21/07/2009 Dalla Direzione Produzione OSRA ai Clienti OSRA Spettabile Cliente, il rilascio della release 9.60 coincide con due tappe importanti: Il rilascio del nuovo logo OSRA che evidenzia l appartenenza al gruppo Wolters Kluwer Italia e la centralità del Cliente. Il raggiungimento di un altro significativo traguardo nell innovazione tecnologica delle procedure OSRA nella continuità funzionale: gli Studi di Settore sono stati elaborati utilizzando tutte le potenzialità dell interfaccia grafica. Per significare questi importanti cambiamenti, le Note di Rilascio che accompagnano le release saranno d ora in poi identificate da una nuova immagine grafica, che contiene il nuovo logo ed una freccia. La freccia dai colori del logo OSRA punta in direzione del Cliente per esprimere l attenzione di OSRA verso le esigenze dei propri Clienti. Anche le icone di lancio della procedura e le videate per l accesso sono allineate alla nuova immagine. Una nuova immagine grafica, ma soprattutto un rinnovato impegno per offrire soluzioni software innovative ed affidabili sempre più rispondenti alle sue aspettative.
Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 CONTENUTI - StudioNeXt - 1. MODULO BASE... 3 Client Grafico nuovo Logo OSRA... 3 Maschere di accesso... 3 Client Grafico: font consigliati per le diverse risoluzioni video.... 4 Client Grafico - Rilascio Librerie connessione protocollo SSH2.... 4 Client Grafico - Introduzione messaggio di avviso... 5 2. MODULO CONTABILE... 6 Stampa dell elenco clienti e fornitori... 6 3. ALTRI ADEMPIMENTI... 6 Telematico Grande Distribuzione, funzione PC Prospetto di Controllo... 6 4. MODELLI UNICO... 8 Stampa Riepilogo Redditi... 8 Busta Portadocumenti... 8 Verifica Acconti Forzati... 8 5. STUDI DI SETTORE... 8 Guida Operativa Fiscale on-line... 8 Versione Gerico... 8 6. MODELLO IRAP... 8 Dichiarazione Correttiva e Integrativa.. 8 7. RIMBORSO IRAP DL.185/08... 8 Gestione modello e rilascio manuale operativo... 8 8. MODELLO RED... 9 Tabulato ASCII... 9 9. MODULO AZIENDALE... 10 Vendite Contabilizzazione Fatture Cespiti... 10 Vendite Gestione Contratti... 10 Vendite - IVA per Cassa Controllo Volume d Affari... 10 10. PARCELLE E FATTURE / ASSOCIAZIONI... 11 Travaso da applicativi - Istanza Rimborso IRAP D.L. 185/08... 11 IVA per Cassa Controllo Volume d Affari... 11 11. GESTIONE STUDIO... 11 Costi e Risorse Vidimazione Movimenti... 11 12. FATTURAZIONE C/TERZI... 12 IVA per Cassa Controllo Volume d Affari... 12 13. PAGHE E STIPENDI / CO.CO.CO.... 13 Travaso Quadro Lav.Autonomo... 13 14. PAGHE E STIPENDI... 13 Avvertenza 13 Codice Tributo versamento Imposta Sostitutiva da Assistenza Fiscale 13 Sostituzione codici tributo 13 Gestione Ditta/Dipendente... 13 Input Cedolino... 13 Preinput Cedolini - Giornaliera... 13 Tabulato Pagamenti... 14 Travaso EMens / Generazione file XML- EMens... 14 ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare... 15 Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 2 di 15
Avvertenza Eseguire le copie degli archivi prima di procedere con l aggiornamento da effettuarsi almeno in presenza della Release 9.50.00. 1. Modulo Base Client Grafico nuovo Logo OSRA Vengono distribuiti il nuovo logo e le icone dei prodotti OSRA in sostituzione dei precedenti, con l obiettivo di uniformare e normalizzare, la rappresentazione grafica dei prodotti per comunicare l evoluzione tecnologica ed applicativa delle soluzioni software. Tutti i prodotti OSRA saranno caratterizzati dal logo: Maschere di accesso Le maschere di accesso risultano rinnovate nella grafica come illustrato nell esempio riportato di seguito: Maschera di accesso: Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 3 di 15
