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1 GESTIONE CONTABILE Note di rilascio Versione aggiornamento Data 3 febbraio 2012 Compatibilità 7.9 e successive In sintesi NOVITA DELLA VERSIONE Integrazione con IVA 2012 per la predisposizione della comunicazione dati IVA. TABELLE Valorizzazione dei codici IVA precaricati. Novità della versione INTEGRAZIONE CON IVA 2012 PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA Il sistema di integrazione fra i programmi e IVA 2012 è stato aggiornato, con la versione , per la predisposizione della Comunicazione Dati IVA anno Per importare all interno del programma IVA 2012 i dati presenti in, l Utente deve eseguire le seguenti operazioni: Tabella dei Codici IVA 1. Verificare la valorizzazione dei codici IVA proposta in automatico dal programma 2. Verificare ed integrare i collegamenti per eventuali codici IVA personalizzati Importazione 1. Attivare il programma IVA Scegliere la funzione di Genera da (Comunicazione Dati IVA) oppure Importa da (Comunicazione Dati IVA) 3. Scegliere la/le azienda/e da importare 4. Confermare le richieste del programma Controllo 1. Verificare la congruenza dei dati importati in base alle risultanze delle liquidazioni IVA mediante il supporto della stampa di simulazione. Si ricorda che i codici IVA operano a livello multiaziendale e che qualsiasi modifica apportata vale per tutte le aziende. Tabella dei codici IVA Nella tabella multiaziendale dei Codici IVA è presente una sezione dedicata alla Comunicazione Dati IVA nella quale è possibile specificare i collegamenti con i campi della Comunicazione. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 10

2 Il programma fornisce le valorizzazioni per i codici IVA precaricati di. E cura dell utente verificare i collegamenti proposti e integrarli secondo le proprie esigenze, con particolare attenzione ai codici IVA personalizzati. Di seguito viene fornita una tabella di collegamento al dichiarativo, utilizzabile per i codici IVA personalizzati: TIPOLOGIA CAMPO CDI IMPONIBILE CD1_CAMPO 1 CD2_CAMPO1 NON IMPONIBILE UTILIZZO PLAFOND NON IMPONIBILE LETT. A,B C.1 ART. 8 NON IMPONIBILE ART. 8BIS NON IMPONIBILE ART. 9 Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 10

3 NON IMPONIBILE ART. 41 NON IMPONIBILE ART. 52 NON IMPONIBILE ART. 58 NON IMPONIBILE DL 41/95 ALTRI CASI DI NON IMPONIBILITA ESENTE ART. 10 ACQ. COMUNITARI ES. ART. 42 IMPORTAZIONI NON SOGGETTO ART. 68 OPERAZIONI NON SOGGETTE ART. 74 OPERAZIONI NON SOGGETTE TERREMOTATI ALTRE OPERAZIONI NON SOGGETTE CD1_CAMPO1_CAMPO4 NESSUNA VALORIZZAZIONE CD1_CAMPO1_CAMPO3 CD2_CAMPO1_CAMPO3 CD1_CAMPO1_CAMPO3 CD2_CAMPO1_CAMPO3 NESSUNA VALORIZZAZIONE NESSUNA VALORIZZAZIONE NESSUNA VALORIZZAZIONE NESSUNA VALORIZZAZIONE Dati esportati Dati anagrafici Tali dati vengono esportati dall anagrafica dell azienda presente in. Dati contabili Dalla Contabilità vengono esportati i dati nei seguenti campi della Comunicazione Dati IVA: CD1 campo 1: TOTALE OPERAZIONI ATTIVE CD1 campo 2: OPERAZIONI ATTIVE NON IMPONIBILI CD1 campo 3: OPERAZIONI ESENTI CD1 campo 4: CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI CD1 campo 5: DI CUI CESSIONE DI BENI STRUMENTALI CD2 campo 1: TOTALE OPERAZIONI PASSIVE CD2 campo 2: ACQUISTI NON IMPONIBILI CD2 campo 3: ACQUISTI ESENTI CD2 campo 4: ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI CD2 campo 5: DI CUI ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI CD3 COL.1: IMPORTAZIONI ORO E ARGENTO IMPONIBILE CD3 COL.2: IMPORTAZIONI ORO E ARGENTO IMPOSTA CD3 COL.3: IMPORTAZIONI ROTTAMI IMPONIBILE CD3 COL.4: IMPORTAZIONI ROTTAMI IMPOSTA CD4: IVA ESIGIBILE CD5: IVA DETRATTA Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 10

