ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI "MARIAGRAZIA MAMOLI" BERGAMO (BG)

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /03/ /01/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ,67 FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI 8,222,12 E INCARICHI SPECIFICI 6,207, /03/ /01/9 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ,11 DOTAZIONE ORDINARIA 2008 (PRIMA MAIL) 98012,04 E INTEGRAZIONE STIPENDI 36000, /10/ /01/5 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ,04 SALDO FABBISOGNO ORE ECCEDENTI A.S.2007/ /11/ /01/9 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ,00 ULTERIORE FINANZIAMENTO PER STIPENDI SUPPLENTI TEMPORANEI Totale residui attivi , /12/ /01/9 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ,25 ASSESTAMENTO SPESE 2009 Totale residui attivi , /12/ /04 ALUNNI 100,00 PRELEVAMENTO DA CCP CAUZIONE TABLET CLASSI GENERAZIONE WEB (compreso arcuri versao doppio e rst:) diff. 150 zartouni da com.gen. e 100 dabou /12/ /04 FONDAZIONE CARIPLO QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2012 (16300 TOTALE-6176,00/ ,00/ ,00/2013) 1.962,00 Totale residui attivi , /02/ /04 FONDAZIONE CARIPLO 3.948,00 SALDO FINANZIAMENTO LAIV ( ANTICIPO ANNO ANTICIPO 2012) /09/ /03 ALUNNI 21,00 PRELEVAMENTO DA CCP VERSAMENTI ERRATI DI CUI NON E' STATO CHIESTO IL RIMBORSO FINO AL 10/5/ /12/ /03 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO 1.125,00 FINANZIAMENTO PROGETTO AGRIBENESSE A.S. 2013/ DELIBERA GIUNTA PROV. N. 494 DEL /12/ /02/1 ALUNNI 9.942,00 CONTRIBUTI VERSATI IN FORMA RIDOTTA O TARDIVA - DALL'A.S.2010/11 ALL'A.S.2012/ /12/ /02/1 ALUNNI 404,70 CONTRIBUTO LIBERALE - ABBATTIMENTO DOTE SCUOLA A.S.2013/14 Totale residui attivi , /01/ /02/1 ALUNNI ,00 CONTRIBUTO LIBERALE ISCRIZIONI A.S. 2014/ /02/ /04 DANY DI BAGATTINI DANILO 6.000,00 CONTRIBUTO GESTIONE RISTORO PRODOTTI FRESCHI A.S. 2013/ /06/ /04 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA 8.246,99 ASSEGNAZIONE FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S.2013/ /07/ /04 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA 3.995,50 ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO CONNETTIVITA' WIRELESS A.S. 2013/ /11/ /04 IVS. GROP - SERIATE (BG) ,31 CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO SPAZI PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 7/1/14 AL 6/1/15 - Pag. 1 di 15

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /11/ /02/2 ALUNNI 310,00 PRELEVAMENTO DA CCP CONTIBUTO ALUNNI S TRASPORTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE COLOGNOLA IL 24/11/ /11/ /02/2 ALUNNI 830,00 CONTRIBUTO TRASPORTO USCITA DIDATTICA A MILANO IL 25/11/ /12/ /02/2 ALUNNI 180,00 CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA CA' MATTA - PARCO DEI COLLI IL 26/11/ /12/ /02/1 ALUNNI 1.464,68 RESTITUZIONE CONTRIBUTO LIBERALE ISCRIZIONI (1260,00) + QUOTA ESAMI ESTERNI (100,00) + VERSAMENTI ERRATI (104,68) /12/ /02/1 ALUNNI 5.084,47 CONTRIBUTI LIBERALI RIDOTTI S.S.2014/15 Totale residui attivi ,95 TOTALI ,72 Pag. 2 di 15

