Sistema Pagamenti del SSR

Transcript

1 Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio, Contabilità Analitica e Crediti Sanitari Sistema Pagamenti del SSR Manuale Funzionalità inserimento fattura formato FatturaPA Utente Sistema Pagamenti Profilo Strutture Erogatrici con contratto di Budget (Assistenza Ospedaliera e Assistenza Territoriale) 1

2 INDICE 1- INTRODUZIONE PROCEDURA DI INSERIMENTO NUOVA FATTURA... 4 APPENDICE A APPENDICE B INDICE DELLE FIGURE FIGURA 1 - AREA FATTURE/GESTIONE... 4 FIGURA 2 - INTESTAZIONE DOCUMENTO... 5 FIGURA 3 - SELEZIONE CONTRATTO... 5 FIGURA 4 - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 5 FIGURA 5 - NUOVO DOCUMENTO DI RIFERIMENTO... 6 FIGURA 6 - RIFERIMENTI... 6 FIGURA 7 - FORNITORE/CLIENTE... 7 FIGURA 8 - DETTAGLIO FATTURA/NOTA DI CREDITO... 7 FIGURA 9 - RIGA DELLA FATTURA/NOTA DI CREDITO... 8 FIGURA 10 - TIPOLOGIA PRESTAZIONE... 8 FIGURA 11 - RIGA DELLA FATTURA/NOTA DI CREDITO_I... 9 FIGURA 12 - DETTAGLIO DELLA FATTURA/NOTA DI CREDITO... 9 FIGURA 13 - BOLLO E ALTRI COSTI... 9 FIGURA 14 - BOLLO E ALTRI COSTI_I FIGURA 15 - BOLLO E ALTRI COSTI_II FIGURA 16 - SCONTI O DETRAZIONI FIGURA 17 - SCONTO O DETRAZIONI_I FIGURA 18 - SCONTO O DETRAZIONI_II FIGURA 19 - RIEPILOGO IVA E IMPORTI FIGURA 20 - ANTEPRIMA FATTURA/NOTA DI CREDITO FIGURA 21 - CONFERMA INSERIMENTO FIGURA 22 - CREAZIONE FLUSSO SDI FIGURA 23 - RICERCA FLUSSO FIGURA 24 - LISTA FLUSSI (SDI) FIGURA 25 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE PER TIPOLOGIA ASSISTENZIALE FIGURA 26 - RIGA DELLA FATTURA / NOTA DI CREDITO_ESEMPIO_ FIGURA 27 - RIGA DELLA FATTURA / NOTA DI CREDITO_ESEMPIO_1BIS FIGURA 28 - RIGA DELLA FATTURA / NOTA DI CREDITO_ESEMPIO FIGURA 29 - RIGA DELLA FATTURA / NOTA DI CREDITO_ESEMPIO

3 1- INTRODUZIONE Con l'entrata in vigore della legge sulla fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti della Regione Lazio si è integrato con il Sistema di Interscambio SDI e ha assunto il ruolo di intermediario per le Aziende Sanitarie. Tutti i documenti contabili emessi nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, esclusivamente nel formato "FatturaPA", devono essere accettati e veicolati dal SDI verso il Sistema Pagamenti che provvederà al conseguente invio alle Aziende Sanitarie di competenza. I Soggetti Erogatori che forniscono prestazioni sanitarie e socio-sanitarie con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, che hanno sottoscritto un contratto di budget 1, con l Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, dovranno continuare ad inserire le fatture utilizzando le funzionalità del Sistema Pagamenti, essendo quest ultimo l unica interfaccia con il Sistema di Interscambio SDI. Il presente manuale ha lo scopo di mostrare l aggiornamento delle funzionalità del Sistema Pagamenti messe a disposizione degli utenti aventi profilo Strutture Erogatrici con contratto di Budget che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, nonché le operazioni necessarie alla loro corretta esecuzione. Le tipologie assistenziali oggetto del presente manuale sono così identificate: - P01-Acuti; - P02-Riabilitazione post-acuzie; - P03-Lungodegenza; - P04-Riabilitazione territoriale ex art. 26; - P05-Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento); - P06-Hospice; - P07-Assistenza psichiatrica territoriale; - P09-File F; - P10-Neonati sani; - P14-Funzioni assistenziali; - P18-Funzioni didattica & ricerca. 1 A titolo esemplificativo per l anno 2015: contratto sottoscritto ai sensi del DCA U00324 del 6 Luglio 2015 e ss.mm.li. per prestazioni soggette a budget e prestazioni soggette a rimborso (neonato sano, File F, dialisi, e radioterapia). 3

