RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/ Sede Uffici Amministrativi: Via Grotta Perfetta Roma (Rm) Tel. 06/ Fax. 06/ XIX Distretto Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale RMIC82900G@istruzione.it PEC: RMIC82900G@pec.istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Teresa Luongo Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Maria Grazia Masullo La Giunta Esecutiva predispone la seguente relazione illustrativa al programma annuale per l E.F dell Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa di Roma. La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015, viene formulata tenendo conto delle seguenti fonti: D.M. 21 marzo 2007, n. 21 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n del 16/12/2014 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. 1

2 Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. IL TERRITORIO Bacino d utenza: Quartiere Ardeatino (Rinnovamento, Il Sogno, Roma 70, V.le E. Spalla, nuovi complessi di Via della Fotografia, Via F. Bernardini, quartiere Tor Marancia). La scuola si trova in un quartiere non ricco di iniziative e di attività culturali da offrire ai giovani, mentre sono operanti nel territorio centri per attività sportive e ludiche. Una buona aggregazione a livello educativo è fornita dalle attività parrocchiali. Il territorio associa alla struttura residenziale una rete di edifici destinati al terziario avanzato, alcune attività commerciali a conduzione familiare e centri commerciali. La struttura dei servizi nel territorio è alquanto eterogenea. Si registra un buon numero di strutture sanitarie pubbliche e private. La rete dei trasporti pubblici del territorio si muove sia su strada che su rotaie (metro B), mettendo l Istituto in collegamento con il centro di Roma. I dati a disposizione della scuola permettono di affermare che il livello socioeconomico e culturale dell'utenza sia generalmente buono. L'interesse e la partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie è mediamente elevato. La totalità degli alunni, dopo gli esami di stato della scuola secondaria di primo grado, prosegue gli studi nella scuola secondaria di secondo grado. Nell ottica di un rapporto sempre più stretto ed organico con il territorio, l Istituto ha attivato collaborazioni con strutture di integrazione formativa stipulando, in alcuni casi, convenzioni per l utilizzo dei propri spazi ed attrezzature per corsi per ragazzi, genitori ed insegnanti. 2

3 Molto importante è la collaborazione che si è creata negli anni tra le scuole e l Amministrazione Comunale per la realizzazione di progetti che arricchiscono l offerta formativa: - L VIII Municipio ex XI (Servizio di manutenzione dei locali scolastici, Servizi sociali, Servizio socio-pedagogico, Ufficio sport Ufficio scuola, Servizio giardini) - Il Comune di Roma (Dipartimento politiche educative, formative e giovanili : Dipartimento XI Ufficio scambi culturali) L Istituto ha attivato rapporti anche con: - ASL Roma C (Servizio materno-infantile, Prevenzione, GLH, diagnosi funzionale) - Enti ed associazioni LA SCUOLA Il primo settembre 2012 ha visto il dimensionamento di due istituzioni scolastiche, l'istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa e il 178 Circolo Didattico. L Istituto, composto da sette plessi, include tre ordini di scuola con un utenza che va dai tre ai quattordici anni. Per il corrente anno scolastico le classi funzionanti nell'istituto Comprensivo sono 66, così suddivise: Ordine Scuola Sede Classi/ Sezioni Alunni Infanzia Arcobaleno Via di Grotta Perfetta, 609 Tel. 06/ sezioni a tempo pieno 76 Infanzia Europa Via di Grotta Perfetta, 524 Tel. 06/ sezioni a tempo pieno 94 Primaria D Antona-Biagi Primaria Enzo Ferrari Primaria Europa Via di Grotta Perfetta, 615 Tel. 06/ Fax 06/ Viale Erminio Spalla, 36 Tel - fax 06/ Via di Grotta Perfetta, 524 Tel - fax 06/ classi tutte a tempo pieno classi, tutte a tempo pieno classi, di cui 12 a tempo pieno e 3 a 30 ore 326 Primaria Antonio Raimondi Via C. T. Odescalchi, 71 tel. 06/ fax 06/ classi, di cui 10 classi a tempo pieno, 1 classe a 30 ore e 1 classe a 27 ore 248 Secondaria I grado C. A. Dalla Chiesa Via Mario Rigamonti, 10 Tel - fax 06/ classi, tutte a 30 ore 148 Secondaria I grado Via Tazio Nuvolari Via Tazio Nuvolari, 250 Tel - fax 06/ classi, tutte a 30 ore 108 Personale Scolastico: Dirigente Scolastico Dir. Serv. Gen. Amm. Collaboratori del D.S. Funzioni Strumentali Personale Docente Personale A.T.A. Assistenti Educativo Culturali La Sede legale dell Istituto è in Via Mario Rigamonti 10 (plesso C.A. Dalla Chiesa) mentre la sede degli Uffici amministrativi è in Via Grotta Perfetta 615 (plesso D Antona-Biagi) 3