3 /10/2008 A/01 DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA GIOVANNA GARGANTINI 100,00 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO CERIMONIA DI INTITOLAZIONE Totali residui passivi , /03/2009 P/62 RCS LIBRI S.P.A. 78,68 ACQUISTO CORSO DI ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI "A TU PER TU" L'ITALIANO IN 100 ORE /12/2009 P/68/B CARTOLOMBARDA S.R.L. 257,86 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA /12/2009 P/68/B PERSONALE DIPENDENTE 96,16 LIQUIDAZIONE COMPENSO GEST.AMM. A.S.08/09 (CON LAB.CARTOTECNICA) /12/2009 P/68/B REGIONE LOMBARDIA - IRAP 12,33 IRAP su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/ /12/2009 P/68/B TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,57 IRPEF su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/ /12/2009 P/68/B TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 12,76 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/ /12/2009 P/68/B TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 35,09 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/ /12/2009 P/68/B TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 0,51 FONDO CREDITO su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/ /12/2009 P/68/A PERSONALE DIPENDENTE 754,70 LIQUIDAZIONE COMPENSI LABORATORI ARTISTICI A.S.09/10 (PREVISIONE SPESA) /12/2009 P/68/A CARTOLOMBARDA S.R.L. 556,36 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI ARTISTICI A.S.2009/ /12/2009 A/02/D PERSONALE DIPENDENTE 314,77 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE ATA PER COLLABORAZIONI A.S.2008/ /12/2009 A/02/D REGIONE LOMBARDIA - IRAP 38,89 IRAP su impegno dei netti 657 COLL. PERSONALE ATA 2008/ /12/2009 A/02/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,87 IRPEF su impegno dei netti 657 COLL. PERSONALE ATA 2008/ /12/2009 A/02/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 40,26 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 657 COLL. PERSONALE ATA 2008/ /12/2009 A/02/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 110,72 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 657 COLL. PERS. ATA 2008/ /12/2009 A/02/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 1,60 FONDO CREDITO su impegno dei netti 657 COLL. PERS. ATA 2008/ /12/2009 P/68/A REGIONE LOMBARDIA - IRAP 96,69 IRAP su impegno dei netti /12/2009 P/68/A INPS 20,00 INPS su impegno dei netti 652 Pag. 3 di 15

4 /12/2009 P/68/A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,02 IRPEF su impegno dei netti /12/2009 P/68/A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 100,10 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2009 P/68/A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 275,28 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2009 P/68/A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 3,98 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2009 A/02 DITTE VARIE 448,00 RILEGATURA REGISTRI VOTI /12/2009 A/02 ROSSI ENZO LIBRERIA 1.094,24 ACQUISTO VOCABOLARI ITALIANO INGLESE SPAGNOLO PER USO NELLE CLASSI /12/2009 A/02 FILES MULTIMEDIA S.R.L. 338,02 ACQUISTO CUFFIE PER USO AUDIOLIBRI /12/2009 A/02 CASALINI ALESSANDRO 880,00 ACQUISTO E INSTALLAZIONE FIREWALL PROTEZIONE NAVIGAZIONE LABORATORI /12/2009 A/02/C FILES MULTIMEDIA S.R.L. 209,78 MATERIALE VARIO /12/2009 A/03/G PERSONALE ESTERNO 272,01 LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE ESPERTO AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA A.S.09/ /12/2009 P/61 DITTE VARIE 1.171,58 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SETTORE DIVA /12/2009 P/67 TECNOGRAPH s.r.l. 200,00 STAMPA LIBRETTI PROGETTO VIAGGIARE SICURI GIOCANDO /12/2009 A/01 FILES MULTIMEDIA S.R.L. 350,00 ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER SALVATAGGI ARCHIVI UFFICI Totali residui passivi , /07/2010 A/03/F INPS 287,70 INPS su impegno dei netti 269 COMMISSIONE SCUOLA PAR. CAPITANIO (DA RADIARE) /07/2010 A/03/C PERSONALE DIPENDENTE 30,99 LIQUIDAZIONE ORE DI SOSTITUZIONE 09/10 EFFETTUATE DAL PERSONALE CON ORARIO CATTEDRA 18 ORE - 1/ /07/2010 A/03/C REGIONE LOMBARDIA - IRAP 5,14 IRAP su impegno dei netti 282 SOST. COLLEGHI ASSENTI 2009/2010 CATT. INTERA /07/2010 A/03/C INPS 2,34 INPS su impegno dei netti 282 SOST. COLLEGHI ASSENTI A.S.2009/2010 CATT. INTERA /07/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 28,95 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 282 SOST. COLLEGHI ASSENTI 2009/2010 CATT. INTERA /07/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 79,62 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 282 SOST. COLLEGHI ASSENTI 2009/2010 CATT. INTERA Pag. 4 di 15