Maschera termini di licenza. Maschera menu: Client Grafico: font consigliati per le diverse risoluzioni video. Al fine di ottenere la migliore visualizzazione con l utilizzo del Client Grafico si consigliano le seguenti impostazioni: Risoluzione Font consigliato Risoluzione 800x600 Courier o Verdana Dimensione 8. Risoluzione 1024x768 Courier o Verdana Dimensione 10. Risoluzione 1280x1024 Courier o Verdana Dimensione 12. Client Grafico - Rilascio Librerie connessione protocollo SSH2. Viene rilasciato un aggiornamento della Libreria di connessione SSH2, integrata nel Client Grafico. La nuova versione elimina il progressivo rallentamento di prestazioni nell utilizzo del Client Grafico da remoto. tramite protocollo SSH2. Contestualmente viene anche rilasciata la nuova versione dell emulatore di terminale del Client Grafico che, pur mantenendo le precedenti caratteristiche, non prevede la funzione di autoresize dei fonts in base alla dimensione della videata. È quindi necessario intervenire manualmente, modificando la dimensione del font, tramite il menu fonts, qualora risultasse troppo ridotto. Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 4 di 15
Client Grafico - Introduzione messaggio di avviso StudioNeXt Durante l attivazione del Client Grafico viene visualizzata una maschera di attesa per indicare che il programma è in fase di caricamento. In questo modo l utente potrà avere la percezione dell avvio eseguito evitando successivi tentativi che spesso provocano blocchi e producono messaggi di errore. A seguito di un aggiornamento dei componenti del Client Grafico, è possibile che alcuni problemi, in fase di trasferimento e registrazione, non consentano di avviare una nuova sessione dell applicazione. L utente viene ora informato di questa possibilità con la richiesta di riattivazione del programma. Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 5 di 15
2. Modulo Contabile Stampa dell elenco clienti e fornitori Nella stampa dell'elenco clienti e fornitori (funzione Stampa Clienti/Fornitori") è stata inserita una nuova opzione che permette di effettuare due tipologie di elaborazione: l'elaborazione prevista negli "Altri Adempimenti" (art.37, commi 8 e 9, del D.L.223/2006) già presente in procedura; l elaborazione Contabile di tutti i clienti e fornitori (nuova funzionalità). 3. Altri Adempimenti Telematico Grande Distribuzione, funzione PC Prospetto di Controllo Con la nuova funzione PC Prospetto di Controllo è possibile effettuare la stampa delle operazioni conteggiate e/o scartate, elaborate utilizzando la funzione CM Calcolo Modello. Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 6 di 15
Nel tabulato di stampa, in base all'opzione "Tipo Operazione: (T)utte/Operazioni (C)onteggiate/Operazioni (S)cartate", sono evidenziate tutte le operazioni oppure le sole operazioni conteggiate oppure le operazioni scartate. Nel caso la procedura contabile rilevi movimenti non parametrizzati, nella funzione DS Definizione Struttura appare il seguente punto di attenzione: Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 7 di 15
4. Modelli Unico Stampa Riepilogo Redditi È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Analitica e Sintetica. Busta Portadocumenti È possibile stampare la Busta Portadocumenti. Verifica Acconti Forzati È possibile stampare il prospetto Verifica Acconti Forzati". 5. Studi di Settore Guida Operativa Fiscale on-line È possibile consultare la Guida Operativa Fiscale on-line. I testi in essa contenuti sono tratti dalla collana Dichiarazioni Fiscali 2009 pubblicata da Ipsoa. Versione Gerico Accedendo agli Studi di Settore viene visualizzato un messaggio con l indicazione della versione di Gerico attualmente distribuita. La stessa informazione viene data nella funzione Situazione dichiarazione presente nella gestione degli Studi. 6. Modello IRAP Dichiarazione Correttiva e Integrativa È possibile gestire Dichiarazioni IRAP Correttive ed Integrative, attraverso la funzione DC Dichiarazioni Complementari presente nella Gestione contribuenti dei modelli Unico. Nei DG Dati Generali della dichiarazione gestita per l Unico sono stati aggiunti i campi corrispondenti ai quadri del modello IRAP, che assumono il valore 1 nel caso risulti attiva la Dichiarazione Integrativa 7. Rimborso IRAP DL.185/08 Gestione modello e rilascio manuale operativo Nei prossimi giorni verranno rilasciate le procedure per la gestione del Rimborso IRAP secondo quanto introdotto dal decreto anticrisi (articolo 6, comma 1, del D.L. 29/11/2008, n.185 convertito con modificazioni dalla Legge n.2 del 28/01/09). Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 8 di 15
