CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B Absolute Return

CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B Absolute Return L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quanto più possibile elevato in EUR investendo nelle principali asset class a livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) e in strumenti d'investimento alternativi. L'esposizione azionaria può raggiungere al massimo il 50% del patrimonio netto del fondo. Il limite per gli investimenti in titoli dei mercati emergenti è fissato al 30% del patrimonio netto del fondo e sino al 30% possono ammontare anche gli investimenti in strumenti esposti alle commodities e al mercato immobiliare. Il target di rendimento resta valido indipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodo mobile della durata di 2 anni. - -0.5% -0.5% 2.9% BM 4.4% 3.4% 2.4% 2.1% 2.2% 3.1% 4.3% 4.8% 1.3% - - -0.4% -0.3% - 0.2% -0.1% 0.5% 0.2% 0.2% 0.6% -1.8% -1.2% BM 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Basso Data di lancio 27.03.2007 Deviazione standard (Volatilità) 2.97% EUR Valor 2900838 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0285063177 France Telecom 4.3750 02/21/12 5.11% Benchmark (BM) Toyota Motor Credit 5.2500 02/03/12 4.30% LIBOR EUR 3 Months Swedish Export Cred 4.5000 06/07/10 4.11% Investimento minimo 1 Unità Nordea Bank 2.3750 09/06/10 4.10% Categoria DJ Eurostoxx 50 Smex 2.98% Absolute Return Fund Absolute Return: Cash + 150-300 Xmtch bp II (CH) on Gold 2.87% Totale patrimonio del fondo France OAT 1.6000 07/25/15 2.85% 24.61 Mio. EUR (29.01.10) US Treasury 2.5000 07/15/16 2.77% Valore d'inventario (prezzo) Germany 1.5000 04/15/16 2.76% 99.27 EUR (17.03.10) US Treasury 1.2500 04/15/14 2.65% ad accumulo Banks & other Credit Inst. 27.81% SettStati Uniti d'america 22.56% Liquidazione del fondo Fondi d'investimento 15.96% SettFrancia 13.04% Tariffe Debitori pubblici 12.33% SettSvizzera 10.19% Commissione d'emissione 2.00% Telecomunicazioni 6.62% SettGermania 7.93% Commissione di gestione 1.30% p.a. Società finanziarie e holdings 6.16% SettBrasile 6.17% Commissione di performance Automobili e componenti 4.81% SettGran Bretagna 4.49% Total expense ratio (TER) 1.59% Altri 26.31% SettAltri 35.62%

CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B Absolute Return L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quanto più possibile elevato in CHF investendo nelle principali asset class a livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) e in strumenti d'investimento alternativi. L'esposizione azionaria può raggiungere al massimo il 50% del patrimonio netto del fondo. Il limite per gli investimenti in titoli dei mercati emergenti è fissato al 30% del patrimonio netto del fondo e sino al 30% possono ammontare anche gli investimenti in strumenti esposti alle commodities e al mercato immobiliare. Il target di rendimento resta valido indipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodo mobile della durata di 2 anni. - - - - -1.1% -2.8% 1.4% BM 1.2% 0.4% 0.4% 0.8% 1.5% 2.6% 2.7% 0.4% - - - -0.3% -0.4% 1.9% -1.1% 0.3% -0.1% 0.4% 0.3% 0.2% 0.5% - -1.2% BM Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Basso Data di lancio 27.03.2007 Deviazione standard (Volatilità) 2.97% CHF Valor 2900846 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0285065032 LB Rheinland 2.7500 03/13/12 5.34% Benchmark (BM) Pfandbrief Ost LbHyp 2.5000 10/29/10 3.02% LIBOR CHF 3 Months Kommunalkred Austria 2.0000 04/30/10 2.98% Investimento minimo 1 Unità DJ Eurostoxx 50 Smex 2.87% Categoria US Treasury 2.5000 07/15/16 2.85% Absolute Return Fund Absolute Return: Cash + 150-300 Xmtch bp II (CH) on Gold 2.84% Totale patrimonio del fondo France OAT 1.6000 07/25/15 2.80% 33.68 Mio. CHF (29.01.10) Pemex Mexicanos 3.5000 10/13/14 2.71% Valore d'inventario (prezzo) Germany 1.5000 04/15/16 2.71% 94.49 CHF (17.03.10) Dexia 4.0000 03/08/10 2.68% ad accumulo Banks & other Credit Inst. 35.98% SettStati Uniti d'america 18.59% Liquidazione del fondo Fondi d'investimento 15.58% SettFrancia 13.25% Tariffe Debitori pubblici 12.43% SettGermania 12.76% Commissione d'emissione 2.00% Altri prodotti 10.14% SettSvizzera 9.31% Commissione di gestione 1.30% p.a. Prodotti farmaceutici 3.72% SettAustria 6.03% Commissione di performance Telecomunicazioni 3.69% SettBrasile 5.64% Total expense ratio (TER) 1.60% Altri 18.46% SettAltri 34.42%

CS SICAV One (Lux) Defender (US$) B Absolute Return L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quanto più possibile elevato in USD investendo nelle principali asset class a livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) e in strumenti d'investimento alternativi. L'esposizione azionaria può raggiungere al massimo il 50% del patrimonio netto del fondo. Il limite per gli investimenti in titoli dei mercati emergenti è fissato al 30% del patrimonio netto del fondo e sino al 30% possono ammontare anche gli investimenti in strumenti esposti alle commodities e al mercato immobiliare. Il target di rendimento resta valido indipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodo mobile della durata di 2 anni. - - - 1.7% -5.4% 2.1% BM 4.1% 1.8% 1.2% 1.6% 3.5% 5.2% 5.4% 3.1% 0.7% - - - 1.1% -0.5% 2.5% -1.3% 0.1% 0.5% 0.4% 0.4% 0.1% -2.2% -0.9% BM 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Moderato Data di lancio 27.03.2007 Deviazione standard (Volatilità) 4.04% USD Valor 2900855 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0285065891 Pictet FD USD 6.81% Benchmark (BM) LDW Rentenbank 2.6250 02/26/10 5.21% LIBOR USD 3 Months Xmtch II (CH) on Gold 2.92% Investimento minimo 1 Unità DJ Eurostoxx 50 Smex 2.84% Categoria France OAT 1.6000 07/25/15 2.74% Absolute Return Fund Absolute Return: Cash + 150-300 US bp Treasury 2.5000 07/15/16 2.71% Totale patrimonio del fondo Germany 1.5000 04/15/16 2.65% 19.24 Mio. USD (29.01.10) US Treasury 1.2500 04/15/14 2.44% Valore d'inventario (prezzo) ConocoPhillips 2.20% 95.37 USD (17.03.10) ANZ Bank 3.7000 01/13/15 2.08% ad accumulo Banks & other Credit Inst. 27.59% SettStati Uniti d'america 21.95% Liquidazione del fondo Fondi d'investimento 24.41% SettGermania 12.60% Tariffe Debitori pubblici 14.13% SettSvizzera 9.71% Commissione d'emissione 2.00% Società finanziarie e holdings 5.22% SettLussemburgo 8.75% Commissione di gestione 1.30% p.a. Assicurazioni 4.06% SettFrancia 6.11% Commissione di performance Altri prodotti 3.89% SettBrasile 5.73% Total expense ratio (TER) 1.60% Altri 20.70% SettAltri 35.15%