5 /07/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 0,18 FONDO CREDITO su impegno dei netti 282 SOST. COLLEGHI ASSENTI 2009/2010 CATT. INTERA /07/2010 A/03/C PERSONALE DIPENDENTE 82,17 LIQUIDAZIONE ORE DI SUPPLENZA A.S.2009/10 EFFETTUATE DA DOCENTI CON ORARIO INFERIORE A CATTEDRA - 1/ /07/2010 A/03/C REGIONE LOMBARDIA - IRAP 7,64 IRAP su impegno dei netti /07/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,01 IRPEF su impegno dei netti /07/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 6,56 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /07/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 18,01 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /07/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 0,33 FONDO CREDITO su impegno dei netti /08/2010 A/03/G ESPERTI ESTERNI 202,79 SPESE DI AGGIORNAMENTO A.S.2010/ /12/2010 A/02/D ESPERTI ESTERNI 990,80 CONSULENZA SIG. BREMBILLA ANNO /12/2010 P/61 PERSONALE DIPENDENTE 797,65 PROGETTO DAY MY DAY /12/2010 A/01 E.20 SRL 250,00 ACQUISTO DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI /12/2010 A/01 DITTE VARIE 490,00 ACQUISTO - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ON LINE RIVISTE GIURIDICO AMMISTRITATIVE /12/2010 A/03/F ESPERTI ESTERNI 57,41 LIQUIDAZIONE ESPERTO ESAMI DI QUALIFICA /12/2010 A/02 DITTE VARIE 500,00 RILEGATURA REGISTRI ALUNNI E PROTOCOLLO /12/2010 A/02 DITTE VARIE 6.725,54 MANUTENZIONE VARIA LABORATORI /12/2010 A/02 DITTE VARIE 574,74 PUBBLICAZIONI ACQUISTATE CON CONTRIBUTO MIUR AMICO LIBRO /12/2010 A/02/C FILES MULTIMEDIA S.R.L. 975,00 ACQUISTO STAMPANTE DI RETE A3 A /12/2010 A/03/D PERSONALE DIPENDENTE 35,76 IMPEGNI LIQUIDAZIONE IND.DIR SOST DSGA A.S.2009/10 PARI AL 25,67% FABBISOGNO EROGATO NEL /12/2010 A/03/D REGIONE LOMBARDIA - IRAP 4,58 IRAP su impegno dei netti /12/2010 A/03/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,23 IRPEF su impegno dei netti 655 Pag. 5 di 15

6 /12/2010 A/03/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 4,74 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2010 A/03/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 13,05 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2010 A/03/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 0,19 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2010 P/71 PERSONALE DIPENDENTE 663,80 LIQUIDAZIONE 4/12 A.S.2010/2011 DOCENTI ED FISICA PER CENTRO SPORTIVO DIDATTICO /12/2010 P/71 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 86,13 IRAP su impegno dei netti /12/2010 P/71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,14 IRPEF su impegno dei netti /12/2010 P/71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 89,18 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2010 P/71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 245,22 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2010 P/71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 3,55 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2010 P/71 INPS 77,00 INPS su impegno dei netti /12/2010 P/71 PERSONALE DIPENDENTE 1.835,41 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DOCENTI DI ED.FIS. PER CSS 4/ / /12/2010 P/71 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 223,02 IRAP su impegno dei netti /12/2010 P/71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,24 IRPEF su impegno dei netti /12/2010 P/71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 230,89 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2010 P/71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 634,93 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2010 P/71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 9,18 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2010 A/03/C PERSONALE DIPENDENTE 68,18 ORE ECCEDENTI 4/12 A.S.2010/ /12/2010 A/03/C REGIONE LOMBARDIA - IRAP 7,18 IRAP su impegno dei netti /12/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,38 IRPEF su impegno dei netti /12/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 7,47 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 688 Pag. 6 di 15