4 Importazione dei dati Per importare i dati contabili da è necessario lanciare il programma IVA La funzione di importazione dati da per la Comunicazione Dati IVA è disponibile nel menu File Importa da (Comunicazione Dati IVA) dopo aver aperto una nuova dichiarazione o una già esistente. E possibile, mediante la funzione di genera presente nel menu File Genera da (Comunicazione Dati IVA), generare Comunicazioni per più di un azienda. Stampa di simulazione dell export alla Comunicazione dati IVA La stampa fornisce l elenco dei campi della Comunicazione annuale per i quali sono stati esportati i dati da. Essa si attiva dal menu aziendale, Simulazioni - Simulazione export dati per Comunicazione Dati IVA. La stampa di simulazione può essere effettuata in modalità sintetica o dettagliata, con l elenco dei campi esportati dettagliato per mese o per trimestre. ATTENZIONE Nel caso in cui l azienda operi nel regime globale dei beni usati ed abbia effettuato occasionalmente operazioni in regime analitico, i corrispettivi e la parte non imponibile di tali operazioni devono essere riportati manualmente rispettivamente nel rigo CD1 campo 1 e campo 2. Tabelle VALORIZZAZIONE DEI CODICI IVA PRECARICATI Di seguito viene riportata la tabella dei codici IVA precaricati con l indicazione del collegamento al modello CDI. Codice Descrizione Tipo Operazione Colleg. CDI 00 IVA 0% Opz. Attive :CD1 campo AUTOFATTURA 0%ART.17 Opz. Attive : 04 IVA 4% Opz. Attive :CD1 campo AUTOFATTURA 4%ART.17 Opz. Attive : 04AU AUTOFATT.4% INTRACEE Opz. Attive : 04CE IVA 4% INTRACEE Opz. Attive : e campo 4 04ED AUTOF. 4% EDILIZIA Opz. Attive : CD2 campo 1 04PR IVA 4% PRO-RATA Opz. Attive :CD1 campo 1 04SE IVA 4% SERVIZI CEE Opz. Attive : CD2 campo 1 10 IVA 10% Opz. Attive :CD1 campo 1 Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 10

5 1011 ESENTE ART. 10/11 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 3 e campo AUTOFATT. 10% ART.17 Opz. Attive : 1019 ES. ART OCCAS Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 3 e campo ESE.ART.10/27 QUINQ. Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 3 e campo IVA 10% INDETR. 50% Opz. Attive : 1060 IVA 10% INDETR. 60% Opz. Attive : 1065 IVA 10% INDETR. 65% Opz. Attive : 1085 IVA 10% INDETR. 85% Opz. Attive 10AU AUTOFATT.10%INTRACEE Opz. Attive : 10CE IVA 10% INTRACEE Opz. Attive : e campo 4 10ED AUTOF. 10% EDILIZIA Opz. Attive : CD2 campo 1 10PR IVA 10% PRO-RATA Opz. Attive :CD1 campo 1 10SE IVA 10% SERVIZI CEE Opz. Attive : CD2 campo 1 11OC ES. ART. 10/11 OCCAS Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 3 e campo 3 19PR ES. ART Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 3 e campo 3 20 IVA 20% Opz. Attive :CD1 campo AUTOFATT. 20% ART.17 Opz. Attive : 2050 IVA 20% INDETR. 50% Opz. Attive : 2060 IVA 20% INDETR. 60% Opz. Attive : 2065 IVA 20% INDETR. 65% Opz. Attive : 2085 IVA 20% INDETR. 85% Opz. Attive 20AU AUTOFATT.20%INTRACEE Opz. Attive : 20CE IVA 20% INTRACEE Opz. Attive : e campo 4 20ED AUTOF. 20% EDILIZIA Opz. Attive : CD2 campo 1 20MI AUTOF. 20% MICROPRO Opz. Attive : CD2 campo 1 20PR IVA 20% PRO-RATA Opz. Attive :CD1 campo 1 20SE IVA 20% SERVIZI CEE Opz. Attive : CD2 campo 1 20TE AUTOF. 20% TELEFONIA Opz. Attive : Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 10

