Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel H8. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel H8 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO CONTABILITA Liquidazione IVA: Stampa dettaglio aliquote con arrotondamenti PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Stampe di controllo nella procedura gestionale Attività separate Ripresa dati nella procedura fiscale Ripresa da Procedura Contabile Ripresa da singolo quadro DICHIARAZIONE IVA Novità Collegamenti Iva Quadro VE Quadro VF Arrotondamenti Iva (righi VE24 e VF21) Ripresa dati relativi alla Bolletta Doganale (rigo VF24) Ripresa dati per il rigovf24 nel dichiarativo Quadro VJ Quadro VL Operazioni di Ripresa nella Procedura Fiscale IVA BLACK LIST: Note credito e debito del periodo... 24

3 Bollettino H8-3 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.00 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.00; selezionare la voce Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: Se avete la versione H7 effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 21 Se avete una versione 5.00 (installazione da CD) o inferiore alla H7 effettuare l aggiornamento selezionando l ultima voce Comprende Tutto (ultima voce) 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client).

5 Bollettino H8-5 2 CONTABILITA 2.1 Liquidazione IVA: Stampa dettaglio aliquote con arrotondamenti Ai fini del controllo della Dichiarazione Iva e della Comunicazione Dati Iva, è possibile stampare i dettagli delle liquidazioni con gli importi arrotondati anche del dettaglio dei codici iva utilizzati in prima nota. Per abilitare l opzione accedere alla funzione Contabilità Elaborazione Iva Calcolo IVA Fine Mese, cliccare sul pulsante Dett. Aliquote, selezionare Ristampa e, dopo aver scelto il periodo, attivare il flag Arrotonda importi

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Esempio di Stampa Dettaglio Aliquote Iva CON Arrotonda importi Sulla stampa con gli importi arrotondati, viene riportata la dicitura (importi arrotondati). Esempio di Stampa Dettaglio Aliquote Iva SENZA Arrotonda importi

7 Bollettino H8-7 3 PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI Prima di descrivere le impostazioni e la logica per il passaggio dei dati, si ricorda che è necessario disporre della versione aggiornata sia del software contabile che dei software dichiarativi, ovvero: Versione Aggiornamento CONTABILITA rel H8 (e successive) Versione Aggiornamento COMUNICAZIONE IVA rel (e successive) Versione Aggiornamento DICHIARAZIONE IVA rel. 11.1/A (e successive) Nelle prossime pagine vengono sintetizzate le operazioni per l impostazione corretta dei dati ai fini della compilazione e del trasferimento dei dati ai programmi dichiarativi; verranno analizzate quindi le caratteristiche dei collegamenti ai quadri IVA. 3.1 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Stampe di controllo nella procedura gestionale Dalla procedura gestionale si ottiene una stampa di anteprima dei dati che verranno poi trasferiti nel dichiarativo, dalla funzione Dichiarazioni Stampa Comunicazione Annuale Dati IVA. È possibile scegliere di stampare per ogni rigo della Comunicazione Annuale Dati IVA il dettaglio composto dai corrispondenti righi della Dichiarazione IVA, rispondendo al messaggio seguente: Stampa Comunicazione Annuale Dati IVA SENZA dettagli delle singole voci

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento Stampa Comunicazione Annuale Dati IVA CON dettagli delle singole voci I dettagli visualizzati sono riferiti ai righi che compongono la Dichiarazione IVA; pertanto, se si vuole analizzare il dettaglio, è possibile stampare la stessa con i relativi codici iva che formano i valori Attività separate Qualora una società gestisca più attività, in fase di stampa dell anteprima dal menù Dichiarazioni Stampa Comunicazione Annuale Dati IVA, è possibile scegliere se effettuare la stampa di controllo: - riepilogativa dei dati relativi a tutte le attività - dell attività standard - di una delle altre attività secondarie Nota Bene: nella procedura fiscale verranno ripresi solamente i dati relativi alla Stampa riepilogativa per tutte le attività.

9 Bollettino H Ripresa dati nella procedura fiscale La ripresa dei dati nel modello dichiarativo viene effettuato come sempre dalla procedura fiscale in due modalità: - ripresa esterna dalla procedura contabile - ripresa da singolo quadro Ripresa da Procedura Contabile All interno della procedura fiscale relativa alla Comunicazione Annuale Dati IVA 2011, dalla funzione Ripresa Ripresa da Procedura Contabile vengono ripresi i dati anagrafici per il frontespizio e i dati specifici per la comunicazione. Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: Frontespizio

10 Manuale di Aggiornamento Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: dati del quadro CD Ripresa da singolo quadro Cliccando sul tasto vengono importati solo i dati relativi al quadro in elaborazione

