RISPARMIO E INVESTIMENTO SELEZIONE LIBERA SL15 ESTRATTO CONTO SL15 Punto 6 Scheda Sintetica - Art. 25 Punto G Nota informativa (Aggiornato al 31/12/2017) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Gruppo AXA ITALIA AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Separata e dei Fondi esterni In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata MULTI12 nel corso degli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Rendimento Rendimento Rendimento Anno realizzato dalla minimo riconosciuto medio Inflazione Gestione Separata agli Assicurati dei titoli di Stato 2013 3,61% 2,16% 3,35% 1,17% 2014 3,36% 1,91% 2,08% 0,21% 2015 2,61% 1,16% 1,19% -0,17% 2016 2,44% 0,99% 0,91% -0,09% 2017 2,27% 0,82% 1,28% 1,15% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Scheda Sintetica 4 di 6 AXA MPS Selezione Libera
Si evidenziano di seguito i rendimenti realizzati negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai Fondi esterni e da un parametro di riferimento dei Fondi esterni, di seguito denominato Benchmark. Il Benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione. Tale indice in quanto teorico non è gravato da costi. Le predette informazioni sono integrate con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Alcuni Fondi esterni a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative sono di recente costituzione, pertanto alla data di redazione della presente scheda sinstetica, non è possibile illustrare alcuni rendimenti realizzati dai Fondi esterni. Rendimento medio annuo composto Ultimi Ultimi Ultimi 3 anni 5 anni 10 anni 1. Fidelity Funds-Global Dividend Fund Euro Hedged 6,48% 11,39% - Benchmark 8,41% 11,48%% - 2. Fidelity Funds - America Fund 7,45% 16,87% - Benchmark 11,00% 17,24% - 3. Fidelity Funds - Pacific Fund 12,74% - - Benchmark 11,00% - - 4. AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 9,07% 13,50% 7,10% Benchmark 7,99% 11,83% 5,78% 5. AXA WF Framlington Europe Opportunities F EUR 5,62% 8,36% 3,62% Benchmark 6,69% 9,40% 3,36% 6. Anima - funds PLC Europe Equity Fund 6,60% 9,64% - Benchmark 6,96% 9,40% - 7. Fidelity Funds Eurpean Dynamic Growth Fund 13,29% 12,84% 7,54% Benchmark 6,96% 9,40% 3,36% 8. AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A EUR 9,03% 14,35% 6,01% Benchmark 9,50% 14,01% 7,14% 9. AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio 10,45% 9,17% 3,23% Benchmark 9,38% 6,32% 3,70% 10. AXA World Funds - Euro Government Bonds 1,44% 3,95% - Benchmark 1,68% 4,00% - 11. M&G European Corporate Bond C EUR 2,52% 3,90% 5,47% Benchmark No benchmark 12. AXA WF Euro Credit Plus I EUR 2,24% 3,47% 5,47% Benchmark 2,22% 3,43% 4,67% 13. AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 4,31% 4,86% 6,85% Benchmark 5,70% 5,23% 7,54% 14. AXA WF Global Strategic Bonds I (H) EUR 2,00% 2,11% Benchmark No benchmark 15. AB SICAV Euro High Yield Portfolio 5,53% 6,33% - Benchmark 5,61% 6,52% - 16. Fidelity Funds - Emerging Markets Debt 6,54% - - Benchmark 7,46% - - 17. AXA WF Global Inflation Bonds I EUR 2,84% 2,07% 4,17% Benchmark 2,90% 2,22% 4,17% 18. M&G Dynamic Allocation Fund 7,23% 7,96% - Benchmark No benchmark 19. BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund 3,96% 5,62% - Benchmark 6,78% 7,59% - 20. JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 1,36% 1,21% - Benchmark -0,26% -0,12% - Tasso medio di inflazione Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni 0,30% 0,45% 1,35% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Scheda Sintetica 5 di 6 AXA MPS Selezione Libera
G. Dati storici sui fondi esterni Di seguito vengono indicati i dati storici relativi alla classe istituzionale dei singoli Fondi esterni a cui il prodotto è collegato. 25. Dati storici di rendimento Si illustrano di seguito attraverso dei grafici a barre, i rendimenti annui dei Fondi esterni e dei Benchmark. Si riporta inoltre, attraverso grafici lineari, l andamento del valore della quota di ciascun Fondo nell ultimo anno solare, confrontato con l andamento del Benchmark di riferimento. Al fine di consentire un corretto confronto tra l andamento del valore della quota e quello del Benchmark riportati nel grafico a barre e nel grafico lineare, evidenziamo che la performance del Fondo esterno riflette costi sullo stesso gravanti mentre il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi. 1. Fidelity Funds - Global Dividend Fund Euro Hedged Nota informativa 19 di 40 AXA MPS Selezione Libera
2. Fidelity Funds - America Fund Nota informativa 20 di 40 AXA MPS Selezione Libera
3. Fidelity Funds - Pacific Fund Nota informativa 21 di 40 AXA MPS Selezione Libera
4. AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities Nota informativa 22 di 40 AXA MPS Selezione Libera
5. AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities Nota informativa 23 di 40 AXA MPS Selezione Libera
6. ANIMA FUNDS PLC - EUROPE EQUITY FUND Nota informativa 24 di 40 AXA MPS Selezione Libera
7. Fidelity Funds - Eurpean Dynamic Growth Fund Nota informativa 25 di 40 AXA MPS Selezione Libera
8. AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund Nota informativa 26 di 40 AXA MPS Selezione Libera
9. AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio Nota informativa 27 di 40 AXA MPS Selezione Libera
10. AXA World Funds - Euro Government Bonds Nota informativa 28 di 40 AXA MPS Selezione Libera
11. M&G European Corporate Bond C EUR Per questo Fondo esterno non è presente il benchmark di riferimento Nota informativa 29 di 40 AXA MPS Selezione Libera
12. AXA World Funds - Euro Credit Plus Nota informativa 30 di 40 AXA MPS Selezione Libera
13. AXA World Funds - Global High Yield Bonds Nota informativa 31 di 40 AXA MPS Selezione Libera
14. AXA World Funds - Global Strategic Bonds Per questo Fondo esterno non è presente il benchmark di riferimento Nota informativa 32 di 40 AXA MPS Selezione Libera
15. AB SICAV - Euro High Yield Portfolio AB SICAV - Euro High Yield Portfolio Benchmark AB SICAV - Euro High Yield Portfolio Benchmark Nota informativa 33 di 40 AXA MPS Selezione Libera
16. Fidelity Funds Emerging Markets Debt Nota informativa 34 di 40 AXA MPS Selezione Libera
17. AXA WF - Global Inflation Bonds I (EUR) Nota informativa 35 di 40 AXA MPS Selezione Libera
18. M&G Dynamic Allocation Fund Per questo Fondo esterno non è presente il benchmark di riferimento Nota informativa 36 di 40 AXA MPS Selezione Libera
19. BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Nota informativa 37 di 40 AXA MPS Selezione Libera
20. JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Nota informativa 38 di 40 AXA MPS Selezione Libera
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.