8. Modello RED Tabulato ASCII È stato inserito il codice anagrafico del CAF nel tabulato Ascii. Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 9 di 15
9. Modulo Aziendale Vendite Contabilizzazione Fatture Cespiti Durante il travaso in contabilità delle fatture con causale 204 dalla gestione vendite, è possibile, se attivo il modulo, il collegamento alla Gestione Cespiti, così come avviene in fase di registrazione fatture in Prima Nota IVA. Vendite Gestione Contratti (scelta: Vendite/Gestione Contratti/Ripristino Scadenze Fatturate) Sono stati effettuati i seguenti interventi: In Anagrafica Contratto è stata introdotta una nuova opzione di input nel campo Stampa in Fattura che consente, nel caso di gestione della descrizione estesa cioè di un testo collegato al contratto, di decidere se stampare il testo prima o dopo il rigo dell'articolo nel documento generato. Generazione Documenti: nelle selezioni è stato inserito un nuovo campo di input che permette la generazione di un documento (Ddt/ordine) per ogni contratto selezionato anziché raggruppare i vari contratti del cliente in un unico documento. Ripristino Scadenze Fatturate: nuovo programma che consente di ripristinare le scadenze già fatturate, rendendole disponibili ad una nuova sessione di Generazione Documenti. Vendite - IVA per Cassa Controllo Volume d Affari Implementate le funzioni per consentire il controllo del Volume d'affari in Emissione dei Documenti nella modalità immediata (anche fatture accompagnatorie) ed in Fatturazione Automatica da Ddt/Ordini. Il controllo viene eseguito, a condizione che sia stata attivata la gestione IVA differita dell IVA per cassa, una prima volta dopo l impostazione del cliente, successivamente nella sezione Contabile in corrispondenza del campo Codice IVA ed infine alla conferma del documento. Il programma nel caso di superamento del volume d affari stabilito per legge (Euro 200.000), visualizza un messaggio che segnala la predetta condizione, consentendo di proseguire con l emissione del documento in regime di IVA differita. Al verificarsi del superamento del limite il messaggio proposto (le cifre sono solo di esempio) è il seguente: Rispondendo SI, il documento viene emesso con regime IVA differito. Rispondendo No, il documento viene emesso in regime normale d imposta. Nel caso di Fatturazione Automatica da Ddt/Ordini il controllo è silente, cioè senza avviso all operatore, e nel caso di superamento del volume d affari, la procedura genera la fattura in regime normale di imposta. IVA per Cassa semplifica la gestione dell esigibilità differita a pagamento avvenuto. La gestione dell IVA per Cassa lascia inalterato il flusso di lavoro e guida l operatore nell inserimento degli incassi e pagamenti. Per saperne di più sulla soluzione contatti il suo commerciale di fiducia Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 10 di 15
10. Parcelle e Fatture / Associazioni Travaso da applicativi - Istanza Rimborso IRAP D.L. 185/08 Implementata la tabella automatismi prestazioni con il nuovo applicativo Istanza di rimborso IRAP. Il servizio disponibile per il travaso verso la prima nota prestazioni giornaliere è il seguente: 050 Onorario Studio/CED. Per la compilazione della tabella dell onorario e del prospetto di calcolo, leggere il paragrafo Gestione onorari del modulo Rimborso IRAP D.L.185/08 riportato nelle presenti note di rilascio. IVA per Cassa Controllo Volume d Affari Implementate le funzioni per consentire il controllo del Volume d'affari in emissione dei documenti nella modalità immediata. Il controllo viene eseguito, a condizione che sia stata attivata la gestione IVA differita dell IVA per cassa, una prima volta