Pictet F (LUX)-Absolute Return Global Diversified-P Cap Absolute Return Obiettivo del Comparto è generare un rendimento assoluto annuo positivo, pari o superiore all indice EONIA (Euro Over Night Index Average Index) + 4% spese escluse, investendo in strumenti liquidi ampiamente diversificati che coprano i mercati azionari sviluppati ed emergenti, nonché i mercati del reddito fisso in tutte le principali valute, scadenze e rating di credito. Il Comparto si avvale inoltre del valore aggiunto generato dai gestori dei comparti Best in class di Pictet. 1 - -1 5.5% 9.0% -4.7% -0.9% BM 4.6% 3.4% 2.4% 2.1% 2.1% 2.9% 0.7% 1.5% 0.5% -0.5% - -1.5% - -2.5% -0.4% -2.3% -2.2% 0.7% -0.1% 0.9% 0.7% 0.3% -0.2% -2.1% 0.4% BM 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Pictet & Cie Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Moderato Lussemburgo Data di lancio 27.03.2006 Deviazione standard (Volatilità) 4.03% EUR Valor 2466816 Posizioni principali ISIN LU0247079469 Benchmark (BM) EONIA Capitalise index Investimento minimo Categoria 1 Unità Absolute Return Fund Absolute Return: Cash + 300 bp plus Totale patrimonio del fondo 1'039.30 Mio. EUR (29.01.10) Valore d'inventario (prezzo) 108.95 EUR (18.03.10) Modalità di destinazione dei proventi Settori (29.01.10) Paesi ad accumulo Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 1.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.10% p.a. Total expense ratio (TER) 1.43% 2 Stelle

CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B Absolute Return L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quanto più possibile elevato in EUR investendo nelle principali asset class a livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) e in strumenti d'investimento alternativi. L'esposizione azionaria può raggiungere il 100% del patrimonio netto del fondo. Il limite per gli investimenti in titoli dei mercati emergenti è fissato al 30% del patrimonio netto del fondo e sino al 30% possono ammontare anche gli investimenti in strumenti esposti alle commodities e al mercato immobiliare. Il target di rendimento resta valido indipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodo mobile della durata di 3 anni. - - -1.6% -2.2% 2.6% BM 4.4% 3.4% 2.4% 2.1% 2.2% 3.1% 4.3% 4.8% 1.3% - - - - -0.2% -0.4% 2.8% - 0.6% 0.3% 0.2% 1.1% -3.3% -2.7% BM 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Moderato Data di lancio 27.03.2007 Deviazione standard (Volatilità) 4.87% EUR Valor 2900785 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0285060587 DJ Eurostoxx 50 Smex 5.20% Benchmark (BM) Gazprom Oao 3.80% LIBOR EUR 3 Months France OAT 1.6000 07/25/15 3.45% Investimento minimo 1 Unità Germany 1.5000 04/15/16 3.33% Categoria US Treasury 2.5000 07/15/16 3.30% Absolute Return Fund Absolute Return: Cash + 300 bp plus DBX Trackers SICAV 3.26% Totale patrimonio del fondo US Treasury 1.2500 04/15/14 2.92% 28.66 Mio. EUR (29.01.10) Xmtch II (CH) on Gold 2.87% Valore d'inventario (prezzo) Ping an Insurance 2.83% 93.25 EUR (17.03.10) Petrobras 2.82% ad accumulo Fondi d'investimento 22.07% SettStati Uniti d'america 22.27% Liquidazione del fondo Banks & other Credit Inst. 20.68% SettGermania 11.64% Tariffe Debitori pubblici 15.27% SettBrasile 7.78% Commissione d'emissione 2.00% Altri prodotti 9.57% SettFrancia 7.15% Commissione di gestione 1.50% p.a. Assicurazioni 5.37% SettSvizzera 6.71% Commissione di performance Macchinari e ingegneria 4.69% SettGran Bretagna 5.10% Total expense ratio (TER) 1.79% Altri 22.35% SettAltri 39.35%

CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B Absolute Return L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quanto più possibile elevato in CHF investendo nelle principali asset class a livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) e in strumenti d'investimento alternativi. L'esposizione azionaria può raggiungere il 100% del patrimonio netto del fondo. Il limite per gli investimenti in titoli dei mercati emergenti è fissato al 30% del patrimonio netto del fondo e sino al 30% possono ammontare anche gli investimenti in strumenti esposti alle commodities e al mercato immobiliare. Il target di rendimento resta valido indipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodo mobile della durata di 3 anni. - - -2.1% -3.4% 1.5% BM 1.2% 0.4% 0.4% 0.8% 1.5% 2.6% 2.7% 0.4% - - - - 0.2% -0.6% 2.7% -2.1% 0.3% -0.3% 0.6% 0.4% 0.9% -3.4% -2.7% BM Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Moderato Data di lancio 27.03.2007 Deviazione standard (Volatilità) 4.85% CHF Valor 2900807 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0285061981 DJ Eurostoxx 50 Smex 4.98% Benchmark (BM) Gazprom Oao 3.49% LIBOR CHF 3 Months Xmtch II (CH) on Gold 3.17% Investimento minimo 1 Unità DBX Trackers SICAV 3.03% Categoria ConocoPhillips 3.00% Absolute Return Fund Absolute Return: Cash + 300 bp plus US Treasury 2.5000 07/15/16 2.87% Totale patrimonio del fondo France OAT 1.6000 07/25/15 2.85% 33.06 Mio. CHF (29.01.10) US Treasury 1.2500 04/15/14 2.76% Valore d'inventario (prezzo) Germany 1.5000 04/15/16 2.76% 90.45 CHF (17.03.10) Dexia 4.0000 03/08/10 2.73% ad accumulo Banks & other Credit Inst. 26.38% SettStati Uniti d'america 22.10% Liquidazione del fondo Fondi d'investimento 21.52% SettGermania 10.46% Tariffe Debitori pubblici 13.11% SettFrancia 9.55% Commissione d'emissione 2.00% Altri prodotti 10.80% SettSvizzera 8.80% Commissione di gestione 1.50% p.a. Assicurazioni 5.60% SettBrasile 7.20% Commissione di performance Utilities e rifornimento idrico 4.21% SettRussia 3.50% Total expense ratio (TER) 1.80% Altri 18.38% SettAltri 38.39%

CS SICAV One (Lux) Challenger (US$) B Absolute Return L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento quanto più possibile elevato in USD investendo nelle principali asset class a livello globale (mercati monetario, obbligazionario e azionario) e in strumenti d'investimento alternativi. L'esposizione azionaria può raggiungere il 100% del patrimonio netto del fondo. Il limite per gli investimenti in titoli dei mercati emergenti è fissato al 30% del patrimonio netto del fondo e sino al 30% possono ammontare anche gli investimenti in strumenti esposti alle commodities e al mercato immobiliare. Il target di rendimento resta valido indipendentemente dalle condizioni di mercato per un periodo mobile della durata di 3 anni. - - - -8.0% -5.9% 2.7% BM 4.1% 1.8% 1.2% 1.6% 3.5% 5.2% 5.4% 3.1% 0.7% - - - - 1.3% -0.4% 3.5% -2.2% -0.1% 0.1% 0.6% 0.4% 0.5% -3.6% -2.9% BM 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Moderato Data di lancio 27.03.2007 Deviazione standard (Volatilità) 5.62% USD Valor 2900820 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0285062872 DJ Eurostoxx 50 Smex 4.75% Benchmark (BM) Gazprom Oao 3.63% LIBOR USD 3 Months France OAT 1.6000 07/25/15 3.25% Investimento minimo 1 Unità US Treasury 2.5000 07/15/16 3.16% Categoria Germany 1.5000 04/15/16 3.15% Absolute Return Fund Absolute Return: Cash + 300 bp plus ConocoPhillips 3.14% Totale patrimonio del fondo DBX Trackers SICAV 3.01% 14.22 Mio. USD (29.01.10) Xmtch II (CH) on Gold 2.88% Valore d'inventario (prezzo) US Treasury 1.2500 04/15/14 2.78% 90.69 USD (17.03.10) Vodafone 3.3750 11/24/15 2.75% ad accumulo Fondi d'investimento 22.81% SettStati Uniti d'america 22.28% Liquidazione del fondo Banks & other Credit Inst. 18.56% SettGermania 10.80% Tariffe Debitori pubblici 15.59% SettBrasile 7.25% Commissione d'emissione 2.00% Altri prodotti 9.42% SettSvizzera 6.43% Commissione di gestione 1.50% p.a. Assicurazioni 5.15% SettGran Bretagna 5.90% Commissione di performance Telecomunicazioni 4.58% SettFrancia 5.39% Total expense ratio (TER) 1.80% Altri 23.89% SettAltri 41.95%

CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B Absolute Return L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile in USD con investimenti nel reddito fisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regione asiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere lobiettivo di rendimento indipendentemente dallo scenario di mercato delle relative classi di attivi, ognuna delle quali puo ammontare dallo 0% al 100% del patrimonio del fondo. 3 2 1-1 -2-3 1.5% 6.8% 7.2% 13.3% 9.7% -19.4% 22.3% BM 5.2% 5.5% 7.5% 9.3% 9.5% 7.1% 4.7% 8.0% - 4.3% 6.2% 4.9% 1.8% 4.5% 1.2% 3.5% 0.2% 1.4% 1.3% -1.2% 0.6% BM 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% Aberdeen International Fund Managers Ltd. Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 28.11.2003 Deviazione standard (Volatilità) 10.48% USD Valor 1705465 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0179109227 Aberdeen Gl Indian Eq 4.13% Benchmark (BM) Korea 2.7500 03/10/17 3.20% Cust Benchm CS LIBOR USD 3 Months + 400 Bps CWTH Bank 0.4736 12/15/16 2.72% Investimento minimo 1 Unità Philippines 7.0000 01/27/16 2.38% Categoria Malaysia 3.7410 02/27/15 2.35% Absolute Return Fund Emerging Market Korea MSB 4.1500 08/02/11 2.08% Totale patrimonio del fondo Aberdeen Gl Asia Pac 1.88% 136.85 Mio. USD (29.01.10) Canon 1.48% Valore d'inventario (prezzo) Korea 5.7500 03/10/26 1.42% 147.41 USD (18.03.10) Hutchinson Whampoa 7.6300 04/09/19 1.27% ad accumulo Banks & other Credit Inst. 21.59% SettGiappone 9.06% Liquidazione del fondo Debitori pubblici 18.93% SettSingapore 8.15% Tariffe Società finanziarie e holdings 12.44% SettFilippine 6.74% Commissione d'emissione 2.00% Materiale elettrico ed elettronica 10.00% SettHong Kong 6.34% Commissione di gestione 1.90% p.a. Fondi d'investimento 6.80% SettLussemburgo 5.97% Commissione di performance Immobili 5.20% SettAustralia 4.92% Total expense ratio (TER) 2.09% Altri 25.04% SettAltri 58.82%

CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF Absolute Return L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile in USD con investimenti nel reddito fisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regione asiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere lobiettivo di rendimento indipendentemente dallo scenario di mercato delle relative classi di attivi, ognuna delle quali puo ammontare dallo 0% al 100% del patrimonio del fondo. 3 2 1-1 -2-3 3.5% 8.9% 6.3% -20.5% 20.5% BM 4.4% 4.4% 4.8% 5.5% 6.6% 6.7% 4.4% 7.0% - - 4.8% 1.7% 4.5% 3.4% 0.1% 1.4% 1.2% -1.2% 0.4% BM 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% Aberdeen International Fund Managers Ltd. Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 31.03.2004 Deviazione standard (Volatilità) 10.46% CHF Valor 1797287 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0186836440 Aberdeen Gl Indian Eq 4.13% Benchmark (BM) Korea 2.7500 03/10/17 3.20% Cust Benchm CS LIBOR CHF 3 Months + 400 Bps CWTH Bank 0.4736 12/15/16 2.72% Investimento minimo 1 Unità Philippines 7.0000 01/27/16 2.38% Categoria Malaysia 3.7410 02/27/15 2.35% Absolute Return Fund Emerging Market Korea MSB 4.1500 08/02/11 2.08% Totale patrimonio del fondo Aberdeen Gl Asia Pac 1.88% 25.50 Mio. CHF (29.01.10) Canon 1.48% Valore d'inventario (prezzo) Korea 5.7500 03/10/26 1.42% 124.53 CHF (18.03.10) Hutchinson Whampoa 7.6300 04/09/19 1.27% ad accumulo Banks & other Credit Inst. 21.59% SettGiappone 9.06% Liquidazione del fondo Debitori pubblici 18.93% SettSingapore 8.15% Tariffe Società finanziarie e holdings 12.44% SettFilippine 6.74% Commissione d'emissione 2.00% Materiale elettrico ed elettronica 10.00% SettHong Kong 6.34% Commissione di gestione 1.90% p.a. Fondi d'investimento 6.80% SettLussemburgo 5.97% Commissione di performance Immobili 5.20% SettAustralia 4.92% Total expense ratio (TER) 2.09% Altri 25.04% SettAltri 58.82%

CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR Absolute Return L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile in USD con investimenti nel reddito fisso (fino ad un max. del 30% in USD) e nelle azioni della regione asiatica del Pacifico. Il fondo punta a raggiungere lobiettivo di rendimento indipendentemente dallo scenario di mercato delle relative classi di attivi, ognuna delle quali puo ammontare dallo 0% al 100% del patrimonio del fondo. 3 2 1-1 -2-3 6.3% 1 7.6% -19.9% 21.9% BM 6.4% 6.1% 6.2% 7.1% 8.3% 8.8% 5.3% 7.0% - - 4.2% 6.1% 4.8% 1.8% 4.5% 1.1% 3.5% 0.1% 1.4% 1.3% -1.1% 0.6% BM 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Aberdeen International Fund Managers Ltd. Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 31.03.2004 Deviazione standard (Volatilità) 10.36% EUR Valor 1797279 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0186836952 Aberdeen Gl Indian Eq 4.13% Benchmark (BM) Korea 2.7500 03/10/17 3.20% Cust Benchm CS LIBOR EUR 3 Months + 400 Bps CWTH Bank 0.4736 12/15/16 2.72% Investimento minimo 1 Unità Philippines 7.0000 01/27/16 2.38% Categoria Malaysia 3.7410 02/27/15 2.35% Absolute Return Fund Emerging Market Korea MSB 4.1500 08/02/11 2.08% Totale patrimonio del fondo Aberdeen Gl Asia Pac 1.88% 36.31 Mio. EUR (29.01.10) Canon 1.48% Valore d'inventario (prezzo) Korea 5.7500 03/10/26 1.42% 133.42 EUR (18.03.10) Hutchinson Whampoa 7.6300 04/09/19 1.27% ad accumulo Banks & other Credit Inst. 21.59% SettGiappone 9.06% Liquidazione del fondo Debitori pubblici 18.93% SettSingapore 8.15% Tariffe Società finanziarie e holdings 12.44% SettFilippine 6.74% Commissione d'emissione 2.00% Materiale elettrico ed elettronica 10.00% SettHong Kong 6.34% Commissione di gestione 1.90% p.a. Fondi d'investimento 6.80% SettLussemburgo 5.97% Commissione di performance Immobili 5.20% SettAustralia 4.92% Total expense ratio (TER) 2.09% Altri 25.04% SettAltri 58.82%

CAAM FUNDS VOLATILITY EURO EQUITIES - C (C) alternativo Questo fondo consente agli investitori di beneficiare in modo dinamico e ottimizzato delle oscillazioni della volatilità implicita di un anno sui mercati azionari dell'eurozona. La volatilità è altresì un tradizionale indicatore di rischio, viene tuttavia utilizzata da questo fondo quale fonte di performance: il team d'investimento beneficia infatti delle tendenze cicliche sul medio periodo e delle oscillazioni giornaliere. 3 2 1-1 -2-3 2.1% 5.6% 22.6% 5.8% BM 8.0% -2.3% - 4.2% 8.0% 7.0% -2.7% -19.6% 10.2% - - - -1.5% 3.4% 2.1% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% -0.2% -1.1% -0.9% 0.1% BM -3.6% 3.7% 3.2% -0.3% -2.8% -3.6% 2.1% -2.1% 2.5% -3.2% Amundi Asset Management Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Data di lancio 13.11.2006 Deviazione standard (Volatilità) 12.04% EUR Valor 2756649 Posizioni principali ISIN LU0272941971 Benchmark (BM) LIBOR GBP 3 Months Investimento minimo Categoria Alternative Fund Volatility Totale patrimonio del fondo 738.60 Mio. EUR (29.01.10) Valore d'inventario (prezzo) 138.28 EUR (18.03.10) 1 Unità Modalità di destinazione dei proventi Settori (29.01.10) Paesi ad accumulo Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.00% p.a. Total expense ratio (TER) 1.32%