7 /12/2010 A/03/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 20,54 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2010 A/03/C AGENZIA DELLE ENTRATE 0,70 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2010 P/61/A DITTE VARIE 74,65 MATERIALE VARIO PER LABORATORIO TEATRALE PROF.GULA /12/2010 P/68 MARGHERITTI ALICE D.I. - ECO STORE 158,91 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE A COLORI E STAMPANTE SAMSUNG Totali residui passivi , /02/2011 A/02/B PALAZZETTO DEL GHIACCIO 900,00 CORRISPETTIVO UTILIZZO IMPIANTO E N.4 LEZIONI DI PATTINAGGIO /03/2011 P/69 ISTITUTO CESARE PESENTI 130,00 SALDO ISCRIZIONE CORSI A - B PER RSPP PROF. ROSSI GIOVANNI /12/2011 A/02 PERSONALE DIPENDENTE 69,50 RIMBORSO SPESE DOCENTI ACCOMPAGNATORI CORSO VELA DAL 24 AL 28/10/2011 (DA RADIARE) /12/2011 A/02 IL SOLE 24 ORE EDITRICE 123,00 RINNOVO ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE SCUOLA PACCHETTO OFFERTA A ANNO /12/2011 P/69 PERSONALE DIPENDENTE 1.027,31 IMPEGNO LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S.2011/ /12/2011 P/69 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 131,67 IRAP su impegno dei netti /12/2011 P/69 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,96 IRPEF su impegno dei netti /12/2011 P/69 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 136,31 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2011 P/69 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 374,86 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2011 P/69 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 5,42 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2011 P/69 DITTE VARIE 197,47 ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO SEGNALETICA INTERNA /12/2011 P/61/A ESPERTI ESTERNI 371,40 LABORATORIO TEATRALE PROF. GULA A.S. 2011/ /12/2011 A/03/D PERSONALE DIPENDENTE 89,73 LIQUIDAZIONE FONDO ISTITUTO A.S.2010/ /12/2011 A/03/D REGIONE LOMBARDIA - IRAP 10,90 IRAP su impegno dei netti /12/2011 A/03/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 11,29 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 439 Pag. 7 di 15

8 /12/2011 A/03/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,80 IRPEF su impegno dei netti /12/2011 A/03/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 31,04 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2011 A/03/D TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 0,45 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2011 P/61/A AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 47,60 IRAP /12/2011 P/61/A AGENZIA DELLE ENTRATE INPS 10,00 INPS /12/2011 P/61/A AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 137,36 IRPEF su impegno dei netti /12/2011 P/61/A AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 49,28 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2011 P/61/A AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 135,52 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2011 P/61/A AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 1,96 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2011 A/01 E.20 SRL 300,00 ACQUISTO DIVISE COLLABORATORI SCOLASTICI /12/2011 A/02 DITTE VARIE 1.250,00 RILEGATURA REGISTRI VARI /12/2011 A/02/B MEGA CARLO - TEATRO MUSICA MELIKE' 360,00 COMPENSO PER N,2 SPETTACOLI IN LINGUA SPAGNOLA "ESTA MIRADA DESNUDA" GIORNO 26/1/2012 (DA RADIARE) /12/2011 A/02/B TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,00 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 506 (DA RADIARE O DA PAGARE?) /12/2011 A/02/C DITTE VARIE 2.500,00 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I LABORATORI /12/2011 A/01 ARGO SOFTWARE s.r.l. 242,00 ACQUISTO SOFTWARE PER RINNOVO DECENNALE INVENTARIO /12/2011 A/02 ARGO SOFTWARE s.r.l ,00 ACQUISTO MODULI PER REGISTRI VOTI ALUNNI Totali residui passivi , /02/2012 A/03/A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,01 ADDIZIONALE COMUNALE su impegno dei netti 28 CHIUSURE FEBBRAIO /03/2012 P/64 ESPERTI ESTERNI 160,00 COMPENSI DR.SSA CAROLEI AFFETTIVITA' E SESSUALITA' NOVEMBRE /03/2012 P/64 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,00 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 89 DR.SSA CAROLEI Pag. 8 di 15