11 Bollettino H DICHIARAZIONE IVA Novità 2011 In riferimento alle novità introdotte dalla normativa per il periodo d imposta 2010, è stata aggiornata la procedura contabile, nella Stampa Collegamenti IVA 11, nei Collegamenti Tabelle IVA a IVA 11 e nel passaggio dei dati alle procedure fiscali (per la gestione della Comunicazione annuale Dati IVA e della Dichiarazione IVA). Con riferimento al nuovo modello ministeriale della Dichiarazione Iva 2011 sono state apportate modifiche di adeguamento al modello fiscale e sono stati implementati nuovi righi nel programma gestionale: - VE: è stato eliminato il campo n. 4 del rigo VE30, relativo alla specificazione delle Prestazioni Intracomunitarie che concorrono alla formazione del plafond. Il nuovo campo n. 4 rappresenta pertanto l ex n. 5 del modello precedente relativo al modello VF: è stato aggiunto il nuovo campo di dettaglio VF34.7 operazioni esenti art. 19, co.3, lett. a-bis), relativo alle operazioni di cui all art.10, dalla n.1) alla n.4), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della comunità stessa equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dell art.19, co. 3, lett. a-bis). Queste sono comprese anche nel rigo VE33. - VJ: sono stati modificati i riferimenti normativi ai righi VJ3 e VJ9. Si ricorda che la procedura contabile passa solo i righi presenti nella Stampa Collegamenti IVA11, relativi ai dati ai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VT.

12 Manuale di Aggiornamento Collegamenti Iva La funzione Dichiarazioni Collegamento Tabella IVA a IVA 11 è stata modificata in riferimento al nuovo modello Iva. In particolare, per il quadro VE, la lista dei collegamenti ai righi dichiarativi ha subito le seguenti modifiche: - la vecchia voce 122 PRESTAZ. DI SERVIZI INTRA ART 40 (E30.4) è stata modificata come 122 PRESTAZ. DI SERVIZI CEE ART.7-TER (E39) per indicare nel rigo VE39 le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell Unione europea, non soggetto all imposta in base all articolo 7- ter, registrate in base all art. 21, comma 6 del DPR 633/1972; - è stata aggiunta la voce di collegamento n. 157 OP. ESENTI ART. 19 CO.3 L. A-BIS (F34). Il collegamento deve essere effettuato per i codici iva utilizzati nelle registrazioni di fatture da fornitori extra Cee.

13 Bollettino H Quadro VE Il rigo VE30 non comprende più il dettaglio relativo alle Prestazioni Intracomunitarie che concorrono alla formazione del plafond (ex campo n. 4). Sulla stampa di controllo pertanto non viene più evidenziato il rigo, ma il campo n. 4 ora contiene i valori relativi alle Cessioni verso San Marino, precedentemente rilevati nel campo VE30.5, che quindi ora non esiste più: I dati evidenziati in precedenza nel campo VE30.4 vengono ora ripresi nel rigo VE39 Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter), dove vengono riportate le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell Unione europea, non soggetto all imposta in base all articolo 7-ter, registrate in base all art. 21, comma 6 del DPR 633/1972. Il valore esposto al rigo VE39 non viene sommato al totale della Sezione 4 del quadro VE, poiché tali prestazioni non concorrono alla formazione del volume d affari.

14 Manuale di Aggiornamento Quadro VF Nel quadro VF è aggiunto il campo di dettaglio VF34.7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis), nel quale devono essere indicate le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell art.10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della comunità stessa equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dell art.19, co. 3, lett. a-bis). La stampa di controllo riporta quindi questo dettaglio: Il valore qui riportato viene ripreso dal rigo VE33:

15 Bollettino H Arrotondamenti Iva (righi VE24 e VF21) Considerato che in fase di registrazione di fatture in Prima Nota IVA l utente può variare manualmente l importo dell iva, per farlo quadrare con quello esposto sul documento, potrebbero verificarsi delle piccole imprecisioni dovute agli arrotondamenti effettuati in dichiarazione iva rispetto a quanto rilevato in contabilità. A tal proposito, nella stampa di controllo Stampa Collegamenti IVA11, ai righi VE24 e VF21, vengono riportati arrotondamenti effettuati in fase di compilazione della dichiarazione iva, rispetto a quanto registrato in contabilità ed esposto nei dettagli dei quadri VE e VF: Analogamente per il quadro VF:

