RIEPILOGO DATI CONTABILI

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1 Ministero della Pubblica Istruzione U.S.R. CAMPANIA - U.S.P. SALERNO - DISTRETTO SCOLASTICO 58- LICEO SCIENTIFICO STATALE ALFONSO GATTO AGROPOLI- SA C.F Sito web:www. liceogatto.it - saps11000c@istruzione.it Sezione scientifica via Dante Alighieri,1 tel.0974/ telefax 0974/ Sezione classica via Pio X telefax 0974/ Prot.. n. 1345/C14 del 12/03/2013 Conto Consuntivo 2012 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO La presente relazione tecnico contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2012 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d Istituto il 10 febbraio RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-)Uscite Differenza previsione entrate/uscite Previsione definitiva Previsione definitiva Accertamenti ,75 Impegni ,53 Riscossioni Avanzo di competenza ,78 competenza ,30 competenza ,61 Differenza riscossioni/pagamenti Pagamenti (a) ,89 residui ,47 residui ,05 Somme rimaste da riscuotere Somme rimaste da pagare ,62 Residui non riscossi anni precedenti ,00 (+) (+) Residui non pagati anni precedenti ,13 (=) (=) Totale residui attivi Totale residui passivi ,05 Differenza residui competenza Sbilancio residui (b) Saldo al 1 gennaio AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (c) ,83 (a+b+c) Il programma annuale di competenza,. volto all attuazione del Piano dell offerta formativa ed alla piena funzionalità della struttura organizzativa della scuola, aveva un bilancio di previsione che, come risulta dal mod. A del Programma Annuale, poneva in entrata così ripartite: Avanzo di amministrazione pari al % Finanziamenti dello stato pari al 8.96 % Finanziamenti da Enti territoriali pari al 0.36 % Contributi da privati pari al 6.01 % Altre entrate pari al 0.12 % Tale somma era stata ripartita in uscita in: Attività pari al % Progetti pari al % Fondo di riserva pari al 0.30 % Aggregato Z pari al 34.24%

2 Nel corso dell anno finanziario 2012, come si evince dai modelli delle variazioni allegati al presente conto consuntivo, si sono avute variazioni di bilancio in aumento per un totale complessivo di Il totale della programmazione definitiva per l anno 2012 risulta quindi di ENTRATE Entrate Prog. annuale 2012 Consuntivo 2012 Variazioni +/- Avanzo di amministrazione Finanziamenti dello stato Finanziamenti dalla Regione Finanziamenti da Enti territoriali Contributi da privati , Altre entrate TOTALE , , ,21 Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2012 e del conto consuntivo 2012 si evincono i seguenti incrementi e decrementi: dell aggregato 01 (avanzo d amministrazione) ,69 dell aggregato 02 (finanziamento dello stato) dell aggregato 03 (finanziamento dalla regione) dell aggregato 04 (finanziamento enti territoriali) dell aggregato 05 (contributi da privati) dell aggregato 07 (altre entrate) L aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ha subito le seguenti variazioni. Previsione iniziale Variazioni 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO INESIGIBILE N.8/ ,87 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.9/2009-0,02 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.10/ ,60 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N. 13/ ,03 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.14/ ,01 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.17/ ,68 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.18/ ,50 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.19 DEL ,97 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N.20/ ,47 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE n.7/ ,65 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE n. 24/ ,13 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE n.35/ ,00 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE n.38/ ,44 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N. 41/ ,27 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N. 05/ ,70 30/11/ RADIAZIONE RESIDUO INESIGIBILE N. 39/ Prelievo dall avanzo di amministrazione non vincolato di euro ,00 Variazione Disponibilità definitiva Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

3 L aggregato 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ha subito le seguenti variazioni. AGGR. 02 VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale Variazioni 2 1 INTEGRAZIONE RISORSA FINANZIARIA TERZ. SERVIZI INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIA INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIA INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIA SS.BB INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIA INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIA INTEGRAZIONE PER VISITE FISCALI ASSEGNAZIONE FONDI PER ECCELLENZE 2011/ INTEGRAZIONE SS.BB INTEGRAZIONE PER REVISORI CONTI FONDI PER DEMATERIALIZZAZIONE AGGR. 02 VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 2 4 PROGETTO CONVERSAZIONE INGLESE FONDI PATENTINO FORMAZIONE E AGG.TO DOCENTI CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO PER ALUNNI H CONTRIBUTO ATTREZZATURE ALUNNI H CONTRIBUTO ACQUISTO LIM Previsione iniziale Variazioni Programmazione definitiva Entrata accertate Somme riscosse Somme da riscuotere Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

4 L aggregato 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ha subito le seguenti variazioni. AGGR. 03 VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni Previsione iniziale Variazione in diminuzione Programmazione definitiva 0.00 L aggregato 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre istituzioni ha subito le seguenti variazioni. AGGR. 04 VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni Variazione 4 1 ASSEGNAZIONE FONDI PON E2 FSE ASSEGNAZIONE FONDI PON E2 FSE ASSEGNAZIONE FONDI PON C1 FSE04 POR CAMPANIA ASSEGNAZIONE FONDI PON C5 FSE03 POR CAMPANIA , ASSEGNAZIONE FONDI PON E1 FESR ASSEGNAZIONE FONDI PON COMENIUS Programmazione definitiva Entrata accertate Somme riscosse Somme da riscuotere L aggregato 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ha subito le seguenti variazioni. AGGR. 05 VOCE 01 CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE NON VINCOLATI Variazione 0.00 AGGR. 05 VOCE 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI Previsione iniziale Variazione 0.00 Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