CS Triamant Balanced CHF Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant bilanciato (CHF) consiste prevalentemente nella conservazione del valore reale e nell'incremento a lungo termine del capitale attraverso un reddito costante nonché utili di capitale e di cambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota investita in azioni può variare tra il 30% e il 60% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 2 1-1 -2-3 7.2% 5.7% 0.7% -27.8% 1 BM 10.2% 6.1% 1.2% -20.2% 14.2% - - 2.3% 0.8% 3.9% 1.7% 1.7% -0.8% 0.4% 1.7% -0.1% 1.2% BM 1.7% 4.4% 1.9% 4.1% 1.8% 1.3% -0.7% 0.7% 1.8% -0.3% 1.4% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Svizzera Data di lancio 02.05.2005 Deviazione standard (Volatilità) 10.07% CHF Valor 2087605 Posizioni principali (29.01.10) ISIN CH0020876055 Orchis Money Market 10.62% Benchmark (BM) CS Bond Fund CHF 5.64% Cust Benchm CS Triamant Balanced CHF CS Fund Rel.Ret.Engin.CHF 5.31% Investimento minimo 1 Unità CS Fund Rel.Ret.Engin.EUR 4.70% Categoria CS Premium (CH) Bond CHF 4.47% Portfolio Fund Asset Allocation Balanced Orchis Med Term Fix Inc 3.99% Totale patrimonio del fondo Orchis Fixed Inc. 3.73% 521.53 Mio. CHF (29.01.10) AXA Framlington 3.05% Valore d'inventario (prezzo) M&G American Fund 3.04% 948.02 CHF (16.03.10) Ct ZKB 05/28/15 3.04% Modalità di destinazione dei proventi Settori (29.01.10) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 0.93% 3 Stelle

CS Triamant Balanced EUR Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant bilanciato (EUR) consiste prevalentemente nella conservazione del valore reale e nell'incremento a lungo termine del capitale attraverso un reddito costante nonché utili di capitale e di cambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota investita in azioni può variare tra il 30% e il 60% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 2 1-1 -2-3 6.6% 4.6% 1.3% -24.9% 13.8% BM 10.1% 5.8% -17.6% 14.8% - - 1.1% 4.2% 2.1% 0.5% 3.5% 1.8% 2.2% - 0.7% 2.4% -0.1% 0.8% BM 1.4% 5.2% 1.5% 0.4% 3.8% 1.8% 1.6% -0.9% 1.2% 2.3% -0.6% 0.8% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Svizzera Data di lancio 02.05.2005 Deviazione standard (Volatilità) 9.09% EUR Valor 2087607 Posizioni principali (29.01.10) ISIN CH0020876071 CS Bond Fund EUR 7.86% Benchmark (BM) CS Fund Rel.Ret.Engin.EUR 7.28% Cust Benchm CS Triamant Balanced EUR Orchis Fixed Inc. 7.12% Investimento minimo 1 Unità Orchis Money Market 6.43% Categoria BFG Euro Mark. Fd. 4.07% Portfolio Fund Asset Allocation Balanced Holoris Cert. 09/28/10 3.55% Totale patrimonio del fondo Ct ZKB 05/28/15 3.25% 196.46 Mio. EUR (29.01.10) Pictet Fd US Eq Sel 3.14% Valore d'inventario (prezzo) Resolution Argonaut 3.01% 979.70 EUR (16.03.10) DWS Deutschland 2.86% Modalità di destinazione dei proventi Settori (29.01.10) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 0.95% 2 Stelle

CS Triamant Balanced USD Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant bilanciato (USD) consiste prevalentemente nella conservazione del valore reale e nell'incremento a lungo termine del capitale attraverso un reddito costante nonché utili di capitale e di cambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota investita in azioni può variare tra il 30% e il 60% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 2 1-1 -2-3 6.3% 6.2% -22.9% 1 BM 8.7% 8.2% -18.1% 14.9% - - 3.7% 3.1% -0.4% 3.3% 2.2% 2.7% -0.3% -0.4% -1.1% BM 3.2% 4.4% 4.4% 3.8% 2.2% 2.2% -0.3% 2.2% -1.1% 0.4% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Svizzera Data di lancio 01.02.2006 Deviazione standard (Volatilità) 9.90% USD Valor 2298411 Posizioni principali (29.01.10) ISIN CH0022984113 Orchis Money Market 5.76% Benchmark (BM) CS Bond Fund USD 5.65% Cust Benchm CS Triamant Balanced USD CS Fund FCP Rel.Ret.Engin. 5.63% Investimento minimo 1 Unità Clariden Leu Bond Fund 5.30% Categoria Orchis Med Term Fix Inc 4.46% Portfolio Fund Asset Allocation Balanced CS Fund Rel.Ret.Engin.EUR 4.19% Totale patrimonio del fondo Holoris Cert. 09/28/10 3.91% 34.08 Mio. USD (29.01.10) Ct ZKB 05/28/15 3.52% Valore d'inventario (prezzo) Swisscanto 3.39% 966.24 USD (16.03.10) Ishares S&P 500 3.11% Modalità di destinazione dei proventi Settori (29.01.10) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 0.99% 3 Stelle

CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B Strategico L'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondiale - per principio in parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile. La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variare dal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 2 1-1 -2-3 -9.1% -14.1% 11.1% 2.9% 16.6% 6.3% -0.7% -25.2% 16.7% BM -6.4% -12.8% 10.8% 4.3% 16.7% 7.7% 0.5% -2 17.0% 8.0% - 2.8% 1.9% 0.7% 5.2% 1.5% 1.7% -1.3% 0.9% 2.7% -1.3% 2.1% BM 2.6% 6.3% 1.9% 1.3% 5.1% 1.8% 1.5% -1.1% 0.8% 2.5% -0.9% 2.4% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Lussemburgo Data di lancio 14.05.1993 Deviazione standard (Volatilità) 14.01% CHF Valor 672328 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0078040838 Nestlé 3.12% Benchmark (BM) Roche 2.42% Cust Benchm CS Portfolio Balanced CHF Novartis 2.10% Investimento minimo 1 Unità EIB 3.5000 01/28/14 1.54% Categoria AEB 0.0000 02/07/16 1.30% Portfolio Fund Asset Allocation Balanced DB X-Trackers 1.15% Totale patrimonio del fondo CS SICAV One Europ Eq. Div. Plus 1.02% 1'709.16 Mio. CHF (29.01.10) Credit Suisse Group 1.02% Valore d'inventario (prezzo) Eurohypo 4.0000 09/01/14 0.88% 168.43 CHF (18.03.10) ABB 0.87% ad accumulo Non classificato 100.00% SettSvizzera 18.13% Liquidazione del fondo Stati Uniti d'america 17.15% Tariffe Francia 9.92% Commissione d'emissione 2.00% Germania 8.48% Commissione di gestione 1.50% p.a. Canada 5.17% Commissione di performance Paesi Bassi 5.00% Total expense ratio (TER) 1.68% Altri 36.15% 3 Stelle