16 Manuale di Aggiornamento Ripresa dati relativi alla Bolletta Doganale (rigo VF24) In fase di registrazione di una bolletta doganale non è possibile inserire un conto di costo, in quanto viene richiesta solo l iva da assolvere in dogana. Pertanto, non si può definire il collegamento alla relativa voce del piano dei conti modello MODE, ai fini della ripresa dei valori nel rigo VF24 della Dichiarazione IVA. In Prima Nota infatti, inserito il valore dell iva pagata in dogana, viene inserito solo il codice iva per completare il movimento: Operando in questo modo, senza collegamenti al Mode, non si ha la possibilità di riportare il valore dell imponibile relativo alla bolletta doganale nei diversi campi del rigo VF24 della Dichiarazione Iva, che viene ripreso in modo automatico nel campo 4 Altri acquisti e importazioni / Imponibili non collegati alla voce VF24.4 Per gli imponibili da bolla doganale è però possibile attribuire un campo di destinazione diverso nel VF24 dalla funzione Dichiarazioni Manutenzione Movimenti IVA11

17 Bollettino H8-17 Dopo aver scelto il mese da estrarre, per la causale di registrazione della bolletta doganale, si può aprire la lista in corrispondenza del campo Colleg. QA bolle doganale per scegliere il campo del rigo VF24 nel quale far confluire il valore dell imponibile relativo al iva assolta in dogana: Sulla stampa di controllo dei collegamenti iva il valore verrà riportato quindi nel campo scelto e nel dettaglio del quadro VF viene stampato il riferimento al fornitore e alla registrazione della bolla doganale:

18 Manuale di Aggiornamento Ripresa dati per il rigovf24 nel dichiarativo Dopo aver effettuato la ripresa dei dati nella Dichiarazione Iva l utente potrebbe aver necessità di modificare i dati in contabilità, variando quindi la ripartizione tra i campi del rigo VF24 Ripartizione totale acquisti e importazioni. La funzione di ripresa da contabilità aggiorna tutti gli intercalari della dichiarazione iva, per chi desidera riprendere solo il rigo VF24 è stato creata una apposita funzione, infatti cliccando sul tasto - Riprendi da contabilità solo VF24, presente sulla maschera del quadro VF sarà ripreso dal programma gestionale solo i dati relativi al rigo senza modificare nessun valore dei quadri già compilati. In questo modo verrà aggiornato solo il rigo VF24, lasciando invariati tutti gli altri dati in dichiarazione

19 Bollettino H Quadro VJ Nel quadro VJ sono state apportate le seguenti modifiche: VJ3: è variato il riferimento al comma dell articolo 17, in precedenza 3 ora invece 2. Pertanto in questo rigo devono essere riportati gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell art. 17, comma 2. In questo rigo vengono ripresi i codici iva collegati alla voce di collegamento 157 OP. ESENTI ART. 19 C.3 L. A-BIS (F34 col.7), che nel precedente modello IVA 2010 era esposto al rigo VJ9. Si ricorda che in questo campo confluiscono gli acquisti registrati con causale tipo di reverse 5 Acquisti Articolo 17 Integrazione oppure 8 Acquisti Articolo 17 - Autofattura VJ9: è stato modificato il riferimento normativo, escludendo le prestazioni di servizi intracomunitari, così come previsto dalla Legge. MOD La stampa di controllo è stata quindi variata in base alle variazioni esposte:

20 Manuale di Aggiornamento Quadro VL Si ricorda che nella procedura dichiarativa Iva viene ripreso automaticamente dal programma gestionale il valore dell acconto nel rigo VL29. Il rigo comprende la somma di tutti i versamenti iva effettuati nell anno e considera anche quanto inserito nel prospetto dichiarativo presente nel quadro VH, nel caso in cui si scelga di riprendere i dati dal quadro VH e non dalla procedura F24 Qualora ci sia discordanza tra quanto registrato in contabilità e quanto riportato nel dichiarativo, l utente dovrà verificare che sia stato compilato correttamente tale prospetto, inserendo eventualmente nell apposito campo l importo dell acconto iva versato:

21 Bollettino H Operazioni di Ripresa nella Procedura Fiscale IVA Una volta verificata con la stampa la correttezza e completezza dei dati riepilogativi IVA all interno del programma gestionale, è opportuno procedere all effettivo passaggio dei dati alle procedure dichiarative della Comunicazione Dati Iva e della Dichiarazione Iva. Si accede alla funzione dal menù Ripresa Ripresa da Procedura Contabile. Qualora non si abbia ancora provveduto all aggiornamento della procedura fiscale, in fase di Ripresa da Procedura Contabile e Ripresa Singolo Quadro verrà visualizzato il seguente messaggio: Si consiglia di prestare attenzione all apertura di questo messaggio, in quanto potrebbe iconizzarsi immediatamente sulla barra delle applicazioni di Windows e quindi non essere subito visibile. Pertanto per visualizzarlo è necessario cliccare sull icona come in figura: Per procedere al passaggio dati non è indispensabile che esista già nell archivio della procedura dichiarativa la dichiarazione corrispondente alla società. Nel caso essa non esista sarà creata automaticamente al primo passaggio dei dati. Nel caso in cui la società sia invece già creata nella procedura fiscale IVA (Comunicazione Dati/ Dichiarazione IVA), la stessa dovrà avere lo stesso codice fiscale presente nella cartella del menù Utilità Variazione Società cartella Anagrafica della procedura contabile, al fine di essere riconosciuta dal programma di ripresa (altrimenti, viene creata una nuova anagrafica). Inoltre, se la società elaborata è già presente nell archivio della procedura dichiarativa IVA, gli elementi anagrafici non potranno essere ripresi con la funzione Ripresa da procedura contabile, ma modificati manualmente dall utente. La ripresa dati prevede quindi due casi: 1. L azienda non esiste nella procedura dichiarativa IVA 2. L azienda è già presente nella procedura dichiarativa IVA.