9 /03/2012 P/64 ESPERTI ESTERNI 160,00 COMPENSI CAROLEI AFFETTIVITA' E SESSUALITA' MARZO /03/2012 P/64 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,00 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti /03/2012 A/03/A REGIONE LOMBARDIA - IRAP 0,10 IRAP su impegno dei netti /07/2012 A/01 QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 81,08 FATT. N DEL 31/5/2012 LINEA HDSL DAL 1/5/2012 AL 31/5/ /07/2012 A/01 QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 79,86 FATT. N DEL 30/6/2012 LINEE ADSL E HDSL LUGLIO /08/2012 A/01 QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 79,86 FATT. N LINEE ADSL E HSDL SEDE AGOSTO /09/2012 A/01 QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 79,86 FATT. N DEL 31/8/2012 CANONEI LINEE ADSL E HDSL SEDE SETTEMBRE /09/2012 P/70 PERSONALE DIPENDENTE 417,82 LIQUIDAZIONE COMPENSI A.S.2011/2012 EREDI PROF. FERRARI /09/2012 P/70 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 53,55 IRAP su impegno dei netti /09/2012 P/70 INPS 10,00 INPS su impegno dei netti /09/2012 P/70 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,53 IRPEF su impegno dei netti /09/2012 P/70 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 55,44 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /09/2012 P/70 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 152,46 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /09/2012 P/70 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 2,21 FONDO CREDITO su impegno dei netti /09/2012 A/03/A AGENZIA DELLE ENTRATE 1,00 IMPEGNO INPS SU CHIUSURE NOVEMBRE /09/2012 A/03/A AGENZIA DELLE ENTRATE 0,01 ADDIZIONALE COMUNALE su impegno dei netti 384 CHIUSURE NOVEMBRE 2012 (radiare) /10/2012 A/02 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 302,50 SOFTWARE SCUOLA VIVA PER REGISTRO ELETTRONICO E ACCESSORI VARI ORDINE PROT.9539 DEL 15/10/2012 (COMPRESI N.2 INTERVENTI DI FORMAZIONE) /12/2012 A/02 LOCATELLI AUTOSERVIZI S.R.L. USCITA DIDATTICA A BREMBATE "TORRE DEL SOLE" IL 14/12/ , /12/2012 A/02 LINEA CONTABILE S.R.L. 14,98 ACQUISTO N.70 PEN DRIVE 4GB PERSONALIZZATE /12/2012 A/03/A PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO 1.296,45 IMPEGNO FERIE NON GUDUTE SETT/DICEMBRE 2012 Pag. 9 di 15

10 /12/2012 A/03/A AGENZIA DELLE ENTRATE 150,54 IRAP su impegno dei netti 586 FERIE NON GODUTE /12/2012 A/03/A AGENZIA DELLE ENTRATE 29,00 INPS su impegno dei netti 586 FERIE NON GODUTE /12/2012 A/03/A AGENZIA DELLE ENTRATE 443,54 IRPEF su impegno dei netti 586 FERIE NON GODUTE /12/2012 A/03/A AGENZIA DELLE ENTRATE 22,42 ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 586 FERIE NON GODUTE /12/2012 A/03/A AGENZIA DELLE ENTRATE 8,68 ADDIZIONALE COMUNALE su impegno dei netti 586 FERIE NON GODUTE /12/2012 P/66/B AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 102,00 IRAP SU FATT. N. 2 COMPENSI AI MAESTRI PER CORSO DI SCI FEBBRAIO /12/2012 P/72 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 0,51 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2012 P/62 PERSONALE DIPENDENTE 1.119,26 LIQUIDAZIONE CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI PERIODO AGOSTO NOVEMBRE/GENNAIO /12/2012 P/62 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 148,75 IRAP su impegno dei netti /12/2012 P/62 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,61 IRPEF su impegno dei netti /12/2012 P/62 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 154,00 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2012 P/62 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 423,50 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2012 P/62 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 6,13 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2012 A/01 DITTE VARIE 364,38 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI Totali residui passivi , /02/2013 A/02 TEATRO CASA DEL GIOVANE 180,00 SPETTACOLO TEATRALE CLASSE V BL ( CORRISPETTIVO MAI RICHIESTO DALLA COMPAGNIA) /05/2013 A/02 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A ,00 RILEVATORE BADGE ELETTRONICO ASSENZE/PRESENZE ALUNNI /05/2013 A/02 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A ,00 N BADGE RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE ALUNNI /05/2013 A/02 C&D ELETTRONICA srl 140,36 WIRELESS ROUTER PER LABORATORI /06/2013 A/02 CAPITANIO ROMANO S.R.L. 684,00 CANONE ANNUALE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI ATRIO E PRIMO PIANO SEDE DAL 8/6/13 AL 7/6/14 (ACC. 1^RATA ESAURITO IMP.366/R) Pag. 10 di 15

