi straordinari Voce CE Descrizione voce CE Importo consuntivo 2013 Soggetto creditore Anno di competenza Stato incasso Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc ) Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) Diritti sanitari COMUNE DI ROMA DIRITTI SANIT incassata reversale d'incasso Finanziamento disagiati psichici COMUNE DI ROMA DIRITTI SANIT incassata reversale d'incasso Attività del DSM conguaglio centri diurni non riscossa fattura Attività del DSM conguaglio centri diurni non riscossa fattura Sconto su prezzi del Nomenclatore Tariffario 7 ODONTART S.R.L non riscossa fattura Sconto su prezzi del Nomenclatore Tariffario 3 ODONTART S.R.L non riscossa fattura Sconto su prezzi del Nomenclatore Tariffario 2 ODONTART S.R.L non riscossa fattura Attività del DSM conguaglio centri diurni riscossa fattura Corrispettivi prest sanitarie riscossa

27 DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI Azienda EA0260 Oneri straordinari Voce CE Descrizione voce CE Importo consuntivo 2013 Soggetto debitore Anno di competenza Stato pagamento Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc ) Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) EA0330 EA0340 Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale mobilità sanitaria Policlinico Umberto I 2012 Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione servizi sanitari 47 Osp. San Giovanni 2012 servizi sanitari 11 Asl Roma D 2012 servizi sanitari 1 Osp. San filippo 2012 servizi sanitari 3 Asl Roma C 2012 servizi sanitari 5 Asl Roma C 2012 servizi sanitari 1 Asl Roma C 2012 servizi sanitari 2 Asl Roma C 2012 servizi sanitari 2 Asl Roma C 2012 servizi sanitari 2 Asl Roma C 2012 servizi sanitari 47 Osp. San Giovanni 2013 rilievi bilancio anno intercompany intercompany intercompany intercompany intercompany intercompany intercompany intercompany intercompany intercompany R.L. risfin 21/5/2014 FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA Nota Regione Lazio /2014 EA0430 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Extra budget non liquidata Fattura Riconversione posti letto RSA liquidata DCA U00011/2013

28 DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI Azienda EA0260 Oneri straordinari Voce CE Descrizione voce CE Importo consuntivo 2013 Soggetto debitore Anno di competenza Stato pagamento Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc ) Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) Riconversione posti letto RSA liquidata DCA U00011/2013 Ulteriore burdet liquidata DCA U00201/2013 Ulteriore burdet liquidata DCA U00201/2013 Differenza tariffaria riabilitazione post acuzie /8/9/10/11 non liquidata Fattura Differenza tariffaria riabilitazione post acuzie /8/9/10/11/12 non liquidata Fattura Interessi ritardato pag.to su ft. NON liquidate /11/12 non liquidata Fattura Interessi ritardato pag.to su ft. NON liquidate non liquidata Fattura Ulteriore burdet liquidata DCA U00202/2013 Rettifica Controlli esterni 2010 già reg.ti nota prot del Rettifica Controlli esterni 2010 già reg.ti Rettifica Controlli esterni 2010 già reg.ti nota prot del nota prot del EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 74 Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura

29 DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI Azienda EA0260 Oneri straordinari Voce CE Descrizione voce CE Importo consuntivo 2013 Soggetto debitore Anno di competenza Stato pagamento Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc ) Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura Fattura EA0450 Altre sopravvenienze passive v/terzi 42 Rimborsi ad assistiti trattamento dialico 2 ASSISTITI 2012 Rimborsi ad assistiti trattamento dialico 9 ASSISTITI 2012 pagato pagato

30 DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI Azienda EA0260 Oneri straordinari Voce CE Descrizione voce CE Importo consuntivo 2013 Soggetto debitore Anno di competenza Stato pagamento Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc ) Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) Rimborsi ad assistiti trattamento dialico 8 ASSISTITI 2012 Rimborsi ad assistiti trattamento dialico 2 ASSISTITI 2012 Rimborsi ad assistiti trattamento dialico 21 ASSISTITI 2012 pagato pagato pagato EA0470 Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 77 Aspettativa art. 71 L.R. 2/ Regione Lazio nota R.L /2014

