STRUTTURA TRIGOLO - COSTI

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1 L impostazione del bilancio di previsione 2017 e stata effettuata sulla base della chiusura presunta dell esercizio che presenta un sostanziale pareggio di Bilancio senza l utilizzo di del Fondo Calmierazione Rette. Nella previsione dei costi del personale si è tenuto conto del processo di privatizzazione dall Ente, avviato di maggio e che dovrebbe concretizzarsi nella trasformazione dell ASP in Fondazione Onlus con decorrenza 01/01/2017. La previsione di Bilancio è stata effettuata tenendo separati i costi e i ricavi dei due servizi fondamentali : RSA presso la sede di Trigolo e Residenzialità Leggera presso la struttura di Crema. STRUTTURA TRIGOLO - COSTI ACQUISTI BENI DI CONSUMO (ALIMENTARI, DETERSIVI, FARMACI,ECC ) I COSTI SONO STATI PREVENTIVATI TENEDO CONTO DELLA DISPONIBILITA DI QUASI TUTTE LE DITTE FORNITRICI PRESENTI NEL A RINNOVARE I CONTRATTI AGLI STESSI PREZZI PER L ANNO ( UNICA ECCEZIONE E RAPPRESENTATA DALLA DITTA FORNITRICE DI DETERSIVI CHE HA CHIESTO UN LIEVE ADEGUAMENTO DEI PREZZI) UTENZE I COSTI SONO STATI PREVENTIVATI IN MISURA SUPERIORE A QUELLI DEL PER CIRCA IN QUANTO SI IPOTIZZA UN AUMENTO DEL COSTO GENERALE DELLE MATERIE PRIME. COSTI DI MANUTENZIONE I COSTI SONO STATI PREVENTIVATI NELLA STESSA MISURA DELL ANNO. CONSULENZE I COSTI SONO STATI PREVENTIVATI TENEDO CONTO DEI SEGUENTI FATTORI : PRESENZA BIMESTRALE DEL DR. ANDREA FABBO IN CONVENZIONE CON ASL DI MODENA COME CONSULENTE PER TERAPIE INNOVATIVE SULLE DEMENZE; PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PET TERAPY CON INTERVENTO SETTIMANALE; ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AI LAVORATORI; Pagina 1 di 10

2 CONFERMA DELLE CONSULENZE DEI TECNICI : IMPIANTISTA P.I. SONZOGNI, FISCALISTA RAG. PIZZOCHERI, SOCIETA SAFIMA IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA, MEDICO COMPETENTE DOTT. SAMARANI, LABORATORIO LAC PER AUTOCONTROLLO, LABORATORIO BIANALISI PER ANALISI E TRASPORTO ESAMI DEGLI OSPITI ; CONFERMA DELLE CONSULENZE SANITARIE DEL CARDIOLOGO E FISIATRA; SPESE LEGALI PARI A PER LE CAUSE IN CORSO; INCARICO AD UN SOLO CONSULENTE ESTERNO PER L ORGANISMO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELLA L SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA IL COSTO E STATO PREVENTIVATO COME PER IL NON ESSENDO STATI RICHIESTI AUMENTI. COSTI VARI DI FUNZIONAMENTO (LAVANDERIA, GESTIONE STIPENDI, ASSICURAZIONI, SERVIZIO PULIZIE, SICUREZZA LAVORATORI, ECC ) I COSTI SONO STATI PREVENTIVATI TENEDO CONTO DEI SEGUENTI FATTORI : GESTIONE INTERNA DELLA LAVANDERIA CON NOLEGGIO DELLE TRE LAVATRICI IN USO; GESTIONE INTERNA DELLA RILEVAZIONE PRESENZE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ; GESTIONE ESTERNA DEL SERVIZIO PULIZIE NEI REPARTI SECONDO LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARA SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO ED AVENTE VALENZA BIENNALE. I COSTI SONO STATI PREVENTIVATI IN BASE AGLI ACQUISTI E AGLI INTERVENTI IPOTIZZATI E MEGLIO SPECIFICATI NELLE SEGUENTI TABELLE: AMMORTAMENTI ACQUISTI ATTREZZATURE TRIGOLO COSTO IPOTIZZATO VARIE UTENSILI MANUTENZIONE MATERASSI CUR.VI E PRE.VI VARIE ATTREZZATURE VARIE ATTREZZATURE VARIE VARIE COMPUTER TELEVISIONI ARREDI VARI TOTALE ATTREZZATURE ,00 INVESTIMENTI COSTO IPOTIZZATO NUCLEO ALZHEIMER VARIE TOTALE INVESTIMENTI Pagina 2 di 10