11 /10/2013 A/01 ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE 21,00 ABBONAMENTO RIVISTA ANIMAZIONE SOCIALE /10/2013 A/02 CAPITANIO ROMANO S.R.L. 600,00 CANONE NOLEGGIO FOTOCPIATORE OLIVETTI D COPIA 500 SUCC. BELOTTI DAL 1/10/2013 AL 30/9/ /11/2013 P/73 COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE 2.900,00 REALIZZAZIONE PROGETTO (PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, INTERVENTI E RELAZIONE FINALE) /12/2013 A/02/B EDUCAZIONE SPORT - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.050,00 INTERVENTO LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MADRELINGUA SPAGNOLO A.S. 2013/2014 (DA RADIARE SPOSTATO SULL'ATT. SPORT. PROVINCIA) /12/2013 P/64 REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti DR.SSA FIORELLINO 1, /12/2013 A/02 LINEA CONTABILE S.R.L. 169,92 LICENZE TREND MICRO /12/2013 A/02/B REGIONE LOMBARDIA - IRAP 0,35 IRAP su impegno dei netti /12/2013 A/02/B TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,20 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti /12/2013 A/02/B ESPERTI ESTERNI 210,00 LIQUIDAZIONE COMPENSI SIG. HARKIN CORSI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE /12/2013 A/02/B REGIONE LOMBARDIA - IRAP 17,85 IRAP su impegno dei netti 444 COMPENSI SIG. HARKIN /12/2013 P/61/C ESPERTI ESTERNI 2.080,00 CONSULENZA PSICOLOGICA A.S.2013/14 N.50 ORE CONTR.N /12/2013 P/68/A DITTE VARIE 297,70 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI /12/2013 P/68/B DITTE VARIE 580,00 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO Totali residui passivi , /01/2014 A/01 QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 152,50 CANONE ANNUALE LINEA HDSL SEDE VIA BREMBILLA /01/2014 A/02 QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 29,28 CANONE ANNUALE LINEA ADSL SEDE /01/2014 A/02 CAPITANIO ROMANO S.R.L. 640,50 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SUCC. CANIANA /01/2014 A/02 CAPITANIO ROMANO S.R.L ,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI MF 201 DAL 1/4/2014 AL 31/3/ /02/2014 A/02 GLOBALIT Servizi di Telecomunicazione 64,66 CANONE ANNUALE LINEA ADSL SUCCURSALE IST. CANIANA /03/2014 P/ ,60 Pag. 11 di 15

