LEGGIMI UTENTE. versione 2012A2

Transcript

1 LEGGIMI UTENTE versione 2012A2

2 ALTRE IMPLEMENTAZIONI GENERALE FUNZIONE DI EXPORT ALLA STRUTTURA A FILE SEPARATI Da questa versione, alla funzione di Export alla struttura a file separati, è stato aggiunto il parametro TABELLA ARCHIVI ESTERNI Questo parametro, è utile solo in caso di successivo import sul prodotto Businesspass. Se il parametro è impostato a N la procedura di import varia i nomi fisici di tutti gli archivi presenti in tabella sostituendo il nome fisico con <+nome fisico e i file generati saranno salvati nella directory PROG del client. Se impostato a S, la procedura di import varia i nomi fisici degli archivi presenti in tabella nel modo seguente: - Se il nome fisico, inizia per + o se sono presenti i il nome fisico viene sostituito con ] + nome fisico, e i file generati saranno salvati nella directory dei dati aziendali. - Se il nome fisico, inizia per < o ] o! non viene modificato. ALTRE IMPLEMENTAZIONI 1

3 - Per tutti gli altri casi viene sostituito il nome fisco con!+nome fisico e i file generati saranno salvati nella directory dei dati generali. Se l import viene eseguito in MexalBP, l impostazione di questo parametro è ininfluente, in quanto i nomi fisici non subiscono variazioni. STAMPE STAMPE FISCALI CONTABILI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA E stato inserito il nuovo parametro aziendale Stampa importi plafond che, se disabilitato, non riporta in stampa liquidazione Iva gli importi relativi a: plafond residuo da inizio anno, utilizzato nel periodo e residuo finale (Sol ). SERVIZI TABELLA ARCHIVI ESTERNI Nei prodotti a tecnologia BP, è stato inserito un nuovo campo VIS (visibilità ed utilizzo degli archivi). Il campo può essere impostato: A: aziendale L archivio viene presentato per l utilizzo, solo per l azienda un cui e stato inserito in tabella. G: generale L archivio viene presentato per l utilizzo, in tutte le aziende dell installazione; L aggiornamento alla presente versione, imposta tutti gli archivi già presenti in visibilità Aziendale; mentre l aggiornamento archivi da prodotti non a tecnologia BP, imposta tutti gli archivi trasferiti in modalità Generale (sol ). In Businesspass, in fase di creazione nuovi archivi extracontabili, il programma propone ora "]" davanti al nome file per far si che il file venga creato nella directory dati dell azienda (Sol ). 2 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

4 DR MODELLO IVA11/IVA BASE ELABORAZIONE Codice VE30.2 Operazioni che concorrono alla formazione del plafond (Esportazioni) Ora sono considerati le operazioni di tutti i clienti; nella versione precedente erano considerati solo quelli aventi il campo di anagrafica Nazionalità = E stero (casistica di triangolazioni.). Codice VF18 e VF19 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19 bis1) Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione. Definizione di castelletto iva INDETRAIBILE MISTO per la determinazione di questi codici. Un castelletto iva viene identificato come INDETRAIBILE MISTO se al suo interno esistono imponibili indetraibili (aliquote precedute dal segno meno - ) ed almeno un imponibile soggetto ad iva; non sono considerati gli imponibili esenti (aliquote che iniziano con una qualsiasi lettera). ESEMPI di CASTELLETTI INDETRAIBILI MISTI Aliq. Imponibile Imposta Aliq. Imponibile Imposta S ESEMPI di CASTELLETTI INDETRAIBILI NON MISTI Aliq. Imponibile Imposta Aliq. Imponibile Imposta S Ora il programma determina il valore di questi due codici (VF18 e VF19) come segue: VF18 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art.19-bis). Il valore di questo codice viene determinato come segue : a) per i castelletti iva NON MISTI sommando nel codice VF18 gli imponibili indetraibili dei castelletti associati ai conti inseriti in tabella. ATTENZIONE: in ogni caso per le aziende aventi il parametro attività iva % detraiblità iva Pro Rata = 101 (nessuna detraibilità iva) questi imponibili vengono sempre riportati al codice VF19. CASTELLETTI INDETRAIBILI NON MISTI Esempio A- Esempio B Aliq. Imponibile Imposta Aliq. Imponibile Imposta VF18 < S15 50 ALTRE IMPLEMENTAZIONI 3