4 Il Piano dell Offerta Formativa della Scuola Il Piano dell Offerta Formativa (P.O.F) è il documento con cui ogni scuola comunica e rende comprensibile anche ai non addetti ai lavori, ai genitori e al territorio, la progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. Il Piano è discusso e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, fatto salvo il rispetto delle competenze reciproche. Il P.O.F è un documento dinamico che viene modificato ed adeguato. La sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie. Costituisce uno strumento di lavoro finalizzato ad indirizzare l azione educativa; attiva il processo educativo facendo propri gli obiettivi generali dei Programmi del 1979, del 1985, gli Orientamenti del 1991 e le Indicazioni Nazionali 2012; risponde ai bisogni manifestati e rilevati dell utenza; valorizza le risorse umane e professionali di tutto il personale scolastico e degli stessi alunni; comprende forme di collaborazione con enti e associazioni del territorio e/o esperti per l'integrazione del curricolo formativo; prevede l utilizzo in modo idoneo e funzionale degli spazi ed attrezzature scolastiche. Nel POF sono contenute tutte le informazioni utili per conoscere le modalità di gestione della scuola e il pensiero pedagogico che ne ispira l azione educativa-didattica. Il POF contiene i progetti in atto e le attività di arricchimento del curricolo. Ogni classe dell'istituto potrà realizzare progetti disciplinari o interdisciplinari per migliorare la qualità dell Offerta Formativa, servendosi delle competenze di ciascun docente, utilizzando anche risorse esterne e aderendo alle iniziative promosse sul territorio da Enti, scuole ed altre agenzie educative, anche in occasione di particolari eventi, nel rispetto della libertà d insegnamento e dell andamento della programmazione didattica. Il POF, in quanto documento che rappresenta l identità culturale, progettuale e pedagogica della scuola, costituisce la fonte di riferimento primaria per l impostazione del PA. Il Programma Annuale è di fatto lo strumento che consente di mettere a disposizione risorse umane e strumentali per la realizzazione del POF

5 La predisposizione del programma annuale avviene tenendo conto della totalità delle entrate costituita dalla somma dell avanzo complessivo di amministrazione determinatosi al e dai finanziamenti parte presunti, parte già comunicati e propri dell E.F. 2015, come da prospetto riepilogativo. Preso visione delle disposizioni ministeriali, si accantona nell aggregato Z-Disponibilità da programmare l avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del MIUR. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,93 01 Non Vincolato ,89 02 Vincolato ,04 02 Finanziamenti dallo Stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 04 Altri Finanziamenti Vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali a da altre istituzioni pubbliche 03 Provincia vincolati 05 Comune vincolati 05 Contributi da Privati ,62 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,62 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 1.396,00 07 Altre 80,50 01 Interessi 80,50 Per un totale entrate di ,38 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,93 01 Non vincolato ,89 02 Vincolato ,04 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,93. La somma si compone di ,04 provenienti da finanziamenti finalizzati e di ,89 senza vincolo di destinazione. Il saldo di cassa alla fine dell esercizio finanziario 2014 ammonta ad ,24. 5

