Regole per l'invio del messaggio INVOIC PER L'AZIENDA: SEZAMO.IT S.R.L. DATA DI PUBBLICAZIONE: 04.08.2022 Kopečná 10, 602 00 Brno, Repubblica Ceca, Tel.: +420 541 212 199, E-mail: info@grit.cz, www.grit.cz IČO: 46963740, DIČ: CZ46963740, Zápis v OR, KS Brno, odd. C, vl. 6560
Sommario 1. Utilizzo del messaggio INVOIC...3 2. Elenco dei campi obbligatori...3 3. Esempio di messaggio INVOIC...5 4. Struttura del messaggio EURITMO INVOIC...6 2/9
1. Utilizzo del messaggio INVOIC Il messaggio INVOIC (fatture e documenti fiscali correttivi) viene inviato dal alla società Sezamo.it S.r.l. (di seguito denominata acquirente) come documento fiscale. È essenziale identificare correttamente le diverse parti del business case nel messaggio. La struttura del messaggio deve seguire il sottoinsieme italiano di EANCOM 1997 INVOIC D96A. L'acquirente conferma la ricezione del messaggio INVOIC con un messaggio APERAK che comunica il risultato dell'elaborazione. In caso di eventuali lacune nel contenuto del messaggio, viene inviato un messaggio APERAK negativo, contenente una descrizione degli errori riscontrati. Il dovrebbe prestare sempre sufficiente attenzione al fatto che sia confermata la ricezione del report INVOIC e, in caso di rifiuto, negoziare una soluzione oltre che provvedere a un nuovo invio del documento. 2. Elenco dei campi obbligatori Il report INVOIC deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie: Numero documento - Numero fattura - Segmento: BGM+380+54004561+9' Tipo di documento - Segmento: BGM+380+54004561+9' Funzione messaggio - Segmento: BGM+380+54004561+9' Data di emissione del documento - Segmento: DTM+137:20090107:102' Data imponibile - Segmento: DTM+325:20090109:102' Data di consegna - Segmento: DTM+35:20090109:102' Codice valuta - Segmento: CUX+2:EUR:4'. Numero d'ordine del cliente - Segmento: RFF+ON:32298' Numero della bolla di consegna - Segmento: RFF+DQ:7445102' Solo per la fattura classica (tipo 380) Numero del documento di riferimento - Segmento: RFF+IV:4612378' Solo per le note di credito (tipo 381) Acquirente - Parte GLN - Segmento: NAD+BY+5912345000004::9++nome acquirente+via Acquirente - Nome della parte - Segmento: NAD+BY+5912345000004::9++nome acquirente+via Acquirente - Indirizzo - via - Segmento: NAD+BY+5912345000004::9++nome acquirente+via Acquirente - Indirizzo - città - Segmento: NAD+BY+5912345000004::9++nome acquirente+via5 +CITTÀ++2092+DE' 3/9
Acquirente - Indirizzo - Codice di avviamento postale - Segmento: NAD+BY+5912345000004::9++nome acquirente+via Acquirente - Partita IVA - Segmento: RFF+VA:DE4512785' Fornitore - Parte GLN - Segmento: NAD+SU+5912345000011::9++nome +VIA Fornitore - Nome parte - Segmento: NAD+SU+5912345000011::9++nome +VIA Fornitore - Indirizzo - via - Segmento: NAD+SU+5912345000011::9++nome +VIA Fornitore - Indirizzo - città - Segmento: NAD+SU+5912345000011::9++nome +VIA Fornitore - Indirizzo - Codice di avviamento postale - Segmento: NAD+SU+5912345000011::9++nome +VIA Fornitore - Partita IVA - Segmento: RFF+VA:DE4549585' Luogo di consegna - Parte GLN - Segmento: NAD+DP+4012345000004::9' Numero di riga - Segmento: LIN+1++5999999012560:SRV' Articolo GTIN (EAN) - Segmento: LIN+1++5999999012560:SRV' Nome dell'articolo - Segmento: IMD+A++:::ARTICLEDESCRIPTION1' Quantità - Segmento: QTY+47:20:CT' Prezzo unitario al netto dell'iva (netto) - Segmento: PRI+AAA:99' Prezzo totale dell'articolo (IVA esclusa) - Segmento: MOA+203:1980' Aliquota IVA - Segmento: TAX+7+VAT+++:::20' Importo totale fatturato - Segmento: MOA+9:5985' IVA - importo totale dell'imposta - Segmento: MOA+176:1025' Aliquota IVA di gruppo - Segmento: TAX+7+VAT+++:::20' Base dell'iva nel gruppo - Segmento: MOA+125:3440' Importo IVA nel gruppo - Segmento: MOA+124:688' La convalida del tipo di dati verrà eseguita anche nell'ambito dei controlli automatizzati. Per tutti i dati inseriti, il valore inserito dovrà corrispondere al tipo di dati del campo. Ad esempio, una data valida deve essere inserita come data, un campo numerico può contenere solo un numero. 4/9
