Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado 85026 PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado 85026 PALAZZO SAN GERVASIO (PZ) RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 29/01/2014. In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma Annuale. Le variazioni di bilancio hanno riguardato sia entrate finalizzate che somme non vincolate e storni all'interno dei progetti/attività in sede di assestamento delle spese. Il Programma Annuale approvato prevedeva la seguente situazione: Aggr. Voce ENTRATE Importi 01 Avanzo di amministrazione 190.860,26 01 Non vincolato 20.073,36 02 Vincolato 170.786,90 02 Finanziamenti dallo Stato 66.276,23 01 Dotazione ordinaria 66.276,23 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestione economica 07 Altre entrate 08 Mutui Totale entrate 257.136,49

Aggr. Voce USCITE Importi A Attività 176.174,40 A01 Funzionamento amministrativo generale 156.273,09 A02 Funzionamento didattico generale 10.401,31 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese d'investimento 9.500,00 A05 Manutenzione edificio P Progetti 25.791,06 P01 Formazione e aggiornamento 13.186,08 P02 Legge 440/97 Finanziamento piani off. formativa 1.132,76 P03 Sicurezza e privacy 10.499,21 P04 Viaggi di istruzione 973,01 P99 Gestione residui G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 200,00 R98 Fondo di riserva 200,00 Totale spese 202.165,46 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 54.971,03 Totale a pareggio 257.136,49 VARIAZIONI AL PROGRAMMA 2014 Nel corso dell esercizio finanziario 2014, il Programma annuale ha subìto alcune modifiche regolarmente adottate in conformità a quanto prescritto dal Decreto n. 44/2001 artt. 4 e 6. Si riepilogano, di seguito, i provvedimenti di variazione al programma annuale 2014: Data variazione Aggr. Voce s.v. Oggetto Importo 30/05/2014 07 01 01 Interessi attivi netti maturati sul c/c presso Banca d Italia anno 2013 1,41 30/05/2014 04 06 Contributo rimborso spese revisori anno 2013 184,68 30/05/2014 05 02 02 Contributo genitori alunni uscite didattiche 10.447,00 05/11/2014 02 01 MIUR Finanziamento comodato d uso libri di testo 393,00 05/11/2014 02 01 MIUR Finanziamento percorsi di orientamento 83,11 05/11/2014 02 01 09 MIUR Finanziamento servizi di pulizie settembre-ottobre 2014 29.564,53 05/11/2014 02 01 01 MIUR Finanziamento funzionamento set-dic 2014 2.366,67 05/11/2014 02 01 04 MIUR Finanziamento compenso Revisori dei conti set-dic 2014 1.086,00 05/11/2014 05 03 Contributo Progetto frutta nelle scuole 634,00 05/11/2014 04 06 01 Finanziamento Apof-il progetto orientamento 1.100,00 28/11/2014 02 04 02 Finanziamento per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici 42.990,91 28/11/2014 05 02 03 Contributo alunni progetto multikulturalità 47.750,00 30/12/2014 02 01 09 Contributo alunni per assicurazione a.s. 2014/2015 2.660,50 30/12/2014 05 02 02 MIUR Finanziamento funzionamento (integrazione) 7.366,42 30/12/2014 05 03 Recupero spese di rappresentanza 36,13 30/12/2014 05 02 03 Contributo alunni progetto multikulturalità 150,00 30/12/2014 02 01 09 MIUR Finanziamento servizi di pulizie 8.458,79 30/12/2014 02 01 19 MIUR Finanziamento miglioramento offerta formativa 1.812,85 30/12/2014 02 01 14 MIUR Finanziamento spese sostegno handicap 474,94 30/12/2014 04 02 Accertamento finanziamento provincia per attività sportive 694,25 TOTALE 158.255,19 Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 2/12