5 b) per i castelletti iva MISTI relativi agli acquisti di beni (imponibili in parte indetraibili ed in parte detraibili) sommando nel codice VF18 l imponibile indetraibile indipendentemente dal codice conto associato al castelletto iva. CASTELLETTI INDETRAIBILI MISTI: Esempio C- Esempio D Aliq. Imponibile Imposta Aliq. Imponibile Imposta VF18 < S VF19 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione. Il valore di questo codice si ottiene sommando gli imponibili indetraibili (aliquote precedute dal segno meno - ) che NON sono stati riportati in VF18. NOTA BENE: nella versione precedente solo in presenza di castelletti NON MISTI con imponibili esenti (Esempio B- di cui sopra) gli imponibili indetraibili presenti in questi castelletti venivano riportati sempre al codice F18 indipendentemente dal conto a cui il castelletto era associato. PASSCOM FERMO IMMAGINE Durante una conferenza video, quando il conduttore blocca la ricezione del video di uno dei conferenti, Passcom cattura l ultima immagine ricevuta. 4 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

6 ANOMALIE RISOLTE AZIENDE APERTURA AZIENDA In alcuni casi, solo sui prodotti della nuova tecnologia BP, si poteva verificare un errore non correggibile di data non valida in fase di prima apertura di aziende di raggruppamento (Sol ) DR MODELLO IVA11/IVA BASE CALCOLO PROSPETTO A- AGENZIE DI VIAGGIO Nel Prospetto A- da quadro VE e VF (Agenzie di viaggio) non veniva effettuata correttamente la ripartizione della base imponibile alle aliquote del 20% e 21%, prendeva in considerazione anche i corrispettivi fuori UE (Sol ). Occorre considerare solo i CORRISPETTIVI UE, quindi sui valori INTERAMENTE nella UE più la PARTE UE dei MISTI. ESEMPIO di un prospetto A- di una Agenzia di Viaggio RIGO VIAGGI 20% 21% CORRISPETTIVI COSTI cod. 1 Interamente nella UE...: : : cod. 2 Interamente fuori UE...: : : cod. 3 Misti...: : : cod. 4 TOTALE (Somma 1, 2 e 3) cod. 5 Ripartire i costi misti;: per la parte UE...: cod. 6 per parte fuori UE...: Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE cod. 7 Percentuale ricavata dai costi misti ( 5 / 3 ) x : 71% cod. 8 Corrispettivi misti per la parte UE ( 3 x 7 ) / : cod. 9 Ammontare dei corrispettivi UE ( )...: cod.10 Ammontare dei corrispettivi fuori UE ( )...: cod.11 Ammontare dei costi deducibili ( )...: cod.12 Credito di costo dell'anno precedente (rigo 14 prosp.rel.2010): 0 cod.13 Base imponibile lorda [9 - (11+12)] cod.14 Credito di costo [( ) - 9] 0 cod.15 Base imponibile netta al 20% (Rapporto corrisp.20%/tot. 90,93%) cod.16 Base imponibile netta al 21% (Rapporto corrisp.21%/tot. 9,07%) Il CALCOLO per determinare la ripartizione della base imponibile al 20% e al 21% è il seguente: la percentuale del (cod.7) viene applicata sui valori dei corrispettivi misti, sia al 20% che al 21%, del (cod.3). Gli importi così ottenuti vengono sommati ai rispettivi valori interamente UE del (cod.1) ottenendo il totale imponibile per la sola parte UE (cod.9). ANOMALIE RISOLTE 5