sul campo numero documento e successivamente alla conferma della stampa del documento. Il programma nel caso di superamento del volume d affari stabilito per legge (Euro 200.000), visualizza un messaggio che segnala la predetta condizione, consentendo di proseguire con l emissione del documento in regime di IVA differita. Al verificarsi del superamento del limite il messaggio proposto (le cifre sono solo di esempio) è il seguente: Rispondendo SI, il documento viene emesso con regime IVA differito. Rispondendo No, il documento viene emesso in regime normale d imposta. L aggiornamento delle funzioni per il nuovo controllo, all ingresso nella procedura, eseguono automaticamente un ricalcolo che predispone la generazione del nuovo archivio, aggiornato in tempo reale, necessario al controllo del suddetto Volume d Affari. E stata creata anche una funzione specifica per poter eseguire/rieseguire il calcolo del volume d affari. La nuova funzione è stata inserita all interno dei seguenti percorsi di ricerca: Associazioni/Riservato Tecnici/Altre Procedure - Parcelle e Fatture/Riservato Tecnici/Altre Procedure 11. Gestione Studio Costi e Risorse Vidimazione Movimenti Implementate le funzioni di controllo della vidimazione dei movimenti con un avviso, bloccante, all accesso nella funzione Prima Nota Ore quando un altro operatore esegue la funzione di vidimazione. L accesso alla Prima Nota Ore viene consentito quando l operatore abbandona la funzione di Vidimazione. Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 11 di 15
12. Fatturazione c/terzi IVA per Cassa Controllo Volume d Affari Implementate le funzioni per consentire il controllo del Volume d'affari in emissione dei documenti nella modalità immediata. Il controllo viene eseguito, a condizione che sia stata attivata la gestione IVA differita dell IVA per cassa, una prima volta sul campo numero documento e successivamente alla conferma della stampa del documento. Il programma nel caso di superamento del volume d affari stabilito per legge (Euro 200.000), visualizza un messaggio che segnala la predetta condizione, consentendo di proseguire con l emissione del documento in regime di IVA differita. Al verificarsi del superamento del limite il messaggio proposto (le cifre sono solo di esempio) è il seguente: Rispondendo SI, il documento viene emesso con regime IVA differito. Rispondendo No, il documento viene emesso in regime normale d imposta. IVA per Cassa semplifica la gestione dell esigibilità differita a pagamento avvenuto. La gestione dell IVA per Cassa lascia inalterato il flusso di lavoro e guida l operatore nell inserimento degli incassi e pagamenti. Per saperne di più sulla soluzione contatti il suo commerciale di fiducia. Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 12 di 15
13. Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. Travaso Quadro Lav.Autonomo (scelte: 31-06-04-01 / 62-08-05-08) Con questa scelta è possibile effettuare il travaso dei dati relativi agli associati in partecipazione nel quadro Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Autonomo del Modello 770. I dati vengono riportati all interno del quadro totalizzati per l intero periodo d imposta e determinati con le stesse modalità già previste dalla Certificazione Associati in Partecipazione. Prima di procedere con il travaso delle informazioni, la procedura elimina dal quadro Lavoro Autonomo eventuali righi relativi allo stesso percipiente. 