3. Esempio di messaggio INVOIC Segmento M. Descrizione UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9099999136570:14+090107:1032+109' M Intestazione interscambio UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' M Intestazione del messaggio BGM+380+54004561+9' M Tipo di fattura e numero di fattura DTM+137:20090107:102' M Data del messaggio DTM+131:20090109:102' M Data di tassazione DTM+35:20090109:102' M Data di consegna FTX+REG+1+IGL::294' RFF+DQ:75' O Per le consegne intracomunitarie M Numero della bolla di consegna DTM+171:20090107:102' O Data di riferimento RFF+ON:32298' M Numero d'ordine di riferimento DTM+171:20091011:102' O Data di riferimento RFF+IV:4612378' DTM+171:20090921:102' M* Numero di fattura di riferimento (M per nota di credito) M* Data di riferimento (M per nota di credito) NAD+SU+9012345000011::9++nome +VIA 5+CITTÀ++69814+DE' RFF+VA:DE3929292' M M GLN, nome e indirizzo del Numero di partita IVA del NAD+BY+8056992410008::9++ZUCCHINA.IT S.R.L.+Vicolo San Giovanni Sul Muro 9+ Milano++20121+IT' RFF+VA:DE332918637' M GLN, nome e indirizzo dell'acquirente M Numero di partita IVA dell'acquirente NAD+DP+9012345000004::9 M Parte addetta alla consegna CUX+2:EUR:4' M Valuta LIN+1++9099999012560:SRV' M 1. Articolo PIA+5+04622:SA' O Numero di articolo del IMD+A++:::ARTICLEDESCRIPTION1' M Descrizione dell'articolo QTY+47:20:CT' M Quantità MOA+203:1980' M Importo della voce PRI+AAB:102' O Prezzo lordo PRI+AA:99' M Prezzo netto TAX+7+VAT+++:::20' M Aliquota IVA 5/9
LIN+2++9099999026773:SRV' M 2. Articolo PIA+5+74321:SA' M Numero di articolo del IMD+A++:::ARTICLEDESCRIPTION3' M Descrizione dell'articolo QTY+47:7:CT' M Quantità FTX+REG+1+TXT::294+ Inversione contabile secondo...' O Testo per inversione contabile MOA+203:1260' M Importo della voce PRI+AAB:185' O Prezzo lordo PRI+AAA:180' M Prezzo netto TAX+7+VAT+++:::0+AE' M Aliquota IVA UNS+S' M Inizio della sezione di sintesi MOA+79:3440' O Importo totale delle voci MOA+176:688' M Importo totale dell'imposta MOA+9:4128' M Importo della fattura TAX+7+VAT+++:::20' M IVA MOA+125:3440' M Importo imponibile MOA+124:688' M Importo dell'imposta TAX+7+VAT+++:::0+AE' O IVA, Inversione contabile MOA+125:197' O Importo imponibile MOA+124:0' O Importo dell'imposta UNT+41+90' M Trailer del messaggio UNZ+1+109' M Trailer di interscambio 4. Struttura del messaggio EURITMO INVOIC Descrizione Tipo di record (pos. 1, lung. 3) Riferimento qualificatore (pos. 4, lung. 3) Posizione Lunghezza M Valori Mittente BGM 4 35 M Destinatario BGM 57 35 M Tipo di documento BGM 110 6 M INVOIC, NOTACC, NOTADD Numero di documento BGM 116 35 M Data del documento BGM 151 8 M Valuta FTX 4 3 O Codice di identificazione dell'acquirente NAB 3 21 M 14=Codice EAN/UCC 6/9
Identificazione dell'acquirente NAB 4 17 O NUMERO DI PARTITA IVA Nome NAB 24 70 O Indirizzo NAB 94 70 O Città NAB 164 35 O CAP NAB 208 9 O Codice paese NAB 217 3 O Codice identificativo del destinatario della fattura Identificazione del destinatario della fattura NUMERO DI PARTITA IVA NAI 3 21 M 14=Codice EAN/UCC NAI 4 17 M Nome NAI 24 70 O Indirizzo NAI 94 70 O Città NAI 164 35 O CAP NAI 208 9 O Codice paese NAI 217 3 O Codice di identificazione del NAS 3 21 M 14=Codice EAN/UCC Identificazione del NAS 4 17 M ICO_DODV NUMERO DI PARTITA IVA NAS 35 220 M ROZL_DODV_KOD Nome NAS 24 70 O Indirizzo NAS 94 70 O Città NAS 164 35 O CAP NAS 208 9 O Codice paese NAS 217 3 O Numero elemento riga DET 4 6 O Codice articolo DET 19 35 O Numero articolo del DET 92 35 O Numero articolo dell'acquirente DET 127 35 O Descrizione dell'articolo DES 4 175 O Quantità fatturata DET 184 13int+3dec M Unità di misura DET 200 3 O Numero di unità di consumo DET 203 13int+3dec O Quantità spedita DET 165 13int+3dec M Unità di misura DET 181 3 O Tipo di prezzo DET 238 3 O AAA Valore del prezzo DET 222 13int+3dec O Tipo di prezzo DET 260 3 O AAB Valore del prezzo DET 244 13int+3dec O Prezzo totale DET 266 13int+3dec O Aliquota fiscale IMPOSTA 45 3int+4dec O Importo dell'imposta IMPOSTA 52 13int+3dec O 7/9
Percentuale di indennità ALD A 67 3int+4dec O Importo monetario dell'indennità ALD A 51 13int+3dec O Importo totale TMA 4 13int+3dec M Importo della voce TMA 52 13int+3dec O Importo totale imponibile TMA 36 13int+3dec O Importo totale dell'imposta TMA 20 13int+3dec M Importo imponibile IVA 52 13int+3dec M Aliquota fiscale IVA 45 3int+4dec M Importo delle tasse IVA 68 13int+3dec M 8/9
CONTATTA ORiON Kopečná 10, 602 00 Brno Tel.: +420 553 610 317 E-mail: rohlik.support@grit.eu www.grit.eu