Prot.n. 3233/ E1 Ravenna, 13 marzo 2013 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via C.Cicognani, Ravenna TEL. 0544/ FAX 0544/ ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: Prot.n. 3233/ E1 Ravenna, 13 marzo 2013 Al Dirigente Scolastico Ai Revisori dei Conti Al Consiglio di Istituto IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Visto l art. 18 D.I. 01/02/2001 n. 44; Visto il Programma Annuale dell esercizio finanziario 2012 (delibera C.d.I. n. 355 del 18 febbraio 2012) e successive variazioni; Viste le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, registri partitari entrate/spese, inventari, registro minute spese e registro contratti; Visto l estratto conto dell Istituto Cassiere alla data del e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data; PREDISPONE il conto consuntivo relativo all esercizio 2012 come risulta dall allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta: - mod. H (Conto finanziario) - n.14 modelli I (Rendiconto Attività (n. 3) Progetti (n. 10) Fondo di riserva (n. 1)) - mod. J (Situazione amministrativa definitiva al ) - mod. L (Elenco dei residui attivi e passivi) - mod. M (Prospetto delle spese per il personale e prestazioni d opera) - mod. N (Riepilogo per tipologia di spesa) - mod. K (Conto del patrimonio). Le poste iniziali sono quelle indicate nel Programma Annuale 2012 come risultano dal modello A entrate e uscite pari a ,50. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

2 Durante l esercizio il Programma ha subito variazioni in aumento pari a ,67 con una programmazione definitiva al di ,17. Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi ,93 (tranne partite di giro 500,00) di cui ,69 in conto residui degli anni precedenti. Al termine dell esercizio rimangono da riscuotere entrate per ,34 dettagliatamente indicate nel modello L. Le spese liquidate durante l esercizio ammontano ad ,49 (tranne partite di giro) di cui ,31 in conto residui degli anni precedenti e rimangono da pagare somme per complessivi ,00 analiticamente descritte nel modello L. Il fondo di cassa al risultante dal modello J, pari ad coincide con le risultanze del giornale di cassa e con il saldo finale dell estratto conto inviato dall Istituto Cassiere. La consistenza patrimoniale risulta dal mod.k ed ha subito durante l esercizio 2012 un aumento per acquisto di beni pari ad ,82, una diminuzione di residui attivi pari ad ,66 ed un aumento di liquidità di cassa per ,44. Durante l esercizio 2012 si è verificata una diminuzione di residui passivi pari ad ,68. La consistenza patrimoniale al risulta pari ad ,49 L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro ,41, così determinato: ATTIVI PASSIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente ,98 Esercizi Precedenti ,36 Totale (1) ,34 Esercizio Corrente ,51 Esercizi Precedenti ,49 Totale (2) ,00 DIFFERENZA (1-2) ,66 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,07 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,41 L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro ,53 è così determinato: ENTRATE EFFETTIVE E.F ,22 SPESE EFFETTIVE E.F ,69 AVANZO ESERCIZIO ,53 Il Fondo minute spese preventivato di 500,00 è stato utilizzato interamente, la spesa è stata imputata sia al funzionamento amministrativo e didattico generale sia ai progetti didattici di pertinenza. Nel corso dell esercizio l Istituto ha elaborato il piano dell offerta formativa nel quale sono stati fatti confluire i progetti volti al miglioramento dell efficacia e dell efficienza dell attività organizzativa e didattica. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

3 I mezzi finanziari di cui l Istituto scolastico ha potuto disporre durante l esercizio 2012 sono stati i seguenti: Programmazione definitiva Somme accertate Avanzo di amministrazione ,95 // Finanziamenti dello Stato , ,29 Finanziamenti dalla Regione // // Finanziamenti da Enti locali , ,15 Contributi da privati , ,72 Altre entrate 3.664, ,06 Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