Complessivamente, le suddette variazioni hanno modificato la previsione delle entrate del Programma Annuale 2014 prevista in 257.136,49 (comprensiva dell avanzo di amministrazione) portando il totale della programmazione al 31/12/2014 a 415.391,68 (differenza in +. 158.255,19). La quasi totalità della differenza è costituita da entrate statali finalizzate. Si riporta di seguito il Mod. H Conto Finanziario (quadro sintetico) ENTRATE Aggr. Programmaz. Definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Voce 01 Avanzo di amministrazione 190.860,26 190.860,26 01 Non vincolato 20.073,36 20.073,36 02 Vincolato 170.786,90 170.786,90 02 Finanziamenti dallo Stato 160.873,45 160.873,45 117.882,54 42.990,91 01 Dotazione ordinaria 117.882,54 117.882,54 117.882,54 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 42.990,91 42.990,91 42.990,91 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali 1.794,25 1.794,25 1.794,25 02 Provincia non vincolati 694,25 694,25 694,25 06 Altre istituzioni 1.100,00 1.100,00 1.100,00 05 Contributi da privati 61.862,31 61.862,31 61.862,31 02 Famiglie vincolati 4.712,00 4.712,00 4.712,00 03 Altri non vincolati 670,13 670,13 670,13 04 Altri vincolati 184,68 184,68 184,68 06 Proventi da gestione economica 07 Altre entrate 1,41 1,41 1,41 01 Interessi 1,41 1,41 1,41 04 Diverse 08 Mutui Totale entrate 415.391,68 224.531,42 179.746,26 44.785,16 190.860,26 Disavanzo di competenza Totale a pareggio 224.531,42 SPESE Aggr. Programmaz. Definitiva rimaste da pagare Voce A Attività 270.998,53 101.998,53 83.765,99 14.318,00 169.914,54 01 Funzionamento amministrativo 202.103,51 89.241,34 77.483,73 11.757,61 112,862,17 generale 02 Funzionamento didattico generale 15.804,11 7.180,15 6.910,92 269,23 8.623,96 03 Spese di personale 600,00 600,00 04 Spese d'investimento 9.500,00 4.662,50 2.371,34 2.291,16 4.837,50 05 Manutenzione edifici 42.990,91 42.990,91 P Progetti 84.640,06 60.696,82 48.184,82 12.512,00 23.943,24 P01 Formazione e aggiornamento 13.186,08 13.186,08 P02 Legge 440/97 Finanziamento piani off. formativa 1.132,76 1.132,76 P03 Sicurezza e privacy 10.499,21 919,36 919,36 9.579,85 P04 Viaggi di istruzione 11.920,01 11.875,46 11875,46 44,55 P05 Progetto Multikulturalità 47.902,00 47.902,00 35.390,00 12.512,00 P99 Gestione residui G01 Gestioni economiche Azienda agraria Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 3/12

06 G02 Azienda speciale 07 G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 200,00 200,00 98 Fondo di riserva 200,00 200,00 Totale spese 355.836,59 161.780,81 134.950,81 26.830,00 194.057,78 Avanzo di competenza 62.750,61 Totale a pareggio 224.531,42 ANALISI DELLE ENTRATE Il dato di partenza è costituito dalle previsioni del Programma annuale 2014. Rispetto al documento programmatico si evidenziano i seguenti scostamenti: Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 190.860,26 finale 190.860,26 Non vincolato 20.073,36 Non vincolato 20.073,36 Vincolato 170.786,90 Vincolato 170.786,90 La previsione dell avanzo di amministrazione non ha subìto variazioni. Aggr. 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO Aggr./ Entrate Voce accertata riscossa rimasta da riscuotere 02/01 Dotazione ordinaria 66.276,23 117.882,54 117.882,54 117.882,54 02/04 Altri finanziamenti vincolati 42.990,91 42.990,91 42.990,91 Totale 66.276,23 160.873,45 160.873,45 117.882,54 42.990,91 Lo scostamento tra la previsione e la previsione, pari a 94.597,22, ha riguardato ulteriori finanziamenti assegnati successivamente all approvazione del Programma Annuale, come segue: Provenienza Descrizione Importo MIUR FINANZIAMENTO COMODATO D USO LIBRI DI TESTO 393,00 MIUR FINANZIAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO 83,11 MIUR FINANZIAMENTO SERVIZI DI PULIZIE SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 29.564,53 MIUR FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 2.366,67 MIUR FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 1.086,00 MIUR FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI 42.990,91 MIUR FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO (INTEGRAZIONE) 7.366,42 MIUR FINANZIAMENTO SERVIZI DI PULIZIE (integrazione) 8.458,79 MIUR FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 1.812,85 MIUR FINANZIAMENTO SPESE SOSTEGNO HANDICAP 474,94 TOTALE 94.597,22 Della somma complessiva accertata, pari a. 160.873,45, è stata effettivamente riscossa la somma di 117.882,54. E rimasta da riscuotere la somma di. 42.990,91 riepilogata nel Mod. L Residui attivi per la gestione di competenza E.F. 2014. Aggr. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Nell ambito di tali finanziamenti non vi era previsione. La variazione, pari a. 1.978,93, ha riguardato un finanziamento dell Apof-il a seguito stipula convezione per un progetto relativo all orientamento scolastico destinato alle classi III, un finanziamento della Provincia di Potenza relativo al Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 4/12

Piano Provinciale dello sport 2013, quale cofinanziamento per le spese di partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi (noleggio bus per il trasporto degli alunni partecipanti) e i contributi delle scuole dell Ambito per il rimborso spese ai revisori dei conti. Provenienza Descrizione Importo PROVINCIA DI POTENZA FINANZIAMENTO PIANO PROVINCIALE DELLO SPORT 2013 694,25 APOF-IL FINANZIAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO 1.100,00 SCUOLE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2013 184,68 1.978,93 Aggr./ Voce Entrate accertata riscossa rimasta da riscuotere 04/02 Provincia non vincolati 694,25 694,25 694,25 04/05 Altre istituzioni 1.284,68 1.284,68 184,68 1.100,00 Totale 1.978,93 1.978,93 184,68 1.794,25 Della somma complessiva accertata, pari a. 1.978,93, è stata effettivamente riscossa la somma di. 184,68. E rimasta da riscuotere la somma di. 1.794,25 riepilogata nel Mod. L Residui attivi per la gestione di competenza E.F. 2014. Aggr. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggr./ Voce Entrate accertata riscossa rimasta da riscuotere 05/02 Famiglie 0,00 61.007,50 61.007,50 61.007,50 05/03 Altri non vincolati 0,00 670,13 670,13 670,13 Totale 0,00 61.677,63 61.677,63 61.677,63 I contributi da privati sono costituiti principalmente dalle somme versate dalle famiglie degli alunni per le uscite didattiche, per la partecipazione al progetto multikulturalità, nonché per l assicurazione infortuni per l a.s. 2014/2015. Le somme non previste in sede di programmazione hanno dato luogo ad una variazione complessiva pari a 61.677,63. Le somme accertate sono state interamente riscosse. Provenienza Descrizione Importo FAMIGLIE CONTRIBUTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE 10.447,00 FAMIGLIE CONTRIBUTO ALUNNI PROGETTO MULTIKULTURALITA 47.900,00 FAMIGLIE CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2014/2015 2.660,50 SOCIETA PRIVATA CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2014 634,00 PRIVATI RECUPERO SPESE DI RAPPRESENTANZA 36,13 TOTALE 61.677,63 Aggr. 7 ALTRE ENTRATE Aggr./ Voce Entrate accertata riscossa rimasta da riscuotere 07/01 Interessi attivi c/c bancario 0,00 1,41 1,41 1,41 0,00 0,00 Lo scostamento tra la previsione e la previsione pari a. 1,41 è dovuto agli interessi maturati sul conto corrente presso la Banca d Italia nell anno 2013. Le somme accertate sono state interamente riscosse. Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 5/12