3 ATTREZZATURE CREMA COSTO IPOTIZZATO ATTREZ. SPECIFICA C.A. CREMA ATTREZ. ELETTRONICHE C.A. CREMA MOBILI E ARREDI C.A. CREMA TOTALE ATTREZZATURE ,00 AMMORTAMENTI IPOTIZZATI ANNO 2017 BENI AL BENI AL BENI AMM.TO CATEGORIE-SOTTOCONTI 31/12/ 31/12/2017 ANNO 2017 % ANNUO TRIGOLO FABBRICATI SEDE RSA , , , FABBRICATI COMUNITA' TRIGOLO 6.696, ,85 0 1, ATTREZ. GEN REP. DEG , , , ATTREZ. GEN. FISIOTERAPIA 1.274, , , ATTREZ. GEN. TECNICA 8.464, , , ATTREZ. GEN. CUCINA 7.086, , , ATTREZ. GEN. LAVANDERIA 211,20 211, ,50 26 ATTREZ. GEN. PULIZIA 573,06 573, ,50 72 ATTREZ. SPEC. REP. DEGENZA , , , ATTREZ. SPEC. REP. FKT , , , ATTREZ. SPEC. CUCINA , , , ATTREZ. SPEC. LAVANDERIA , ,27 0 6, ATTREZ. SPEC. PULIZIA 4.047, , , ATTREZ. SPEC. TECNICA , ,57 0 6, ATTREZ. BIANCHERIA 1.957, , , AUTOVEICOLI TRASPORTO DISABILI , , , AUTOVETTURE , , , ATTREZ. UFF. ELETTRONICHE , , , SISTEMI TELEFONICI , , , SISTEMI AUDIO TELEVISIVI , , , MACCHINE ORDINARIE D'UFF. 487,33 487,33 0 6,00 29 MOBILI E ARREDI , , , MOBILI E ARREDI C. A. TRIGOLO , ,99 0 5, TOTALE AMM.TO TRIGOLO , , , ,47 CREMA FABBRICATI RESIDENZA ROSETTA CONTRIBUTO CARIPLO FABBRICATI ROSETTA DA AMM.RE , ATTREZ. SPECIFICA C.A. CREMA , ATTREZ. ELETTRONICHE C.A. CREMA , MOBILI E ARREDI C.A. CREMA , TOTALE AMM.TO CREMA , , , ,90 COSTI DEL PERSONALE I COSTI DEL PERSONALE, CHE SONO PARI AL 67,14% DEI COSTI TOTALI, SONO STATI IPOTIZZATI TENEDO CONTO DEI SEGUENTI FATTORI : IPOTESI DI AUMENTO CONTRATTUALE PARI A ; IPOTESI DI AUMENTO DEI CONTRIBUTI A CARICO ENTE A SEGUITO DI PRIVATIZZAZIONE ; DOTAZIONE ORGANICA COME SOTTO SPECIFICATA. Pagina 3 di 10

4 DOTAZIONE ORGANICA QUALIFICA ORGANICO 2017 ORGANICO TEMPO PIENO PART TIME TOTALE AREA AMM.VA TEMPO PIENO PART TIME TOTALE DIFF DIRETTORE DIRETTORE AMM COLL.AMM.VO COLL.CONTABILE ADDETTO URP AREA SANITARIA/ASS.LE MEDICO INF. COORD.RE INF. PROF.LE FISIOTERAPISTA MASSOFISIOTERAP ASS. SOCIALE ANIMATORE TERAPISTA O. / ED O.S.S. RSA A.S.A A.S.A ANIMAZIONE O.S.S. RES. LEGGERA ASA RES. LEGGERA A.S.A SAD + C.A AREA SERVIZI GEN. COORD. CUCINA CUOCO CUCINIERE ADDETTO SER. VARI TECNICO SERV VARI ADD. LAVANDERIA OPERAIO OPERAIO GIARD.RE Pagina 4 di 10