4 E N T R A T E Aggr AVANZO DI AMMINISTRAZIONE La previsione iniziale, pari ad ,95 (costituiti da fondi con e senza vincolo di destinazione) è rimasta invariata in corso di esercizio. Aggr. 02 Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA La previsione iniziale, pari ad ,98, è stata modificata, con decreto del Dirigente Scolastico e delibere del Consiglio di Istituto a seguito di entrate finalizzate in corso d anno per un importo di Euro ,27. Tale variazione si riferisce a: Previsione iniziale ,98 18/04/ Contratto appalto imprese pulizia aprile/giugno ,61 16/05/ Nota MIUR n.2957/2012 integrazione supplenze brevi al 31 marzo ,36 31/05/ Fabbisogno presunto supplenze brevi al 30 giugno ,82 11/06/ Contributo mensa docenti ,08 29/06/ Fabbisogno supplenze brevi al 30 giugno ,39 29/09/ Fabbisogno supplenze brevi al 30 settembre ,74 29/09/ Fabbisogno su impegni supplenze brevi al 31 dicembre ,06 17/10/ Acquisto servizi appalti storici pulizie 4/ ,82 17/10/ Funzionamento 4/ ,67 31/10/ Fabbisogno supplenze brevi al ,80 30/11/ Fabbisogno supplenze al ,23 21/12/ Fabbisogno supplenze brevi al ,69 28/12/ Progetto MIUR dematerializzazione 8.140,00 Previsione definitiva ,25 Somme riscosse ,84 Somme da riscuotere 8.828,41 La previsione definitiva ammonta pertanto ad ,25 di cui ,84 già riscossi. Aggr. 02 Voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI La previsione iniziale, pari ad 0,00, è stata modificata con decreto del Dirigente Scolastico e delibere del Consiglio di Istituto a seguito di entrate finalizzate in corso d anno per un importo di ,04. Tale variazione si riferisce a: Previsione iniziale 0,00 08/08/ Integrazione somma assegnata per "Piano diffusione LIM scuole primarie E.R." 29,04 28/12/ Piano Nazionale Scuola Digitale - Piano diffusione LIM province RAVENNA RIMINI FORLI'CESENA ,00 Previsione definitiva ,04 Somme riscosse ,04 La previsione definitiva ammonta pertanto ad ,04 già riscossi. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

5 Aggr. 04 Voce 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE COMUNE VINCOLATI La previsione iniziale, pari ad 0,00, è stata modificata con delibera del Consiglio di Istituto, per un importo di ,15 Tale variazione si riferisce a: Previsione iniziale 0,00 17/05/ Progetto Riciclandino 2.619,33 07/06/ Progetto "Nutrimenti per la crescita" 800,00 08/06/ Finanziamento acquisto materiali 9.796,05 11/06/ Progetto Riciclandino - quota premio finale 2.112,27 30/10/ Contributo Comune per sussidi alunni scuole primarie a.s.2012/ ,65 11/12/ L.R.12/2003 a.s.2012/ ,85 Previsione definitiva ,15 Somme riscosse ,58 Somme da riscuotere 1.408,57 La previsione definitiva ammonta ad Euro ,15 di cui Euro ,58 già riscossi. Aggr. 04 Voce 06 ALTRE ISTITUZIONI La previsione iniziale, pari ad 0,00, è stata modificata con delibera del Consiglio di istituto, per un importo di 888,88. Tale variazione è dovuta a: Previsione iniziale 0,00 09/08/ Finanziamento formazione LIM 888,00 Previsione definitiva 888,00 Somme riscosse 888,00 La previsione definitiva ammonta ad Euro 888,00 interamente riscossi. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

