esercizio dicembre

Transcript

1 Attivita' A IMMOBILIZZAZIONI ,06 A.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,18 A.I.01 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 600,00 A.I.01.a Costi di impianto e ampliamento 3.000, COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 3.000,00 A.I.01.b Fondo ammortamento costi di impianto e ampliamento , F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO ,00 A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ,18 A.I.3.a Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno , ALTRI SOFTWARE IN USO SDS 4.759, SOFTWARE DI CONTABILITA' GENERALE E ANALITICA , SOFTWARE DI CONTABILITA' GENERALE COLLEGAMENTO TRACCIATO BANCA 2.491, SITO INTERNET , SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE E PROTOCOLLO 8.198,93 A.I.3.b F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno , FONDO AMMORTAMENTO ALTRI SOFTWARE E SITO INTERNET SDS ,45 A.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,88 A.II.5 Mobili e arredi ,71 A.II.5.a Mobili e arredi , MOBILI PER UFFICIO 5.430, ARREDI ,93 A.II.5.b F.do Amm.to Mobili e arredi , FONDO AMMORTAMENTO MOBILI PER UFFICIO ,94 A.II.6 Automezzi 7.850,00 A.II.6.a Automezzi , AUTO DI PROPRIETA' SDS ,00 A.II.6.b F.do Amm.to Automezzi ,00 Pagina 1 di 15

2 Attivita' FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ,00 A.II.7 Altri beni materiali 3.166,17 A.II.7.a Altri beni materiali 9.828, MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTERS 9.828,35 A.II.7.b F.do Amm.to Altri beni materiali , FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE - COMPUTERS ,18 B ATTIVO CIRCOLANTE ,91 B.II CREDITI ,73 B.II.1 Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma ,36 B.II.1.b CREDITI VERSO REGIONE TOSCANA , CREDITI VERSO REGIONE ,36 B.II.2 Crediti v/comuni , CREDITI VERSO COMUNI - SAN MINIATO , CREDITI VERSO COMUNI - CASTELFRANCO DI SOTTO , CREDITI VERSO COMUNI - MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , CREDITI VERSO COMUNI - SANTA CROCE SULL'ARNO ,69 B.II.3 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche , CREDITI AZIENDA USL 11 EMPOLI ,82 B.II.6 Crediti v/altri ,39 B.II.6.a Crediti v/clienti privati ,43 B.II.6.a.1 Crediti v/clienti privati , CREDITI PER FATTURE E RICEVUTE DA EMETTERE ,43 B.II.6.f Crediti v/altri soggetti pubblici , NOTE DI CREDITO DA RICEVERE 5.275, CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ,90 B.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE ,18 B.IV.1 Cassa 185, ECONOMO SDS VALDARNO INFERIORE - CASSA ECONOMALE 185,51 Pagina 2 di 15

3 Attivita' B.IV.2 Istituto tesoriere , TESORIERE - CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO ,67 C RATEI E RISCONTI ATTIVI 45,46 C.II RISCONTI ATTIVI 45,46 C.II.1 Risconti attivi 45, RISCONTI ATTIVI 45,46 F CONTI D'ORDINE 0,00 Pagina 3 di 15

4 Passivita' A PATRIMONIO NETTO ,34 A.III FONDO DI DOTAZIONE , FONDO DI DOTAZIONE ,40 A.VI UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 805, UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 805,94 B FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 0,00 D DEBITI ,62 D.III DEBITI V/COMUNI , DEBITI VERSO COMUNE DI SAN MINIATO , DEBITI VERSO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 8.471, DEBITI VERSO COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 2.746, DEBITI VERSO COMUNE DI SANTA CROCE 8.455,27 D.IV DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE ,94 D.IV.1 Debiti v/asl-usl della regione , DEBITI VERSO AZIENDA USL 11 EMPOLI ,94 D.VI DEBITI V/FORNITORI ,43 D.VI.1 Debiti verso fornitori , DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE , DEBITI VERSO FORNITORI ,48 E RATEI E RISCONTI PASSIVI ,47 E.II RISCONTI PASSIVI ,47 E.II.5 Risconti passivi altri contributi FSR vincolati , RISCONTI PASSIVI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI A SPECIFICA DESTINAZIONE ,47 F CONTI D'ORDINE 0,00 Pagina 4 di 15

