ANALISI AGGREGATI IN ENTRATA / SPESA E N T R A T E A V S DESCRIZIONE 3^ LIV. 2^ LIV. 1^ LIV. O1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 104.867,84 O1 Non vincolato 41419,79 O2 vincolato 63448,05 O2 FINANZIAMENTI DELLO STATO 22.665,11 O1 Dotazione ordinaria 22.665,11 O1 Funzionamento amministrativo e didattico Si iscrive la cifra di 6229,33 calcolata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura riportati nel D.M. 21/07 e rapportata al periodo gennaio/agosto 2012 (8/12) in applicazione della nota MIUR prot. 9353 del 22/12/2011 6.229,33 O2 Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie - (lordo stato) Si iscrive la cifra di e 12660,00 quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie (D.M. 21/07), calcolata su un organico di diritto di 104 unità (72 doc.20 ATA 12 docenti sostegno) 12.660,00 O3 Fondo di Istituto - Funzioni Strumentali - Incarichi Specifici (LORDO STATO) O4 Finanziamento per progetti, ecc Nulla si prevede O5 Finanziamenti vari (Mensa, aggiornamento, sicurezza, HC, Legge 440, ecc.) Con nota MIUR prot. n 9442 del 30/12/2011, pervenuta in data 16/1/2012, viene assegnata la cifra di euro 1254,50 quale quota per realizzazione del piano dell'offerta formativa 2011 e con nota MIUR prot. 9465 stessa data, la cifra di euro 2521,20 per sostenere l'onere per gli accertamenti medico-legali 2011 3.775,78 O3 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE O4 Altri finanziamenti vincolati 0,00 O1 Finanziamento progetti Non avendo alcuna comunicazione di assegnazione relativamente al progetto transfrontaliero PEEF-ALCOTRA, nonostante i rendiconti siano stati tutti debitamente certificati dal servizio di controllo, si provvederà alla modifica nel momento in cui verrà comunicata la somma assegnata dalla regione. O4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 7.250,00 O5 Comune - vincolati 7.250,00 O1 Diritto allo Studio - DPR 616/77 Nulla si prevede in mancanza di comunicazione ufficiale O2 Sussidi libri di testo Nulla si prevede O4 Progetti finanziati da Enti Locali 7.250,00 Circoscrizione IV 1) Continuità 2100,00 2) Siamo Avanti 1250,00 3) Cittadinanza e costituzione : labotatorio teatrale 1400,00 4) Voce del verbo Ben (essere) 2500,00 O5 Finanziamento spese d'ufficio L. 23/96 Nulla è stato comunicato O6 Finanziamento minuta manutenzione Nulla è stato comunicato O6 Altre Istituzioni 0,00 1 SIS 2 Accademia Stefano TEMPIA. Nulla si prevede in quanto non si ha la certezza che la convenzione venga rinnovata per l'anno scolastico 2012/2013 O5 89.662,00 O1 Non vincolati 21.340,00 O1 Contributi volontari alunni E' stata prevista la cifra di e 21340,00 che le famiglie verseranno all'atto dell'iscrizione quale quota da utilizzare per il funzionamento amministrativo e didattico (materiale di consumo vario e per esercitazioni didattiche, ecc.) La cifra è stata calcolata quale differenza tra la quota di iscrizione ( 33,00) e la spesa per i diari e l'assicurazione infortuni, RC, e tutela giudiziaria e precisamente: 33,00 per 970 alunni = 32010,00 - diari 3880,00 e - assicurazione 6790,00= 21340,00 21.340,00
O2 Vincolati 68.322,00 O1 Viaggi istruzione Nulla si prevede in quanto il piano è in fase di predisposizione e definizione. Si provvederà alla modifica non appena si conoscerà l'ammontare della spesa. O2 Assicurazione infortuni - RC e tutela giudiziaria 7.540,00 E' stata prevista la cifra di 7540,00 determinata: dai premi per assicurazione infortuni, RC e tutela giudiziaria a carico degli alunni ( 7 x 970 alunni) + personale docente e ATA ( 7,50 x100) O3 Diari scolastici 3.880,00 E' stata prevista la cifra di e 3880,00 corrispondente alla spesa che si dovrà sostenere per la stampa del diario personalizzato realizzato dalla Casa editrice Il Capitello al costo unitario di 4,00 circa. O4 Finanziamento per attività extra curriculari 6.902,00 Tutti i corsi extracurriculari (coro-inglese-latino, ecc.) verranno inseriti nel P.A nel momento della loro definizione considerato che in questa fase non è possibile quantificare gli iscritti. Viene però prevista la cifra relativa agli spettacoli teatrali in lingua straniera già programmati e precisamente: Lingue senza frontiere 4300,00 - Action Theatre 1092,00 - Ayres Brian 850,00 - Mutamento Castalia 660,00 O5 Entrate Diverse 50.000,00 E' stata prevista la cifra di 50000,00 quale contributo da parte delle famiglie per il pagamento del personale esterno della Cooperativa Sociale Mondo Erre, incaricato di assistere gli alunni durante la refezione scolastica. La cifra comprende il compenso ai docenti interni che svolgono attività di coordinamento del servizio. O6 Finanziamento per progetti di educazione alla solidarietà Nulla viene previsto in quanto non si è ancora a conoscenza delle iniziative umanitarie che saranno realizzate. O7 ALTRE ENTRATE 850,00 O1 Interessi 850,00 O1 Interessi 500,00 Si prevede la cifra di e 500,00 quale somma per interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e postale nel corso dell'ultimo trimestre 2011 (incassati nella competenza 2012) e dell'anno 2012 O3 O4 2 Contributo banca cassiera 350,00 Come stabilito dalla convenzione con l'istituto cassiere UNICREDIT SPA, è stato inserito il contributo di 350,00 che quest'ultimo eroga annualmente. Alienazione di beni Diverse TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 225.294,95 99 PARTITE DI GIRO 500,00 O1 Reintegro / anticipo al DSGA 500,00 Per le minute spese necessarie per il funzionamento regolare di tutte le attività sia amministrative sia didattiche, è stata prevista la cifra di 500,00, incrementata rispetto all'esercizio precedente visto il considerevole aumento dei costi e della possibilità di effettuare acquisti fino a 150,00 come deliberato dal Consiglio di Istituto. TOTALE GENERALE COMPRESE MINUTE SPESE 225.794,95 S P E S E Per l'analisi dettagliata delle spese suddivise per attività e progetti si rimanda alle relative schede illustrative finanziarie. Prof. Bruno STUARDI Torino, 27 gennaio 2012