6 Aggr. 05 Voce 02 FAMIGLIE VINCOLATI La previsione iniziale, pari ad ,00, è stata modificata con delibera del Consiglio di Istituto per un importo pari ad ,27. Tale variazione è dovuta a: Previsione iniziale ,00 21/03/ Contributo progetto Lingue Straniere a.s. 2011/ ,80 21/03/ Contributo volontario progetto "Il Flauto Magico" 2.652,00 29/03/ Progetto DELF-INI 2.390,00 30/04/ Laboratorio Rapaci scuola Torre 200,00 17/05/ Progetto Laboratorio Atlantide scuola Don Minzoni 674,00 17/05/ Progetto Patentino 550,00 17/05/ Contributo volontario a.s. 2011/ ,08 30/05/ Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione ,32 30/05/ Laboratori "Fare storia con le storie" 660,00 30/05/ Donazione a favore AMREF scuola Morelli 346,00 15/06/ Raccolta fondi terremoto Emilia Romagna 1.809,48 15/06/ Quote partecipazione corsi estivi lingua straniera ,00 15/06/ Minor accertamento progetto Musica Cantiamo insieme -80,00 14/08/ Versamento quote corsi estivi in lingua inglese e francese 5.874,00 30/10/ Contributo alunni e premio assicurazione a.s. 2012/ ,70 30/10/ Uscita didattica alle Saline di Cervia classi prime scuola Don Minzoni 3.879,00 30/10/ Uscita didattica a Punte Alberete scuola Torre 262,70 30/10/ Quote rappresentazione teatrale scuola Torre 366,80 12/12/ Contributi e assicurazione 2012/ ,80 13/12/ Spettacolo Compagnia delle Spille scuola Torre 577,50 28/12/ Errato versamento da parte di un genitore 63,09 28/12/ Contributo progetto istruzione domiciliare 65,00 Previsione definitiva ,27 Somme riscosse ,27 La previsione definitiva ammonta pertanto ad ,27 già riscossi. Aggr. 05 Voce 03 ALTRI NON VINCOLATI La previsione iniziale, pari ad 0,00, è stata modificata con delibera del Consiglio di Istituto per un importo pari ad 4.310,00. Tale variazione si riferisce a: Previsione iniziale 0,00 26/05/ Concorso Lions "Un poster per la pace" 200,00 31/08/ Contributo convenzione di cassa a.s. 2011/ ,00 Previsione definitiva 4.310,00 Somme riscosse 4.310,00 La previsione definitiva ammonta pertanto ad 4.310,00 già riscossi. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

7 Aggr. 05 Voce 04 ALTRI VINCOLATI La previsione iniziale, pari ad 0,00, è stata modificata con delibera del Consiglio di Istituto per un importo pari ad 9.594,45 Tale variazione si riferisce a: Previsione iniziale 0,00 Data Nr. Descrizione Importo Variazione 17/05/ Progetto Giocare in gruppo 400,00 26/05/ Recupero danno erariale per infortunio dipendente 3.099,71 07/06/ Progetto "La Francia dalla A alla Z" 1.500,00 17/10/ Servizio prenotazione pasti a.s.2011/ ,00 30/10/ Assicurazione operatori a.s.2012/ ,00 11/12/ Progetto "Si può dare di più" 2.000,00 11/12/ Contributi per fotocopie a pagamento 114,74 Previsione definitiva 9.594,45 Somme riscosse 8.094,45 Somme da riscuotere 1.500,00 La previsione definitiva ammonta pertanto ad 9.594,45 di cui 8.094,45 già incassati. Aggr. 07 Voce 01 - ALTRE ENTRATE - INTERESSI La previsione iniziale pari ad 242,57, è stata modificata con delibera del Consiglio di Istituto per un importo pari ad 675,49. Tale variazione si riferisce a: Previsione iniziale 242,57 17/05/ Interessi e competenze al 31 marzo ,90 14/08/ Interessi e competenze al 30 giugno ,18 30/10/ Interessi e competenze al 30 settembre ,41 Previsione definitiva 918,06 Somme riscosse 918,06 La previsione definitiva ammonta pertanto ad 918,06 già riscossi. Aggr. 07 VOCE 04 - ALTRE ENTRATE - DIVERSE La previsione iniziale pari ad 0,00,è stata modificata con delibera del Consiglio di Istituto per un importo pari ad 2.746,00. Tale variazione si riferisce a: Previsione iniziale 0,00 Data Nr. Descrizione Importo Variazione 15/06/ Quota adesione Rete Interattiva 250,00 28/12/ Quote adesione Rete Interattiva a.s. 2012/ ,00 Previsione definitiva 2.746,00 Somme riscosse 2.746,00 La previsione definitiva ammonta pertanto ad 2.746,00 già riscossi. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