6 L avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai sotto indicati fondi provenienti dallo STATO (per complessivi ,97), dal COMUNE Di ROMA (per complessivi 1.115,92), dalla REGIONE LAZIO (per complessivi 2.117,63), dalle FAMIGLIE (per complessivi ,52), da ALTRI (per complessivi 822,00). Accanto alla descrizione del fondo viene indicata l utilizzazione in uscita nell E.F STATO IMPORTO UTILIZZAZIONE E.F Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/ ,94 Aggregato Z Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 34,27 Aggregato Z FIS anni precedenti (residuo attivo) ,54 Aggregato Z FIS 2009/10-saldo 4/ (residuo attivo) 1.052,57 Aggregato Z Compenso esami (lordo Stato) 13,32 Aggregato Z Contributo progetto Ed. Stradale 416,44 Aggregato Z Contributo patentino classi 3 scuola secondaria 752,76 Aggregato Z Fondi formazione personale 178 C.D. (residuo attivo) 970,00 Aggregato Z Fondi Handicap per sussidi didattici (residuo attivo) 535,08 Aggregato Z Contributo appalto oneri pulizie marzo-dicembre ,29 Aggregato A01 Contributo 2013 per accertamenti medico-legali 2.269,63 Aggregato A01 Fondi per funzionamento e de-materializzazione 3.380,10 Aggregato A01 Contributo orientamento scolastico 88,57 Progetto P88 Fondi formazione sicurezza 575,99 Progetto P48 Fondi formazione personale 4.689,60 Progetto P48 Fondi Handicap dotazione ,89 Progetto P52 Fondi POF 2013/ ,52 Progetto P88 Fondi sicurezza 178 C.D ,29 Progetto P69 Istruzione domiciliare (maggiore accertamento fondi 178 C.D.) 650,17 Progetto P86 TOTALE ,97 REGIONE LAZIO IMPORTO UTILIZZAZIONE E.F Contributo progetto Sapere i sapori a.s. 2010/11 221,87 Progetto P51 Contributo progetto Sapere i sapori a.s. 2011/12 (residuo attivo) 1.895,76 Aggregato Z TOTALE 2.117,63 COMUNE DI ROMA IMPORTO UTILIZZAZIONE E.F Contributo progetto Piu tempo per crescere 1.115,92 Progetto P83 TOTALE 1.115,92 CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE) IMPORTO UTILIZZAZIONE E.F Contributo famiglie per fondo di solidarietà 178 C.D ,50 Aggregato A02 Contributo famiglie per giochi matematici 126,00 Progetto P88 Contributo famiglie per progetto musica 327,00 Aggregato P79 Utili refezione scolastica 11/12 e precedenti ,45 Aggregato A ,45 Aggregato A ,00 Aggregato P ,00 Utili refezione scolastica 2012/ ,57 Aggregato P ,00 Aggregato Z ,57 Utili refezione scolastica 2013/ ,00 Aggregato Z 9.000,00 TOTALE ,52 CONTRIBUTI DA ALTRI (IBM) IMPORTO UTILIZZAZIONE E.F Contributo per funzionamento didattico 822,00 Aggregato A02 TOTALE 822,00 L avanzo di amministrazione non vincolato di ,89, di cui 4.611,41 radiaz. res. passivo oneri pulizie ex 178 C.D.), andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 6

7 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO ,33 Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 01 Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 02 Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero 03 che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 04 destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di 05 questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.) ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Voce 1 DOTAZIONE ORDINARIA La Circ. prot del 16/12/2014 del MIUR- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie,avente ad oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l E.F. 2015, comunica che la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola ammonta ad ,33 e riguarda per ora il periodo gennaio-agosto 2015 allo scopo di consentire una gestione ordinata dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria di ,33 comprende i seguenti finanziamenti: ,33 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia stipulato con l impresa CNS Consorzio Nazionale Servizi, aggiudicataria della gara europea curata dalla Consip S.p.A., con inizio del servizio dal 1 marzo L importo e assegnato per il periodo gennaio - giugno 2015 tenuto conto dell accantonamento di posti di collaboratore scolastico in organico di diritto; 733,33 quale quota fissa per istituto (DM 21/07 Tabella 2 Quadro A) 400,00 quale quota sedi aggiuntive (DM 21/07 Tabella 2 Quadro A) 7.802,67 quale quota per alunni (DM 21/07 Tabella 2 Quadro A) Totale 8.936,00 312,00 quale quota per alunni diversamente abili (DM 21/07 Tabella 2 Quadro A). Il MIUR USR LAZIO, con nota prot. 401 del 