RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ANNO FINANZIARIO 2013

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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ANNO FINANZIARIO 2013 INTRODUZIONE Si ritiene opportuno ricordare le disposizioni normative che hanno determinato la stesura di questo documento di previsione: 1. D.P.R. n. 275 del dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia, tra le quali quella finanziaria ed amministrativa, con le quali le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale; 2. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento su Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22; 3. D.P.R. n. 352 del 4 agosto 2001 che, modificando l'art. 12 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999, ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche l'adozione dal 1 gennaio 2002 del programma annuale previsto dal D.I. n. 44/2001; 4. Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 che stabilisce i criteri ed i parametri per l assegnazione alle Scuole della dotazione finanziaria ordinaria; 5. Nota del M.I.U.R. prot del 17/12/2012 avente per oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f Giova precisare che in base alle indicazioni fornite con circolare ministeriale prot del 17/12/2012 la somma assegnata alla scuola per il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi per il periodo gennaio/agosto 2013 ( 7.665,00) non dovrà essere prevista in bilancio in quanto il pagamento degli stipendi al personale supplente breve sarà effettuato dal Service Personale Tesoro (SPT). L ISTITUTO CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE A) Relazioni internazionali per il marketing; B) Turismo; C) Ist. Professionale per i servizi Commerciali; D) Perito Aziendale con sperimentazioni Piano Nazionale Informatica E) Perito aziendali con sperimentazione progetto assistito E.R.I.C.A. 1

2 ALUNNI E CLASSI Gli alunni iscritti all 1 settembre 2012 erano 737 così distribuiti A) Relazioni internazionali per il marketing; 1^AM 1^BM 1^CM TOTALI ^AM 2^BM ^AM 3^BM 3^CM 3^EM B) Turismo; 1^ET 1^FT 1^GT TOTALI ^CT 2^ET 2^FT 2^GT ^FT 3^GT C) Ist. Professionale per i Servizi Commerciali; 1^DP TOTALI ^DP ^DP D) Perito Aziendale con sperimentazioni Piano Nazionale Informatica 4^D PNI TOTALI ^D PNI E) Perito aziendali con sperimentazione progetto assistito E.R.I.C.A. 41 4^A ERICA 4^B ERICA 4^C ERICA 4^E ERICA 4^F ERICA TOTALI ^A ERICA 5^B ERICA 5^C ERICA

3 Gli alunni iscritti al 15 ottobre 2012 sono 739 così distribuiti F) Relazioni internazionali per il marketing; 1^AM 1^BM 1^CM TOTALI ^AM 2^BM ^AM 3^BM 3^CM 3^EM G) Turismo; 1^ET 1^FT 1^GT TOTALI ^CT 2^ET 2^FT 2^GT ^FT 3^GT H) Ist. Professionale per i Servizi Commerciali; 1^DP TOTALI ^DP ^DP I) Perito Aziendale con sperimentazioni Piano Nazionale Informatica 4^D PNI TOTALI ^D PNI J) Perito aziendali con sperimentazione progetto assistito E.R.I.C.A. 41 4^A ERICA 4^B ERICA 4^C ERICA 4^E ERICA 4^F ERICA TOTALI ^A ERICA 5^B ERICA 5^C ERICA PERSONALE Al 15 ottobre 2012 sono in servizio n. 92 unità di personale: n. 1 Dirigente Scolastico n. 39 Docenti titolari a tempo indeterminato full-time n. 4 Docenti titolari a tempo indeterminato part-time 3

4 n. 10 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 2 Docenti di religione incaricati annuali n. 1 Docente di sostegno a tempo indeterminato full - time n. 2 Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 11 Docenti su posto normale con contratto a T.D. spezzone orario n. 1 Direttore S.G.A. n. 6 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato n. 4 Assistenti tecnici a tempo indeterminato n. 9 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno n. 1 Personale ATA tempo indeterminato part - time DATI STRUTTURALI L istituzione scolastica è ubicata in un unica sede, in due edifici parzialmente condivisi con altri Istituti, di proprietà della Provincia di Varese. L Istituto ha in gestione anche una palestra, parzialmente concessa all I.I.S. Don Milani e a società sportive in orario extrascolastico, grazie a convenzione con il Comune di Tradate. L Istituto è dotato di un aula magna, di tre laboratori di informatica, uno di scienza della materia e di due linguistici multimediali. 4