4 2- PROCEDURA DI INSERIMENTO NUOVA FATTURA L utente con profilo Strutture Erogatrici con contratto di Budget (assistenza ospedaliera e assistenza territoriale), esegue l accesso al Sistema Pagamenti utilizzando le credenziali in suo possesso e attraverso il menù di navigazione posto a sinistra nella pagina iniziale (Fig. 1), accede all area Fatture e quindi Gestione. Per inserire un nuovo documento contabile cliccare sul pulsante Nuova Fattura / Nota di credito Figura 1 - Area Fatture/Gestione A seguito del click sul pulsante Nuova Fattura / Nota di Credito, il Sistema Pagamenti propone la maschera relativa ai dati dell intestazione del documento per l inserimento dei campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco rosso) Tipo doc., Data doc., Numero doc. Per la valorizzazione del campo Tipo documento selezionare una delle tre tipologie FATTURA, NOTA DI CREDITO O NOTA DI DEBITO dall apposito menù a tendina. 4

5 Figura 2 - Intestazione documento Dopo aver inserito i campi obbligatori cliccare sul pulsante Salva e avanti. Figura 3 - Selezione contratto Selezionare il contratto e cliccare sul pulsante Salva e avanti. Il Sistema propone la maschera relativa ai documenti di riferimento Figura 4 - Documenti di riferimento 5

6 Dalla maschera Documenti di riferimento cliccare sul pulsante Nuovo documento di riferimento. Figura 5 - Nuovo documento di riferimento Selezionare dal menù a tendina del campo Tipo la voce Ordine non applicabile. Cliccare quindi sul pulsante Salva E possibile modificare o eliminare i valori inseriti al punto precedente cliccando sui pulsanti dedicati indicati in figura X. Modifica Elimina Figura 6 - Riferimenti Se i dati inseriti sono corretti cliccare sul pulsante Salva e avanti A seguito del click su pulsante Salva e avanti il Sistema propone la maschera relativa ai dati Fornitore / Cliente. 6

7 Figura 7 - Fornitore/Cliente Selezionare dal menù a tendina l Azienda Sanitaria e il codice identificativo IPA- dell ufficio destinatario deputato alla ricezione della Fattura Elettronica. Successivamente, dal menù a tendina del campo IBAN disponibili selezionare un IBAN precedentemente censito sul Sistema Pagamenti. In presenza di più IBAN certificati scegliere dal menù quello corretto. Cliccare quindi sul pulsante Salva e avanti. Figura 8 - Dettaglio Fattura/Nota di credito Dalla maschera Dettaglio della Fattura / Nota di Credito cliccare sul pulsante Aggiungi una riga. Il Sistema propone la maschera relativa alla Riga della Fattura / Nota di credito. 7

8 Figura 9 - Riga della Fattura/Nota di credito E possibile emettere una unica fattura per tipologia assistenziale e per mese di competenza aggiungendo più righe e specificando nel dettaglio della riga la residenza del paziente. Dal menù a tendina selezionare la tipologia della prestazione e l anno di competenza. Figura 10 - Tipologia prestazione Successivamente, selezionare l Azienda Sanitaria di residenza del paziente e procedere con l inserimento dei campi richiesti; per maggiori dettagli in merito alle informazioni da inserire in base alle tipologie di prestazione confrontare l Appendice A del presente documento. A titolo esemplificativo per la prestazione P01- Acuti: nella voce descrizione inserire la dicitura Ricovero Ordinario (ovvero Ricovero diurno ); nella voce Unità di Misura inserire la dicitura CASI se trattasi di Ricovero Ordinario ovvero la dicitura Accessi se trattasi di Ricovero Diurno. 8

9 Figura 11 - Riga della Fattura/Nota di credito_i Cliccare quindi sul pulsante Salva. A seguito del salvataggio il Sistema propone il dettaglio della riga creata. Elimina Figura 12 - Dettaglio della Fattura/Nota di credito Modifica E possibile modificare o eliminare i valori inseriti al punto precedente cliccando sui pulsanti dedicati indicati in figura 12. Per aggiungere una nuova riga ripetere la procedura sopra descritta cliccando sul pulsante Aggiungi una riga. Se non vi sono altre righe da aggiungere e i dati inseriti sono corretti cliccare sul pulsante Salva e avanti A seguito del salvataggio il Sistema propone la maschera Bollo e altri costi. Figura 13 - Bollo e Altri costi Se non vi sono Bolli o Altri costi da aggiungere cliccare sul pulsante Salva e avanti per procedere con la compilazione della fattura. Per aggiungere il Bollo o Altri costi cliccare sul pulsante Aggiungi Selezionare dal menù a tendina la tipologia desiderata (Esempio bollo) e quindi inserire nel campo Importo totale 2. 9