9/1/2015, ha assegnato a questo Istituto l importo di ,00 ( ,00/ I rata ,00/ II rata) per il piano scuole belle Il piano è finalizzato al mantenimento del decoro e funzionalità degli edifici scolastici di proprietà pubblica. Con comunicazioni successive la Direzione Generale del MIUR potrà disporre integrazioni alla risorsa assegnata per le seguenti esigenze: 1. in generale, per il periodo settembre-dicembre 2015; 2. per il contratto di fornitura del servizio di pulizia - periodo settembre-dicembre per le scuole con accantonamento di posti di collaboratore scolastico in organico di diritto; 3. per l arricchimento e l ampliamento dell Offerta Formativa ai sensi della L.440/97 per l E.F. 2015; Ulteriori risorse potranno essere assegnate da altre Direzioni Generali per altre esigenze. Tutti i finanziamenti assegnati successivamente all approvazione del programma annuale saranno oggetto di modifica. 7

8 La circ. prot /2014 assegna a questa scuola, in aggiunta alla risorsa suindicata, la dotazione di ,09 quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP (lordo dipendente). Tale assegnazione, calcolata in base ai parametri del DM 21/07, non deve essere prevista in bilancio né accertata ma da gestire con la procedura del Cedolino Unico (in applicazione del D.L 95/2012-spending review) e potrà essere integrata nel corso dell anno. La procedura del cedolino unico si applica anche per il pagamento degli istituti contrattuali (Fondo d Istituto personale docente e ATA -Funzioni Strumentali personale docente - Incarichi Specifici personale ATA - Ore eccedenti sostituzione docenti assenti Ore eccedenti per attività Ed. Fisica) per i quali l assegnazione finanziaria per l a.s. 2014/15 ammonta complessivamente ad ,12 lordo dipendente. La circ. prot /2014 rimanda inoltre alle note precedenti recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014 che si intendono richiamate in quanto compatibili con la legislazione vigente. Voce 4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Nessuna previsione. AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Considerato il mancato accredito del contributo per il progetto di educazione alimentare per l anno scolastico 2011/12, (nonostante la presentazione del progetto e la comunicazione di assegnazione da parte della Regione del relativo finanziamento) e considerata la comunicazione di sospensione del progetto per l a.s. 2012/13, non si prevedono allo stato attuale ulteriori finanziamenti, si provvederà eventualmente in sede di modifica del programma annuale. AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Non è possibile, al momento, prevedere il finanziamento del Comune per i campi scuola né si può prevedere finanziamenti per l eventuale prosecuzione del progetto Piu tempo per crescere. Si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale. AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI L aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. 05 Contributi da Privati ,62 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,62 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 1.396,00 Le voci sono state così determinate: 05/02 Famiglie vincolati DESCRIZIONE IMPORTO Contributi per le uscite didattiche, campi scuola, laboratori, spettacoli ,00 Contributi per la refezione scolastica versati erroneamente alla scuola e da rimborsare 1.000,00 Contributi per l assicurazione integrativa RC ( 2,00 x alunno) 2.662,00 Contributi per progetto giochi matematici scuola secondaria 211,50 Contributi per il progetto interno laboratorio di pianoforte scuola secondaria 3.072,01 Contributi per il progetto interno laboratorio di pittura scuola secondaria 2.813,24 Contributi per il progetto esterno corsi di inglese scuola primaria e secondaria ,32 Contributi per i progetti esterni di laboratorio teatrale 8.420,00 Contributi per i progetti esterni di laboratorio musicale 3.100,00 Contributi per i progetti esterni di attività motoria 5.989,55 Contributi per i progetti esterni di educazione artistica e ambientale 1.870,00 TOTALE ,62 05/03 Altri non vincolati Al momento non si prevedono finanziamenti, si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale. 05/04 Altri vincolati DESCRIZIONE Il progetto Frutta nelle scuole 2014/15 per i plessi di scuola primaria dell Istituto prevede un contributo a favore della scuola da parte Di Spreafico F. e Fratelli SPA, società fornitrice del servizio. Il Centro Commerciale I Granai ha assegnato alla scuola un contributo di 500,00 per l iniziativa Un banco e una sedia ad ogni alunno, destinato alla sez C scuola infanzia Europa IMPORTO 896,00 500,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 8