5 PER LE FIGURE CHE OPERANO IN ENTRAMBE I SERVIZI SI SPECIFICANO DI SEGUITO LE ORE DEDICATE E IMPUTATE COME COSTO ALLA RSA DI TRIGOLO E QUELLE IMPUTATE ALLA RESIDENZA ROSETTA DI CREMA AREA TOTALE RSA R. LEG. AMMINISTRATIVA IMPIEGATO SANITARIA/ASS.LE - DIRETTORE SANITARIO SANITARIA/ASS.LE - INFERMIERE SANITARIA/ASS.LE ASS.SOCIALE SANITARIA/ASS.LE TERAPISTA OCC.LE SERVIZI GENERALI COORDINATORE CUCINA SERVIZI GENERALI CUCINIERE SERVIZI GENERALI OPERAIO LA TURNAZIONE GIORNALIERA DEL PERSONALE ASA PRESSO LA STRUTTURA DI TRIGOLO E STATA PROGRAMMATA ED IMPOSTATA PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E IL RISPETTO DEGLI STANDARD PREVISTI DALLA LA REGIONE LOMBARDIA PER 120 POSTI RSA DI CUI 16 ALZHEIMER ED E SPECIFICATA NELLA SEGUENTE TABELLA: N. TURNO ORE TOTALE ORE 14 ASA MATTINO 7,50 105,00 8 ASA POMERIGGIO 7,50 60,00 3 ASA NOTTE 9,00 27,00 2 ASA INTERVENTO BAGNI 4,00 8,00 1 ASA TER. OCCUPAZIONALE 6,00 6,00 206,00 LE ORE NECESSARIE PER GARANTIRE LA TURNAZIONE COME SOPRA IMPOSTATA SU 365 GG SONO PARI A = ( 206 X 365 gg) ore totali ore ferie per festivita ORE LAVORATE IPOTIZZATE : = 47.1 unità 47 UNITA NECESSARIE PER GARANTIRE I TURNI 4 UNITA PER SOSTITUZIONI VARIE 51 UNITA' TOTALI TRA TEMPI PIENI E P.T. Pagina 5 di 10

6 COSTO PERSONALE COMUNITA ALLOGGIO 1 OPERATORE PART TIME + 1 OPERATORE DA SOCIETA LAVORO INTERINALE PER TURNO SERALE + SOSTITUZIONI FERIE, RIPOSI E MALATTIE. OPERATORE PART TIME LAVORO INTERINALE = N. ORE ANNUALI IPOTIZZATE PER LAVORO INTERINALE SONO DATE DA 312 ORE PER TURNO SERALE ORE PER RIPOSI ORE PER FERIE + 54 ORE PER MALATTIA = 752X COSTO ORARIO = STRUTTURA TRIGOLO - RICAVI PER LA COPERTURA DEI COSTI LE RETTE 2017 SONO STATE AUMENTATE RISPETTO AL COME SI DESUME DAL SEGUENTE PROSPETTO: RETTE POSTI ACCREDITATI E POSTI SOLVENTI POSTI RSA ORDINARI camera doppia 53,00 54,00 1, POSTI ALZHEIMER fermo letto giornaliero 80,00 80,00 0 deposito cauzionale 1.590, , camera doppia 55,00 56,00 1, POSTI RSA SOLVENTI fermo letto giornaliero 80,00 80,00 0 deposito cauzionale 1.590, , camera singola 84,00 85,00 1, fermo letto giornaliero 80,00 85,00 0 deposito cauzionale 2.400, , POSTI COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO 4 2 camera singola 42,00 43,00 1, camera doppia 40,00 41,00 1, fermo letto giornaliero 40,00 41,00 0 deposito cauzionale 1.200, , CONTRIBUTI REGIONALI I CONTRIBUTI REGIONALI SONO STATI PREVENTIVATI PARI A QUELLI DEL BUDGET DEFINITIVO AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER LO STATO VEGETATIVO. Pagina 6 di 10

7 INTERESSI ATTIVI VARI GLI INTERTESSI ATTIVI SONO STATI CONSIDERATI PARI A 0. ALTRI RICAVI SONO STATI IPOTIZZATI PER PER I SERVIZI RESI ALL ESTERNO E PER PER GLI ALTRI RICAVI DIVERSI. FONDO CALMIERAZIONE RETTE E STATO IPOTIZZATO L UTILIZZO DI DEL FONDO CALMIERAZIONE RETTE CHE PRESENTA COMUNQUE ANCORA UN SALDO ATTIVO DI Per l unità d offerta RESIDENZIALITA LEGGERA di Crema i COSTI e i RICAVI del Budget 2017 sono stati preventivati come segue : ONERI DIVERSI E PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO RESIDENZIALITA LEGGERA - COSTI DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI TENUTO CONTO DI QUANTO SPESO NEL IN PROPOSZIONE AL NUMERO DEGLI OSPITI. I COSTI ALBERGHIERI PER UN TOTALE DI SONO DETERMINATI DAI SEGUENTI COSTI : ACQUISTO GENERI ALIMENTARI COSTO TRASPORTO PASTI COSTO PREPARAZIONE PASTI SERVIZIO LAVANDERIA PIANA OPERAIO PER MANUTENZIONI IMPIEGATO PARRUCCHIERE SERVIZI ALBERGHIERI CALCOLATI COME SEGUE : GENERI COSTO N. SPESA ALIMENTARI OSPITI OSPITE OSPITI PRESUNTA ROSETTA , ,68 TRASPORTO PASTI TRASP. SERA , , ,80 SERA FESTIVI , , ,61 GG FESTIVI , , , ,02 OPERAIO PASTI , ,68 Pagina 7 di 10