12 /03/2014 P/69 AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 400,00 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti /03/2014 A/02 CONTROLUCE SRLS 385,00 SPETTACOLO TEATRALE GIORNO 28/4/14 "W L'ITALIA" /03/2014 A/02 CAPITANIO ROMANO S.R.L ,04 CONTRATTO NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATORI DAL 1/4/2014 AL31/3/ /04/2014 A/05 CAPITANIO ROMANO S.R.L. 146,40 CANONE NOLEGGIO DAL 1/4/2014 AL 31/3/2015 FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 2500 MATR. QBU /04/2014 A/02 FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA 68,00 VISITA GUIDATA MUSEO ARCHEOLOGICO IL 10/4/ /04/2014 A/02 QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 109,80 CANONE ANNUALE LINEA ADSL SUCC. BELOTTI /04/2014 A/05 QUADRIFOGLIO S.N.C. di Cattaneo e Pasinetti 634,40 MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO /05/2014 P/73 COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE 100,00 SALDO COMPLETAMENTO PROGETTO A.S.2013/2014 E PROGETTO A.S.2014/ /05/2014 A/01 EUROPREMI s.n.c. di Bettoni P. e C. 48,80 ACQUISTO TARGHE PERSONALIZZATE PER PERSONALE /06/2014 A/05 UNIACQUE S.P.A. 220,00 FORNITURA ACQUA AD USO NON DOMESTICO DAL 8/3/14 AL 11/4/14 (ANNULLATA) /07/2014 A/05 VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. 829,60 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1/7/2014 AL 30/6/2015 ORDINE PROT. N. 6147/A6a DEL 27/6/ /07/2014 A/02/B TUNE INTO ENGLISH 800,00 COMPENSI PROGETTO "TUNE INTO ENGLISH" DEL 18/3/ /07/2014 A/02/B TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,00 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 355 CORRISPETTIVI TUNE INTO ENGLISH /07/2014 A/02/B PATRONATO S.VINCENZO - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 360,00 LABORATORI ESTIVI RECUPERO COMPETENZE DI CITTADINANZA A.S. 2013/ /08/2014 A/05 VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. 24,95 SALDO FATT. N.35 DEL 29/7/14 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1/7/14 AL 31/8/14 (ORDINE PROT. 6147/A6a) /09/2014 A/05 QUARENGHI CLAUDIO 1.756,80 ACQUISTO N. 30 BANCHI E N.30 SEDIE /10/2014 A/02/B A.T.B. SERVIZI S.P.A. 97,50 TRASPORTO ALUNNI A CURNO PARTECIPAZIONE "EVENTO SULLE REGOLE" IL 7/11/ /10/2014 A/02 LOCATELLI AUTOSERVIZI S.R.L. 309,98 FATT. N DEL 9/12/14 TRASPORTO STUDENTI A COLOGNOLA IL 24/11/14 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE /11/2014 A/05 ELETTRICA SERIATESE SRL 751,20 ACQUISTO NEON E STARTEP PER RIPARAZIONI LUCI UFFICI E AULE /11/2014 A/01 PANZERI GIOVANNI S.N.C ,00 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA Pag. 12 di 15

13 /11/2014 P/64 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 11,90 IRAP SU COMPENSI DR.SSA LOCATELLI /11/2014 P/64 GAMBA CINZIA 280,00 COMPENSO LORDO INTERVENTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA' /11/2014 A/02 ALCHIMIA SOC. COOP. SOCIALE 180,00 USCITA DIDATTICA CA' MATTA GIORNO 26/11/ /11/2014 A/02 LOCATELLI AUTOSERVIZI S.R.L. 829,99 SERVIZIO DI TRASPORTO USCITA DIDATTICA A MILANO IL 25/11/ /11/2014 A/01 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO 121,79 CONTO CONTRATT. N SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE /11/2014 P/64 ZENONI EMANUELA 840,00 COMPENSO LORDO INTERVENTO "PREVENZIONE DIPENDENZE ALCOL E FUMO /12/2014 A/01 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO 26,45 CONTO CONTRATT SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE /12/2014 A/03/G ISIS "VALLE SERIANA" 180,00 CORSO DI AGGIORNAMENTO "RICOSTRUZIONE CARRIERA" D.S.G.A. E N.1 ASS. AMM.VI /12/2014 A/02 ISTITUTO CESARE PESENTI 598,70 RIMBORSO PER ACQUISTO REGISTRI CLASSI SERALI /12/2014 P/72 RADIO FONITURE LOMBARDE S.R.L. 431,70 ACQUISTO MATRIALE SPECIALISTICO PER ALLESTIMENTO LABORATORI TEATRALI /12/2014 A/01 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 204,00 IRAP su impegno dei netti /12/2014 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,70 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 211,20 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2014 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 580,80 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2014 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 8,40 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2014 P/64 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 53,55 IRAP su impegno dei netti DR. DIMITRIO /12/2014 P/64 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,00 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 499 DR. DIMITRIO /12/2014 A/01 AGENZIA DELLE ENTRATE INAIL 208,35 RATA ANTICIPATA ANNO 2014 CONTR. INAIL PER LSU /12/2014 A/05 EDISON ENERGIA S.P.A ,04 * * BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA (bp ) A PAGAMENTO DELLA FATT/BOLL. N OTTOBRE /12/2014 A/02/B FRICKLETON GORDON COMPENSI CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI BELOTTI 1 PERIODO A.S. 2014/ ,00 Pag. 13 di 15