9 07 Altre 80,50 01 Interessi 80,50 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 L importo inserito è stato così determinato: DESCRIZIONE IMPORTO interessi provvisori 2014 Banca d Italia 12,51 interessi 2014 c.c.p ,99 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in due diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività ,80 A01 Funzionamento amministrativo generale ,30 A02 Funzionamento didattico generale ,50 A03 di personale A04 d investimento P Progetti ,44 P48 Formazione del personale 5.265,59 P51 Comunicazione ed Educazione Alimentare 221,87 P52 Integrazione handicap 1.545,89 P69 Sicurezza 1.657,29 P73 Laboratorio di pianoforte 3.072,01 P74 Laboratorio di pittura 2.813,24 P76 Inglese ,32 P77 Attività teatrale 8.420,00 P78 Attività sportiva 5.989,55 P79 Musica 3.427,00 P80 Frutta nelle scuole 896,00 P83 Piu tempo per crescere 1.115,92 P86 Istruzione domiciliare 650,17 P87 Educazione artistica e ambientale 1.870,00 P88 Sviluppo e consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza 3.493,59 R Fondo di riserva 350,00 R98 Fondo di riserva 350,00 Per un totale spese di ,24 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,14 Totale a pareggio ,38 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE Per una migliore chiave di lettura della programmazione illustrata nella presente relazione si indicano in dettaglio anche le fonti di finanziamento per ogni aggregato di spesa. La legge di stabilità 2015 introduce lo split payment che prevede l obbligo di pagamento dell IVA direttamente all Erario da parte della P.A. A seguito delle necessarie direttive in merito si provvederà agli storni nel piano dei conti. A A01 Funzionamento amministrativo generale ,30 1/2 Avanzo vincolato per utili refezione scolastica ,45 1/2 Avanzo vincolato per fondi de-materializzazione 3.380,10 9

10 1/2 Avanzo vincolato fondi per accertamenti medico-legali 2.269,63 1/2 Avanzo vincolato dotazione MIUR 2014 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia 38,29 2/1 Dotazione ordinaria MIUR 2015 per il funzionamento 6.586,00 2/1 Dotazione ordinaria MIUR 2015 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia ,33 2/1 Contributo MIUR piano scuole belle ,00 7/1 Interessi attivi 80,50 2/ Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.000,00 Materiale tecnico- informatico, igienico-sanitario 2.994,05 3/Acquisto di servizi Contratto di fornitura dei servizi di pulizia CNS Consorzio Nazionale Servizi ,62 Servizi di decoro e funzionalità immobili scuole belle ,00 Accertamenti medico-legali al personale della scuola 2.269,63 Contratto pacchetto Platinum Axios Italia 1.220,00 Contratti linea ADSL nelle sedi dell Istituto 3.800,00 Contratto RSPP Battistini Fabio 2.000,00 Contratto leasing macchine fotocopiatrici nelle sedi dell Istituto con Seclan srl 2.100,00 Contratto assistenza tecnico-informatica Uffici e laboratori AC Group Informatica 3.000,00 Discarico e smaltimento materiale fuori uso 300,00 Manutenzione attrezzature 380,00 4/Altre spese Oneri postali 800,00 Rinnovo sito web Aruba 50,00 6/Beni di investimento Acquisto PC Uffici e impianti di rete/ cablaggio sedi Istituto 5.000,00 Aggregato 99 Partite di giro Fondo minute spese 200,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,50 1/2 Avanzo vincolato utili refezione scolastica (di cui 500,00 fondo solidarietà Dalla Chiesa per uscite didattiche 4.000,00 1 giornata, campi scuola) 1/2 Avanzo vincolato fondo di solidarietà per uscite didattiche, campi scuola, laboratori, spettacoli 178 C.D ,50 1/2 Avanzo vincolato fondo IBM per funzionamento didattico 822,00 2/1 Dotazione ordinaria MIUR ,00 5/2 Contributi degli alunni per la refezione scolastica (da rimborsare per