5 A valore della produzione ,36 A.1 Contributi in c/esercizio ,66 A.1.A Trasferimenti dallo Stato ,75 A.1.A.01 Trasferimenti dallo Stato per progetti di natura comunitaria , FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI (FEI) - AZIONE ,75 A.1.B Contributi c/esercizio da enti pubblici ,26 A.1.B.2 da enti pubblici ,26 A.1.B.2.01 Contributi da Comuni per funzioni socio-assistenziali , CONTRIBUTI DA COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO , CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , CONTRIBUTI DA COMUNE DI SAN MINIATO , CONTRIBUTI DA COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO ,00 A.1.B.2.2 Contributi da Comuni per spesa di personale , CONTRIBUTI DA COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - PERSONALE , CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - PERSONALE , CONTRIBUTI DA COMUNE DI SAN MINIATO - PERSONALE , CONTRIBUTI DA COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO - PERSONALE , CONTRIBUTI DA COMUNE DI SAN MINIATO PER RIMBORSO COMANDO DIRETTORE ,02 A.1.B.2.3 Contributi da Comuni per spese generali , CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPESE GENERALI ,09 A.1.B.2.03 Contributi da Provincia di Pisa , CONTRIBUTI DA PROVINCIA DI PISA ,43 A.1.B.2.05 Contributi da Prefettura , CONTRIBUTI DA PREFETTURA PER EMERGENZA PROFUGHI ,36 A.1.B.2.06 Contributi da Asl e SdS , FUNZIONAMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE - QUOTA AZIENDA USL 11 EMPOLI , CONTRIBUTI DA ASL 11 DI EMPOLI 1.375,99 Pagina 5 di 15

6 CONTRIBUTI DA ALTRE SOCIETA' DELLA SALUTE 9.078,00 A.1.B.2.07 Contributi da altri Comuni/enti pubblici , CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI 4.026, CONTRIBUTI DA AUTORITA' IDRICA TOSCANA - BANDO ACQUE ,00 A.1.B.2.08 Contributi da Inpdap per progetto Home Care Premium , CONTRIBUTI DA INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM ,72 A.1.C Contributi c/esercizio da Regione Toscana ,02 A.1.C.1 Trasferimenti da Regione Toscana per Fondo Sociale Regionale e Nazionale , CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO SOCIALE NAZIONALE E FONDO SOCIALE REGIONALE ,64 A.1.C.1 Trasferimenti da Regione Toscana per Progetto Vita Indipendente , PROGETTO VITA INDIPENDENTE , PROGETTO VITA INDIPENDENTE - RISCONTO 9.388,29 A.1.C.1 Trasferimenti da Regione Toscana per altri progetti specifici , CONTRIBUTI DA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA , FONDO INTERISTITUZIONALE , PROGETTO BARRIERE ARCHITETTONICHE , PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE , RIMBORSI PER TIROCINI GIOVANI SI 5.000,00 A.01.D Fondo per la non autosufficienza - CONTABILITA' SEPARATA , FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - DA REGIONE TOSCANA , FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - DA REGIONE TOSCANA - FINANZIAMENTO ,73 A.2 Proventi e ricavi diversi 500,00 A.2.C Altri proventi 500,00 A.2.C.2 Altri proventi diversi 500, DONAZIONI - CONTO VINCOLATO 500,00 A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche ,70 A.3.A Rimborsi assicurativi 186, RIMBORSI ASSICURATIVI 186,30 Pagina 6 di 15