14 /12/2014 A/02/B REGIONE LOMBARDIA - IRAP 238,00 IRAP su impegno dei netti 505 COMPENSI LETTORE MADRELINGUA FRICKLETON /12/2014 A/02/B DEL RE DAVID 2.800,00 COMPENSI CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 1 PERIODO A.S.2014/2015 SIG. DEL RE /12/2014 A/05 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 205,42 IRAP su impegno dei netti /12/2014 A/05 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,90 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 A/05 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 168,48 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2014 A/05 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 463,28 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2014 A/05 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 6,70 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2014 A/05 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,48 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti /12/2014 P/63 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 76,42 IRAP su impegno dei netti /12/2014 P/63 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,52 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 P/63 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 79,11 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2014 P/63 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP 217,56 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2014 P/63 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO 3,15 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2014 A/02/C AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 3,55 F.DOI CREDITO C/DIP. SALDO ORE ECCEDENTI SIG.MERLINO /12/2014 A/02/C AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 89,32 INPDAP C/DIP. ORE ECCEDENTI SIG. MERLINO A.S.13/ /12/2014 A/02/C AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 86,28 IRAP ORE ECCEDENTI SIG. MERLINO A.S. 2013/ /12/2014 A/02/C AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 28,50 INPDAP C/IS. (ACCONTO) ORE ECC. SIG. MERLINO A.S. 2013/ /12/2014 A/01 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 115,39 IRAP su impegno dei netti /12/2014 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,23 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP ,70 ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 526 Pag. 14 di 15

15 /12/2014 A/05 EDISON ENERGIA S.P.A ,66 * * BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA (bp ) A PAGAMENTO DELLA FATT/BOLL. N NOVEMBRE /12/2014 A/05 UNIACQUE S.P.A. PREVISIONE SPESA CONSUMO IDRICO DAL MARZO AL DICEMBRE , /12/2014 A/05 UNIACQUE S.P.A. 500,00 PREVISIONE SPESE CONSUMO ACQUA PER IDRANTE DA MARZO A DICEMBR /12/2014 A/05 EDISON ENERGIA S.P.A ,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE /12/2014 A/05 PANZERI GIOVANNI S.N.C ,56 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO /12/2014 A/05 LA TECNICA 2.139,77 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI /12/2014 A/05 LA TECNICA 1.530,00 ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI UFFICI /12/2014 A/05 DITTE VARIE 1.150,00 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI /12/2014 A/05 DITTE VARIE 4.200,00 ACQUISTO ARMADI PER ARCHIVIO UFFICI /12/2014 A/05 AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 121,57 RESIDUO CONTR. INPDAP SU COMPENSI ANNO 2014 (CONTR.PENSIONE) /12/2014 A/01 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO 33,58 CONTO CONTR. N SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE /12/2014 A/02/B AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 238,00 IRAP COMPENSI LETTORE MADRELINGUA SIG. DEL E /11/2015 P/64 LOCATELLI MANUELA 140,00 COMPENSO LORDO INTERVENTO "AFFETTIVITA' E SESSUALITA'" Totali residui passivi ,71 Data 22/04/2015 TOTALI ,00 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Luisa Paravisi (importi in euro) Pag. 15 di 15