BNY Mellon Investment Management Competenze specializzate e solidità di un grande leader mondiale Riservato a investitori professionali
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un grande gruppo al vostro servizio BNY Mellon Investment Management è la divisione di gestione patrimoniale del Gruppo BNY Mellon, una delle maggiori istituzioni finanziarie a livello globale con attività in 35 Paesi e in oltre 100 mercati. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare e gestire strategie di investimento innovative per far fronte alle esigenze in costante evoluzione dei nostri clienti. Vantando un patrimonio gestito di 1600 miliardi di dollari americani 1, stiamo diventando sempre più il gestore patrimoniale di fiducia degli investitori in tutto il mondo. BNY Mellon Investment Management è presente a Milano, in Italia e svolge attività di promozione di soluzioni di investimento a favore di investitori istituzionali e individuali. 1 Fonte: The Bank of New York Mellon Corporation. Dati al 31 dicembre 2013. 3
Eccellenza nella specializzazione Il modello organizzativo di BNY Mellon Investment Management prevede al proprio interno la presenza di quindici diverse società di gestione, ognuna delle quali ha la propria specializzazione e autonomia negli investimenti e vanta una comprovata esperienza nell ambito del mandato assegnato. Si tratta di una struttura che promuove un approccio imprenditoriale orientato all investimento, creando un ambiente in cui ogni società di gestione possa esprimersi al meglio e sfruttare le proprie competenze per lo sviluppo di nuovi prodotti. Forti di un esperienza globale in tutte le principali classi d attivo e settori con un ampia gamma di strategie d investimento a disposizione, collaboriamo con i nostri clienti offrendo le nostre competenze e soluzioni su misura studiate appositamente per soddisfare le loro esigenze. Lavorando insieme, possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. 4
BNY Mellon Investment Management Un leader globale Tra i primi 8 gestori di patrimoni al mondo (Pensions & Investments 2013) Settima società di gestione negli USA (Institutional Investor 2013) Ottava società di gestione attiva sul mercato europeo (Investments & Pensions Europe 2013) QUINTA società di gestione negli USA di Fondi Pensione a Prestazione Definita (Pensions & Investments 2013) e quinto gestore negli USA di Fondi Assicurativi e Fondazioni (Pensions & Investments 2013) 5
Le società di gestione di BNY Mellon Investment Management The Alcentra Group Gruppo specializzato nella gestione obbligazionaria globale di titoli sub-investment grade ARX Investimentos * Società specializzata in strategie azionarie long/short, long-only, multi-strategy e reddito fisso sul mercato brasiliano BNY Mellon Western Fund Management Co. Ltd Specialista in investimenti nell area della Grande Cina BNY Mellon Cash Investment Strategies Si occupa principalmente di fondi monetari e offre un ampia gamma di strategie obbligazionarie a breve scadenza The Boston Company Asset Management Gestione azionaria attiva fondamentale con stili di gestione core, value e growth CenterSquare Investment Management, Inc. ** Gestione degli investimenti nel settore immobiliare U.S.A. e globale EACM Advisors Specializzazione in fondi di fondi hedge e strategie tradizionali long-only Hamon Investment Group Specialista in investimenti azionari asiatici * A partire dal 09/09/2013, BNY Mellon ARX Investimentos Ltda. ha cambiato il nome in ARX Investimentos Ltda ** A partire dal 01/07/13, Urdang Securities Management, Inc. ha cambiato il nome in CenterSquare Investment Management, Inc. 6
