Gestione Separata Nuova Concreta Investment pack

Gestione Separata Nuova Concreta Investment pack

Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 5,53 AUM (in mln ) 413,10 971,42 1.402,00 1.416,45 1.455,64 1.498,16 1.487,74 2

Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Bilancio Dettaglio Totale Azioni Area Nazione: Euro 1,77% Azioni Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,35% Azioni Area Nazione: OTHERS 0,04% Azioni Area Nazione: Nord america 0,00% Azioni Area Nazione: Asia 0,00% Monetario Euro 5,91% Monetario Non euro 0,06% Obbligazioni Corp Euro 42,14% Obbligazioni Corp non Euro 0,12% Obbligazioni Emergenti 0,18% Obbligazioni Altro 0,00% Obbligazioni High Yield 3,45% Titoli di Stato 37,51% Commodities 0,00% Altro Convertibili 0,00% Altro Immobiliare 0,00% Altro Private Equity 0,00% Altro Derivati 0,00% Altro Azioni Privilegiate 0,06% Altro Hedge Found 0,00% Altro FCI Immobiliari 4,09% Altro FCI obbl Euro 4,23% Altro FCI bil Euro 0,00% Altro FCI az Euro 0,07% Totale complessivo 100,00% La Gestione Speciale Nuova Concreta investe per più della metà in Titoli di Stato ed obbligazionari, che risultano principalmente di area Euro. 3

Nuova Concreta Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli di Stato Rating Rating dell Emittente superiore ad A: > 58,60% il 28,46% ha rating superiore o uguale ad A il 8,13% ha rating superiore ad A Settore Oil&Gas Producer: 25,43% Media: 22,31% Engineering: 5,54% Bancari: 21,52% Elettrico: 11,97% Sovereign: 9,10% [v. tabella pag.10] Paese Francia: 40,52% Italia: 21,86% Gran Bretagna: 12,89% [v. tabella pag.7] Italia: 30,61% Olanda: 14,91% Francia: 13,90% L 87,56% è investito in titoli di Stato Italiani Durata Il 78,23% ha durata non superiore a 10 anni Il 86,45% ha durata non superiore a 10 anni 4

Nuova Concreta Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 53,69% FRA 9,78% LUX 8,24% NL 7,21% USA 5,26% GBR 4,66% SPA 3,01% GER 2,21% SLO 0,70% SVE 0,69% MEX 0,61% IRE 0,60% AUS 0,58% RCE 0,56% DAN 0,42% BEL 0,39% SLK 0,34% BER 0,23% AUT 0,18% PL 0,18% EAU 0,18% SVI 0,15% JE 0,14% Nella gestione Nuova Concreta si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale. 5

Nuova Concreta Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Banks 21,52% Electric 11,97% Sovereign 9,10% Telecommunicati 7,85% Diversified Fin 5,95% Insurance 5,26% Gas 4,96% Agriculture 4,24% Oil&Gas Produce 4,02% Mining 3,48% Commercial Serv 2,76% Miscellan Manuf 2,13% Building Materi 1,73% Food 1,62% Auto Manufactur 1,46% Advertising 1,37% Engineering&Con 1,32% Water 1,18% Chemicals 0,93% Investment Co 0,92% Real Estate 0,74% Pharmaceuticals 0,70% Transportation 0,68% Machinery-Diver 0,68% Media 0,52% Household Produ 0,50% Iron/Steel 0,47% Lodging 0,44% Auto Parts&Equi 0,38% Shipbuilding 0,35% Beverages 0,28% Retail 0,18% Healthcare-Prod 0,15% Computers 0,13% Commercial MBS 0,03% Nella gestione Nuova Concreta si prediligono investimenti nel settore bancario, elettrico e assicurativo. 6

Nuova Concreta Totale azioni (2,22%): diversificazione per Paese 2,22% di Nuova Concreta, pari a 33,05 mln Paese % FRA 40,52% ITA 21,86% GBR 12,89% GER 8,86% NL 8,45% SVI 3,01% SPA 2,67% JE 1,74% Anche nella gestione della componente azionaria si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 7

Nuova Concreta Totale azioni (2,22%): diversificazione per Settore 2,22% di Nuova Concreta, pari a 33,05 mln Settore % Oil&Gas Produce 25,43% Media 22,31% Engineering&Con 5,54% Banks 5,39% Pharmaceuticals 3,51% Auto Manufactur 3,27% Telecommunicati 3,15% Electric 3,02% Gas 2,72% Cosmetics/Perso 2,68% Insurance 2,55% Miscellan Manuf 2,11% Chemicals 1,99% Computers 1,79% Advertising 1,74% Water 1,54% Agriculture 1,53% Apparel 1,48% Machinery-Diver 1,37% Beverages 1,18% Food 1,13% Food Service 1,09% Mining 1,07% Household Produ 0,93% Commercial Serv 0,78% Electrical Comp 0,71% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore Oil&Gas Produce, Media ed Engineering. 8