CS PF (Lux) Balanced (US$) B Strategico L'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimento complessivo in USD, investendo su scala mondiale - per principio in parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile. La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variare dal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 3 2 1-1 -2-3 -8.0% -3.8% 19.4% 9.1% 4.5% 12.1% 8.1% -2 20.2% BM -6.3% - 18.9% 1 5.1% 13.5% 10.3% -21.2% 17.4% 8.0% - - 5.2% 6.2% 6.8% -0.5% 5.5% 2.4% 3.5% -0.8% -2.4% 0.7% BM 5.1% 6.1% -0.5% 2.4% 2.9% -0.6% 2.8% -0.1% -2.1% 0.9% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Lussemburgo Data di lancio 14.05.1993 Deviazione standard (Volatilità) 14.44% USD Valor 672327 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0078041133 US Treasury 7.5000 11/15/16 3.95% Benchmark (BM) US Treasury 2.6250 06/30/14 2.84% Cust Benchm CS Portfolio Balanced USD US Treasury 7.8750 02/15/21 2.68% Investimento minimo 1 Unità US Treasury 1.3750 03/15/12 1.65% Categoria Dexia Municipal 0.8000 05/21/12 1.48% Portfolio Fund Asset Allocation Balanced DB X-Trackers 1.40% Totale patrimonio del fondo US Treasury 3.3750 11/15/19 1.28% 99.71 Mio. USD (29.01.10) Pfandbrief Ost LbHyp 1.6000 02/15/11 1.03% Valore d'inventario (prezzo) CS Fixed Income 1.03% 211.54 USD (17.03.10) CS SICAV One Europ Eq. Div. Plus 1.02% ad accumulo Non classificato 100.00% SettStati Uniti d'america 30.29% Liquidazione del fondo Francia 7.62% Tariffe Germania 7.31% Commissione d'emissione 2.00% Canada 6.38% Commissione di gestione 1.50% p.a. Gran Bretagna 5.81% Commissione di performance Giappone 5.36% Total expense ratio (TER) 1.68% Altri 37.23% 3 Stelle

CS PF (Lux) Balanced (Euro) B Strategico L'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimento complessivo in EUR, investendo su scala mondiale - per principio in parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile. La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variare dal 30% al 60%. Il portafoglio può inoltre essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 3 2 1-1 -2-3 -6.5% -15.5% 6.7% 5.2% 15.6% 4.6% -1.5% -2 18.6% BM -3.8% -14.2% 7.2% 6.6% 1 5.9% 1.1% -20.2% 16.8% 8.0% - - 1.7% 7.1% -0.1% 1.8% 2.2% -1.7% 1.5% 3.7% -0.8% 1.8% BM 1.9% 7.1% 1.3% 0.4% 4.8% 1.8% 1.8% -1.4% 1.4% 3.4% -0.7% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Lussemburgo Data di lancio 30.10.1998 Deviazione standard (Volatilità) 12.20% EUR Valor 951124 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0091100973 EIB 5.6250 02/15/28 1.44% Benchmark (BM) Germany 3.7500 07/04/13 1.37% Cust Benchm CS Portfolio Balanced EUR DB X-Trackers 1.28% Investimento minimo 1 Unità Germany 3.2500 07/04/15 1.03% Categoria KFW 5.5000 01/22/18 1.00% Portfolio Fund Asset Allocation Balanced CS SICAV One Europ Eq. Div. Plus 0.99% Totale patrimonio del fondo Deutsche Bank 0.0000 10/15/21 0.89% 392.75 Mio. EUR (29.01.10) CS Fixed Income 0.89% Valore d'inventario (prezzo) Hypo Real Estate 6.0000 09/14/15 0.87% 125.82 EUR (17.03.10) Germany 4.2500 07/04/14 0.78% ad accumulo Non classificato 100.00% SettGermania 18.11% Liquidazione del fondo Stati Uniti d'america 14.64% Tariffe Francia 12.22% Commissione d'emissione 2.00% Paesi Bassi 8.85% Commissione di gestione 1.50% p.a. Canada 4.36% Commissione di performance Lussemburgo 4.00% Total expense ratio (TER) 1.68% Altri 37.82% 3 Stelle

CS Triamant Capital Gains Oriented CHF Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant orientato al guadagno di capitale (CHF) consiste prevalentemente nella crescita del capitale a lungo termine attraverso un orientamento accentuato agli utili di capitale e di cambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota minima investita in azioni è del 45% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 3 2 1-1 -2-3 -4 12.2% 8.6% -33.1% 18.9% BM 15.5% 8.8% 1.2% -27.2% 17.5% 8.0% - - 2.6% 6.5% 3.5% 0.5% 4.8% 2.6% 2.3% -1.6% 0.7% 2.6% -0.4% 1.4% BM 2.8% 6.1% 5.3% 2.1% 1.5% -1.1% 0.8% 2.7% -0.8% 1.8% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Svizzera Data di lancio 02.05.2005 Deviazione standard (Volatilità) 13.88% CHF Valor 2087611 Posizioni principali (29.01.10) ISIN CH0020876113 Orchis Money Market 9.26% Benchmark (BM) BFG Swiss Opport. Fund 5.28% Cust Benchm CS Triamant Capital Gains Oriented CHF ETFS ETC on physical Gold 4.83% Investimento minimo 1 Unità DWS Aktien CH 4.42% Categoria CS Fund Rel.Ret.Engin.CHF 4.10% Portfolio Fund Asset Allocation Growth Holoris Cert. 09/28/10 3.85% Totale patrimonio del fondo Orchis Med Term Fix Inc 3.66% 130.87 Mio. CHF (29.01.10) Ct ZKB 05/28/15 3.56% Valore d'inventario (prezzo) Alken European Opps. Fund 3.40% 1'026.09 CHF (16.03.10) SISF US Small & Mid Cap 3.29% Modalità di destinazione dei proventi Settori (29.01.10) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 1.13% 2 Stelle

CS Triamant Capital Gains Oriented EUR Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant orientato al guadagno di capitale (EUR) consiste prevalentemente nella crescita del capitale a lungo termine attraverso un orientamento accentuato agli utili di capitale e di cambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota minima investita in azioni è del 45% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 3 2 1-1 -2-3 -4 10.8% 6.7% -32.3% 19.4% BM 14.4% 8.4% 3.3% -25.6% 18.7% 1 8.0% - - 1.8% 6.9% 3.5% 4.6% 2.5% 2.7% -1.7% 1.1% 3.5% -0.8% 0.9% BM 2.1% 7.6% 2.1% 0.1% 5.1% 2.4% -1.6% 1.4% 3.6% -1.3% 0.7% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Svizzera Data di lancio 02.05.2005 Deviazione standard (Volatilità) 13.17% EUR Valor 2087613 Posizioni principali (29.01.10) ISIN CH0020876139 DWS Europ. Aktien 6.17% Benchmark (BM) Orchis Money Market 6.05% Cust Benchm CS Triamant Capital Gains Oriented EUR CS Fund Rel.Ret.Engin.EUR 5.80% Investimento minimo 1 Unità ETFS ETC on physical Gold 5.14% Categoria XMTCH on MSCI EMU Large Caps 4.13% Portfolio Fund Asset Allocation Growth BFG Euro Mark. Fd. 4.07% Totale patrimonio del fondo Ct ZKB 05/28/15 3.96% 40.99 Mio. EUR (29.01.10) SISF US Small & Mid Cap 3.49% Valore d'inventario (prezzo) Holoris Cert. 09/28/10 3.47% 1'010.04 EUR (16.03.10) DWS Deutschland 3.13% Modalità di destinazione dei proventi Settori (29.01.10) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 1.16% 3 Stelle

CS Triamant Capital Gains Oriented USD Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant orientato al guadagno di capitale (USD) consiste prevalentemente nella crescita del capitale a lungo termine attraverso un orientamento accentuato agli utili di capitale e di cambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota minima investita in azioni è del 45% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 3 2 1-1 -2-3 -4 6.9% 6.8% -30.7% 19.7% BM 10.5% 8.6% -25.9% 19.4% 8.0% - - 4.5% 5.8% 7.3% -0.6% 4.7% 3.1% 3.3% -0.9% 2.3% 0.4% -2.2% 0.3% BM 4.4% 6.6% 5.9% -0.2% 5.3% 2.8% 2.6% -0.7% 2.6% 0.7% -2.1% 0.4% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Svizzera Data di lancio 01.02.2006 Deviazione standard (Volatilità) 14.48% USD Valor 2298412 Posizioni principali (29.01.10) ISIN CH0022984121 CS Bond Fund USD 6.66% Benchmark (BM) ETFS ETC on physical Gold 4.91% Cust Benchm CS Triamant Capital Gains Oriented USD Holoris Cert. 09/28/10 4.88% Investimento minimo 1 Unità Ct ZKB 05/28/15 4.87% Categoria DWS (CH) US Eq 4.71% Portfolio Fund Asset Allocation Growth Robeco US Premium 4.44% Totale patrimonio del fondo Alken European Opps. Fund 4.37% 5.64 Mio. USD (29.01.10) CS Fund Rel.Ret.Engin.EUR 4.34% Valore d'inventario (prezzo) Topix ETF 4.08% 943.36 USD (16.03.10) DWS Aktien CH 3.85% Modalità di destinazione dei proventi Settori (29.01.10) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 1.10% 2 Stelle

