ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. RUSSO" PATERNO' (CT)

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /04/02 MIUR Roma 1.783,59 Irap su compensi esami di Stato /12/ /04/02 MIUR Roma ,94 Compensi netti esami di stato /12/ /04/02 MIUR Roma 8.403,00 Irpef su compensi esami di stato /12/ /04/02 MIUR Roma 73,00 Inps su compensi esami di stato /12/ /01 MIUR Roma 5.166,88 Quota nazionale Patente Europea annualit /12/ /04 Ufficio Scolastico Provinciale 8.495,99 Irap su fondo istituto 2006_ /12/ /04/05 Ufficio Scolastico Provinciale 1.344,27 Indennit di amministrazione 2006_ /12/ /04/05 Ufficio Scolastico Provinciale Finanziamento 8/12 Fondo dal al Vedi Nota ,84 Provveditoriale Prot.26561/ /12/ /04 Ufficio Scolastico Provinciale 114,26 Irap su indennit amministrazione 2006_ /12/ /04/05 Ufficio Scolastico Provinciale 325,31 Inpdap su Indennit di Amministrazione 2006/ /12/ /04 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale ,65 FINANZIAMENTO =A SALDO= CORSO IFTS /12/ /03/03 Provincia Regionale di Catania 8.736,80 FINANZIAMENTO SPESE PER M.M. PROVINCIA ANNO /12/ /03 Provincia Regionale di Catania 8.000,00 FINANZIAMENTO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI /12/ /01/04 Unione Europea Finanziamento a saldo Progetto PON " Le tecnologie informatiche per comunicare " 1.600,00 G-1 FSE - P-PO /12/ /01 Unione Europea Finanziamento a saldo Prog. PON "Laboratorio e strumentazione per l'apprend.di 159,90 base delle lingue" FESR B /12/ /01/03 MIUR Roma 1.975,25 Finanziamento a saldo Progetto PON C1 INGLESE OGGI 2008_ /12/ /01/03 MIUR Roma 516,74 Finanziamento a saldo Progetto PON F2 FSE 2008_ /12/ /01/03 MIUR Roma Finanziamento a saldo Progetto PON C6 LA SCUOLA IN AZIENDA FSE 0, _127 Pag. 1 di 8

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /01/03 MIUR Roma Finanziamento a saldo Progetto PON A2 FESR 2008_298 DOTAZIONI 36,28 TECNOLOGICHE MULTIMEDIALI /07/ /01 MIUR Roma Saldo finanziamento per Compensi esami di Stato ed esami integrativi anno scol , / vedi monitoraggio /12/ /01 Unione Europea ,49 Finanziamento Progetti PON C_1_3923 C_6_298 E F_2 263 DEL 2009 (saldo) /12/ /01 Unione Europea 0,76 Finanziamento a saldo Progetto PON C_1 FSE_2009_ /02/ /03/05 Provincia Regionale di Catania ,20 Finanziamento per spese utenze anno /03/ /01 Unione Europea 538,51 Finanziamento PON 2011 C_ /04/ /03/03 Provincia Regionale di Catania 1.522,90 Finanziamento Minuto mantenimento anno /05/ /01/03 MIUR Roma ,41 Finanziamento Progetto PON C1-FSE /05/ /01 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale 1.841,78 Pagamenti docenti non FIS /12/ /01/02 Da definire ,46 SOMME MOF 4/ _ /04/ /01/03 MIUR Roma 19,92 Quota a saldo C_1_2008 Italiano /04/ /01/01 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale ,00 Supplenze brevi /11/ /01/01 MIUR Roma 121,18 Finanziamento supplenze brevi e saltuarie /12/ /03 Provincia Regionale di Catania 3.085,50 Spese di gestione e funzionamento a carico Provincia Regionale di Catania /12/ /03 Provincia Regionale di Catania Finanziamento Provincia Regionale di Catania per spese minuto mantenimento 3.350,70 anno /12/ /03 Provincia Regionale di Catania Finanziamento a carico Provincia Regionale di Catania per spese materiale di 753,42 pulizia /12/ /03 Provincia Regionale di Catania ,89 Finanziamento Provincia Regionale di Catania per spese utenze /04/ /03/03 Provincia Regionale di Catania 271,04 fondi PER MINUTI MANTENIMENTO /04/ /03/04 Provincia Regionale di Catania 563,12 Finanziamento per materiale igienico sanitario Pag. 2 di 8