erronei versamenti) 1.000,00 5/2 Contributi degli alunni per uscite didattiche, campi scuola e viaggi, laboratori, spettacoli, iniziative culturali ,00 5/2 Contributi degli alunni per assicurazione integrativa RC Benacquista Assicurazioni 2.662,00 5/4 Contributo I Granai per iniziativa Un banco e una sedia ad ogni alunno Sez. C scuola infanzia Europa 500,00 2/ Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.600,00 Materiale tecnico- specialistico, informatico 2.022,00 3/Acquisto di servizi Contratto assicuraz. integrativa RC alunni Benacquista Assicurazioni 2.662,00 Uscite didattiche, campi scuola, laboratori, spettacoli (di cui, 2.557,50 fondo ,50 solidarietà 178 C.D., 500,00 fondo solidarietà Dalla Chiesa) Manutenzione attrezzature 500,00 6/Beni di investimento Acquisto arredi per le aule Sez. C scuola infanzia Europa 500,00 Acquisto attrezzature laboratorio scientifico scuola media 1.200,00 8/Rimborsi e poste correttive Rimborsi refezione 1.000,00 A A03 di personale Considerato che a decorrere dall E.F il budget assegnato per le supplenze brevi e saltuarie è gestito con la procedura del cedolino unico, non si prevedono entrate e spese a carico dell aggregato in esame. P P48 Formazione del personale 5.265,59 1/2 Avanzo vincolato fondi formazione sicurezza 575,99 1/2 Avanzo vincolato fondi formazione personale 4.689,60 10

11 2/ Beni di consumo Giornali e pubblicazioni 500,00 3/Acquisto di servizi Formazione professionale specialistica 4.765,59 Si prevede la partecipazione del personale a iniziative di formazione esterne alla scuola sulle varie tematiche di interesse per la scuola. Inoltre è in corso un iniziativa di formazione tenuta dall esperta esterna Eliana Peperoni sulla metodologia del Cooperative Learning (un insieme di tecniche di conduzione della classe, grazie alle quali gli studenti lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimento al fine di raggiungere obiettivi comuni) e rivolta a tutti i docenti dell Istituto. Si prevede, inoltre, l acquisto di testi e pubblicazioni indispensabili per l autoformazione. P P51 Comunicazione ed educazione alimentare 221,87 1/2 Avanzo vincolato contributo Regione a.p. 221,87 2/ Beni di consumo Materiale tecnico specialistico 221,87 Si prevede l utilizzo dell avanzo a disposizione per spese inerenti al progetto. La Regione non ha accreditato il contributo dell a.s. 2011/12 e ha sospeso il progetto dal 2012/13. P P52 Integrazione handicap 1.545,89 1/2 Avanzo vincolato dotazione ordinaria MIUR ,89 1/2 Avanzo vincolato utili ref. scolastica 1.000,00 2/1 Dotazione MIUR ,00 2/Beni di consumo Acquisto materiali, pubblicazioni 545,89 6/Beni di investimento Acquisto attrezzature specifiche per handicap 1.000,00 L aggregato di spesa contempla le iniziative progettuali finalizzate all integrazione piena degli alunni diversamente abili e al recupero e alla prevenzione dello svantaggio, anche attraverso l acquisto di materiali, sussidi e attrezzature specifiche. P P69 Sicurezza 1.657,29 1/2 Avanzo vincolato fondi sicurezza ex 178 C.D ,29 2/Beni di consumo Acquisto materiali per la sicurezza dell Istituto: cartelli per la segnaletica, nastro 1.657,29 bianco e rosso. Il progetto ha lo scopo di contribuire all adeguamento della scuola alla normativa vigente in materia di sicurezza e, pertanto, si prevede l acquisto di materiali indispensabili al raggiungimento di tale scopo. P P73 Laboratorio di pianoforte 3.072,01 5/2 Contributi delle famiglie 3.072,01 1/5 Personale Compensi al personale docente - lordo dipendente 1.890,00 1/6 Personale Compensi al personale ATA Coll. Scol.co - lordo dipendente 425,00 1/11/Oneri Contributi e oneri a carico Amministrazione 757,01 Il progetto si svolge in orario extracurriculare e interessa gli alunni della scuola secondaria con la finalità di arricchire l offerta formativa attraverso il potenziamento delle capacità espressivo-comunicative, socializzazione e formazione del gusto estetico. Si prevedono compensi per il docente e per il collaboratore scolastico incaricato della sorveglianza degli alunni e ripristino degli ambienti. P P74 Laboratorio di pittura 2.813,24 11