10 Figura 14 - Bollo e Altri costi_i Cliccare sul pulsante Salva. A seguito del salvataggio è possibile modificare o eliminare i valori inseriti al punto precedente cliccando sui pulsanti dedicati indicati in figura. 15. Elimina Modifica Figura 15 - Bollo e Altri costi_ii Ripetere la procedura per inserire altri Bolli e Altri costi cliccando sul pulsante Aggiungi. Se non vi sono altri Bolli o Altri costi da aggiungere cliccare sul pulsante Salva e avanti. Il sistema propone la maschera relativa agli sconti o detrazioni Figura 16 - Sconti o detrazioni Se non vi sono Sconti o detrazioni da aggiungere cliccare sul pulsante Salva e avanti. Per aggiungere uno sconto o detrazione cliccare sul pulsante Aggiungi uno sconto, 10

11 Selezionare dal menù a tendina la tipologia desiderata (Esempio: sconto) e quindi inserire i campi obbligatori contrassegnati da un asterisco rosso. Figura 17 - Sconto o detrazioni_i Cliccare sul pulsante Salva. A seguito del salvataggio è possibile modificare o eliminare i valori inseriti al punto precedente cliccando sui pulsanti dedicati indicati in figura 18. Elimina Modifica Figura 18 - Sconto o detrazioni_ii Ripetere la procedura per inserire altri sconti cliccando sul pulsante Aggiungi uno sconto. Se non vi sono altri Sconti o detrazioni da aggiungere cliccare sul pulsante Salva e avanti. A seguito del pulsante Salva e avanti il Sistema propone la maschera Riepilogo IVA e importi. Figura 19 - Riepilogo IVA e importi Cliccare sul pulsante Salva e avanti. Il Sistema propone la maschera relativa all Anteprima Fattura / Nota di credito. 11

12 Figura 20 - Anteprima Fattura/Nota di credito E necessario verificare la correttezza dei dati inseriti prima di confermare l immissione della Fattura/Nota di credito nel Sistema. Si ricorda che una volta confermata l immissione non sarà più possibile procedere con la modifica dei dati inseriti. Se i dati inseriti sono corretti cliccare sul pulsante Conferma inserimento e quindi su OK. Figura 21 - Conferma inserimento Una volta confermata l immissione del documento appena creato all interno del sistema, viene generato il corrispondente flusso xml della fattura in formato FatturaPA, premere quindi il pulsante OK. 12

13 Figura 22 - Creazione flusso SDI Il Sistema Pagamenti propone automaticamente l accesso all area Flussi SDI presente nel menù a sinistra. Cosi come da messaggio riportato nella Fig. 22, al fine di completare la procedura di inserimento fattura è necessaria l apposizione della firma digitale sul corrispondente file xml creato dal Sistema Pagamenti. Solo successivamente a tale fase sarà completata la procedura di creazione della fattura in formato conforme alla normativa vigente. Per effettuare tale operazione, cliccare sul pulsante Ricerca. Figura 23 - Ricerca Flusso Il flusso XML appena creato viene visualizzato nella maschera Lista flussi (SDI) in stato IN ATTESA CONFERMA. Figura 24 - Lista flussi (SDI) 13

14 Successivamente occorre scaricare il flusso tramite l icona blu con freccia verso il basso (DOWNLOAD LOTTO). Dopo aver salvato il flusso sul pc è necessario apporvi firma digitale e successivamente ricaricarlo (senza modificare il nome del file e/o tentare di aprirlo) tramite l icona verde freccia in alto (UPLOAD FLUSSO). Una volta così caricato sul Sistema Pagamenti, il flusso verrà inviato in automatico al Sistema Di Interscambio (SDI) e lo STATO LOTTO passerà da IN ATTESA DI CONFERMA a IMMESSO. Per visualizzare il dettaglio della fattura, è possibile scaricare la stessa in formato Word tramite l icona Visualizza Lotto. Qualora l Azienda Sanitaria richieda una nota di credito, causa superamento del budget assegnato nell anno di riferimento sarà necessario indicare nella voce Azienda Sanitaria nella maschera riga della fattura / nota di credito specificatamente l Azienda Sanitaria di residenza del paziente che ha contribuito al superamento del budget. 14