Insight Investment Management Limited Leader nelle soluzioni d investimento liability driven, reddito fisso, multi-asset, a ritorno assoluto e nell azionario specializzato Mellon Capital Management Corporation Leader in strategie di investimento quantitative, a ritorno assoluto e reddito fisso Meriten Investment Management Gestione obbligazionaria e azionaria europea The Newton Group Specialista nella gestione azionaria e obbligazionaria attiva; soluzioni multi-asset, a rendimento reale e a distribuzione di proventi in un ambito tematico globale Siguler Guff & Company, LP Investimenti multi-strategy in private equity; investimenti diretti e fondi di fondi Standish Mellon Asset Management Company LLC Tra i principali gestori del mondo per il reddito fisso Walter Scott & Partners Limited Specializzazione nella gestione degli investimenti azionari globali The Bank of New York Mellon Corporation detiene il 95% della società controllante di Alcentra Group, 90% di The Boston Company Asset Management, LLC, una partecipazione di minoranza pari al 19,9% in The Hamon Investment Group Pte Limited, società controllante di Blackfriars Asset Management Limited, Hamon Asset Management Limited e Hamon Asian Advisors Limited attraverso le quali Hamon offre servizi di investimento negli USA, una partecipazione di minoranza pari al 20% in Siguler Guff & Company LLC e talune entità correlate e detiene il 100% di Meriten Investment Management GmbH (ex WestLB Mellon Asset Management, in precedenza una joint venture al 50% con Portigon (prima WestLB AG). BNY Mellon Beta & Transition Management è una divisione di The Bank of New York Mellon, una controllata bancaria interamente detenuta da The Bank of New York Mellon Corporation. BNY Mellon Cash Investment Strategies è la divisione di The Dreyfus Corporation. 7
LA NOSTRA OFFERTA DI FONDI IN ITALIA LA SICAV BNY MELLON GLOBAL FUNDS Indice di riferimento Rating Morningstar 1 COMPARTI A RITORNO ASSOLUTO BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EURIBOR 3 mesi Senza rating BNY Mellon Absolute Return Equity Fund LIBOR GBP 1 mese Senza rating BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund 3 LIBOR USD 3 mesi *** BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EURIBOR 1 mese *** BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund LIBOR USD 1 mese *** COMPARTI AZIONARI BNY Mellon Asian Equity Fund MSCI AC Asia Pacific ex Japan ** BNY Mellon Brazil Equity Fund MSCI Brazil 10/40 **** BNY Mellon Emerging Equity Income Fund FTSE All World Emerging TR USD Senza rating BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund MSCI Emerging Markets ** BNY Mellon Global Equity Fund MSCI AC World Index *** BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund FTSE World **** BNY Mellon Global Opportunities Fund FTSE All World **** BNY Mellon Global Property Securities Fund FTSE EPRA/NAREIT Developed TR *** BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund Tokyo Stock Price Index Senza rating BNY Mellon Japan Equity Value Fund Topix * BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Russell-Nomura Japan Small Cap Senza rating BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund MSCI World NR *** BNY Mellon Pan European Equity Fund FTSEurofirst 300 ** BNY Mellon Small Cap Euroland Fund S&P EuroZone Small Cap *** BNY Mellon US Dynamic Value Fund Russell 1000 Value ** BNY Mellon US Equity Fund MSCI USA NR ** COMPARTI OBBLIGAZIONARI BNY Mellon Crossover Credit Fund 70% iboxx Euro Corporate Non-Financial BBB, Senza rating 30% BofAML Euro High Yield Non-Financial BB BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund JP Morgan CEMBI Broad Diversified Senza rating BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund JP Morgan EMBI Global *** BNY Mellon EMD Local Currency Fund JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified *** BNY Mellon Euroland Bond Fund Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index ***** BNY Mellon European Credit Fund Markit iboxx Euro Corporates TR Senza rating BNY Mellon Global Bond Fund JP Morgan Global Govt Bond *** BNY Mellon Global High Yield Bond Fund 7 BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Senza rating 8
