OPERAZIONI DI TIPO FOP PARZIALIZZATE - PIANO DEI TEST E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

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1 CBS122_it 22Maggio 2012 OPERAZIONI DI TIPO FOP PARZIALIZZATE - PIANO DEI TEST E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO Monte Titoli ha il piacere di informare i suoi clienti della prossima modifica che sarà introdotta nel messaggio RNI 71N attualmente in uso. La modifica ha l obiettivo di permettere la gestione automatica della parzializzazione di operazioni FOP, attualmente permesse esclusivamente dal mercato inglese. Modalità e tempistica della modifica era stata condivisa con i clienti nel corso dell incontro del Post Trade Technical User Group del 15 maggio u.s. La variazione apportata si riferisce all IDC 71J che acquisisce un nuovo valore di CODICE PROCEDURA. Il nuovo valore è XBP trasferimenti cross border free of payment di solo ritiro titoli con Partial Delivery. Il nuovo valore si aggiunge ai due precedenti (XBF e XBS). Come conseguenza della parzializzazione a fronte di un unica istruzione il sistema risponderà con tanti messaggi 71N quante saranno le parzializzazioni della parte residua effettuate nel corso dei successivi cicli. La documentazione tecnica interessata dalle modifiche è lo Standard per utenti Informativa in tempo reale sul processo di trasferimento contabile di Strumenti Finanziari rel. 3.1 (cod. doc. MT-RNI-TSF01.doc), disponibile sulla piattaforma MT-X, nella sezione Documentazione/Standard per Utenti CAMT/RNI in lavorazione. I clienti avranno la possibilità di effettuare in ambiente di collaudo i test relativi alle suddette funzionalità dal 4 al 29 giugno p.v. Il Piano delle prove è disponibile in allegato. La data di rilascio in produzione (pianificata per il 2 luglio) sarà confermata, sulla base degli esiti dei collaudi, mediante successiva comunicazione. 1

2 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE: Service Operation Tel: Settlement International Tel: Monte Titoli S.p.A Monte Titoli, società leader nei servizi post-trade, garantisce efficienza e sicurezza ai mercati finanziari, attraverso attività di pre-settlement, settlement, custody e asset services. Monte Titoli gestisce una sofisticata piattaforma di matching per transazioni provenienti dai mercati ed OTC, oltre ad offrire un efficace sistema di settlement europeo e servizi di custody su diverse asset classes. Monte Titoli vanta un ampio bacino di clientela internazionale costituita da più di 400 banche e brokers, CCP e piattaforme di negoziazione e offre i propri servizi a più di emittenti. Monte Titoli S.p.A. fa parte del London Stock Exchange Group. 2

3 OPERAZIONI DI TIPO FOP PARZIALIZZATE Piano dei Test 3

4 Sommario 1. PREMESSA SCOPO DEL COLLAUDO ORGANIZZAZIONE DEI TEST RICHIESTE AI PARTECIPANTI LINEE GUIDA COLLAUDO PER I PARTECIPANTI MODALITA TECNICHE OPERATIVE

5 1. PREMESSA Il presente documento ha lo scopo di illustrare il piano delle attività inerenti all introduzione di una modifica nel messaggio RNI 71N. La modifica ha l obiettivo di permettere la gestione automatica della parzializzazione di operazioni FOP. 2. SCOPO DEL COLLAUDO Il collaudo del sistema ha lo scopo di consentire ai partecipanti del Servizio di regolamento estero la verifica dei propri applicativi e la corretta gestione dei messaggi prodotti dal sistema relativi allo status delle operazioni. 3. ORGANIZZAZIONE DEI TEST Finestra di test Inizio: 10:00 CET Fine: 15:00 CET Descrizione attività Periodo in cui i partecipanti possono eseguire i test necessari per verificare il buon funzionamento del sistema. L ambiente rimarrà comunque disponibile anche successivamente a detta scadenza per eventuali test aggiuntivi. Eventuali variazioni degli orari saranno comunicate tempestivamente. 4. RICHIESTE AI PARTECIPANTI Al fine di assicurare lo svolgimento efficiente dei test ed un adeguato livello di assistenza a tutti i partecipanti al collaudo, si raccomanda di notificare all Ufficio International Settlement gli estremi delle operazioni inserite nel corso della giornata. Detta comunicazione dovrà essere inviata all indirizzo di posta elettronica settlement.international@montetitoli.it. 5

6 ESITO DEL COLLAUDO: Entro la fine del periodo di collaudo fissato al 29 giugno p.v., è attesa conferma di superamento dei test con esito positivo da parte degli intermediari. L avvio in produzione collegamento (Pianificato per il 2 Luglio) delle nuove funzionalità sarà confermato con apposita informativa. 5. LINEE GUIDA COLLAUDO PER I PARTECIPANTI Gli strumenti finanziari oggetto di collaudo sono: CODICE ISIN QUANTITA IE MODALITA TECNICHE OPERATIVE Il collaudo si svolgerà in ambiente PI. 6