15 APPENDICE A MODALITÀ DI FATTURAZIONE PER TIPOLOGIA ASSISTENZIALE P01 - Acuti Tipologia: P01 - Acuti Anno di competenza: 2016 Azienda Sanitaria: Azienda sanitaria di residenza del paziente Descrizione Regime di ricovero (Ordinario o Diurno) Unità di misura: Casi (Ricovero ordinario), Accessi (Diurno) P02 - Riabilitazione post-acuzie Tipologia: P02-Riabilitazione post-acuzie Anno di competenza: 2016 Azienda Sanitaria: Azienda sanitaria di residenza del paziente Descrizione Regime di ricovero (Ordinario o Diurno) Unità di misura: Giornate (Ricovero ordinario), Accessi (Ricovero Diurno) Nota: Tipologia di riabilitazione (es. codice 56) P03 - Lungodegenza Tipologia: P03-Lungodegenza Anno di competenza: 2016 Azienda Sanitaria: Azienda sanitaria di residenza del paziente Descrizione Ricovero ordinario Unità di misura: Giornate P04 - Riabilitazione territoriale ex art. 26 Tipologia: P04-Riabilitazione territoriale ex art. 26 Anno di competenza: 2016 Azienda Sanitaria: Azienda sanitaria di residenza del paziente (*) Descrizione Unità di misura: Presenza (residenziale, semiresidenziale, non residenziale, non residenziale di gruppo) ovvero Assenza (semiresidenziale, non residenziale, non residenziale di gruppo) Giornate (per residenziale), Trattamenti (per semiresidenziale, non residenziale) P05-Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento) Tipologia: Anno di competenza: 2016 Azienda Sanitaria: Azienda sanitaria di residenza del paziente (*) Descrizione Unità di misura: P05-Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti (Intensivo, Estensivo, Mantenimento) Tipologia (Assistenza residenziale intensiva, Assistenza residenziale estensiva, Assistenza residenziale per disturbi cognitivo comportamentali gravi, Assistenza residenziale di mantenimento alto, Assistenza residenziale di mantenimento basso, Assistenza semiresidenziale per disturbi cognitivo comportamentali gravi, Assistenza semiresidenziale per mantenimento alto, Assistenza semiresidenziale per mantenimento basso) Giornate P06-Hospice Tipologia: P06-Hospice Anno di competenza: 2016 Azienda Sanitaria: Azienda sanitaria di residenza del paziente (*) Descrizione Tipologia (Assistenza residenziale, Assistenza domiciliare) Unità di misura: Giornate (per Assistenza residenziale), Trattamenti (Assistenza domiciliare) P07-Assistenza Psichiatrica Territoriale Tipologia: Anno di competenza: 2016 P07-Assistenza Psichiatrica Territoriale Azienda Sanitaria: Azienda sanitaria di residenza del paziente (*) Descrizione Unità di misura: Tipologia (Trattamenti psichiatrici intensivi territoriali, Trattamenti comunitari intensivi, Trattamenti comunitari estensivi, Trattamenti ad elevata intensità assistenziale socio-sanitaria, trattamenti a media intensità assistenziale socio-sanitaria) Giornate (*) azienda sanitaria di residenza del paziente (solo residenti nel Lazio) Figura 25 - Modalità di fatturazione per tipologia assistenziale 15

16 Per le altre tipologie di prestazioni non incluse nella tabella precedente e di seguito elencate, non sussistono particolari vincoli per la compilazione del dettaglio della Fattura: - P09-File F; - P10-Neonati sani; - P14-Funzioni assistenziali; - P18-Funzioni didattica & ricerca. 16

17 APPENDICE B UN ESEMPIO DI FATTURAZIONE Si riportano a titolo meramente esemplificativo le maschere Riga della Fattura / Nota di credito proposte dal Sistema Pagamenti, compilate da un Soggetto Erogatore che ha sottoscritto un contratto di budget, contenenti le prestazioni P01-Acuti. Tali prestazioni, erogate sia a pazienti residenti nella ASL dove è collocata la Struttura stessa, sia a pazienti residenti in altra ASL della Regione Lazio e a pazienti residenti nelle altre regioni d Italia (mobilità extra regionale) saranno fatturabili all interno di un unica fattura, cosi come sotto riportato. Nello specifico all interno della maschera Riga della fattura, potrà essere selezionata la tipologia P01-Acuti ; inoltre dovrà essere indicata l Azienda di residenza del paziente nel campo Azienda Sanitaria, scegliendo tra le singole Aziende Sanitarie del Lazio e la voce prestazione per paziente con residenza extra-regionale, specificando in questo caso, nel campo nota la regione di provenienza. Esempio 1: Prestazioni di tipo P01-Acuti erogate dal Soggetto Erogatore X a pazienti residenti nella ASL dove è collocata la Struttura stessa. Figura 26 - Riga della fattura / Nota di credito_esempio_1 17

18 Figura 27 - Riga della fattura / Nota di credito_esempio_1bis Esempio 2: Prestazioni di tipo P01-Acuti erogate dal Soggetto Erogatore X anche a pazienti residenti in altra ASL della Regione Lazio. Figura 28 - Riga della fattura / Nota di credito_esempio2 18

19 Esempio 3: Prestazioni di tipo P01-Acuti erogate dal Soggetto Erogatore X anche a pazienti residenti nelle altre regioni d Italia. (Mobilità extra regionale) Inserire la denominazione della regione Figura 29 - Riga della fattura / Nota di credito_esempio3 19