6 CD2 campo 1 21 IVA 21% Opz. Attive :CD1 campo AUTOFATT. 21% ART.17 Opz. Attive : 2150 IVA 21% INDETR. 50% Opz. Attive : 2160 IVA 21% INDETR. 60% Opz. Attive : 21AU AUTOFATT.21%INTRACEE Opz. Attive : 21CE IVA 21% INTRACEE Opz. Attive : e campo 4 21ED AUTOF. 20% EDILIZIA Opz. Attive : CD2 campo 1 21MI AUTOF. 21% MICROPRO. Opz. Attive : CD2 campo 1 21PR IVA 21% PRO-RATA Opz. Attive :CD1 campo 1 21SE IVA 21% SERVIZI CEE Opz. Attive : CD2 campo 1 21TE AUTOF. 21% TELEFONIA Opz. Attive : CD2 campo 1 27PR ES. 10/27 Q. PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 3 e campo 3 38PR N.I. 38 Q. PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 40PR N.I. ART. 40 PRORATA Opz. Attive : e campo 4 41PR N.I. ART. 41 PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 4 58PR N. I. ART 58 PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 71PR N.I. ART. 71 PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 72PR N.I. ART. 72 PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 7PR ESCL. ART. 7 PRORATA Opz. Attive : 8APR N.I. 8 1C AB PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 8BPR N.I. 8 BIS PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 8CPR N.I. PLAFOND PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 9PR N.I. ART. 9 PRORATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 A041 AGRIC. 4% COMP 4 Opz. Attive :CD1 campo 1 A101 AGRIC. 10% COMP 8,5 Opz. Attive :CD1 campo 1 A102 AGRIC. 10% COMP 7,5 Opz. Attive :CD1 campo 1 A103 AGRIC. 10% COMP 4 Opz. Attive :CD1 campo 1 Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 10

7 A104 AGRIC. 10% COMP 2 Opz. Attive :CD1 campo 1 A105 AGRIC. 10% COMP 7,3 Opz. Attive :CD1 campo 1 A106 AGRIC. 10% COMP 8,3 Opz. Attive :CD1 campo 1 A107 AGRIC. 10% COMP 8,8 Opz. Attive :CD1 campo 1 A203 AGRIC. 20% COMP 4 Opz. Attive :CD1 campo 1 A204 AGRIC. 20% COMP 2 Opz. Attive :CD1 campo 1 A205 AGRIC. 20% COMP 8,8 Opz. Attive :CD1 campo 1 A206 AGRIC. 20% COMP 12,3 Opz. Attive :CD1 campo 1 A20S AGR. 20% BENI STRUM Opz. Attive :CD1 campo 1 A213 AGRIC. 21% COMP 4 Opz. Attive :CD1 campo 1 A214 AGRIC. 21% COMP 2 Opz. Attive :CD1 campo 1 A215 AGRIC. 21% COMP 8,8 Opz. Attive :CD1 campo 1 A216 AGRIC. 21% COMP 12,3 Opz. Attive :CD1 campo 1 A21S AGR. 21% BENI STRUM Opz. Attive :CD1 campo 1 A41 AGRIC N.I. ART 41 1C Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 4 A8AB AGRIC. N.I. ART 8AB Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 A8C AGRIC. N.I. ART 8C Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 AMI ACQ DA CONTR'MINIMI' Opz. Attive : AV01 CORRIS. VIAGGI U.E. Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica AV02 CORRISP. FUORI U.E. Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica AV03 CORRISPETTIVI MISTI Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica AV11 COSTI VIAGGI U.E. Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica AV12 COSTI FUORI U.E. Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica AV13 COSTI MISTI PARTE UE Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica AV14 COSTI MISTI FUORI UE Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica AV1A AUTOFATT. EMESSA 21% Opz. Attive : AV1S STORNO AUTOFATT.21% Opz. Attive : Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 10