BNY Mellon Investment Management è presente in Italia con un ampia gamma di opportunità di investimento attraverso i fondi della Sicav BNY Mellon Global Funds, che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti da agenzie di valutazioni indipendenti e vantano un eccellente track record. Stile di investimento Valuta di base Classi autorizzate in Italia * Società delegata alla gestione Ritorno assoluto EUR EUR R e EUR R (Inc) Insight 6 Ritorno assoluto GBP EUR R Hdg Insight 6 Ritorno assoluto USD EUR H Hdg Standish Gestione diversificata EUR EUR A Newton Gestione diversificata USD EUR H Hdg, EUR H Hdg (Inc.) e USD A Newton Approccio tematico globale USD EUR A e USD A Newton Approccio attivo fondamentale USD EUR A e EUR H Hdg ARX Investimentos 2 Approccio tematico globale USD EUR A, EUR A (Inc.), EUR H Hdg e EUR H Hdg (Inc.) Newton Orientato a titoli value USD EUR A The Boston Company Approccio tematico globale USD EUR A e USD A Newton Approccio tematico globale USD EUR A, EUR H Hdg e EUR H Hdg (Inc.) Newton Approccio tematico globale USD EUR A e EUR H Hdg Newton Approccio attivo fondamentale EUR EUR A CenterSquare 5 Approccio attivo fondamentale JPY EUR H Hdg Japan Equity Investment Team 8 Orientato a titoli value JPY EUR A Mitsubishi UFJ 9 Approccio attivo fondamentale JPY EUR H Hdg Japan Equity Investment Team 8 Approccio attivo fondamentale EUR EUR A Walter Scott & Partners Limited Approccio tematico globale EUR EUR A Newton Orientato a titoli value EUR EUR A The Boston Company Orientato a titoli value USD EUR A e USD A The Boston Company Approccio attivo fondamentale USD EUR A, USD A e EUR H Hdg Walter Scott & Partners Limited Approccio attivo fondamentale EUR EUR A Meriten Approccio attivo fondamentale USD EUR A e EUR H Hdg Insight 6 Approccio attivo fondamentale USD EUR A e EUR H Hdg Standish Approccio attivo fondamentale USD EUR A, EUR A (Inc.) e EUR H Hdg Standish Approccio attivo fondamentale EUR EUR A e EUR A (Inc.) Standish Approccio attivo fondamentale EUR EUR A Insight 6 Approccio tematico globale USD EUR A, USD A e EUR H Hdg Newton Approccio attivo fondamentale USD EUR A Alcentra 4 1 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rating assegnato alle classi Retail al 28/02/2014. Copyright 2014 Morningstar. Tutti i diritti riservati. 2 A decorrere dal 09/09/2013, BNY Mellon ARX Investimentos Ltda. ha cambiato il nome in ARX Investimentos Ltda. 3 A decorrere dal 1/10/2013, il fondo ha cambiato nome da BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund a BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund. Allo stesso tempo, l indice di riferimento del fondo è passato da LIBOR USD 1 mese a LIBOR USD 3 mesi. 4 A decorrere dal 02/01/2013, il precedente gestore degli investimenti Standish è stato sostituito da Alcentra. Il suo approccio all investimento rimane invariato. 5 A decorrere dal 01/07/2013, Urdang Securities Management, Inc. ha cambiato il nome in CenterSquare Investment Management, Inc. 6 In Nord America e Australasia, Insight Investment Group effettua operazioni sotto il marchio Insight Pareto. 7 Dal 29/07/13 il fondo ha cambiato il nome da BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) a BNY Mellon Global High Yield Bond Fund. Allo stesso tempo, la valuta base del fondo è passata da EUR a USD. 8 Il team di gestione fa parte di BNY Mellon Asset Management Japan Ltd (AMJ) 9 Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd è parte del gruppo Mitsubishi UFJ Financial Group ed è stata delegata alla gestione del comparto. La societànon è controllata da Bank of New York Mellon Corporation. * Per maggiori informazioni sulle ulteriori classi di azioni, fare riferimento al Prospetto. 9
Perché investire con noi Offriamo le competenze specializzate di quindici società di gestione che operano in completa autonomia, combinate con la solidità e la presenza globale di un grande gruppo americano che vanta 230 anni di esperienza nei mercati finanziari. I comparti della nostra Sicav BNY Mellon Global Funds sono stati più volte premiati per i loro risultati e gli investitori italiani ne riconoscono l eccellenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di prodotti vi invitiamo a contattarci BNY Mellon Investment Management EMEA Limited Milan Branch Via Agnello 8 20121 Milano +39 028858891 info.italy@bnymellon.com www.bnymellonim.com/italia 10