3 ELENCO RESIDUI ATTIVI /04/ /03/05 Provincia Regionale di Catania 5.081,83 Finanziamento per utenze (luce - gas - acqua) /04/ /02/03 Privati 7.397,00 Finanziamentoper gite istruzione /12/ /04 MIUR Roma 1ø acconto finanziamento per espletamento procedure di reclutamento del 409,92 personale docente di cui al DDG del 24/09/2012 n.82 (test pre selettivi) /04/ /01/03 Unione Europea ,76 Saldo finanziamento PON C_1_FSE_2011_ /08/ /01/03 MIUR Roma 6.805,33 Finanz. Progetti PON - Competenze per lo sviluppo /12/ /03/05 Provincia Regionale di Catania 814,00 rimborso spese telefonia fissa /12/ /03 Provincia Regionale di Catania Spese per rinnovo C.P.I. modulo prefabbricato ITC Russo di Paternò Pratica 324, /12/ /01/03 Unione Europea ,94 Saldo PON C1 FSE /12/ /03/05 Provincia Regionale di Catania ,06 Saldo utenze anno anno finanziario /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 6.168,50 A.F DM 821 ART.5 C1 B - Alternanza scuola lavoro quota progetto /12/ /01/03 Unione Europea ,03 Finanziamento a saldo progetto PON C1 FSE TOTALI ,27 Pag. 3 di 8

4 /04/2011 A/05/01 Astorina Antincendio Fornitura di n. 2 Climatizzatori a pompa di calore BTU.-Prot.n , /C68 del /05/2011 A/03/06 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 452,27 tfr /05/2011 A/03/06 IMPOSTA PERSONE FISICHE 370,99 Ritenuta IRPEF su stipendi /06/2011 A/02/01 "Capricci di Gola" di Spart Salvatore s.a.s 300,00 Ordine per servizio ristorazione- prot.n.2273/c14 del 17/06/ /11/2011 A/03/06 IMPOSTA PERSONE FISICHE 456,81 Ritenuta erariale su Emolumenti /11/2011 P/33 DUSSMANN SERVICE SRL 3.007,68 Saldo per lavori esternalizzati di pulizia /12/2011 A/03/06 IMPOSTA PERSONE FISICHE ADD. REGIONALE 39,70 Rit. ADDIZ. REG.LE su Liquidaz.Stipendio+Ferie+Tredic. ATA - Novembre /12/2011 A/01/01 GIARDINO DELL' EDEN 217,80 Ordine di cancelleria Prot.n.4535/C /10/2012 A/01 CDS SERVICE 81 srl 242,00 Formazione on line RLS Prof. Arcoria giusto Ord.93 del 15 ottobre /10/2012 A/02 TIPOLITO IBLA di Lanzafame Corrado 278,30 Fornitura di Stampati per elezioni Alunni giusto Ord.95 del 15 ottobre /10/2012 A/01 PC WEB - s.r.l.s. 242,00 Forniura n.2 switch D-LINK giusto ordine 89/ /11/2012 P/112 LIFE IMAGE di Giuseppe. Barbagiovanni Progettazione e realizzazione grafica opuscolo POF e Logo giusto ordine 99 del ,00 novembre /11/2012 A/02 PC WEB - s.r.l.s. Manutenzione rete didattica per concorso docenti giusto Ord.107 del 23 novembre 500, /12/2012 P/119 ZINGALE VINCENZO CESARE -Laboratorio Orafo e Incisoria.- 368,00 Fornitura oggettistica per cerimonia di giusto Ord.115 del 21 dicembre /12/2012 A/05/04 NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO Srl Fornitura servizio manutenzione dispositivi antincendio giusto ord.120 del ,68 dicembre /12/2012 A/01 PC WEB - s.r.l.s. Fornitura SO Windows Server Standard Giusto Ordine 112 del 30 novembre 750, /12/2012 A/01 SPAGGIARI (Casa Editrice) 992,20 Abbonamento ITALIASCUOLA anni 2011 e /12/2012 P/144 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 7.753,37 Spese complessive personale su progetto pon prima annualità /12/2012 A/01 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. Abbonamento 2013 Amministrare la scuola + Dirigere la scuola giusto ordine ,00 del 22 dicembre 2012 Pag. 4 di 8