CS PF (Lux) Growth (Sfr) B Strategico L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 3 2 1-1 -2-3 -4-14.8% -22.7% 15.8% 3.6% 23.9% 9.9% -0.8% -3 2 BM -11.5% -2 16.3% 5.7% 24.2% 11.3% 0.7% -32.9% 21.2% 1 8.0% - - 3.9% 7.8% 2.8% 0.7% 6.5% 2.1% -1.9% 0.9% -2.2% 2.5% BM 3.8% 8.0% 2.4% 1.2% 6.5% 2.2% 1.8% -1.4% 0.9% 3.6% -1.5% 2.9% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Lussemburgo Data di lancio 11.06.1993 Deviazione standard (Volatilità) 19.75% CHF Valor 672378 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0078041992 Nestlé 5.24% Benchmark (BM) Roche 4.29% Cust Benchm CS Portfolio Growth CHF Novartis 3.48% Investimento minimo 1 Unità Commerzbank 5.0000 08/18/10 2.91% Categoria Credit Suisse Group 1.80% Portfolio Fund Asset Allocation Growth Bayr Hypo Verbk 4.3750 09/27/10 1.60% Totale patrimonio del fondo ABB 1.57% 352.00 Mio. CHF (29.01.10) DB X-Trackers 1.28% Valore d'inventario (prezzo) Zurich Fin. Services 1.25% 160.16 CHF (17.03.10) UBS 1.22% ad accumulo Non classificato 100.00% SettSvizzera 26.27% Liquidazione del fondo Stati Uniti d'america 18.47% Tariffe Germania 9.19% Commissione d'emissione 2.00% Francia 6.11% Commissione di gestione 1.70% p.a. Canada 4.34% Commissione di performance Lussemburgo 4.12% Total expense ratio (TER) 1.87% Altri 31.50% 2 Stelle

CS PF (Lux) Growth (US$) B Strategico L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in USD, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 4 3 2 1-1 -2-3 -4-14.1% -12.3% 26.2% 10.6% 7.0% 15.8% 8.3% -33.8% 27.1% BM -11.7% -11.7% 26.5% 12.5% 7.6% 17.1% 10.6% -31.3% 24.9% 1 8.0% - - - 6.2% 8.9% 8.7% -0.9% 7.1% 2.9% 4.1% -1.3% 3.2% 1.4% -3.9% 0.8% BM 6.3% 8.6% 8.0% -0.5% 6.6% 2.9% 3.6% -0.9% 3.3% -3.2% 1.1% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Elevato Lussemburgo Data di lancio 11.06.1993 Deviazione standard (Volatilità) 20.52% USD Valor 672380 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0078042453 NRW Bank 5.3750 07/19/10 2.17% Benchmark (BM) US Treasury 7.5000 11/15/16 1.26% Cust Benchm CS Portfolio Growth USD DB X-Trackers 1.06% Investimento minimo 1 Unità CS SICAV One Europ Eq. Div. Plus 1.01% Categoria US Treasury 2.6250 06/30/14 0.91% Portfolio Fund Asset Allocation Growth US Treasury 7.8750 02/15/21 0.86% Totale patrimonio del fondo CS Fixed Income 0.84% 70.36 Mio. USD (29.01.10) CFF 5.1250 02/01/10 0.71% Valore d'inventario (prezzo) Nestlé 0.64% 192.56 USD (17.03.10) Total Fina Elf 0.56% ad accumulo Non classificato 100.00% SettStati Uniti d'america 28.75% Liquidazione del fondo Germania 7.11% Tariffe Giappone 6.38% Commissione d'emissione 2.00% Francia 6.23% Commissione di gestione 1.70% p.a. Gran Bretagna 5.76% Commissione di performance Canada 5.51% Total expense ratio (TER) 1.88% Altri 40.26% 3 Stelle

CS PF (Lux) Growth (Euro) B Strategico L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in EUR, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 60% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 3 2 1-1 -2-3 -4-11.5% -24.9% 9.8% 5.7% 20.8% 7.7% -1.2% -31.8% 23.8% BM -9.1% -23.3% 10.7% 7.5% 21.3% 8.9% 1.5% -3 22.2% 1 1 8.0% - - 2.4% 9.7% 3.1% -0.4% 6.4% 2.3% 2.8% -2.3% 1.7% 5.5% - 1.7% BM 2.5% 9.7% 2.4% 6.2% 2.4% 2.3% - 1.6% 4.8% -1.5% 1.9% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Accentuato Lussemburgo Data di lancio 30.10.1998 Deviazione standard (Volatilità) 18.05% EUR Valor 951292 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0091101195 DB X-Trackers 1.48% Benchmark (BM) CS SICAV One Europ Eq. Div. Plus 1.35% Cust Benchm CS Portfolio Growth EUR Total Fina Elf 1.16% Investimento minimo 1 Unità Banco Santander 1.11% Categoria DEPFA 5.2500 06/15/10 1.05% Portfolio Fund Asset Allocation Growth CS Fixed Income 1.00% Totale patrimonio del fondo Telefonica 0.86% 96.83 Mio. EUR (29.01.10) Sanofi Synthelabo 0.74% Valore d'inventario (prezzo) CS DJ-AIG 0.70% 115.09 EUR (17.03.10) BNP Paribas 0.67% ad accumulo Non classificato 100.00% SettStati Uniti d'america 20.25% Liquidazione del fondo Germania 11.77% Tariffe Francia 10.83% Commissione d'emissione 2.00% Lussemburgo 4.82% Commissione di gestione 1.70% p.a. Giappone 4.40% Commissione di performance Paesi Bassi 4.18% Total expense ratio (TER) 1.87% Altri 43.75% 2 Stelle

CS Triamant Income Oriented CHF Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant orientato al reddito (CHF) consiste prevalentemente nella conservazione del valore reale del capitale e nella realizzazione di utili attraverso un reddito costante. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota investita in obbligazioni o nel mercato monetario è di almeno 50% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 2 1-1 -2-3 3.4% 3.3% -23.5% 8.2% BM 5.2% 3.3% -11.4% 10.6% 3.5% 2.5% 1.5% 0.5% -0.5% 0.8% 1.7% 1.3% 1.2% 2.3% 1.6% 1.4% 0.6% 0.7% 0.1% 0.6% BM 0.6% 2.7% 1.6% 2.9% 1.4% 1.1% -0.2% 0.5% 0.8% 0.3% 0.9% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Moderato Svizzera Data di lancio 02.05.2005 Deviazione standard (Volatilità) 6.56% CHF Valor 2087602 Posizioni principali (30.04.09) ISIN CH0020876022 CS Bond Fund CHF 10.07% Benchmark (BM) CS Fund Rel.Ret.Engin.CHF 9.46% Cust Benchm CS Triamant Income Oriented CHF CS FI Glob. Infl. Link. 7.01% Investimento minimo 1 Unità CS Fund Rel.Ret.Engin.EUR 4.86% Categoria Holoris Cert. 09/28/10 4.25% Portfolio Fund Asset Allocation Income CS FI Sicav-SIF 4.18% Totale patrimonio del fondo Swisscanto 4.05% 563.41 Mio. CHF (30.04.09) Orchis Money Market 3.94% Valore d'inventario (prezzo) Metis Cert. 05/31/12 3.40% 864.89 CHF (16.03.10) CS SICAV II High Y. Bd. 3.22% Modalità di destinazione dei proventi Settori (30.04.09) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 0.75% 2 Stelle