8 AV20 AUTOFATT. EMESSA 20% Opz. Attive : AV21 STORNO AUTOFATT.20% Opz. Attive : AV22 AUTOFATTURE RICEVUTE Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 AV23 AUTOFATTURE N.I. 9 Opz. Attive e campo 2 AV24 AUTOFATT RIC. N.I. 9 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 DL41 NON IMPON D.L. 41/95 Opz. Attive : E10P ES.ART.10 PRO-RATA Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 3 e campo 3 E421 ESENTE ART. 42 C.1 Opz. Attive : e campo 3 ED17 PRESTAZ. ART.17,C.6 Opz. Attive :CD1 campo 1 ES10 ESENTE ART. 10 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 3 e campo 3 ES15 ESCLUSO ART 15 : : ES2 ESCLUSO ART. 2 : : ES3 ESCLUSO ART. 3 : : ES4 ESCLUSO ART. 4 : : ES5 ESCLUSO ART. 5 : : ES68 ESCL. ART 68 ESCL A) Opz. Attive :CD1 campo 1 ES7 ESCLUSO ART. 7 : : ES74 ESCLUSO ART. 74 : : ES7T OPERAZ. ART. 7-TER : : ESTE ESCLUSO TERREMOTATI Opz. Attive :CD1 campo 1 FC FUORI CAMPO : : IN04 IVA 4% INDETRAIBILI Opz. Attive : IN10 IVA 10% INDETRAIBILE Opz. Attive : IN20 IVA 20% INDETRAIBILE Opz. Attive : IN21 IVA 21% INDETRAIBILE Opz. Attive : MI17 CES ART.17, COM6/C Opz. Attive :CD1 campo 1 MIN MINIMI : : NC04 NOTE DI CREDITO 4% Opz. Attive :CD1 campo 1 NC10 NOTE DI CREDITO 10% Opz. Attive :CD1 campo 1 NC20 NOTE DI CREDITO 20% Opz. Attive :CD1 campo 1 NC21 NOTE DI CREDITO 21% Opz. Attive :CD1 campo 1 NI40 NON IMPONIB. ART. 40 Opz. Attive : e campo 4 Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 10

9 NI41 NON IMPON. ART. 41 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 4 NI58 NON IMP ART 58 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 NI71 N.I. ART. 71 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 NI72 NON IMPONIB. ART. 72 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 NI8 NON IMPONIB. ART. 8 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 NI8A NON IMP ART 8 1C A-B Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 NI8B NON IMP ART 8 BIS Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 NI9 NON IMPONIB. ART. 9 Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 NIPL NON IMP.PLAFOND/DIC Opz. Attive :CD1 campo 1 e campo 2 e campo 2 NV04 NOTE VARIAZIONE 4% Opz. Attive :CD1 campo 1 NV10 NOTE VARIAZIONE 10% Opz. Attive :CD1 campo 1 NV20 NOTE VARIAZIONE 20% Opz. Attive :CD1 campo 1 NV21 NOTE VARIAZIONE 21% Opz. Attive :CD1 campo 1 TE17 CES ART.17, C.6/B Opz. Attive :CD1 campo 1 U100 N.I. 8 forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U101 N.I. 8 forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U102 N.I. 8 forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U103 N.I. 8/b forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U104 N.I. 8/b forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U105 N.I. 8/b forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U106 N.I. 38q forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U107 N.I. 38q forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U108 N.I. 38q forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U109 N.I. 71 forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U110 N.I. 71 forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U111 N.I. 71 forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U112 N.I. 72 forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 10

10 U113 N.I. 72 forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U114 N.I. 72 forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U200 IVA 4% forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U201 IVA 4% forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U202 IVA 4% forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U203 IVA 10% forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U204 IVA 10% forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U205 IVA 10% forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U206 IVA 20% forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U207 IVA 20% forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U208 IVA 20% forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U209 IVA 21% forfait 25% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U210 IVA 21% forfait 50% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica U211 IVA 21% forfait 60% Opz. Attive :Esportazione automatica Esportazione automatica VENT VENTILAZIONE : : Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 10