8 Terminata l analisi delle singole sottovoci di entrata, appare utile inserire la loro rielaborazione grafica: ENTRATE 2012 Finanziamenti da Enti Locali 3,76% Contributi da privati 19,95% Altre entrate 0,49% Avanzo di Amministrazione 11,99% Finanziamenti dello Stato 63,82% Avanzo di Amministrazione Finanziamenti dello Stato Finanziamenti da Enti Locali Contributi da privati Altre entrate Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

9 S P E S E AGGREGATO A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La previsione iniziale, pari ad ,59 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreto del Dirigente Scolastico in corso d esercizio: Previsione iniziale ,59 18/04/ Contratto appalto imprese pulizia aprile/giugno ,61 17/05/ Interessi e competenze al 31 marzo ,90 26/05/ Recupero danno erariale per infortunio dipendente 3.099,71 08/06/ Finanziamento acquisto materiali 2.500,00 14/08/ Interessi e competenze al 30 giugno ,18 31/08/ Contributo convenzione di cassa a.s. 2011/ ,00 17/10/ Acquisto servizi appalti storici pulizie 4/ ,82 17/10/ Servizio prenotazione pasti a.s.2011/ ,00 17/10/ Funzionamento 4/ ,67 30/10/ Interessi e competenze al 30 settembre ,41 30/10/ Assicurazione operatori a.s.2012/ ,00 11/12/ Contributi per fotocopie a pagamento 114,74 28/12/ Progetto MIUR dematerializzazione 8.140,00 Previsione definitiva ,63 Somme pagate ,61 Somme da pagare ,02 Economie 8.140,00 La previsione definitiva ammonta ad ,63 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente ,63 di cui ,02 rimasti da pagare. E stata perciò realizzata un economia di 8.140,00. Tutta l economia vincolata è stata destinata all aggregato A01 per il successivo utilizzo nell ambito del processo di dematerializzazione previsto dal MIUR. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per IL 96,81%. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano l anticipo minute spese al D.S.G.A. per 500,00. Le spese di personale impegnate per 2658,37 sono relative al contratto stipulato per assistenza informatica,il compenso per il presidente della commissione di esame scuola secondaria di primo grado e il compenso per il servizio prenotazione pasti ai collaboratori scolastici. Le spese per acquisto di beni di consumo impegnate per ,46 sono relative a materiale di pulizia, farmaceutico, registri, cancelleria, abbonamenti. Le spese per prestazioni di servizi da terzi impegnate per ,21 comprendono le spese per l appalto di sorveglianza e pulizia, le spese per fotocopie, abbonamenti a banche dati, contratto per utilizzo software e relativa formazione, spese per visite fiscali, assicurazione operatori scolastici. Le altre spese impegnate per 5.233,59 sono relative a spese postali, amministrative, pagamento dei bollettini postali tramite l Istituto cassiere. Tale composizione della spesa è illustrata nel grafico che segue: Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

10 Prestazioni di servizi da terzi 91,14% Beni di consumo 5,66% Personale 1,08% Altre spese 2,12% Beni di consumo Prestazioni di servizi da terzi Altre spese Personale Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