Nuova Concreta Titoli corporate (47,10%): distribuzione per Paese 47,10% di Nuova Concreta, pari a 700,68 mln Paese % ITA 30,61% NL 14,91% FRA 13,90% USA 10,71% GBR 9,29% GER 4,27% SPA 3,54% LUX 3,06% SLO 1,49% SVE 1,46% AUS 1,23% RCE 1,19% DAN 0,90% IRE 0,88% SLK 0,72% BER 0,49% MEX 0,39% EAU 0,37% JE 0,22% SVI 0,18% BEL 0,11% AUT 0,09% Anche nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Italia) e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 9

Nuova Concreta Titoli corporate (47,10%): distribuzione per Settore 47,10% di Nuova Concreta, pari a 700,68 mln Settore % Banks 21,52% Electric 11,97% Sovereign 9,10% Telecommunicati 7,85% Diversified Fin 5,95% Insurance 5,26% Gas 4,96% Agriculture 4,24% Oil&Gas Produce 4,02% Mining 3,48% Commercial Serv 2,76% Miscellan Manuf 2,13% Building Materi 1,73% Food 1,62% Auto Manufactur 1,46% Advertising 1,37% Engineering&Con 1,32% Water 1,18% Chemicals 0,93% Investment Co 0,92% Real Estate 0,74% Pharmaceuticals 0,70% Transportation 0,68% Machinery-Diver 0,68% Media 0,52% Household Produ 0,50% Iron/Steel 0,47% Lodging 0,44% Auto Parts&Equi 0,38% Shipbuilding 0,35% Beverages 0,28% Retail 0,18% Healthcare-Prod 0,15% Computers 0,13% Commercial MBS 0,03% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore bancario, elettrico e governativo ponendo elevata attenzione al rating degli emittenti. 10

Nuova Concreta Titoli obbligazionari (86,63%): diversificazione per Paese 86,63% di Nuova Concreta, pari a 1.288,86 mln Paese % ITA 56,60% FRA 10,25% NL 8,11% USA 6,08% GBR 5,05% SPA 3,40% GER 2,32% LUX 1,67% SLO 0,81% SVE 0,79% MEX 0,70% AUS 0,67% RCE 0,65% DAN 0,49% IRE 0,48% BEL 0,45% SLK 0,39% BER 0,27% AUT 0,21% PL 0,21% EAU 0,20% JE 0,12% SVI 0,10% Nella gestione Nuova Concreta si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 11

Nuova Concreta Titoli obbligazionari (86,63%): diversificazione per Settore 86,63% di Nuova Concreta, pari a 1.288,86 mln Settore % Sovereign 50,44% Banks 11,70% Electric 6,51% Telecommunicati 4,27% Diversified Fin 3,24% Insurance 2,86% Gas 2,70% Agriculture 2,30% Oil&Gas Produce 2,19% Mining 1,89% Commercial Serv 1,50% Miscellan Manuf 1,16% Building Materi 0,94% Food 0,88% Auto Manufactur 0,79% Advertising 0,75% Engineering&Con 0,72% Water 0,64% Chemicals 0,51% Investment Co 0,50% Real Estate 0,40% Pharmaceuticals 0,38% Transportation 0,37% Machinery-Diver 0,37% Media 0,28% Household Produ 0,27% Iron/Steel 0,26% Lodging 0,24% Auto Parts&Equi 0,21% Shipbuilding 0,19% Beverages 0,15% Municipal 0,15% Retail 0,10% Healthcare-Prod 0,08% Computers 0,07% Commercial MBS 0,02% Nella gestione Nuova Concreta si prediligono investimenti in Titoli di Stato Governativi. 12

Nuova Concreta Titoli obbligazionari (86,63%): rating e tipologia di rendimento 86,63% di Nuova Concreta, pari a 1.288,86 mln Rating SP % AAA 0,78% AA 4,53% A 13,47% BBB 76,59% BB 4,08% B 0,53% CCC 0,03% Fra i titoli obbligazionari il 91,12% è a tasso fisso e lo 0,12% è a tasso variabile. Circa il 20% dei titoli in portafoglio hanno un rating pari o superiore ad A. 13

Nuova Concreta Titoli obbligazionari (86,63%): distribuzione per scadenze 86,63% di Nuova Concreta, pari a 1.288,86 mln Range anni a scadenza % 0-1 Y 3,34% 1-3 Y 15,83% 3-5 Y 11,11% 5-10 Y 51,70% 10-20 Y 12,83% > 20 Y 5,19% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su durate a 5-10 anni. 14

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