8 PREPARAZIONE PASTI FIGURA RETRIBUZIONE ORE COSTO ONERI TOTALE CUOCO CUCINIERE ,00 COSTO LAVANDERIA PREZZO OSPITI GG TOTALE 4, ,00 COSTI INDIRETTI RETRIBUZ ORE COSTO ROSETTA ONERI TOTALE ROSE IMPIEGATO DIR.SANITARIO INFERMIERE TERAPISTA OCC OPERAIO MANUT ASS. SOCIALE TOTALE COSTI INDIRETTI ,00 I COSTI SANITARI/ASSISTENZIALI PER UN TOTALE DI SONO DATI DAI SEGUENTI COSTI : SERVIZI SANITARI/ASSISTENZ. SERVIZIO INFERMIERISTICO SERVIZIO MEDICO T. OCCUPAZIONALE ASS. SOCIALE FKT ASA DI SUPPORTO PULIZIE ALCUNI COSTI SONO SPECIFICATI NELLA TABELLA SOPRA RIPORTATA RELATIVA AI CONTI INDIRETTI, ALTRI VENGONO CONTEGGIATI COME SEGUE: OPEN JOB ORE GG N. GG PREZZO TOTALE IVA TOTALE ASA GIORNO 4, , , ,00 GIORNO FEST 4, , , ,02 TOTALE ASA DI SUPPORTO ,02 SERA FEST , , ,24 PULIZIE SERA , , ,40 TOTALE PULIZIE ,64 Pagina 8 di 10

9 TABELLARE SU 13 MESI TABELLARE SU 13 MESI PROGRESSIONI,L EDX13 I.V.C. SU 13 IND. COMPARTOX12 INENNITA DI LIVELLO X 12 ASSEGNO AD PERSONAM X 13 TOTALE ANNUO PERSONALE OSS ALBIERO , ,30 148,07 471,72 64,56 502, ,88 DOMINONI , ,30 148,07 471,72 64,56 502, ,88 NUOVO , ,30 148,07 471,72 64,56 502, ,88 NUOVO , ,30 148,07 471,72 64,56 502, ,88 NUOVO , ,30 148,07 471,72 64,56 502, ,88 NUOVO , ,30 148,07 471,72 64,56 502, ,88 TOTALE ,28 DISAGIO ,00 TOTALE ,28 ONERI ,00 UTENZE I COSTI SONO STATI PREVENTIVATI CON UN LEGGERO AUMENTO RISPETTO A QUELLI SOSTENUTI NEL. COSTI DI MANUTENZIONE DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI TENENDO CONTO CHE SI TRATTA DI UNA STRUTTURA DI NUOVA REALIZZAZIONE. COSTI DI FUNZIONAMENTO DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI TENEDO CONTO DEL CONTRATTO CON L ISTITUTO DI VIGILANZA PER VISITE E IL PRONTO INTERVENTO UOMO A TERRA, DELLE CONSULENZE E DEI ASSICURAZIONI. GLI AMMORTAMENTI SONO STATI CALCOLATI COME SEGUE : VALORE % AMM.TO FABBRICATI RESIDENZA ROSETTA ,00 AMMORTAMENTI CONTRIBUTO CARIPLO ,00 FABBRICATI RES. ROSETTA DA AMMORTIZZARE ,00 3, ,95 ATTREZ. SPECIFICA C.A. CREMA ,80 6, ,18 ATTREZ. ELETTRONICHE C.A. CREMA 6.059,74 10,00 605,97 MOBILI E ARREDI C.A. CREMA ,06 5, ,85 TOTALE AMM.TO CREMA ,95 PER I RICAVI SI INCRENTANO DI 0.50 AL GG LE RETTE STABILITE DOPO LA CONTRATTUALIZZAZIONE COME RESIDENZIALITA LEGGERA : RICAVI RESIDENZIALITA LEGGERA 23 8 camera singola 59,00 59,50 0, fermo letto giornaliero 59,00 59,00 0 deposito cauzionale mensile 1.920, , camera doppia 53,00 53,50 0, fermo letto giornaliero 53,00 53,60 0 deposito cauzionale mensile 1.740, , Pagina 9 di 10

10 ALLOGGI PROTETTI camera singola 59,00 59,50 0,50 camera doppia 64,00 64,50 0,50 SI IPOTIZZANO COME SEGUE I CONTRIBUTI REGIONALI PREVISTI PER L UNITA D OFFERTA RESIDENZIALITA LEGGERA : ENTRATE PER CONTRIBUTI CONTRIBUTI OSPITI GG , ,00 IL DIRETTORE F.TO Belli Dr.ssa Mariarosa Pagina 10 di 10