11 AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione iniziale, pari ad ,49 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreti del Dirigente Scolastico in corso d esercizio: Previsione iniziale ,49 17/05/ Contributo volontario a.s. 2011/ ,08 26/05/ Concorso Lions "Un poster per la pace" 200,00 30/05/ Donazione a favore AMREF scuola Morelli 346,00 08/06/ Finanziamento acquisto materiali 7.296,05 11/06/ Contributo mensa docenti ,08 15/06/ Raccolta fondi terremoto Emilia Romagna 1.809,48 08/08/ Integrazione somma assegnata per "Piano diffusione LIM scuole primarie E.R." 29,04 30/10/ Contributo alunni e premio assicurazione a.s. 2012/ ,70 30/10/ Contributo Comune per sussidi alunni scuole primarie a.s.2012/ ,65 12/12/ Contributi e assicurazione 2012/ ,80 13/12/ assegnazione fondi da contributi genitori per progetti a.s. 2012/ ,00 28/12/ Errato versamento da parte di un genitore 63,09 Previsione definitiva ,46 Somme pagate ,05 Somme da pagare ,30 Economie ,11 La previsione definitiva ammonta ad ,46 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente ,35 di cui ,30 rimasti da pagare. E stata perciò realizzata un economia di ,11 derivante dai fondi provenienti da contributi delle famiglie. L economia vincolata è stata riportata allo stesso aggregato per l anno Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 73,44%. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano spese di beni di consumo ,99 (materiale per attività di laboratorio di tutti i plessi di scuola primaria e scuola secondaria di I grado, materiali e accessori, strumenti didattici e informatici, acquisto di LIM). Le spese impegnate relative all acquisto di servizi per ,48 (spese per fotocopie, manutenzione e assistenza laboratori informatica, assicurazione alunni, contributo MIUR per servizio mensa docenti). Le altre spese impegnate per un totale di 2.193,69 sono relative al contributo versato dai genitori e dagli insegnanti della scuola Morelli alla ONLUS AMREF, il contributo derivato dalla raccolta fondi a favore dell Istituto Comprensivo di Concordia sulla Secchia, e rimborsi vari ai genitori per versamenti non dovuti. Le spese di personale per un importo di 65,10 riguardano il compenso erogato ad un esperta esterna per la decorazione di piatti destinati al progetto Comenius. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

12 Tale composizione della spesa è illustrata nel grafico che segue: Altre spese 3,10% Spese di personale 0,09% Beni di consumo 36,99% Prestazioni di servizi da terzi 59,83% Beni di consumo Prestazioni di servizi da terzi Altre spese Spese di personale Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

13 AGGREGATO A03 - SPESE DI PERSONALE La previsione iniziale, pari ad ,00 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreti del Dirigente Scolastico in corso d esercizio: Previsione iniziale ,00 16/05/ Nota MIUR n.2957/2012 integrazione supplenze brevi al 31 marzo ,36 31/05/ Fabbisogno presunto supplenze brevi al 30 giugno ,82 29/06/ Fabbisogno supplenze brevi al 30 giugno ,39 29/09/ Fabbisogno supplenze brevi al 30 settembre ,74 29/09/ Fabbisogno su impegni supplenze brevi al 31 dicembre ,06 31/10/ Fabbisogno supplenze brevi al ,80 30/11/ Fabbisogno supplenze al ,23 21/12/ Fabbisogno supplenze brevi al ,69 Previsione definitiva ,09 Somme pagate ,09 La previsione definitiva ammonta ad ,09 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente ,09. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00%. Le spese imputate a questo centro di costo sono: spese per il pagamento supplenze brevi e relativi oneri a carico amministrazione. AGGREGATO P37 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE La previsione iniziale, pari ad 400,00 è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di Istituto e decreto del Dirigente Scolastico: Previsione iniziale 400,00 15/06/ Minor accertamento progetto Musica Cantiamo insieme -80,00 Previsione definitiva 320,00 Somme pagate 320,00 La previsione definitiva ammonta ad 320,00. A fine esercizio risultano impegnati complessivamente 320,00 relativi ai contributi versati dai genitori per il progetto Musica! Cantiamo insieme per l a.s. 2011/2012. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00%. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