31 DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ASL ROMA A Interessi pagati centralmente dalla Regione Voci di pagamento Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2013 Regolarizzazioni Voce CE di rilevazione riscontrate in contabilità Delta Note Cod. Voce CE Descrizione Voce CE A B C=(BA) DGR 57/2011_ATTO AD HOC_ING LEASE DGR 57/2011_ALLEGATO E_EURIBOR+0,50 DGR 57/2011_ALLEGATO F_EURIBOR+1 DGR_57_2011_INTEGRAZIONI DGR 57/2011_ Transazione Unicredit residuo Aiop Aris II RATA DGR 57/2011_ Transazione Unicredit residuo Aiop Aris III RATA DGR 57/2011_ Transazione Unicredit residuo Aiop Aris IV RATA DGR 689_2008_APPENDICE DGR 689_2008_ACCORDO PAGAMENTI DGR 689 ACCORDO DEUTSCHE BANK TOTALE valori in /000 Interessi pagati direttamente dall'azienda Valore interessi pagati direttamente Cod. Voce CE Descrizione Voce CE dall'azienda valori in /000 Interessi relativi all'operazione SAN.IM Valore interessi SAN.IM Costo Cod. Voce CE costo Descrizione Voce CE costo Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM Ricavo Cod. Voce CE ricavo Descrizione Voce CE ricavo

32 DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO ASL ROMA A Classe merceologica Sottoconto Pdc regionale Descrizione Sottoconto PdC regionale Rimanenze iniziali Carico * Scarico (Consumo) * Rimanenze Finali MEDICINALI CON AIC , , , , MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC CON 712,58 AIC , ,00 712, SOLUZIONI FISIOLOGICHE CON AIC 512, , ,47 910, MEDICINALI CON AIC 795,17 347,99 546,38 596, STUPEFACENTI CON AIC 4.947, , , , MEDICINALI CON AIC , , , , MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC CON 73,39 AIC , ,19 73, ALTRI EMODERIVATI CON AIC 1.562, , , , SOLUZIONI FISIOLOGICHE CON AIC , , , , SOLUZIONI FISIOLOGICHE CON AIC 1.198, , ,41 230, PRODOTTI GALENICI SENZA AIC 938, , ,46 537, MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER 85,68 STRUMENTAZIO 1.018,50 905,84 198, REAGENTI 227,79 0,00 148,42 79,37

33 PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO ASL ROMA A Importo Causa dell'errore determinante DEBITI V/FORNITORI Debiti verso fornitori Debiti v/fornitori nazionali Debiti v/case di cura Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta Debiti v/farmacie Debiti verso fornitori esteri Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali) Debiti per fatture e note di credito da ricevere Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE Debiti v/istituto tesoriere Debiti verso istituto tesoriere Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria DEBITI TRIBUTARI Debiti tributari Erario c/ires Erario c/ritenute su lavoro autonomo Erario c/ritenute su lavoro dipendente Erario c/i.v.a. Erario c/ Irap Altre imposte e tasse DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale Debiti verso INPDAP Debiti verso INPS lavoratori dipendenti Debiti verso INPS lavoratori autonomi Debiti verso INAIL Debiti verso ENPAM Debiti verso ONAOSI Debiti verso altri Istituti Previdenziali ALTRI DEBITI Altri debiti Debiti v/altri finanziatori (Cessionari) Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti verso dipendenti Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti Debiti verso personale per rinnovi contrattuali Debiti verso personale per rimborsi spese Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute Debiti verso organizzazioni sindacali Debiti verso organi direttivi ed istituzionali Debiti verso assistiti Debiti v/gestioni liquidatorie Altri debiti diversi Debiti al 31/12/2005 ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA Note per la compilazione del prospetto: In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.