CS Triamant Income Oriented EUR Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant orientato al reddi (EUR) consiste prevalentemente nella conservazione del valore reale del capitale e nella realizzazione di utili attraverso un reddito costante. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota investita in obbligazioni o nel mercato monetario è di almeno 50% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 1 1 - -1-1 -2-2 3.8% 3.5% 1.1% -18.6% 1 BM 6.1% 3.2% 2.6% -7.7% 10.7% 2.5% 1.5% 0.5% -0.5% 0.6% 1.9% 1.1% 1.6% 1.7% -0.1% 0.8% 0.3% 0.7% BM 0.7% 2.7% 0.8% 0.7% 2.3% 1.1% 1.1% -0.3% 0.9% 1.1% 0.2% 0.8% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Moderato Svizzera Data di lancio 02.05.2005 Deviazione standard (Volatilità) 5.38% EUR Valor 2087603 Posizioni principali (30.04.09) ISIN CH0020876030 CS Bond Fund EUR 12.04% Benchmark (BM) CS Fund Rel.Ret.Engin.EUR 9.98% Cust Benchm CS Triamant Income Oriented EUR Orchis Fixed Inc. 6.98% Investimento minimo 1 Unità CS FI Glob. Infl. Link. 6.91% Categoria Orchis Money Market 5.97% Portfolio Fund Asset Allocation Income BFG Euro Mark. Fd. 4.61% Totale patrimonio del fondo Platiris Cert. 09/28/10 4.25% 365.87 Mio. EUR (30.04.09) CS Bond Fund Premium 4.12% Valore d'inventario (prezzo) CS FI Sicav-SIF 3.84% 960.10 EUR (16.03.10) Holoris Cert. 09/28/10 3.37% Modalità di destinazione dei proventi Settori (30.04.09) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 0.78% 2 Stelle

CS Triamant Income Oriented USD Strategico L'obiettivo d'investimento del Credit Suisse Triamant orientato al reddito (USD) consiste prevalentemente nella conservazione del valore reale del capitale e nella realizzazione di utili attraverso un reddito costante. Il fondo è gestito come 'funds of funds' e d investe universalmente nelle varie categorie d'investimento, in diversi mercati, settori e monete. La quota investita in obbligazioni o nel mercato monetario è di almeno 50% del valore netto del fondo. Nell'implementazione della strategia, oltre ai tradizionali strumenti d'investimento, si tiene conto anche degli investimenti alternativi. Questi strumenti sono di norma solamente riservati ad investitori esclusivi. 1 1 - -1-1 -2 5.3% 6.6% -15.5% 6.2% BM 6.6% 7.6% -7.6% 9.4% - - 2.3% 1.1% 2.5% 0.1% 1.8% 0.2% 1.7% -1.3% -0.4% 0.2% BM 1.7% 2.2% 2.7% 0.2% 2.3% 1.5% 1.6% 0.1% 1.8% -0.8% 0.1% 0.4% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Moderato Svizzera Data di lancio 01.02.2006 Deviazione standard (Volatilità) 5.83% USD Valor 2298410 Posizioni principali (30.04.09) ISIN CH0022984105 CS Bond Fund USD 17.89% Benchmark (BM) Clariden Leu Bond Fund 6.93% Cust Benchm CS Triamant Income Oriented USD CS FI Glob. Infl. Link. 6.84% Investimento minimo 1 Unità Swisscanto 5.82% Categoria Orchis Money Market 4.70% Portfolio Fund Asset Allocation Income Orchis ST Fixed Inc. 4.22% Totale patrimonio del fondo Platiris Cert. 09/28/10 4.05% 71.22 Mio. USD (30.04.09) Orchis Med Term Fix Inc 3.57% Valore d'inventario (prezzo) JB II Global High Yield 3.48% 976.27 USD (16.03.10) Holoris Cert. 09/28/10 3.38% Modalità di destinazione dei proventi Settori (30.04.09) Paesi a distribuzione Non classificato 100.00% Sett Liquidazione del fondo Tariffe Commissione d'emissione 2.00% Commissione di gestione Commissione di performance 1.50% p.a. Total expense ratio (TER) 0.81% 3 Stelle

CS PF (Lux) Income (Sfr) A Strategico L'obiettivo di investimento è di conseguire un adeguato rendimento in CHF sfruttando le opportunità di diversif. internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patr. netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 1 1 - -1-1 -2-3.7% -4.7% 6.3% 2.1% 9.8% -1.1% -15.2% 11.7% BM -1.5% -3.7% 6.1% 3.2% 9.8% 4.3% 0.1% -15.8% 12.4% - - 1.6% 3.9% 1.1% 0.8% 3.7% 1.3% 1.2% -0.8% 0.6% 1.6% -0.4% 1.8% BM 1.4% 4.3% 1.4% 1.3% 3.9% 1.6% 1.1% -0.6% 0.6% 1.4% -0.1% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 14.05.1993 Deviazione standard (Volatilità) 8.58% CHF Valor 672338 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0078042610 Pfandbrief Ost LbHyp 1.6000 02/15/11 3.05% Benchmark (BM) Bayr Hypo Verbk 4.3750 09/27/10 2.33% Cust Benchm CS Portfolio Income CHF Nestlé 2.16% Investimento minimo 1 Unità EIB 3.5000 01/28/14 1.85% Categoria Roche 1.70% Portfolio Fund Asset Allocation Income AEB 0.0000 02/07/16 1.56% Totale patrimonio del fondo Novartis 1.45% 530.35 Mio. CHF (29.01.10) Commerzbank 5.0000 08/18/10 1.29% Valore d'inventario (prezzo) Eurohypo 4.0000 09/01/14 1.05% 113.28 CHF (17.03.10) DB X-Trackers 1.05% a distribuzione Non classificato 100.00% SettSvizzera 14.66% Liquidazione del fondo Stati Uniti d'america 13.53% Tariffe Germania 12.32% Commissione d'emissione 2.00% Francia 11.45% Commissione di gestione 1.30% p.a. Austria 6.21% Commissione di performance Paesi Bassi 5.81% Total expense ratio (TER) 1.48% Altri 36.02% 2 Stelle

CS PF (Lux) Income (Sfr) B Strategico L'obiettivo di investimento è di conseguire un adeguato rendimento in CHF sfruttando le opportunità di diversif. internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patr. netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 1 1 - -1-1 -2-3.7% -4.7% 6.3% 2.1% 9.8% -1.1% -15.2% 11.7% BM -1.5% -3.7% 6.1% 3.2% 9.8% 4.3% 0.1% -15.8% 12.4% - - 1.6% 3.9% 1.1% 0.8% 3.7% 1.3% 1.2% -0.8% 0.6% 1.6% -0.4% 1.8% BM 1.4% 4.3% 1.4% 1.3% 3.9% 1.6% 1.1% -0.6% 0.6% 1.4% -0.1% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 14.05.1993 Deviazione standard (Volatilità) 8.58% CHF Valor 672339 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0078042883 Pfandbrief Ost LbHyp 1.6000 02/15/11 3.05% Benchmark (BM) Bayr Hypo Verbk 4.3750 09/27/10 2.33% Cust Benchm CS Portfolio Income CHF Nestlé 2.16% Investimento minimo 1 Unità EIB 3.5000 01/28/14 1.85% Categoria Roche 1.70% Portfolio Fund Asset Allocation Income AEB 0.0000 02/07/16 1.56% Totale patrimonio del fondo Novartis 1.45% 1'453.87 Mio. CHF (29.01.10) Commerzbank 5.0000 08/18/10 1.29% Valore d'inventario (prezzo) Eurohypo 4.0000 09/01/14 1.05% 159.67 CHF (18.03.10) DB X-Trackers 1.05% ad accumulo Non classificato 100.00% SettSvizzera 14.66% Liquidazione del fondo Stati Uniti d'america 13.53% Tariffe Germania 12.32% Commissione d'emissione 2.00% Francia 11.45% Commissione di gestione 1.30% p.a. Austria 6.21% Commissione di performance Paesi Bassi 5.81% Total expense ratio (TER) 1.48% Altri 36.02% 2 Stelle