5 AGGREGATO 01 ENTRATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,08 Deriva dai risultati finali di amministrazione del L avanzo vincolato, che ammonta a ,53 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci: Corsi di recupero 38,73 Contributo avvio Placement 1.200,00 Corso di inglese cl. 1^/2^ e 3^ C 4.110,19 Spese di pulizia ,31 Finanziamento per acquisto libri in comodato d uso 7.023,55 Acquisto SKILL CARD ed esami ECDL 255,07 Finanziamento per dematerializzazione 3.456,00 Fin. per sicurezza stradale e patentino 226,10 Formazione e aggiornamento per riforma 2 ciclo 7.308,95 Viaggi istruzione alunni ,44 Progetto ASTRA e Alternanza 1.476,19 Comune di Lonate Ceppino per pagamento Educatrice 288,00 Attrezzature tecniche per alunni disabili 460,00 Progetto C.R.S ,00 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO Voce 01 dotazione ordinaria Previsione iniziale ,31 Nell aggregato confluisce l assegnazione comunicata dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota prot del 17/12/2012 che è così composta. Dotazione finanziaria comunicata con nota prot del 17/12/ ,31 L importo di ,31 è così composto: - Finanziamento per funzionamento ,00 - Finanziamento per appalti storici ,31 La somma assegnata è calcolata sulla base della tabella 1 quadro A del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. Per la quantificazione del finanziamento per il funzionamento sono stati considerati 731 alunni e 6 alunni diversamente abili. 5

6 Per quel che riguarda il finanziamento per le spese di pulizia è stata inviata una al Ministero ribadendo che l Istituto non ha in corso contratti per lo svolgimento del servizio di pulizia. Voce 04 Altri vincolati Previsione iniziale ,00 Nell aggregato confluisce il finanziamento per l Alternanza scuola lavoro comunicato dall USR Lombardia con decreto 22 del 30/01/2013. Finanziamento per alternanza scuola lavoro ,00 AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Voce 03 Provincia Vincolati Previsione iniziale 8.267,00 - Finanziamento dalla Provincia per manutenzione immobile e funzionamento 8.267,00 Finanziamento vincolato (regolato da convenzione) da parte della Provincia di Varese per l ordinaria manutenzione dell immobile e per spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici, cancelleria). L importo corrisponde all 80% di quanto accertato nell anno finanziario Voce 06 Finanziamento da altre Istituzioni Previsione iniziale 1.750,00 - Saldo fin.to da IIS Putelli per aggiornamento su riforma 2 ciclo 1.750,00 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale ,00 - Contributo di iscrizione da parte degli alunni ,00 La somma corrisponde all 80% di quanto accertato nell anno Voce 02 Famiglie Vincolati Previsione iniziale ,00 - Contributo per viaggi di istruzione ,00 Contributo da parte degli studenti che riguarda unicamente i probabili versamenti che gli alunni effettueranno per i viaggi di istruzione e per le uscite didattiche. 6

7 - Contributo per certificazioni linguistiche 8.444,00 Contributo degli studenti che parteciperanno agli esami per le certificazioni linguistiche. - Contributo per esami e skill card per ECDL 2.243,00 Voce 03 Altri non Vincolati Previsione iniziale 4.777,50 - Contributo IVS ITALIA 4.777,50 E il contributo che si prevede di incassare dalla Ditta che gestisce i distributori presenti nell Istituto. AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Voce 01 Interessi attivi Previsione iniziale 150,00 - Interessi attivi su conti correnti 150,00 Interessi attivi che si presume di incassare dai conti correnti. AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO L anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese viene stabilito in 500,00. 7