14. Paghe e Stipendi Avvertenza Codice Tributo versamento Imposta Sostitutiva da Assistenza Fiscale L Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto a comunicare il codice tributo da utilizzare per il versamento, con delega F24, dell imposta sostitutiva derivante da assistenza fiscale; pertanto, la procedura Paghe, in questi casi, riporta all interno della delega Mod.F24 il codice tributo fittizio 9730 che dovrà essere sostituito con il codice che sarà comunicato dall Agenzia. Sostituzione codici tributo (scelta; 61-09-14-14-10) Per effettuare automaticamente la sostituzione del codice tributo, è possibile utilizzare questa procedura di utilità in cui è sufficiente indicare nel Codice da sostituire, il tributo 9730 e nel Codice in sostituzione il tributo che sarà comunicato dall agenzia delle Entrate. La procedura fornisce un prospetto riassuntivo con l elenco delle anagrafiche in cui è stata effettuata la sostituzione. La sostituzione deve essere effettuata successivamente all abilitazione importi delega F24. Gestione Ditta/Dipendente All interno della Gestione ditta e della Gestione dipendente è possibile accedere rispettivamente alla Gestione Dati Azienda e Gestione Dati Dipendente relative alla Giornaliera. L accesso a queste sezioni è subordinato all attivazione dell azienda nella Giornaliera. Input Cedolino (scelta: 31-04-01) Nel caso in cui per la ditta selezionata sia già stata eseguita l elaborazione dei contributi relativa al Mese di Competenza o l elaborazione dei versamenti relativa al Mese di Corresponsione emolumenti, la procedura emette un apposito messaggio che ricorda all operatore che, dopo l elaborazione dei cedolini, è necessario rieseguire le suddette elaborazioni. Preinput Cedolini - Giornaliera (scelta: 31-04-13-01) E possibile definire una descrizione personalizzata, per ogni gruppo di tabelle gestito, tramite il tasto funzione F7-Valorizza descrizione richiamabile in corrispondenza della richiesta del codice azienda/gruppo tabelle. Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 13 di 15
È possibile inserire la suddetta descrizione esclusivamente per i gruppi tabelle che non appartengono ad aziende e per i quali occorre definire il codice anteponendo il carattere _ (es. _comme). Per i gruppi tabelle che vengono prelevati tramite la duplicazione dalle tabelle di installazione, la suddetta descrizione viene valorizzata automaticamente in funzione della descrizione che è stata impostata nelle tabelle di installazione. Tabulato Pagamenti (scelta: 31-05-14-06) Introdotta la possibilità di effettuare la pubblicazione su Web del Tabulato Pagamenti, quanto predisposto dalla procedura può essere acquisito in Web Publisher o in ARKmanager. La pubblicazione si ottiene come semplice opzione di stampa. ARKmanager è la soluzione Wolters Kluwer Italia, che consente l archiviazione elettronica dei documenti, la conservazione legale sostitutiva, la fatturazione elettronica e la condivisione via web dei documenti con i propri clienti. Per saperne di più sulla soluzione contatti il suo commerciale di fiducia. Travaso EMens / Generazione file XML-EMens (scelta: 31-05-05-01/03) Per il calcolo del numero mensilità ai fini EMens (<NumMensilita>), vengono considerati nel computo anche gli importi relativi al Premio 1 e Premio 2 indicati in anagrafica dipendente. I suddetti importi, Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 14 di 15
ai fini del numero mensilità, vengono rapportati in funzione della retribuzione mensile del dipendente come riportato nell esempio seguente: Numero mensilità = 13 Importo Premio = 1.600,00 Retribuzione mensile = 1.875,35 Valore mensilità calcolato ai fini EMens = 12+1+(1.600,00/1.875,35)= 13,853 -> 13853 Per una corretta determinazione del numero mensilità ai fini EMens è necessario che, in presenza di Premio 1 e/o Premio 2, nella tabella Parametri Contrattuali collegata al dipendente, siano specificate le rispettive mensilità aggiuntive. ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Ottobre 2009. Selezionando il modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate e ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. ConQuest è il servizio on line che unisce Software Paghe e informazioni di approfondimento su Lavoro, Previdenza e Amministrazione del Personale, con l aggiornamento on line dei dati contrattuali. Il tutto in collaborazione con INDICITALIA e con il Quotidiano IPSOA. Per saperne di più sulla soluzione contatti il suo commerciale di fiducia. Note di Rilascio Utente Release 9.60.00 del 21/07/2009 Pagina 15 di 15