Sistema ERP Dynamics AX

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1 Equitalia S.p.A. Servizi implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate Sistema ERP Dynamics AX Allegato 4 Implementazioni Sistema Dynamics NAV 1

2 Sommario 1. Introduzione Area Bilancio Area Cespiti Area Ciclo Passivo e Ciclo Attivo Area Contabilità Riscossione Area Contabilità Fornitori Area Contabilità Generale Area Fiscale Area Tesoreria Sezione Tecnica

3 1. Introduzione Si riportano qui seguito l elenco delle personalizzazioni intervenute nel tempo sul Sistema Dynamics NAV sudvisi per Area. 2. Area Bilancio Dimensioni analisi Gestione 12 mensioni analisi cui 8 visualizzabili rettamente sui movimenti contabilità Chiusure contabili Situazioni contabili Gestione risconti Chiusure contabili per Dimensione Filtro per mensione sulle situazioni contabili Funzionalità presposizione delle scritture ratei e risconti sulla base delle date competenza, sia in ambiente contabile che extra-contabile 3. Area Cespiti Cespiti da ciclo passivo Generazione automatica dei cespiti da ciclo passivo 4. Area Ciclo Passivo e Ciclo Attivo Interfaccia Docway legge anticorruzione Calcolo Interessi mora Classi merceologiche RTI / subappalto Intercompany Gestione Ruoli responsabili del procemento Interfaccia Docway NAV delle fatture / note creto protocollate Estrazione dei contratti sulla base del tracciato previsto dalle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla Legge 06 novembre 2012 n.19 Calcolo interessi mora come previsto dal DL 192/2012 che mofica la L. 231/2002 con applicazione ai contratti stipulati a partire dal 01/01/2013 Gestione coci raggruppamento merceologico su anagrafica articoli (tre livelli) Possibilità gestire un contratto e relativi orni con una RTI / Subappalto Automatismo gestione fatturazione Intercompany Gestione gruppi utenti con abilitazioni specifiche funzionalità del ciclo passivo 3

4 come da coce degli appalti Evoluzione Work Flow Approvativo Gestione DURC Gestione CIG e c/c decato Mofica del work flow per parametrizzazione fasi procedure acquisitive / processi aziendali e notifiche mail Controlli regolarità contributiva su anagrafica fornitore per valità e tipo Durc (saldo finale) Creazione anagrafica dei CIG e collegamento dei c/c decati riportati sui documenti e movimenti ciclo passivo (pagamenti) Controllo Budget Attivazione parametrica del calcolo del residuo budget e generazione movimenti impegno nel ciclo passivo. Attivazione del blocco budget in qualsiasi registrazione impegno / contabile collegata a mensioni gestionali (definite come bloccanti) Gestione accantonamenti automatici Fatturazione elettronica Chiusura massiva Oda e accantonamenti automatici Registrazione degli accantonamenti da ciclo passivo ("fatture da ricevere") in ambiente extra-contabile e procedura allineamento contabile a costo o immobilizzazione (cespiti) Gestione fatturazione elettronica Chiusura massiva Oda e accantonamenti automatici Gestione processo stampa documenti esattoriale Gestione del contratto passivo e della fatturazione attiva con interfaccia gestionale stampe 5. Area Contabilità Riscossione Interfaccia sistemi riscossione Acquisizione giornaliera dei flussi contabili da CAD e EPA Gestione a partite Generazione del nr. partita su registrazioni contabili e accoppiamento 6. Area Contabilità Fornitori extra- Modulo contabile Consente effettuare le notule dei professionisti, rilevare la ritenuta al pagamento della notula e gestire la successiva registrazione della fattura passiva. 4

5 7. Area Contabilità Generale extra- Modulo contabile Consente effettuare registrazioni contabili senza alcun effetto sul libro giornale. Date competenza Interfaccia SIRFIN Gestione delle date competenza in ogni registrazione contabile Acquisizione dei flussi contabili dal sistema delle paghe Importazione prime note da xls Importazione prime note da xls 8. Area Fiscale Spesometro Modello 770 Pro-rata IVA Liquidazione IVA trimestrale Flusso previsto dall'art.21 DL78/2010 Funzionalità estrazione su Excel modello 770 con tracciato Sirfin Gestione del Pro-rata in fase liquidazione dell'iva Effettuazione dell'adempimento secondo la previsione normativa Iva corrispettivi Corrispettivi su Gestione IVA rivalsa su interfaccia flussi contabili riversamento provenienti da CAD Registro dei corrispettivi 9. Area Tesoreria Acquisizione flussi CBI Controlli ex 48 bis Normativa SEPA Acquisizione flussi CBI e contabilizzazione automatica in base alle causali / conti Gestione dei controlli funzionali ai pagamenti come da normativa Applicazione dei criteri della normativa SEPA sulla creazione della stinta fornitore 5

6 10. Sezione Tecnica Profili Filtri visualizzazione dei dati Visualizzazione dei dati in Nav con due filtri sicurezza (CDRE E AMBITO); Creazione filtri visualizzazione del piano dei conti Interfacce Job schedulazione flussi I flussi importazione dei dati sono schedulati automaticamente 6