ANALISI DELLE SPESE Partendo dai dati di previsione del Programma annuale 2014 e tenuto conto delle variazione intervenute nell anno, la reale situazione finanziaria che è stata verificata a fine esercizio è, sui singoli aggregati e sui progetti, la seguente: Aggr. 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE rimaste 156.273,09 202.103,51 89.241,34 77.483,73 11.757,61 112.862,17 Lo scostamento tra la previsione e quella, pari ad. 45.830,42 è dovuto ai seguenti finanziamenti/variazioni: Provenienza Descrizione Importo MIUR FINANZIAMENTO SPESE APPALTI DI PULIZIA (INTEGRAZIONE) 8.458,79 MIUR FINANZIAMENTO SPESE APPALTI DI PULIZIA (sett-dic 2014) 29.564,53 MIUR FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI SETT-DIC 2013 1.086,00 MIUR FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO (INTEGRAZIONE) 3.864,42 SCUOLE CONTRIBUTO SCUOLE DELL AMBITO PER RIMBORSO SPESE REVISORI 184,68 PRIVATI CONTRIBUTI ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2.660,50 PRELIEVO DA AGGREGATO Z 11,50 45.830,42 La differenza tra la previsione di. 202.103,51 e la somma complessiva impegnata di. 89.241,34, pari ad. 112.862,17 (colonna e), nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria da riutilizzare nell esercizio successivo. Della somma complessiva impegnata, pari a. 89.241,34 (colonna b) è stata effettivamente pagata la somma di. 77.483,73 (colonna c). Rimane la somma di. 11.757,61 (colonna d) riepilogata nel Mod. L Residui Passivi per la gestione di competenza E.F. 2014. Aggr. 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Pagate rimaste a b C d=b-c e=a-b 10.401,31 15.804,11 7.180,15 6.910,92 269,23 8.623,96 Lo scostamento tra la previsione e quella, pari ad. 5.402,80 è dovuto ai seguenti finanziamenti/variazioni: Provenienza Descrizione Importo MIUR FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2013 2.166,67 MIUR FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO (INTEGRAZIONE) 3.500,00 PRIVATI RECUPERO SPESE DI RAPPRESENTANZA 36,13 SPOSTAMENTO RISORSE A PROGETTO PO5 (VIAGGI DI ISTRUZIONE) -300,00 5.402,80 La differenza tra la previsione. 15.804,11 e la somma complessiva impegnata di. 7.180,15, pari ad. 8.623,96 (colonna e), nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria da riutilizzare nell esercizio successivo. Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 6/12

Della somma complessiva impegnata è stata effettivamente pagata la somma di. 6.910,92 (colonna c). Rimane la somma di. 269,23 (colonna d) riepilogata nel Mod. L Residui Passivi per la gestione di competenza E.F. 2014. Aggr. 03 SPESE DI PERSONALE Definitiva rimaste A b c d=b-c e=a-b 0,00 600,00 600,00 Lo scostamento tra la previsione e quella, pari ad. 600,00 è dovuto ad un Finanziamento per un progetto di orientamento destinato alle classi III di scuola sec. di I grado, risorsa che non è stata ancora riscossa. La previsione, pari ad. 600,00 (colonna e), nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria da riutilizzare nell esercizio successivo. Nessuna somma è stata impegnata. Aggr. 04 SPESE DI INVESTIMENTO rimaste A b c d=b-c e=a-b 9.500,00 9.500,00 4.662,50 2.371,34 2.291,16 4.837,50 La differenza tra la previsione. 