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti e il reddito derivante non sono garantiti e possono diminuire così come aumentare a causa delle oscillazioni dei mercati finanziari. Alla liquidazione dell investimento si può ricevere un ammontare inferiore a quanto originariamente investito. Questo documento è promozionale, destinato unicamente a investitori professionali e/o soggetti collocatori e non deve essere considerato una raccomandazione ad investire. Per una descrizione completa dei rischi relativi ad ogni Fondo, si rimanda al Prospetto. Il Prospetto e il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) forniscono maggiori informazioni sull investimento e i rischi e devono essere letti prima di effettuare un investimento. Entrambi i documenti, inoltre, sono disponibili sul nostro sito www.bnymellonim.com/italia. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono state predisposte da BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA). I giudizi e le opinioni contenuti nel presente documento sono di BNYMIM EMEA al momento di andare in stampa; possono subire delle modifiche e non devono essere interpretati come una consulenza di investimento. BNYMIM EMEA e le società affiliate non sono responsabili per eventuali consigli di investimento che dovessero essere forniti sulla base di queste informazioni. BNY Mellon è il marchio aziendale di The Bank of New York Mellon Corporation e può anche essere usato come un termine generico per fare riferimento alla società nel suo complesso o delle sue varie filiali. Il presente documento non può essere utilizzato a scopo di offerta o invito all investimento in qualsivoglia giurisdizione o circostanza in cui tale offerta o invito sia illegale o non autorizzato. Questo documento non può essere riprodotto sotto forma di copia cartacea, elettronica, tramite il web o altri mezzi di comunicazione accessibili al pubblico, salvo previa approvazione di BNYMIM EMEA. Non vi è alcuna garanzia sull accuratezza o completezza delle informazioni fornite e non vi è alcuna responsabilità per gli errori e le omissioni contenute in questo documento. Per migliorare continuamente il nostro servizio e nell interesse della sicurezza, potremmo controllare e/o registrare le telefonate ricevute dagli investitori. I fondi potrebbero non essere registrati per la vendita in tutti i mercati. BNY Mellon Global Funds, plc è una società di investimento multicomparto a capitale variabile (SICAV) e con responsabilità separata tra i comparti, costituita con responsabilità limitata in base alle leggi irlandesi. È autorizzata in Irlanda dalla banca centrale irlandese ad operare come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari in conformità al Regolamento delle Comunità Europee del 2011 in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari Regulations 2011 (SI. No. 352 of 2011). Il Gestore di Mellon Global Funds, plc è BNY Mellon Global Management Limited. BNY Mellon Global Management (BNY MGM), 33 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Ireland. Il Gestore è autorizzato ad operare come società di gestione e regolamentato dalla banca centrale irlandese in conformità al Regolamento delle Comunità Europee del 2011 in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari Regulations 2011 (SI. No. 352 of 2011). Il Distributore Globale (Stati Uniti esclusi) di BNY Mellon Global Funds, plc è BNYMIM EMEA. Questo documento è emesso in Italia da BNYMIM EMEA, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA. Iscritta al Registro delle Imprese in Inghilterra al n. 1118580. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. BNYMIM EMEA, BNY MGM, e le altre società BNY Mellon menzionate sono in ultima analisi di proprietà di The Bank of New York Mellon Corporation. CP12382-26-09-2014(6M). Emesso il 26 marzo 2014. 22728 03/14 12