7 A.3.C RECUPERO COMPARTECIPAZIONI DA UTENZA , RECUPERO COMPARTECIPAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE , RECUPERO COMPARTECIPAZIONI CENTRI DIURNI DISABILI , RECUPERO COMPARTECIPAZIONI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 609, RECUPERO COMPARTECIPAZIONI PROGETTI VARI 2.494,40 A.3.D REINCASSO CONTRIBUTI TESORERIA 9.326, REINCASSO CONTRIBUTI TESORERIA 9.326,87 B Costi della produzione ,13 B.1 Acquisti di beni ,53 B.1.B Acquisti di beni non sanitari ,53 B.1.B.3 Combustibili, carburanti e lubrificanti , CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ,05 B.1.B.4 Supporti informatici e cancelleria , SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA , ACQUISTO LIBRI E MATERIALE LIBRARIO -25,00 B.1.B.6 Altri beni non sanitari , PROGETTI , ALTRI BENI NON SANITARI -287,02 B.2 Acquisti di servizi ,82 B.2.A Acquisti servizi sanitari ,00 B.2.A.01 ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI , PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ,52 B.2.A.02 ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE DISABILI , PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER DISABILI AUTOSUFFICIENTI , CENTRI DIURNI LA FARFALLA - IL MULINO ,24 B.2.A.03 ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI , PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI ,48 B.2.A.04 ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE ADULTI ,44 Pagina 7 di 15

8 CENTRO DI OSPITALITA' NOTTURNA ,44 B.2.A.05 SERVIZI IN APPALTO ANZIANI , ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI , SERVIZIO DI TELESOCCORSO , ASSISTENZA SOCIALE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI ,81 B.2.A.06 SERVIZI IN APPALTO MINORI E FAMIGLIE , ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI , SERVIZIO EMERGENZA E URGENZA , PROGETTO AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ,80 B.2.A.07 SERVIZI IN APPALTO PER DISABILI , ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER DISABILI , ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE PER DISABILI , ASSISTENZA SPECIALISTICA PER DISABILI , PROGETTO DISABILITA' E TEMPO LIBERO -222,86 B.2.A.08 SERVIZI IN APPALTO PER ADULTI E POPOLAZIONE IN STATO DI POVERTA' , APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI , APPALTO ASSISTENZA EDUCATIVA DI GRUPPO PER ADULTI , APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER ADULTI , SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PER UTENTI ,70 B.2.A.09 GESTIONE ALTRI SERVIZI IN APPALTO , SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE GARA SERSE , SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' , SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE SESSIONI DI VALUTAZIONE , PROGETTO OCCUPIAMOCI , PUNTI INFORMATIVI PER STRANIERI , PUNTO INFORMATIVO UNITARIO CASTELFRANCO DI SOTTO , COSTI DI GESTIONE FONDO INTERISTITUZIONALE ,12 B.2.A.11 INTERVENTI ECONOMICI PER ANZIANI ,96 Pagina 8 di 15

9 ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER ANZIANI , ACQUISTO BUONI FARMACIA PER ANZIANI , CONTRIBUTI ORDINARI PER ANZIANI , CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER ANZIANI -521,41 B.2.A.12 INTERVENTI ECONOMICI PER DISABILI , CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDO 18/ , CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA -470, INSERIMENTI LAVORATIVI PER DISABILI , ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER DISABILI , ACQUISTO BUONI FARMACIA PER DISABILI , CONTRIBUTI ORDINARI PER DISABILI , CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER DISABILI -475, CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE , PROGETTO VITA INDIPENDENTE ,23 B.2.A.13 INTERVENTI ECONOMICI PER MINORI E FAMIGLIE , AFFIDI FAMILIARI , ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER MINORI E FAMIGLIE , ACQUISTO BUONI FARMACIA PER MINORI E FAMIGLIE -29, CONTRIBUTI ORDINARI PER MINORI E FAMIGLIE , CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER MINORI E FAMIGLIE -250,00 B.2.A.14 INTERVENTI ECONOMICI PER ADULTI E POPOLAZIONE IN STATO DI BISOGNO , CONTRIBUTI ECONOMICI DISAGIO SOCIALE SALUTE MENTALE , ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER ADULTI , ACQUISTO BUONI FARMACIA PER ADULTI -237, CONTRIBUTI ORDINARI PER ADULTI , CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER ADULTI , ESENZIONI AL TICKET -2, CONTRIBUTI ECONOMICI RIEMESSI A SEGUITO DI REINCASSO ,85 Pagina 9 di 15