9.500,00 e la somma complessiva impegnata di. 4.662,50, pari ad. 4.837,50 (colonna e), nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria da riutilizzare nell esercizio successivo. Della somma complessiva impegnata è stata effettivamente pagata la somma di. 2.371,34 (colonna c). Rimane la somma di. 2.291,16 (colonna d) riepilogata nel Mod. L Residui Passivi per la gestione di competenza E.F. 2014. Aggr. 05 MANUTENZIONE EDIFICI rimaste A b c d=b-c e=a-b 0,00 42.990,91 42.990,91 La previsione. 42.990,91 non è stata utilizzata in quanto i relativi lavori di manutenzione hanno avuto inizio il 30/12/2014 e nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria da riutilizzare nell esercizio successivo. Aggr. P SPESE PER PROGETTI P01 Formazione e aggiornamento Il suddetto progetto riguarda le spese relative alle attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, al fine di promuovere lo sviluppo professionale del personale della scuola in coerenza con i processi di innovazione degli ordinamenti del sistema istruzione. rimaste A b c d=b-c e=a-b Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 7/12

13.186,08 13.186,08 0,00 0,00 0,00 13.186,08 La somma prevista di 13.186,08 non è stata utilizzata e nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria con vincolo di destinazione da riutilizzare nell esercizio successivo. P02 Legge 440/97 - Finanziamento piani offerta formativa rimaste A b c d=b-c e=a-b 1.132,76 1.132,76 0,00 0,00 0,00 1,132,76 La somma prevista di 1.132,76 non è stata utilizzata e nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria con vincolo di destinazione da riutilizzare nell esercizio successivo. P03 Sicurezza e privacy rimaste A b c d=b-c e=a-b 10.499,21 10.499,21 919,36 919,36 9.579,85 La differenza tra la previsione. 10.499,21 e la somma complessiva impegnata di. 919,36, pari ad. 9.579,85 (colonna e) nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria con vincolo di destinazione da riutilizzare nell esercizio successivo. La somma complessiva impegnata è stata completamente pagata. P04 Viaggi di istruzione rimaste 973,01 11.920,01 11.875,46 11.875,46 44,55 Lo scostamento tra la previsione e quella, pari ad. 10.947,00 è dovuto ai seguenti finanziamenti/variazioni: Provenienza Descrizione Importo PRIVATI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE ALUNNI 10.447,00 PRELIEVO DALL AGGREGATO Z 500,00 10.947,00 La differenza tra la previsione. 11.920,01 e la somma complessiva impegnata di. 11.875,46, pari ad. 44,55 (colonna e) nel Mod. I risulta come disponibilità residua finanziaria da riutilizzare nell esercizio successivo. La somma impegnata è stata completamente pagata. P05 Multikulturalità - Malta rimaste 0,00 47.902,00 47.902,00 35.390,00 12.512,00 0,00 Lo scostamento tra la previsione e quella, pari ad. 47.902,00 è dovuto ai seguenti finanziamenti/variazioni: Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 8/12

Provenienza Descrizione Importo PRIVATI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PARTCIPAZIONE AL PROGETTO MULTIKULTURALITA 47.900,00 MIUR FUNZIONAMENTO 2,00 47.902,00 La somma prevista è stata completamente impegnata. Di tale somma è stata effettivamente pagata la somma di. 35.390,00 (colonna c). Rimane la somma di. 12.512,00 (colonna d) riepilogata nel Mod. L Residui Passivi per la gestione di competenza E.F. 2014. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Mod. J GESTIONE A) Conto di cassa RESIDUI COMPETENZA TOTALE 1) - Fondo di cassa all 01/01/2014 191.415,98 2) - Riscossioni 9.536,12 179.746,26 4) - Pagamenti 23.312,27 134.950,81 5) - Fondo di cassa al 31/12/2014 222.435,28 ANNI PREC. ESERCIZIO B) Avanzo compl.vo di amministrazione 6 - Residui attivi 1.615,00 44.785,16 46.400,16 7 - Residui passivi 0,00 26.830,00 26.830,00 8) - Differenza (6-7) 19.570,16 9) Avanzo di amministrazione (5+8) 242.005,44 C) Avanzo/Disavanzo di competenza 10) Totale accertamenti di competenza 224.531,42 11) Totale impegni di competenza 161.780,81 12) Avanzo (o Disavanzo) di competenza 62.750,61 Nella determinazione dell Avanzo di Amministrazione, sono stati utilizzati tre metodi di calcolo diversi dove non si evidenziano differenze. 1 METODO Fondo di cassa al 31/12/2014 222.435,28 + Residui Attivi 46.400,16 - Residui Passivi -26.830,00 Avanzo di amministrazione 242.005,44 2 METODO Avanzo di amministrazione 2013 (01/01/2014) 190.860,26 - Radiazione residuo attivo -11.606,33 + Radiazione residuo passivo 0,90 Avanzo di competenza 62.750,61 Avanzo di amministrazione 242.005,44 L avanzo di amministrazione di. 242.005,44 risulta vincolato per l importo di. 225.993,46 come da prospetto sottoriportato. Si compone come segue: Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 9/12

Avanzo vincolato al 31/12/2014 N. Descrizione Importo 1 Supplenze brevi e saltuarie 38.822,09 2 Finanziamento spese di pulizia 107.233,89 3 Finanziamento servizi tesi al mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili (residuo) 42.990,91 4 Funzioni Strumentali 0,06 5 Incarichi Specifici 4,91 6 Sicurezza 9.579,85 7 Formazione e Aggiornamento del personale 13.186,08 8 Ampliamento Offerta Formativa L.440/97 1.132,76 9 Miglioramento offerta formativa (DM 94/2012 DM 821/2013) 4.408,56 10 Finanziamento Apof-il (residuo) 2.600,00 12 Finanziamento Provincia attività fisico-motorie e ludico-sportive (residuo) 694,25 13 Diritto allo Studio (Comune di P.S.G. esercizi precedenti) 2.806,99 14 Progetto lettura amico libro (L.440/97-Miur - E.F. 2009) 614,00 15 Gratuità parz. Libri di testo e comodato d'uso 703,29 16 Percorsi di orientamento 83,11 17 Sostegno handicap 823,71 Altri finanziamenti vincolati (integrazione alunni h - residuo) 115,00 17 Contributo famiglie (assicurazione alunni) 194,00 Totale Avanzo Vincolato 225.993,46 CONTO PATRIMONIALE Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni: l attivo e il passivo patrimoniale. Il prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell anno 2014 Modello K All inizio dell esercizio la situazione patrimoniale risultava essere la seguente: Totale immobilizzazioni 43.549,19, di cui beni per 13.139,08 appartenenti alla Cat. I, beni per 28.232,75 appartenenti alla Cat. III e beni per 2.177,30 appartenenti alla Cat. II. Rispetto ai valori iniziali, nel corso del 2014 si sono verificate variazioni sia in aumento che in diminuzione. La variazioni in aumento pari a 5.094,89 riguardano l acquisto durante l esercizio dei seguenti beni: q.tà Descrizione valore n. inv. Destinazione 4 Wireless Access point Intellinet 59,78 cad da n. 1478 cat. III Scuola sec. Galilei 150N cod. 524704 239,12 a n. 1481 cat. III 2 Wireless Access point Intellinet 59,78 cad da n. 1482 cat. III Primaria Montemilone 150N cod. 524704 119,56 a n. 1483 cat. III Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 10/12

