SELEZIONE DEI GESTORI FINANZIARI MANDATO GARANTITO OTTOBRE OFFERTA TECNICA QUESTIONARIO - RfP

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Silvio Franco Di Matteo
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1 MANDATO GARANTITO OTTOBRE 2017 OFFERTA TECNICA QUESTIONARIO - RfP

Sommario Descrizione dei mandati A. Presentazione della Società di Gestione 1. Struttura Societaria 2. Esperienza Maturata 3. Organizzazione Mandati 4. Personale B.

2 Sommario Descrizione dei mandati A. Presentazione della Società di Gestione 1. Struttura Societaria 2. Esperienza Maturata 3. Organizzazione Mandati 4. Personale B. Processo di Investimento C. Performance D. Risk Management e Compliance 1. Struttura di Risk Management 2. Compliance e conflitti di interesse MANDATO GARANTITO 2

3 A. Presentazione della Società/Compagnia Assicurativa proponente Per Società Proponente (di seguito per brevità COMPAGNIA) si intende il soggetto contraente la polizza ovvero l istitutore della gestione separata. Se non specificato si intenderà come CAPOGRUPPO la Società Proponente. 1. Struttura Societaria Denominazione CAPOGRUPPO Sede legale Sito internet Denominazione COMPAGNIA Sede legale Sede o filiale in Italia Sito internet Persona di riferimento Indirizzo mail N. telefono N.fax 1.1. Informazioni anagrafiche della Società e della Capogruppo, e della persona di contatto per il presente questionario Descrivere brevemente la compagine azionaria della Compagnia e della Capogruppo, indicando gli azionisti con partecipazioni superiori al 2%. Descrivere inoltre i cambiamenti intervenuti negli ultimi 12 mesi e quelli attualmente previsti nei prossimi 12 mesi Descrivere i cambiamenti intervenuti, negli ultimi 24 mesi e quelli previsti per i prossimi 12 mesi, nell organizzazione e nell organigramma della Compagnia, con particolare riferimento alla gestione del ramo Vita Fornire i report delle agenzie di rating prodotto in occasione dell ultima revisione di rating, per la Compagnia e la Capogruppo Indicare il margine di solvibilità complessivo e Vita della Società Proponente e della Capogruppo per il 2016, 2015, 2014 e ove disponibile un aggiornamento relativo al MANDATO GARANTITO 3

4 1.6. Con riferimento agli anni 2016, 2015 e 2014, indicare per la Compagnia: il Patrimonio Netto, gli intangibles, i costi di acquisizioni differiti, l ammontare delle riserve tecniche relative ai diversi rami vita al netto delle riassicurazioni (distinguendole per ramo), l ammontare di riserve per unit linked e index linked e l ammontare premi netti incassati nei diversi rami vita (distinguendole per ramo). 2. Esperienza maturata Qualora la Compagnia sia anche la Capogruppo, compilare i soli dati riferiti alla Compagnia Indicare l ammontare delle attività a copertura delle gestioni separate (in Milioni di euro) della COMPAGNIA e della CAPOGRUPPO Indicare l ammontare delle attività in gestione (in Milioni di euro) diverse dalle gestioni separate della COMPAGNIA e della CAPOGRUPPO). 3. Persone e team 3.1. Riportare l organigramma e l organizzazione della funzione dedicata alla gestione con particolare riferimento ai rami vita Indicare le seguenti informazioni del team di gestione (gestori e analisti) della gestione speciale offerta: Nome, età e localizzazione Ruolo Anni totali di esperienza Anni di esperienza maturati nella Società MANDATO GARANTITO 4

5 B. Processo di investimento 1. Descrivere il processo di investimento, la struttura di governance e le relative deleghe, la struttura di controllo. 2. Descrivere il modello e lo stile di investimento per la/le gestioni separata proposta/e (sono ammesse proposte di più gestioni separate). Descrivere il processo mediante il quale si definisce il peso delle varie asset class, credit spread e duration e relative procedure di controllo e verifica. 3. Illustrare brevemente gli impatti sulle strategie e sulle scelte d investimento provocati dalle più recenti tensioni sui mercati finanziari (governativo euro, obbligazioni corporate settore finanziario ). C. Caratteristiche della gestione speciale offerta e performance Sono ammesse proposte di più gestioni speciali. In tale eventualità aggiungere un foglio di lavoro per la seconda gestione speciale 1. Specificare la denominazione della/e Gestione Separata offerta. 2. Fornire i rendimenti annui lordi della Gestione Separata proposta con data di rivalutazione al 31 dicembre per il periodo Fornire la serie storica dei rendimenti mensili degli ultimi 60 mesi, ovvero fino a marzo 2012 della Gestione Separata offerta. 4. Fornire le riserve tecniche e gli attivi a copertura al 31 dicembre di ogni esercizio dal 2012 incluso e l aggiornamento al 30 giugno Fornire la quota di attività immobilizzate al 31 dicembre E gradita l indicazione della percentuale delle stesse con valore di carico inferiore al valore di mercato. 6. Fornire distribuzione attivi/passivi per singolo anno da 2017 a 2027 e in monte per scadenze successive. 7. Fornire la distribuzione delle riserve per tassi garantiti. 8. Fornire la distribuzione delle riserve per tipologia di contratti -Tabella con polizze previdenziali - Fondi pensione - TFR TFM -Polizze con finalità d investimento. 9. Fornire la distribuzione degli attivi per asset class 10. Fornire la distribuzione dei titoli obbligazionari (Governativi e Corporate) per rating 11. Fornire la distribuzione dei titoli governativi per tasso 12. Fornire la distribuzione dei titoli governativi per paese MANDATO GARANTITO 5

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