14 AGGREGATO P38 PREVENZIONE DEL DISAGIO La previsione iniziale, pari ad 1.090,96 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreti del Dirigente Scolastico: Previsione iniziale 1.090,96 11/12/ Progetto "Si può dare di più" 2.000,00 11/12/ L.R. 12/2003 a.s. 2012/ ,30 13/12/ assegnazione fondi da contributi genitori per progetti 700,00 a.s. 2012/2013 Previsione definitiva 4.965,26 Somme pagate 1.080,00 Somme da pagare 3.874,30 Economie 10,96 La previsione definitiva ammonta ad 4.965,26. A fine esercizio risultano impegnati complessivamente 4.435,58. E stata perciò realizzata un economia di 10,96. Tutta l economia è stata destinata all aggregato Z come previsto dalle indicazioni della C.M del 14 dicembre Lo stanziamento è stato realizzato al 99,78%. Le spese imputate a questo progetto sono relative all acquisto di materiali per i progetti, spese per esperti tutor per attività relative alla prevenzione dei problemi comportamentali degli alunni. AGGREGATO P39 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI La previsione iniziale, pari ad 0,00 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreti del Dirigente Scolastico: Previsione iniziale 0,00 11/12/ L.R. 12/2003 a.s. 2012/ ,95 13/12/ assegnazione fondi da contributi genitori per progetti a.s. 2012/ ,00 Previsione definitiva 3.825,95 Somme pagate 0,00 Somme da pagare 3.825,95 La previsione definitiva ammonta ad 3.825,95 a fine esercizio risultano impegnati 3.825,95. E stata perciò realizzata un economia di Euro 0,00 interamente destinata all aggregato Z01. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato al 100,00%. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano spese per esperti che effettuano laboratori di intercultura, e spese per materiale. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

15 AGGREGATO P 40 - HANDICAP La previsione iniziale, pari ad 264,00 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreto del Dirigente Scolastico: Previsione iniziale 264,00 11/12/ L.R. 12/2003 a.s. 2012/ ,60 13/12/ assegnazione fondi da contributi genitori per progetti a.s. 2012/ ,00 Previsione definitiva 3.406,60 Somme pagate 39,60 Somme da pagare 3.367,00 A fine esercizio la previsione definitiva risulta di 3.406,60 interamente impegnati. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00%. In questo progetto si sono realizzate attività rivolte agli studenti diversamente abili che hanno frequentato corsi di ippoterapia, corsi di nuoto, laboratori di riciclabilità, acquisto di materiali necessari per lo svolgimento di vari laboratori di orto, di cucina. Le spese imputate a questo progetto sono relative al finanziamento per le sopracitate attività. AGGREGATO P 41 CONTINUITA E ORIENTAMENTO La previsione iniziale, pari ad 00,00 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreti del Dirigente Scolastico: Previsione iniziale 0,00 13/12/ Assegnazione fondi da contributi genitori per progetti a.s. 2012/ ,00 Previsione definitiva 2.280,00 Somme pagate 0,00 Somme da pagare 2.280,00 La previsione definitiva ammonta a 2.280,00 che, a fine esercizio, risultano interamente impegnati. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00%. In questo progetto si sono realizzate attività rivolte agli studenti interessati al passaggio ai vari ordini di scuola (dalla scuola dell infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e da quest ultima alla scuola secondaria di secondo grado). Si sono creati momenti di socializzazione, visite ai plessi, laboratori comuni, e per gli alunni della scuola secondaria di I grado attività di orientamento e informazione sulle opportunità scolastiche e lavorative del territorio. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano spese per l attività di orientamento, sportello d ascolto e materiali. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