10 B.2.A.16 RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ENTI , ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA NON AUTOSUFFICIENTI , ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER ANZIANI , ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER DISABILI , ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER MINORI E FAMIGLIE -914, ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER ADULTI , PROGETTO CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI , PROGETTO DONNE INSIEME MEDIAZIONE LINGUISTICA , , TRASPORTI SERVIZI SOCIALI , ORGANIZZAZIONE VACANZE ANZIANI -626, INTERVENTI DI SEGRETARIATO SOCIALE , SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE , CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO / ENTI -500, PROGETTO BUON SAMARITANO , SOSTEGNO LINGUISTICO SCUOLE SUPERIORI , CORSI DI LINGUA ITALIANA L , GESTIONE CENTRALE OPERATIVA TRASPORTO SOCIALE ,00 B.2.A.17 SERVIZI ECONOMALI , RIMBORSI PER SERVIZI ECONOMALI ,32 B.2.A.18 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CONTABILITA' SEPARATA , PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI , PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI , PRESTAZIONI PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI ADULTI , ASSISTENTI FAMILIARI , ASSISTENZA DOMICILIARE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SAD-T , CONTRIBUTI CARE GIVER , INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENTI ETA' INFERIORE A 65 ANNI ,13 Pagina 10 di 15

11 ASSISTENZA DOMICILIARE LIVELLO DI ISOGRAVITA' 3,4, , ASSISTENZA DOMICILIARE LIVELLO DI ISOGRAVITA' 1, , RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA' TEMPORANEA ,57 B.2.A.19 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMIGRATI NORD-AFRICA , PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMIGRATI NORD AFRICA ,30 B.2.A.20 INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM , INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTI , INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASS.DOM , INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM STRUTTURE , INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENTE SOCIALE , INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM ,43 B.2.A.21 CONTRIBUTI PER UTENZE DEBOLI , CONTRIBUTI PER UTENZE DEBOLI - BANDO ACQUE ,00 B.2.A.22 EMERGENZA ABITATIVA , INSERIMENTI IN STRUTTURA PER EMERGENZA ABITATIVA , GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA ATTRAVERSO CENTRO ALLOGGIATIVO MARTI , CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA PER ANZIANI , CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA PER DISABILI , CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA PER MINORI E FAMIGLIE , CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA PER ADULTI ,87 B.2.A.23 Progetto FEI Azione 3 PROG_ , TRASFERIMENTI AI PARTNERS PROG_ , INCARICO A FORIUM PER SUPPORTO PROGETTI FEI ,26 B.2.B Acquisti di servizi non sanitari ,82 B.2.B.1 Servizi non sanitari ,71 B.2.B.1.2 Pulizia , SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA ,03 B.2.B.1.3 Mensa ,56 Pagina 11 di 15

12 SPESE PER SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO ,56 B.2.B.1.8 Utenze telefoniche , UTENZE E TELEFONIA MOBILE ,00 B.2.B.1.11 Premi di assicurazione ,02 B.2.B.1.11.B Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi , ASSICURAZIONE PER INSERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI , ASSICURAZIONE PER MINORI IN AFFIDO , ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI , ASSICURAZIONE FURTO -274,54 B.2.B.1.12 Altri servizi non sanitari ,10 B.2.B.1.12.B Altri servizi non sanitari da pubblico , GESTIONE SERVIZI DI PERSONALE DA PARTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO , ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO ,81 B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari da privato , SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI -121, SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE -292, RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO , CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE , SICUREZZA D. LGS. N. 81/ COSTI PER LA FORMAZIONE E LA FORNITURA DI DVR , STAMPE E RILEGATURE -816, SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ISTITUZIONALI -51, SPESE PER VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI -156, SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA -32, ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO ,68 B.2.B.2 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,00 B.2.B.2.3 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato ,00 B.2.B.2.3.A Consulenze non sanitarie da privato , CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI E ALTRO DA PRIVATO ,00 Pagina 12 di 15