12 5/2 Contributi delle famiglie 2.813,24 1/5 Personale Compensi al personale docente - lordo dipendente 1.470,00 1/6 Personale Compensi al personale ATA Coll. Scol.co - lordo dipendente 650,00 1/11/Oneri Contributi e oneri a carico Amministrazione 693,24 Il progetto si svolge in orario extracurriculare e interessa gli alunni della scuola secondaria con la finalità di potenziare le abilità creative e di acquisire e affinare le tecniche espressive per rendere piu consapevole e personale la fantasia. Si prevedono compensi per il docente e per il collaboratore scolastico incaricato della sorveglianza degli alunni e ripristino degli ambienti. P P76 Inglese ,32 5/2 Contributi delle famiglie ,32 1/6 Personale Compensi al personale ATA Coll. Scol.co - lordo dipendente 1.687,50 1/11/Oneri Contributi e oneri a carico Amministrazione 551,82 3/ Acquisto di servizi Contratto di prestazione d opera ,00 Il progetto, rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria, prevede la realizzazione in orario extracurriculare di corsi di lingua inglese di preparazione per le certificazioni internazionali. I corsi sono tenuti da Darby School il lunedì e giovedì presso la succursale C.A. Dalla Chiesa (3 corsi/ alunni 36), il venerdì presso il Plesso Europa (1 corso/12 alunni), il Plesso D Antona-Biagi (3 corsi/36 alunni), il Plesso Ferrari (1 corso/12 alunni), il Plesso Raimondi (1 corso/12 alunni). Le spese previste riguardano il pagamento di Darby School e dei collaboratori scolastici impegnati nell attività di sorveglianza degli alunni e ripristino degli ambienti. P P77 Attività teatrale 8.420,00 5/2 Contributi delle famiglie 8.420,00 3/Acquisto di servizi Contratto di prestazione d opera 8.420,00 Il progetto intende sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni affrontando un percorso teatrale. Nell aggregato confluiscono le seguenti iniziative progettuali: Espressione in gioco, a cura dell Associazione Culturale Aperta Parentesi, per le scuole dell infanzia Europa e Arcobaleno, per 2 classi del Plesso Ferrari e per 2 classi del Plesso Raimondi; Laboratorio teatrale, a cura dell Associazione Culturale Il Posto delle fragole, per 6 classi del Plesso D Antona-Biagi. P P78 Attività sportiva 5.989,55 5/2 Contributi delle famiglie 5.989,55 3/Acquisto di servizi Contratto di prestazione d opera 5.989,55 Il progetto ha lo scopo di contribuire allo sviluppo delle abilità psicomotorie dei bambini. Nell aggregato confluiscono le seguenti iniziative progettuali: Progetto di attività motoria, a cura della Polisportiva Città Futura per 3 classi del Plesso D Antona-Biagi e 4 classi del Plesso Raimondi; Progetto di attività motoria, a cura della Polisportiva Roma XI, per la scuola dell infanzia Arcobaleno e 4 classi del Plesso Ferrari; Progetto di attività motoria a cura di ASD Sport a scuola per 4 classi del Plesso Europa. P P79 Musica 3.427,00 1/2 Avanzo vincolato contributo famiglie 327,00 5/2 Contributi delle famiglie 3.100,00 12

13 3/Acquisto di servizi Contratto di prestazione d opera 3.427,00 Il progetto ha l obiettivo dell alfabetizzazione musicale-corale dei bambini. Nell aggregato confluiscono le seguenti iniziative progettuali: ComuniCanto, tenuto dall Associazione Culturale Chiaramente per 5 classi del Plesso Ferrari e 1 classe del Plesso D Antona- Biagi; Che colore S (u)ono, tenuto dall Associazione Culturale Aperta Parentesi per 1 classe del Plesso D Antona-Biagi. P P80 Frutta nelle scuole 896,00 5/4 Contributo per il progetto 896,00 1/6 Personale Compensi al personale collaboratore scolastico - lordo dipendente 673,70 1/11/Oneri Contributi e oneri a carico Amministrazione 222,30 Il progetto si svolge con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed è finalizzato ad incentivare sempre più gli alunni ad una corretta alimentazione. L'istituto ha aderito anche per l a.s. 2014/15 alla campagna Frutta nelle scuole coinvolgendo i plessi di scuola primaria D Antona-Biagi e Ferrari. E prevista l assegnazione alla scuola di un contributo calcolato sul numero totale degli alunni partecipanti da parte della Società fornitrice del servizio. Tale contributo finalizzato a compensare il personale collaboratore scolastico in servizio nei plessi interessati e che avrà collaborato