1 Wireless Access point Intellinet 150N cod. 524704 59,78 n. 1484 cat. III Infanzia Primaria Montemilone 3 Wireless Access point Intellinet 59,78 cad da n. 1485 cat. III Sec. I grado 150N cod. 524704 179,34 a n. 1487 cat. III Montemilone 1 Server Fujitsu Primergy TX100 962,35 n. 1488 cat. I Galilei - Ufficio DSGA S3P SN.YLLD047609 50 Sedie in faggio H. 42 23,18 cad da n. 1489 cat I Scuola sec. I grado 1.159,00 a n. 1538 cat I Galilei 1 Wireless Access point Level one WAP-6002 150Mbps (PN 540607) 42,29 n. 1539 cat III Galilei corridoio piano rialzato Corridoio - SN 12041302300 1 Wireless Access point Level one WAP-6002 150Mbps (PN 540607) Corridoio 1 SN 12041302291 42,29 n. 1540 cat III Galilei Aula multimed. 6 PC FUJITSU ESPRIMO P420 Dual Core-4Gb-500Gb-Win 7Pro SN YLTH336954 YLTH336696 YLTH336563 YLTH336698 YLTH336963 YLTH336542 381,86 cad 2.291,16 Totale cat I 682,38 Totale cat III 4.412,51 Totale acquisti 5.094,89 Da n. 1541 cat I a n. 1546 cat I Galilei Presidenza Ufficio DSGA Segreteria 1 Segreteria 2 I beni suddetti sono stati regolarmente inventariati nell apposito registro rispettivamente ai numeri indicati in tabella. Le variazioni in diminuzione per un totale di 8.631,72 riguardano il discarico di alcuni beni per furto per un valore di 239,12 e l ammortamento annuale dei beni esistenti al 31/12/2014, pari a 8.392,60. I valori esposti dall'istituzione Scolastica sono i seguenti: ATTIVO Situazione al 01/01/2014 Variazioni Situazione al 31/12/2014 Totale Immobilizzazioni 43.549,13-3.536,83 40.012,30 Totale Disponibilità 214.173,43 54.662,01 268.835,44 Totale Attivo 257.722,56 51.125,18 308.847,74 Deficit Patrimoniale - Totale a pareggio 257.722,56 51.125,18 308.847,74 PASSIVO Totale debiti 23.313,17 3.516,83 26.830,00 Consistenza Patrimoniale 234.409,39 47.608,35 282.017,74 Totale a pareggio 257.722,56 51.125,18 308.847,74 La consistenza patrimoniale al 31/12/2014 è pari a. 282.017,74. SITUAZIONE RESIDUI (MOD. L) La situazione dei residui è la seguente: Iniziali al 1/1/2014 Riscossi Da riscuotere Residui esercizio 2014 Variaz. in diminuzione Totale Residui Residui Attivi 22.757,45 9.536,12 13.221,33 44.785,16 11.606,33 46.400,16 Iniziali al Pagati Da pagare Residui Variaz. in Totale Residui Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 11/12

1/1/2014 esercizio 2014 diminuzione Residui Passivi 23.313,17 23.312,27 0,90 26.830,00 0,90 26.830,00 SPESE DEL PERSONALE (MOD. M) Il prospetto delle spese del personale - mod. M - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale che ha percepito delle remunerazioni e dei contratti d opera, l entità complessiva della spesa e l articolazione della stessa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione delle Attività, Progetti e Gestioni economiche. PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE (MOD. N) Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N - concordano con quelle del mod. H - conto finanziario. PARTITE DI GIRO Le partite di giro si riferiscono esclusivamente alle minute spese. La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal DSGA e le spese sono state registrate nell apposito registro. Il fondo per le minute spese anticipato al DSGA per un totale di. 500,00 è stato utilizzato per l intero ammontare della somma stanziata. CONCLUSIONI Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario; i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; l ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione ; le liquidazioni dei compensi sono contenute nell ambito della disponibilità dei singoli accreditamenti; le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli Enti competenti; è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. Tutti i dati riportati nella presente relazione sono deducibili dai vari modelli amministrativo-contabili previsti dal regolamento di contabilità. Prot. n. 1495-C/14 del 31/03/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI D.ssa Carmela Rafti Relazione Conto Consuntivo 2014 Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Palazzo San Gervasio 12/12