16 AGGREGATO P42 - INTERAZIONE CON LA REALTA ESTERNA La previsione iniziale, pari ad 0,00 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreti del Dirigente Scolastico. Previsione iniziale 0,00 21/03/ Contributo progetto Lingue Straniere a.s. 2011/ ,80 21/03/ Contributo volontario progetto "Il Flauto Magico" 2.652,00 29/03/ Progetto DELF-INI 2.390,00 17/05/ Progetto Patentino 550,00 17/05/ Progetto Giocare in gruppo 400,00 30/05/ Laboratori "Fare storia con le storie" 660,00 07/06/ Progetto "Nutrimenti per la crescita" 800,00 07/06/ Progetto "La Francia dalla A alla Z" 1.500,00 15/06/ Quote partecipazione corsi estivi lingua straniera ,00 14/08/ Versamento quote corsi estivi in lingua inglese e francese 5.874,00 30/10/ Quote rappresentazione teatrale scuola Torre 366,80 13/12/ Assegnazione fondi da contributi genitori per progetti a.s. 2012/ ,00 13/12/ Spettacolo Compagnia delle Spille scuola Torre 577,50 28/12/ Contributo progetto istruzione domiciliare 65,00 Previsione definitiva ,10 Somme pagate ,85 Somme da pagare 1.994,33 Economie 423,92 La previsione definitiva ammonta ad ,85 e a fine esercizio risultano impegnati ,85. E stata perciò realizzata un economia di 423,92 interamente destinata allo stesso aggregato per l anno Lo stanziamento definitivo, risulta utilizzato per il 98,77%. Come negli anni precedenti è stato realizzato il corso per il conseguimento del patentino per gli alunni della scuola secondaria di I grado. Presso la scuola secondaria di I grado è stata svolta attività di lettorato inglese, francese, spagnolo con lettori madrelingua, spettacoli teatrali in lingua straniera. Si è svolto un corso in preparazione all esame di certificazione di lingua francese DELF A1 e A2 per gli alunni della scuola Don Minzoni. Si sono realizzati corsi estivi in lingua inglese e francese per gli alunni delle scuole primaria e secondaria dell Istituto. Presso la scuola Torre si è realizzato un corso di educazione musicale con l utilizzo del flauto dolce con la collaborazione di una esperta esterna Prosegue il progetto in rete Fare storia con le storie che coinvolge gli istituti scolastici della provincia di Ravenna. Prosegue il progetto Comenius con attività di partenariato che quest anno si è realizzato con le mobilità dei docenti verso le scuole dei Paesi partners Spagna e Turchia. Sono state realizzate attività teatrali, laboratoriali a scopo didattico e continuano le attività che coinvolgono l orchestra composta dagli alunni del corso ad indirizzo musicale della scuola Don Minzoni. Sono stati acquistati beni di consumo, relativi alle attività di laboratorio, materiali. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

17 AGGREGATO P43 - EDUCAZIONE AMBIENTALE La previsione iniziale, pari ad 0,00 è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto e decreti del Dirigente Scolastico nel corso dell esercizio finanziario: Previsione iniziale 0,00 30/04/ Laboratorio Rapaci scuola Torre 200,00 17/05/ Progetto Laboratorio Atlantide scuola Don Minzoni 674,00 17/05/ Progetto Riciclandino 2.619,33 11/06/ Progetto Riciclandino - quota premio finale 2.112,27 13/12/ Assegnazione fondi da contributi genitori per progetti a.s. 2012/ ,00 Previsione definitiva 5.855,60 Somme pagate 1.293,55 Somme da pagare 4.548,05 Economie 14,00 La previsione definitiva ammonta ad 5.855,60 e a fine esercizio risultano impegnati 5.841,60. E stata perciò realizzata un economia di 14,00 destinata all aggregato Z come previsto dalle indicazioni della C.M del 14 dicembre Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 99,76%. Si sono realizzati laboratori di educazione ambientale e attraverso il progetto Riciclandino scuola Riciclona l Istituto ha ottenuto fondi per l acquisto di materiali. AGGREGATO P44 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA FORMAZIONE La previsione iniziale, pari ad 1.150,00 è stata oggetto di modifiche con delibere del Consiglio di Istituto e decreto del Dirigente Scolastico nel corso dell esercizio finanziario: Previsione iniziale 1.150,00 15/06/ Quota adesione Rete Interattiva 250,00 09/08/ Finanziamento formazione LIM 888,00 16/10/ Piano Nazionale Scuola Digitale 2012/ ,00 13/12/ Assegnazione fondi da contributi genitori per progetti a.s. 2012/ ,00 28/12/ Quote adesione Rete Interattiva a.s. 2012/ ,00 Previsione definitiva ,00 Somme pagate 688,74 Somme da pagare ,56 Economie 480,70 La previsione definitiva ammonta ad ,00 e a fine esercizio risultano impegnati ,30. E stata perciò realizzata un economia di 480,07 interamente riportata nel progetto Formazione per l esercizio finanziario Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 97,64%. E proseguita l attività di formazione promossa dalla Rete interattiva che ha interessato il personale A.T.A. di tutte le scuole aderenti. Sono stati realizzati corsi di formazione/aggiornamento. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