8 USCITE Le spese sono ripartite tra i seguenti cosiddetti aggregati : A ATTIVITA : obbligatorie, previste dal Ministero, che concretizzano gli obblighi istituzionali della Scuola (quali il funzionamento amministrativo generale, quello didattico, le spese di personale) P PROGETTI: individuati autonomamente dalla Scuola, previsti dal Piano dell Offerta Formativa, oppure che traggono origine da progetti comunitari o dalla necessità di gestire finanziamenti di altri Enti. R FONDO DI RISERVA: non può essere superiore al 5% della dotazione ordinaria. Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: confluiscono qui le somme che non verranno impiegate nei progetti o nelle attività. Le schede (modelli B ) che illustrano i singoli progetti sono necessariamente compilate secondo i criteri ed uno specifico piano dei conti disposti dal Ministero, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Evidenziano al lettore anche le fonti di finanziamento della singola attività o progetto, ed a tal fine sono uno strumento anche di operatività per i gestori del programma annuale. Con il modello A, riassuntivo, vanno quindi considerate parte indispensabile per la comprensione del programma stesso. ATTIVITA - A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PREVISIONE INIZIALE ,11 Nella relativa scheda illustrativa, sono inserite le spese, di carattere generale, quali ad esempio l acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, manutenzioni delle apparecchiature degli uffici, manutenzione degli immobili. La somma viene così ripartita: Carta 2.650, Cancelleria 1.500, Stampati 3.300, Riviste e giornali 500, Pubblicazioni 1.000, Strumenti tecnico specialistici 3.500, Materiale informatico 1.500, Materiale sanitario e igienico 6.500, Altre consulenze R.S.P.P , Assistenza medico sanitaria per personale e alunni 1.030, Manutenzione mobili arredi e accessori 2.000, Manutenzione impianti e macchinari 4.324,36 8

9 3 7 1 Noleggio impianti e macchinari 6.000, Utenze e canoni telefonia 4.000, Assicurazioni 5.000, Spese postali e telegrafiche 1.500, Spese di funzionamento con contr. Provincia 8.267, Acquisto impianti e attrezzature 2.000, Spese di tenuta conto 700,00 Le partite di giro (anticipo per minute spese) sono 500,00 ATTIVITA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PREVISIONE INIZIALE ,98 Nella scheda illustrativa sono elencate le spese che si prevede di effettuare per acquisto di stampati, materiale occorrente per i laboratori, borsa di studio agli alunni. La somma viene così ripartita: Carta 1.000, Cancelleria 500, Stampati 500, Riviste e giornali 500, Strumenti tecnico specialistici 2.000, Materiale tecnico specialistico 6.500, Materiale informatico 1.000, Manutenzione impianti e macchinari 3.331, Utenze e canoni telefonia fissa 5.500, Borse di studio agli alunni 500, Impianti e attrezzature 1.854, Materiale bibliografico 1.000,00 ATTIVITA A4 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISIONE INIZIALE ,00 Sono inserite in questa attività le somme che si prevede di impegnare per l acquisto delle seguenti attrezzature: Rinnovo laboratorio di informatica e linguistico PC in ogni classe per registro elettronico Impianti e attrezzature ,00 9

10 AGGREGATI P PROGETTI Vi sono raggruppati tutti i progetti, relativi all ampliamento dell offerta formativa, realizzabili con risorse conosciute alla data di stesura del programma. Il progetto prevede le seguenti attività: PROGETTO P1 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI PREVISIONE INIZIALE ,91 Corso di conversazione inglese per alunni classe 1^/2^ e 3^ C Corsi di conversazione inglese e tedesco per alunni classe 3^ Ampliamento dell uso della CRS per registro elettronico Compensi netti per CRS 399, Rit. prev. e ass.li su compensi per CRS 55, Rit. erariali su compensi per CRS 147, IRAP su compensi per CRS 51, INPDAP su compensi per CRS 145, Compensi netti per corso conversazione ing./ted. cl. 3^ 3.526, Rit. prev. e ass.li su corso conversazione ing./ted. cl. 3^ 307, Rit. erariali su corso conversazione ing./ted. cl. 3^ 996, IRAP su corso conversazione ing./ted. cl. 3^ 410, INPDAP su corso conversazione ing./ted. cl. 3^ 813, Software per uso CRS con portale 1.200, Corso di conversazione inglese cl. 1^/2^ e 3^ C 5.393,24 PROGETTO P4 PARLARE ARABO E CINESE PREVISIONE INIZIALE 9.569,70 Vengono qui previste le somme per il pagamento della spesa per l insegnamento dell arabo in 3^ C e 4^ C e del cinese in 3^ C e 4^ B con fondi provenienti dal funzionamento. Il compenso inserito in questo progetto corrisponde a 232 ore di insegnamento e 40 ore di non insegnamento. Si espone di seguito la suddivisione delle somme: Compensi netti 7.056, IRPEF su compensi 1.764, IRAP su compensi 749,70 10