5 /03/2013 A/05 BUONOCORE Gaetano Salvatore - 1,09 Fornitura manutenzione fabbro giusto ordine 13 del 14 febbraio /05/2013 A/05 La Mondial Spurgo srl Servizio espurgo pozzo nero e rimozione ostruzioni tubi giusto Ord.58 del 363,00 14/05/ /06/2013 P/151 LA MANNA LUCA Compensi netto n.8 ore docenza Progetto Sicurezza POF giusto contratto del 534,00 25/1/2013 prot.408/c /06/2013 P/151 IMPOSTA PERSONE FISICHE Ritenuta erariale su compensi docenza sicurezza Dott. La Manna Luca giusto 106,00 contratto prot.408/c35 del 25/01/ /08/2013 A/01 PHOTON s.r.l. - Cybernet & Comunication.- 810,70 Fornitura carta per stampanti e fotocopiatrice giusto ord.77 del 9 agosto /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt.166/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 114, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 375/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt.496/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 521/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 44, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt.186/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 65, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 634/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 112, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 440/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 67, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 752/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 71, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 3017/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 39, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 203/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 3018/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 39, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 3729/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 61, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 3730/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 62, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 3823/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 72,68 Pag. 5 di 8

6 /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 2222/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 60, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 1595/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 68, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 335/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 4356/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 58, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 4362/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 4364/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 45, /09/2013 A/01 INPS Codice sede 2100 Saldo Fatt. 4413/P del relativa a visita medica di controllo a Dipendente 125, /12/2013 A/05 F.lli ORIFICI 425,80 Fornitura materiale di utensileria, attrezzeria e materiale di facile.-consumo /12/2013 A/02 Brigata D'Arte - Sicilia Teatro 117,00 Acquisto di n. 15 abbonamenti teatrali /12/2013 A/02 PC WEB - s.r.l.s. 0,02 Acquisto di n.1 Sever di Laboratorio di n. 2 hard-disk esterno /12/2013 A/02 PC WEB - s.r.l.s. 0,01 Fornitura di n.1 PC COMPLETO /03/2014 P/200 Azienda Agrituristica Il Casale dell' Etna Servizio vitto/alloggio per n. 1 relatore-corso "Progettazione didattica in equipe, 240,01 valutazione e certif. delle competenze" /04/2014 P/144 INPDAP - Contributo a carico Stato 638,57 Compensi personale ATA Area Organizzativo Gestionale Pon C_1_2011_ /04/2014 P/208 Azienda Agrituristica Il Casale dell' Etna 2.260,21 Servizi di pernottamento e ristorazione - Progetto Erasmus /05/2014 A/01 PHOTON s.r.l. - Cybernet & Comunication ,00 Ordine per il noleggio di una Fotocopiatrice Ricoh /05/2014 P/195 NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO Srl Ordine per il servizio di manutenzione annua di estintori, dell'impianto idrico 1.643,75 antincendio e la fornitura di articoli antincendio /06/2014 P/195 GF IMPIANTI di Fallica Giuseppe A. 585,60 Servizio di sanificazione di n. 16 condizionatori /06/2014 P/201 ARDIZZONE GIORGIO 185,80 n.4 ore al Prof. Ardizzone Giorgio ambito Progetto Alternanza Scuola Lavoro /06/2014 P/201 COSENTINO MARIA 185,80 N.4 ore alla Prof.ssa Cosentino ambito Progetto Alternanza Scuola Lavoro Pag. 6 di 8