CS PF (Lux) Income (US$) A Strategico L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in USD sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 1 1 - -1-1 -1.9% 5.9% 12.3% 6.6% 2.8% 8.3% 7.1% -12.7% 13.3% BM -1.1% 3.9% 1 7.5% 2.8% 9.3% 9.5% -9.5% 9.6% - - 3.8% 3.6% 4.6% -0.1% 3.8% 2.1% 2.6% -0.3% 2.4% -0.8% -1.1% 0.6% BM 3.1% 3.8% -0.3% 3.3% 2.2% -0.3% 2.4% -1.2% -0.9% 0.8% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 14.05.1993 Deviazione standard (Volatilità) 9.05% USD Valor 672336 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0078046876 US Treasury 7.5000 11/15/16 5.11% Benchmark (BM) US Treasury 2.6250 06/30/14 3.67% Cust Benchm CS Portfolio Income USD US Treasury 7.8750 02/15/21 3.46% Investimento minimo 1 Unità Dexia Municipal 0.8000 05/21/12 2.47% Categoria US Treasury 1.3750 03/15/12 2.13% Portfolio Fund Asset Allocation Income Pfandbrief Ost LbHyp 1.6000 02/15/11 1.93% Totale patrimonio del fondo US Treasury 3.3750 11/15/19 1.65% 15.40 Mio. USD (29.01.10) Asian Dev. Bk 5.5930 07/16/18 1.28% Valore d'inventario (prezzo) British Gas Intl Fin 0.0000 11/04/21 1.26% 129.88 USD (17.03.10) Saskatchewan 8.0000 02/01/13 1.23% a distribuzione Non classificato 100.00% SettStati Uniti d'america 34.40% Liquidazione del fondo Francia 7.85% Tariffe Germania 7.74% Commissione d'emissione 2.00% Gran Bretagna 5.84% Commissione di gestione 1.30% p.a. Canada 5.65% Commissione di performance Giappone 3.74% Total expense ratio (TER) 1.48% Altri 34.78% 3 Stelle

CS PF (Lux) Income (US$) B Strategico L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in USD sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 1 1 - -1-1 -1.9% 5.9% 12.3% 6.6% 2.8% 8.3% 7.1% -12.7% 13.3% BM -1.1% 3.9% 1 7.5% 2.8% 9.3% 9.5% -9.5% 9.6% - - 3.8% 3.6% 4.6% -0.1% 3.8% 2.1% 2.6% -0.3% 2.4% -0.9% - 0.6% BM 3.1% 3.8% -0.3% 3.3% 2.2% -0.3% 2.4% -1.2% -0.9% 0.8% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 14.05.1993 Deviazione standard (Volatilità) 9.05% USD Valor 672337 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0078046959 US Treasury 7.5000 11/15/16 5.11% Benchmark (BM) US Treasury 2.6250 06/30/14 3.67% Cust Benchm CS Portfolio Income USD US Treasury 7.8750 02/15/21 3.46% Investimento minimo 1 Unità Dexia Municipal 0.8000 05/21/12 2.47% Categoria US Treasury 1.3750 03/15/12 2.13% Portfolio Fund Asset Allocation Income Pfandbrief Ost LbHyp 1.6000 02/15/11 1.93% Totale patrimonio del fondo US Treasury 3.3750 11/15/19 1.65% 165.64 Mio. USD (29.01.10) Asian Dev. Bk 5.5930 07/16/18 1.28% Valore d'inventario (prezzo) British Gas Intl Fin 0.0000 11/04/21 1.26% 215.60 USD (17.03.10) Saskatchewan 8.0000 02/01/13 1.23% ad accumulo Non classificato 100.00% SettStati Uniti d'america 34.40% Liquidazione del fondo Francia 7.85% Tariffe Germania 7.74% Commissione d'emissione 2.00% Gran Bretagna 5.84% Commissione di gestione 1.30% p.a. Canada 5.65% Commissione di performance Giappone 3.74% Total expense ratio (TER) 1.48% Altri 34.78% 4 Stelle

CS PF (Lux) Income (Euro) A Strategico L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in EUR sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 1 1 - -1-1 -1.1% -5.4% 3.4% 4.6% 10.6% 1.8% -1.6% -1 13.4% BM -4.5% 3.7% 5.6% 11.1% 2.8% 1.1% -9.8% 11.4% - - 0.8% 4.6% 1.1% 0.3% 3.6% 1.6% 1.7% - 1.1% 2.2% 0.2% 1.6% BM 1.2% 4.7% 0.3% 0.6% 3.5% 1.4% 1.3% -0.9% 1.1% 1.9% -0.2% 1.8% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 30.10.1998 Deviazione standard (Volatilità) 7.27% EUR Valor 951289 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0091100627 Pfandbrief Ost LbHyp 1.6000 02/15/11 3.23% Benchmark (BM) EIB 5.6250 02/15/28 1.85% Cust Benchm CS Portfolio Income EUR Germany 3.7500 07/04/13 1.76% Investimento minimo 1 Unità Bsch Issuance 6.3750 07/05/10 1.38% Categoria Germany 3.2500 07/04/15 1.32% Portfolio Fund Asset Allocation Income KFW 5.5000 01/22/18 1.29% Totale patrimonio del fondo DB X-Trackers 1.18% 56.55 Mio. EUR (29.01.10) Deutsche Bank 0.0000 10/15/21 1.14% Valore d'inventario (prezzo) Hypo Real Estate 6.0000 09/14/15 1.11% 104.26 EUR (17.03.10) Germany 4.2500 07/04/14 1.01% a distribuzione Non classificato 100.00% SettGermania 20.85% Liquidazione del fondo Francia 12.66% Tariffe Paesi Bassi 11.74% Commissione d'emissione 2.00% Stati Uniti d'america 10.37% Commissione di gestione 1.30% p.a. Svizzera 3.79% Commissione di performance Austria 3.79% Total expense ratio (TER) 1.48% Altri 36.80% 3 Stelle

CS PF (Lux) Income (Euro) B Strategico L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in EUR sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 20% del suo patrimonio. 1 1 - -1-1 -1.1% -5.4% 3.4% 4.6% 10.6% 1.8% -1.6% -1 13.4% BM -4.5% 3.7% 5.6% 11.1% 2.8% 1.1% -9.8% 11.4% - - 0.8% 4.6% 1.1% 0.3% 3.6% 1.6% 1.7% - 1.1% 2.2% 0.1% 1.6% BM 1.2% 4.7% 0.3% 0.6% 3.5% 1.4% 1.3% -0.9% 1.1% 1.9% -0.2% 1.8% Domicilio del fondo Rendimento/Rischio Grado di rischio - Medio Lussemburgo Data di lancio 30.10.1998 Deviazione standard (Volatilità) 7.27% EUR Valor 951290 Posizioni principali (29.01.10) ISIN LU0091100890 Pfandbrief Ost LbHyp 1.6000 02/15/11 3.23% Benchmark (BM) EIB 5.6250 02/15/28 1.85% Cust Benchm CS Portfolio Income EUR Germany 3.7500 07/04/13 1.76% Investimento minimo 1 Unità Bsch Issuance 6.3750 07/05/10 1.38% Categoria Germany 3.2500 07/04/15 1.32% Portfolio Fund Asset Allocation Income KFW 5.5000 01/22/18 1.29% Totale patrimonio del fondo DB X-Trackers 1.18% 323.77 Mio. EUR (29.01.10) Deutsche Bank 0.0000 10/15/21 1.14% Valore d'inventario (prezzo) Hypo Real Estate 6.0000 09/14/15 1.11% 134.25 EUR (17.03.10) Germany 4.2500 07/04/14 1.01% ad accumulo Non classificato 100.00% SettGermania 20.85% Liquidazione del fondo Francia 12.66% Tariffe Paesi Bassi 11.74% Commissione d'emissione 2.00% Stati Uniti d'america 10.37% Commissione di gestione 1.30% p.a. Svizzera 3.79% Commissione di performance Austria 3.79% Total expense ratio (TER) 1.48% Altri 36.80% 3 Stelle