7 A questo punti i valori dei corrispettivi UE suddivisi per aliquota in base all esempio di cui sopra sono i seguenti: ALIQUOTA AL 20%: = (Cod. 1) % di (Cod.3) ALIQUOTA AL 21%: = (Cod.1) % di (Cod.3) Le percentuali, suddivise per aliquote, della base imponibile netta sono così determinate: ALIQUOTA 20% : : = 90,93% ALIQUOTA 21% : : = 9,07% Queste percentuali vengono utilizzate per determinare i valori del (cod.15) e (cod.16). MODELLO 770 ELABORAZIONE Eseguendo l'elaborazione dei movimenti oppure entrando nella voce Tabelle Nuove iniziative il programma si bloccava e non era possibile uscire dalla procedura se non forzando l'arresto del client (Sol ). SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI Nel menù Elaborazione unificata export redditi, l elaborazione cespiti studi di settore calcolava in maniera errata il costo fiscalmente rilevante di un cespite acquistato in corso d anno, in quanto considerava il costo solo in base ai giorni di possesso senza considerare la parziale deducibilità del bene (esempio: autovettura agente deducibile all 80%, ex art. 164 TUIR). Ciò avveniva in quanto il programma calcolava la deducibilità del costo fiscalmente rilevante solamente per i beni posseduti all 1/1 e non anche per acquisti in corso d anno. L anomalia si rifletteva anche per eventuali apporti assunti sempre in corso d anno su cespiti già esistenti. Analogamente, con la nuova gestione dei beni in leasing, non veniva calcolata un eventuale deducibilità parziale sul costo del concedente. (Sol ). MODULI DOCUVISION COMUNICAZIONE IMPRONTA IMMISIONE/REVISIONE Nel caso di import volume, la marca temporale estratta dal file elenco_impronte.txt.m7m tramite la procedura esterna Dike, non corrispondeva come algoritmo utilizzato all impronta calcolata in automatico (Sol ). Tale errore è dovuto al fatto che Dike crea il file elenco_impronte.txt.tsr contenente la sola marca temporale calcolandola con l'algoritmo SHA1 e non con algoritmo SHA256. Al fine di gestire anche tali casistiche sono state apportate modifiche ai programmi: DOCUVISION PARAMETRI GENERALI DOCUVISION COMUNICAZIONE IMPRONTA IMMISSIONE/REVISIONE DOCUVISION PARAMETRI GENERALI E stato aggiunto il parametro Algoritmo impronta comunicazione che può assumere i seguenti valori: A = Automatico. Il tipo di algoritmo viene scelto in automatico dalla procedura. Se nella comunicazione viene effettuato l import di un volume firmato e marcato di Docuvision viene scelto l algoritmo SHA256 quando i documenti in esso contenuti sono stati gestiti con tale algoritmo. In caso contrario viene utilizzato l algoritmo SHA1. Per le impronte calcolate selezionando un qualunquefile l algoritmo utilizzato sarà sempre SHA256. Valore proposto dalla procedura; 1 = SHA-1. L impronta verrà calcolata con algoritmo SHA1 sia che derivi da un volume di Docuvision o meno; 2 = SHA-256. L impronta verrà calcolata con algoritmo SHA256, sia che derivi da un volume di Docuvision o meno. DOCUVISION COMUNICAZIONE IMPRONTA IMMISSIONE/REVISIONE Il calcolo dell impronta del file elenco_impronte.txt.p7m da tale versione verrà effettuato in base alla definizione del nuovo parametro generale. 6 ANOMALIE RISOLTE

8 Per modificare eventuali comunicazioni rientranti nella casistica indicata nella Sol , occorre variare la comunicazione e rigenerare il contenuto del campo Impronta dopo aver impostato il nuovo parametro generale Algoritmo impronta comunicazione uguale a 1. Per chi ha recuperato tale informazione da un volume di Docuvision basterà utilizzare il pulsante Import volume [F8] scegliendo il volume oggetto della comunicazione. Si ricorda che tale pulsante recupera anche le informazioni relative ai documenti (tipologia, periodo di competenza e quantità) riportate nella sezione DOCUMENTI. Eventuali variazioni manuali fatte a tale sezione verranno perse. Un altra modalità per modificare il contenuto del campo Impronta è disponibile tramite il nuovo pulsante Calcola impronta [ShF11]. La videata che appare è differente a seconda che la comunicazione contenga già un valore per il campo impronta o meno. In questo caso l impronta è già presente nella comunicazione ed è stata applicato l algoritmo automatico previsto dalla procedura. E possibile modificare il contenuto del campo Impronta della videata principale della comunicazione scegliendo un nuovo tipo di calcolo nel campo Algoritmo (esempio: impostando 1 SHA1) e procedere con il recupero del nuovo dato tramite il comando Ok [F10]. Il comando Azzera volume [F8] permette di scollegare la comunicazione al volume di Docuvision da cui si è ricavata l impronta (nell esempio di cui sopra risulta essere il volume 11 con etichetta bl ) e consente di scegliere un qualsiasi file presente su una cartella visibile al fine di calcolarne la relativa impronta con uno dei metodi di calcolo previsti dalla procedura (Automatico, SHA1, SHA256). NOME FILE Percorso e nome del file su cui calcolare l impronta. ALGORITMO Tipo di algoritmo da applicare sul file indicato nel campo precedente. Le opzioni disponibili sono: A = Automatico. Il tipo di algoritmo viene scelto in automatico dalla procedura. Per le impronte calcolate selezionando un file l algoritmo utilizzato sarà sempre SHA256; 1 = SHA-1. L impronta verrà calcolata con algoritmo SHA1; 2 = SHA-256. L impronta verrà calcolata con algoritmo SHA256. Il comando Ok [F10] salva il nuovo dato, il comando Annulla [Esc] permette di abbandonare la videata senza salvare eventuali modifiche o dati impostati. PASSCOM Durante una videochiamata, a volte il servizio di un utente si bloccava (Sol ). ANOMALIE RISOLTE 7

9

10 World Trade Center Edificio A Via Consiglio dei Sessanta, Dogana Rep. San Marino Tel Fax info@passepartout.sm