11 PROGETTO P6 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PREVISIONE INIZIALE 8.444,00 Il progetto comprende la partita di giro dei versamenti, presunti in 8.444,00 che gli studenti fanno alla scuola per i costi delle Agenzie che certificano il raggiungimento dei livelli di preparazione. Si espone di seguito la suddivisione delle somme: Quote associative 8.444,00 PROGETTO P7 VIAGGI DI ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI PREVISIONE INIZIALE ,44 Comprende l avanzo sulla stessa attività e i versamenti che si presume gli studenti effettueranno per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche Rimborso spese per docenti accompagnatori 2.000, Viaggi di istruzione ,44 PROGETTO P11 AUTONOMIA E AGGIORNAMENTO PREVISIONE INIZIALE 9.308,95 Si prevedono le spese per un corso di aggiornamento per Docenti svolto attraverso la costituzione di una rete della quale l Istituto è Scuola polo. Il progetto viene finanziato con i fondi provenienti dall USR Lombardia e dal contributo di 250,00 da parte di ciascuna scuola aderente. Si espone di seguito la suddivisione delle somme: Compensi netti al personale della scuola 260, Rit. prev. e ass.li su compensi al personale della scuola 36, Rit. erariali su compensi al personale della scuola 96, IRAP su compensi al personale della scuola 33, INPDAP su compensi al personale della scuola 95, Compenso netto al Sig. Basile per sito internet 560, Rit. erariali su compenso al Sig. Basile 140, IRAP su compenso al Sig. Basile 59, Formazione e aggiornamento 8.027,27 11

12 PROGETTO P12 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO PREVISIONE INIZIALE ,00 Il Progetto, destinato alle classi 3^/4^ dell Istituto Tecnico e 3^ del Professionale prevede occasioni di scambio/dialogo diretto tra operatori del campo economico e del sistema educativo e dell istruzione al fine di favorire lo sviluppo di saperi condivisi. Confluisce in questo progetto anche l attività di Placement al fine di favorire l incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro. Si espone di seguito la suddivisione delle somme: Compensi netti per Alternanza scuola lavoro 5.642, Rit. prev. e ass.li su compensi 778, Rit. erariali su compensi 2.086, IRAP su compensi 723, INPDAP su compensi 2.058, Compenso netto per Placement 599, Rit. prev. e ass.li su compensi per Placement 82, Rit. erariali su compensi per Placement 221, IRAP su compensi per Placement 76, INPDAP su compensi per Placement 218,83 AGGREGATO R Il fondo di riserva viene determinato in 600,00. AGGREGATO Z La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a ,80 ed è così composta: Finanziamento dello Stato per funzionamento amministrativo e didattico 4.744,00 Contributo di iscrizione da parte degli alunni ,21 Finanziamento per spese di pulizia ,62 Corsi di recupero 38,73 Progetti ASTRA e Alternanza 1.476,19 Finanziamento per acquisto libri in comodato d uso 7.023,55 Comune di Lonate Ceppino per pagamento Educatrice 288,00 Contributo IVS Italia per gestione distributori automatici 2.777,50 Tradate, 01/02/2013 IL DIRETTORE S.G.A. Calogero Tornabene IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Calogero Montagno 12