18 L Istituto San Biagio è stato individuato come scuola capofila nell ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale che prevede l istituzione di corsi di formazione per docenti della provincia di Ravenna. Le spese che afferiscono a questo aggregato sono relative al pagamento degli esperti che partecipano ai corsi di formazione e ai materiali necessari. AGGREGATO P45 SICUREZZA La previsione iniziale, pari ad 2.115,37 non è stata oggetto di modifiche Previsione iniziale 2.115,37 Previsione definitiva 2.115,37 Somme pagate 765,96 Somme da pagare 1.150,00 Economie 199,41 La previsione definitiva ammonta ad 2.115,37 e a fine esercizio risultano impegnati 1.915,96. E stata perciò realizzata un economia di 199,41 interamente riportata nel progetto Sicurezza per l esercizio finanziario Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 90,57%. Questo aggregato comprende le attività inerenti la sicurezza nella scuola. Durante l anno sono state effettuate le visite periodiche ed Ergovision ai dipendenti tenuti al controllo. Si è svolta la riunione periodica con le figure di riferimento per quanto riguarda la sicurezza. Durante l e.f. si è proceduto alla formalizzazione dei nuovi contratti stipulati con la Ditta S & L per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e con il Centro Medico Fisios per quanto riguarda la nomina del medico competente e le riunioni annuali. Le spese che afferiscono a questo aggregato sono relative al pagamento delle visite periodiche, della riunione e relativa relazione con le figure di riferimento, l acquisto di calzature antinfortunistiche per i collaboratori scolastici. AGGREGATO P46 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE La previsione iniziale, pari ad ,00 è stata oggetto di modifiche con delibere del Consiglio di Istituto e decreto del Dirigente Scolastico nel corso dell esercizio finanziario: Previsione iniziale ,00 30/05/ Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione ,32 30/10/ Uscita didattica alle Saline di Cervia classi prime scuola Don Minzoni 3.879,00 30/10/ Uscita didattica a Punte Alberete scuola Torre 262,70 Previsione definitiva ,02 Somme pagate ,73 Somme da pagare 1.011,00 Economie 252,29 La previsione definitiva ammonta ad ,02 e a fine esercizio risultano impegnati ,73. E stata realizzata un economia di 252,29 interamente destinata all aggregato Visite e viaggi di istruzione per l esercizio finanziario Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 99,46%. In questo progetto sono confluite le spese per i trasporti, ingressi a mostre, soggiorni e missioni relative alle visite e ai viaggi effettuati dagli alunni di tutto l Istituto. Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

19 Terminata l analisi delle singole voci di spesa, appare utile inserire la loro rielaborazione grafica, divisa tra attivtà e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente: SPESE 2012 Progetti 20,15% Attività Progetti Attività 79,85% Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

20 Sempre con riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue: Funzionamento Amministrativo 40,54% Funzionamento didattico 11,65% Sicurezza 0,31% Spese di personale 27,62% Fondo di riserva 0,06% Visite guidate viaggi istruzione 7,61% Miglioramento Formazione 3,26% Educazione ambientale 0,96% Funzionamento Amministrativo Spese di personale Prevenzione del disagio Handicap Interazione con la realtà esterna Miglioramento Formazione Fondo di riserva Continuità Orientamento 0,37% Interazione con la realtà esterna 5,57% Acquisizione di compentenze 0,05% Prevenzione del disagio 0,81% Accoglienza integrazione alunni stranieri 0,63% Handicap 0,56% Funzionamento didattico Acquisizione di compentenze Accoglienza integrazione alunni stranieri Continuità Orientamento Educazione ambientale Visite guidate viaggi istruzione Sicurezza Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21

21 L analisi e le rielaborazioni presentate, anche sotto forma di grafici, rappresentano un elemento informativo nell ambito del controllo di gestione e consentono una valutazione di efficienza, efficacia ed economicità dell attività svolta. Rispetto agli obiettivi prefissati sono stati conseguiti i risultati di gestione nei tempi indicati dal programma annuale. Il Direttore S.G.A. Caterina Lacchini Istituto Comprensivo San Biagio Conto Consuntivo /21