22 Manuale di Aggiornamento 1. L azienda non esiste nella procedura dichiarativa In fase di ripresa sarà creata l anagrafica e riportati i dati contabili nei rispettivi quadri. Quindi una volta scelta la funzione Ripresa da Procedura Contabile viene presentata la lista delle aziende presenti nella contabilità. Dalla lista delle società, selezionare il soggetto interessato al passaggio dati con un click, o effettuare una selezione multipla tenendo premuto il tasto CTRL e cliccando su ogni società da elaborare, quindi cliccare sul pulsante Conferma della maschera di selezione delle società. Verrà eseguita l elaborazione dei dati e la ricostruzione degli indici dell archivio della procedura dichiarativa. 2. L azienda è già presente nella procedura dichiarativa In fase di ripresa l anagrafica non viene modificata e vengono ripresi i dati contabili nei rispettivi quadri. Una volta eseguita la procedura di importazione del dichiarante, i valori contabili possono essere: modificati manualmente ripresi con una specifica funzione all interno dei quadri della procedura dichiarativa chiamata Ripresa dati dal programma di Contabilità (ripresa interna ) ripresi nuovamente dalla funzione Ripresa da Procedura Contabile (ripresa esterna ). Nel caso in cui l azienda sia già presente nella procedura fiscale e sia già stata effettuata la ripresa generale, è possibile effettuare nuovamente la ripresa dei dati esternamente o all interno dei singoli quadri. Si ricorda che per poter effettuare la ripresa dalla procedura fiscale dai quadri, è necessario che le stesse abbiano attiva la gestione dell Anagrafica Comune.

23 Bollettino H8-23 Per verificare la correttezza dei dati compilati automaticamente e integrare la compilazione dei quadri, dal menù Dichiarazioni lanciare la funzione Apri Selezionare la dichiarazione da elaborare e confermarne la scelta con il pulsante Conferma Per aggiornare e modificare i valori di ogni singolo quadro si proceda come segue: Lanciare la funzione Ripresa dati dal Programma di Contabilità cliccando sul tasto Con la funzione di ripresa dati, la procedura aggiornerà tutti i quadri della procedura fiscale.

24 Manuale di Aggiornamento 3.3 BLACK LIST: Note credito e debito del periodo La normativa relativa alla Black List prevede che il valore delle note di variazione del periodo sia sottratto direttamente dalle relative fatture trasmesse all Agenzia delle Entrate nello stesso periodo. Queste infatti non dovranno essere riportate nel modello fiscale nelle sezioni dedicate alle note di variazione La griglia dei Dettagli della Comunicazione Black List riporta pertanto le informazioni relative alle note di variazione, attraverso l impostazione dei flag relativi al periodo di riferimento (anno precedente, periodo corrente, anno corrente) nelle colonne:

25 Bollettino H8-25 Nota Anno Prec.: per indicare se una nota si riferisce a fatture di anni precedenti. Nota Per. Corrente: per indicare se la nota si riferisce a fatture da trasmettere nello stesso periodo in Comunicazione Black List. In questo caso gli importi delle note di variazione saranno sottratti direttamente a quelli di competenza delle relative fatture, in base al codice iva utilizzato nella nota di variazione. I due flag, ovviamente alternativi tra loro, vengono compilati automaticamente se in Prima Nota IVA sono stati attivati i relativi campi di Rif. fatture: Anni prec./ Periodo corr. Se non è attivato nessuno dei due flag, le note di variazione si riferiscono all anno corrente, ma trasmesse o da inviare all Agenzia delle Entrate in un periodo differente. L utente che emette le note di variazione dalle Vendite, può impostare il periodo di riferimento (anno precedente, anno corrente, periodo corrente) direttamente da questa maschera, attivando manualmente i flag descritti.

26 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.