13 B.2.B.3 Formazione (esternalizzata e non) ,11 B.2.B.3.1 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico -180, FORMAZIONE ACQUISTATA DA ENTI PUBBLICI -180,00 B.2.B.3.2 Formazione (esternalizzata e non) da privato -836, FORMAZIONE ACQUISTATA DA PRIVATI -836,11 B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ,23 B.3.B Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine , SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE -685, SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI ,77 Totale Costo del Personale ,72 B.6 Personale del ruolo professionale ,86 B.6.B Costo del personale comparto ruolo professionale , RIMBORSO PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE COMUNE DI SAN MINIATO , RIMBORSO TRASFERTE PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE -690, COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE , RIMBORSO PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO , RIMBORSO PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE PRODUTTIVITA' , RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE COMUNE DI SANTA CROCE S/A ,58 B.8 Personale del ruolo amministrativo ,86 B.8.B Costo del personale comparto ruolo amministrativo , RIMBORSO PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO COMUNE DI SAN MINIATO , COSTO DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE , COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO , RIMBORSO PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO COMPARTO COMUNE DI SANTA CROCE S/A , RIMBORSO COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO COMPARTO COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO ,45 B.9 Oneri diversi di gestione ,81 B.9.A Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) ,47 Pagina 13 di 15

14 IMPOSTA DI BOLLO ALTRE IMPOSTE E TASSE -642,59-761,88 B.9.C Altri oneri diversi di gestione ,34 B.9.C.1 Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi , INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI , ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE INPS , ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE INAIL , ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE CPDEL (CARICO ENTE) , ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE FONDO DI CREDITO -436, ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE IRPEF , TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIRETTORE SDS ,77 B.9.C.2 Altri oneri diversi di gestione , RIMBORSI SPESE TIROCINI PROGETTO GIOVANI SI , INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI , SPESE PER SANZIONI, MULTE, AMMENDE -142,55 B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali , AMMORTAMENTI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO -600, AMMORTAMENTO SITO INTERNET , AMMORTAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE ,03 Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ,43 B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali , AMMORTAMENTO INFORMATICA E MACCHINE DA UFFICIO , AMMORTAMENTI MOBILI E ARREDI , AMMORTAMENTI AUTOMEZZI ,00 B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio ,84 B.15.C Altri accantonamenti ,84 B.15.C.5 Acc. Rinnovi contratt.: - comparto , ACCANTONAMENTI PER FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO ,84 Pagina 14 di 15

15 C Proventi e oneri finanziari 92,37 C.1 Interessi attivi 92,37 C.1.A Interessi attivi su c/tesoreria 92, INTERESSI DI TESORERIA 92,37 D Rettifiche di valore di attivita' finanziarie 0,00 E Proventi e oneri straordinari ,01 E.1 Proventi straordinari 3.047,98 E.1.B Altri proventi straordinari 3.047,98 E.1.B.2 Sopravvenienze attive 3.047,98 E.1.B.2.1 Sopravvenienze Attive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici 3.047, SOPRAVVENIENZE ATTIVE 3.047,98 E.2 Oneri straordinari ,99 E.2.B Altri oneri straordinari ,99 E.2.B.3 Sopravvenienze passive ,99 E.2.B.3.2 Sopravvenienze passive v/terzi ,99 E.2.B.3.2.F Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi , SOPRAVVENIENZE PASSIVE ,99 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) ,59 Y Imposte e tasse ,65 Y.1 IRAP ,65 Y.1.A IRAP , IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE , IRAP RELATIVA A PERSONALE COMANDATO ,98 RISULTATO DI ESERCIZIO 805,94 Pagina 15 di 15