7 /09/2014 A/01 F.lli ORIFICI 0,09 Ordine per la fornitura utensileria e attrezzeria /12/2014 P/209 NEW CIAK TELESUD s.r.l. Fatt_69_2014_del 29_11_2014 relativa a Redazionale pubblicitario progetto PON 664,29 C-1-FSE Modulo Francais pour tous /12/2014 P/209 NEW CIAK TELESUD s.r.l. Fatt_70_2014_del 29_11_2014 relativa a Redazionale pubblicitario progetto PON 664,29 C-1-FSE Modulo English for life /12/2014 P/206 PC WEB - s.r.l.s. Fornitura e messa in opera cavo cat.5 e punti rete giusto ordine n_134 del 1.354,20 19_11_ /12/2014 A/02 LAPILLI VIAGGI Servizio trasferimento aereo + treno Catania-Milano-Parma e Parma 550,00 Bologna-Catania per n.2 persone giusto ordine 123 del 3 novembre /12/2014 P/194 LAPILLI VIAGGI 70,00 Volo Catania-Roma A/R giusto ordine 122 del 3 novembre 2014 n.1 persona /12/2014 A/01 REGENERATION di Oliveri Antonino srl 0,01 Fornitura materiale di cancelleria giusto ordine 117 del 3 novembre /12/2014 P/195 PIXEL srl Installazione impianto allarme acustico-visivo giusto ordine 130 del 18 novembre 3.599, /12/2014 A/01 SPAGGIARI (Casa Editrice) Ordine per la fornitura del volume "Periodico Amministrativo Istituzione Scolastica" 90,00 giusto ordine n.106 del 10 ottobre /12/2014 P/204 SPAGGIARI (Casa Editrice) Ordine per l'acquisto del servizio "Prima Visione Web" giusto ordine n. 115 del ,00 ottobre /12/2014 A/02 Brigata D'Arte - Sicilia Teatro n.20 abbonamenti stagione teatrale compagnia Brigata d'arte giusto ordine 119 del 1.586,00 3 novembre /12/2014 A/01 SPAGGIARI (Casa Editrice) 5.978,00 Acquisto pacchetto Segreteria digitale giusto ordine 128 del 14 novembre /12/2014 A/02 SPAGGIARI (Casa Editrice) 69,00 Codice contratti e Istituzione scolastica giisto ordine 101 del 30 settembre /12/2014 A/02 HIBLA INK sas di Caterina Cardì 549,00 Fornitura stampati per elezioni OO.CC. giusto ordine 126 del 3 novembre /12/2014 P/ cose x tutti Fornitura nastro adesivo per demarcazione aree e pellicola antischeggia giusto 454,00 ordine 97 del 13 settembre /12/2014 A/ cose x tutti FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO giusto ordine 94 del 4 settembre 163, /12/2014 A/01 SPAGGIARI (Casa Editrice) ABBONAMENTO ITALIASCUOLA VERSIONE PLATINO giusto ordine 131 del ,00 novembre /12/2014 P/195 SACCONE NATALE Onorario per Servizio progettazione, direzione lavori e certificazioni giusto contratto 1.526,57 prot.6175/ C25 del 21 novembre /12/2014 P/195 IMPOSTA PERSONE FISICHE Ritenuta acconto su Onorario per Servizio progettazione, direzione lavori e 285,66 certificazioni giusto contratto prot.6175/ C25 del 21 novembre 2014 Pag. 7 di 8

8 /12/2014 P/195 IMPOSTA PERSONE FISICHE Ritenuta d'acconto su onorario per servizo RSPP anno scolastico 2014_15 giusto 299,50 contratto prot. 5647/C25 del 26 ottobre /12/2014 P/195 SACCONE NATALE Onorario per servizo RSPP anno scolastico 2014_15 giusto contratto prot , /C25 del 26 ottobre /12/2014 P/195 IVA IVA su ordine n 97/ Ditta 1000 cose per tutti- ai sensi dell'art.1, lett. b) L. 99,88 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) Split Payment /12/2014 A/02 Alunni Rimborso delle somma versata quale cauzione ai 15 alunni partecipanti allo stage 3.000,00 in ambito PON C-1-FSE Modulo "Francais pour tous" /12/2014 P/206 PC WEB - s.r.l.s ,20 Fornitura e messa in opera di cavo e punti rete /12/2014 A/05/06 TELECOM ITALIA SPA 437,50 Consumi relativi al 6 bimestre /12/2014 A/04/02 PC WEB - s.r.l.s ,00 Fornitura di 5 Personal computer per gli uffici di segreteria /12/2014 A/01 BUONOCORE Gaetano Salvatore - 109,80 Modifica di n. 1 serratura e sistemazione del cancello di Via E. Rapisarda /12/2014 P/200 Formed srl Servizio di formazione ed informazione degli addetti al primo soccorso GIUSTO 1.220,00 DETERMINA N.5/2014/INT DEL 1 SETTEMBRE /12/2014 P/200 Formed srl Attestazione frequenza Modulo "A" corso RSPP - giusta determina n. del 366, /12/2014 P/195 Formed srl Spese per prestazioni medico competente giusta determina n.4/2014/int del ,70 Settembre /12/2014 P/207 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA ,42 Pagamento a saldo competenze PON C1-FSE /12/2014 P/209 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA ,79 SALDO PROGETTO PON C1 FSE /12/2014 A/02 Alunni 4.975,00 Borse di Studio Fondazione M. Virgillito Data 20/11/2015 TOTALI ,83 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott. Carmelo Randazzo (importi in euro) Pag. 8 di 8