5 AGGR. 05 VOCE 03 CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI NON VINCOLATI Previsione iniziale 0,00 Variazioni CONTRIBUTO SITO SCUOLA RECUPERO SOMME DA ERRATA TRANSAZIONE CONTRIBUTO BRITISH COUNCIL AGGR. 05 VOCE 04 CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI Variazione 5 4 CONTRIBUTO ALUNNA IPOVEDENTE Programmazione definitiva Entrata accertate Somme riscosse Somme da riscuotere Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

6 SPESE Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2012 e del conto consuntivo 2012 si evince quanto segue: Spese Prog. annuale 2012 Consuntivo 2012 Variazioni +/- Attività Progetti Fondo di riserva // Aggregato Z TOTALE ,80 L aggregato A ATTIVITA ha subito le seguenti variazioni. Aggr. A VOCE A/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ ,89 Somma pagata al 31/12/ Somme da pagare al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ Aggr. A VOCE A/2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Somme da pagare al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

7 Aggr. A VOCE A/3 SPESE DI PERSONALE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Somme da pagare al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ Aggr. A VOCE A/4 SPESE D INVESTIMENTO Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

8 Prendendo in considerazione l aggregato P (progetti) dal confronto dei dati delle spese dell aggregato P del programma annuale 2012 e del conto consuntivo 2012 si evince un incremento pari ad Euro P 02 PON C1 FSE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 03 PON B4 FSE Previsione iniziale 5.650,86 Programmazione definitiva 5.650,86 Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 04 PON E2 FSE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

9 P 05 PON C3 FSE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 06 PON A 2 FESR06 POR CAMPANIA Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 07 PON B 2 FESR POR06 CAMPANIA Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 08 PON C1 FSE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 09 PON B7 FSE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

10 P 10 PON C4 FSE Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 11 MATEMATICA M@TABEL Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Somme da pagare al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 12 PON B3 FSE OCSE PISA Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 13 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Previsione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Somme da pagare al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 14 PON E2 FSE Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

11 P 15 PON E2 FSE Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 16 PON C1 FSE04 POR CAMPANIA Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 17 PON C5 FSE03 POR CAMPANIA Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 18 PON E1 FESR Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ P 19 CONVERSAZIONE INGLESE Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/ Somma pagata al 31/12/ Somme da pagare al 31/12/ Disponibilità al 31/12/ FONDO DI RISERVA Previsione iniziale Modifiche effettuate 0.00 Programmazione definitiva Relazione di accompagnamento al conto consuntivo

12 Per quanto riguarda l aggregato Z disponibilità da programmare si partiva da una consistenza d inizio d anno pari ad Euro ,74 così costituita: Avanzo d Amministrazione non vincolato FORMAZIONE E AGG.TO DOCENTI In corso d anno sono intervenute le seguenti variazioni Radiazioni da AA non vincolato Prelievo da AA non vincolato per fatture anni precedenti non saldate CONTRIBUTO AICA sito scuola FONDI CIG PATENTINO 1.790,67 CONTRIBUTO PER ALUNNI H 84,76 CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO 1.961,41 CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE E SUSSIDI ALUNNI H PROGETTO COMENIUS ES1-COM ,00 FORMAZIONE E AGG.TO DOCENTI 2.334,54 L ammontare finale dell aggragato Z disponibilità da programmare al 31/12/2012 ammonta pertanto ad Euro ,61. Di seguito il dettaglio dei residui inesigibili radiati nel corso dell esercizio finanziario. Tali residui attivi risultavano obsoleti e/o inesigibili in quanto relativi alla non completa utilizzazione dei finanziamenti assegnati su progetti PON che, a rendiconto finale hanno reso inesigibile lo stanziamento iniziale. per obsolescenza 30/11/ RESIDUO N.8/2009 informatica di base ,87 30/11/ RESIDUO N.9/2009 ITC Office ,02 30/11/ RESIDUO N.10/2009 Eliantus ,60 30/11/ RESIDUO N. 13/2009 Saldo Esami ,03 30/11/ RESIDUO N.14/2009 Irpef Esami ,01 30/11/ RESIDUO N.17/09 Esami di stato ,68 30/11/ RESIDUO N.18/2009 IRPEF Esami stato ,50 30/11/ RESIDUO N.19 DEL 2009 IRAP Esami stato ,97 30/11/ RESIDUO N.20/2009 INPS Esami Stato ,47 30/11/ RESIDUO N.7/2009 Esami stato 2003/04-217,65 30/11/ RESIDUO N 24/2009 Saldo fondi Esami stato ,13 per inutilizzo fondi destinati 30/11/ RESIDUO n.35/2009 MATABEL 2008/09-256,00 30/11/ RESIDUO n.38/2010 PON FESR B ,44 30/11/ RESIDUO N. 41/2010 PON B2A FESR ,27 30/11/ RESIDUO N. 05/2011 PON B3 FSE ,70 30/11/ RESIDUO N. 39/2010 PON C B Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio. Il Direttore S.G.A Il Dirigente Scolastico Michela Di Gennaro Prof. Pasquale Monaco Relazione di accompagnamento al conto consuntivo