allo svolgimento del progetto. P P83 Piu tempo per crescere 1.115,92 1/2 Avanzo vincolato fondi Comune 1.115,92 2/Beni di consumo Acquisto di materiali 1.115,92 Il progetto è stato realizzato anche nell a.s. 2013/14 ed ha avuto un grande consenso tra le famiglie. In attesa della prosecuzione e del relativo finanziamento dal Comune si assegna all aggregato l economia dello scorso anno scolastico. P P86 Istruzione domiciliare 650,17 1/2 Avanzo vincolato 178 C.D. 650,17 1/5 Personale Compensi al personale docente - lordo dipendente 489,96 1/11/Oneri Contributi e oneri a carico Amministrazione 160,21 Il progetto ha lo scopo di garantire, con l apporto e la cura del personale docente interno, il diritto allo studio di 2 alunne del Plesso Raimondi. P P87 Educazione artistica e ambientale 1.870,00 5/2 Contributi delle famiglie 1.870,00 3/Acquisto di servizi Contratto di prestazione d opera 1.870,00 Il progetto Educazione artistica e ambientale raggruppa le seguenti iniziative progettuali: 13

14 Fantastic Arte a cura dell Associazione Culturale Aperta Parentesi per 2 classi del Plesso Ferrari; Corso di mosaico con materiale di risulta tenuto da Mondo Cultura Onlus per 4 classi del Plesso Europa; L acqua, la base universale della vita a cura del biologo Travaglini Roberto per 1 classe del Plesso Europa. P P88 Sviluppo e consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza 3.493,59 1/2 Avanzo vincolato POF 2013/ ,52 1/2 Avanzo vincolato per utili refez. scolastica 1.000,00 1/2 Avanzo vincolato contributo MIUR per orientamento scolastico 88,57 1/2 Avanzo vincolato contributo famiglie per giochi matematici 126,00 5/2 Contributo alunni per scuola secondaria giochi matematici ,50 1/5 Personale Compensi al personale docente - lordo dipendente 1.558,05 1/11/Oneri Contributi e oneri a carico Amministrazione 509,47 2/Beni di consumo Acquisto materiali di facile consumo per i progetti: cartoncini, giochi, pennarelli, 1.088,57 tempere, sussidi didattici ) 2/Beni di consumo Acquisto materiali per progetto giochi matematici 126,00 4/ Altre spese Quote di partecipazione progetto giochi matematici ,50 Nell aggregato confluiscono varie iniziative progettuali di ampliamento dell offerta formativa per il corrente anno scolastico: Continuità infanzia-primaria-media / tutte le sedi dell Istituto Una scuola grande come il mondo / scuola infanzia Arcobaleno Mangiare bene per crescere meglio / scuola infanzia Europa Recupero e potenziamento delle attività strumentali/ plesso Raimondi Fermenta, galleggia, cambia colore e si osserva al microscopio / scuola media C.A. Dalla Chiesa Vorrei stare bene a scuola / scuola media C.A. Dalla Chiesa Giochi matematici / scuola media C.A. Dalla Chiesa Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di riserva 350,00 Il fondo di riserva viene determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/

15 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,14 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: STATO IMPORTO AGGREGATO Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/ ,94 Aggregato Z Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 34,27 Aggregato Z FIS anni precedenti (residuo attivo) ,54 Aggregato Z FIS 2009/10-saldo 4/ (residuo attivo) 1.052,57 Aggregato Z Compenso esami (lordo Stato) 13,32 Aggregato Z Contributo progetto Ed. Stradale 416,44 Aggregato Z Contributo patentino classi 3 scuola secondaria 752,76 Aggregato Z Fondi formazione personale 178 C.D. (residuo attivo) 970,00 Aggregato Z Fondi Handicap per sussidi didattici (residuo attivo) 535,08 Aggregato Z TOTALE ,92 REGIONE LAZIO IMPORTO AGGREGATO Contributo progetto Sapere i sapori a.s. 2011/12 (residuo attivo) 1.895,76 Aggregato Z TOTALE 1.895,76 CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE) IMPORTO AGGREGATO Utili refezione scolastica 2012/ ,57 Aggregato Z Utili refezione scolastica 2013/ ,00 Aggregato Z TOTALE ,57 Roma, 5/2/2015 AVANZO NON VINCOLATO IMPORTO AGGREGATO Avanzo non vincolato 178 C.D ,64 Aggregato Z Avanzo non vincolato I.C. C.A. Dalla Chiesa ,25 Aggregato Z TOTALE ,89 IL D.S.G.A. (Sig.ra Maria Grazia Masullo) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Teresa LUONGO) 15