M&G Investments. Le classi a distribuzione dei fondi M&G

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1 M&G Investments Le classi a distribuzione dei fondi M&G

2 Per alcuni fondi M&G sono disponibili classi a distribuzione denominate in euro, in aggiunta alle classi ad accumulazione già disponibili. Per tali fondi è prevista la distribuzione di una cedola variabile legata all importo del reddito ricevuto dagli investimenti sottostanti. Caratteristiche delle classi a distribuzione Questa tipologia prevede che i flussi cedolari ottenuti sugli investimenti siano disponibili per la distribuzione agli investitori e vengano prelevati dal fondo alla data ex-dividend. La riduzione del prezzo delle quote ex-dividend riflette la distribuzione del reddito. Tipologie di distribuzione Come accade per le azioni di una società, esistono due tipi di distribuzioni: Distribuzione intermedia In ogni anno finanziario è possibile effettuare fino a 11 distribuzioni di acconti sul dividendo. L entità dei pagamenti è stabilita dal gestore a sua discrezione. Il gestore può decidere di trattenere parte dei guadagni che saranno distribuiti in un momento successivo, in modo da ripartire il reddito nell arco dell intero anno. Distribuzione finale Il dividendo finale viene corrisposto una sola volta in ogni esercizio del fondo. Tutto il reddito maturato residuo deve essere distribuito con questo pagamento. La distribuzione finale non necessariamente coincide con la fine dell anno solare. Importi delle distribuzioni prelevati dal reddito ricevuto I flussi cedolari distribuiti sono quelli generati dagli investimenti sottostanti del fondo. Nell arco dell esercizio del fondo, il capitale non verrà intaccato per la distribuzione del reddito. 3

3 Mappa dei fondi Asset Class Nome del fondo Codice ISIN Classe e valuta Fondo a ombrello Gestore Comm. di sottoscriz. (max) 1 Comm. di gestione annua Spese correnti 2 Frequenza di distribuzione Obbligazionario M&G Emerging Markets Bond Fund GB00B93RT031 Euro A M&G Investment Funds (3) Claudia Calich 4,00% 1,25% 1,44% Semestrale M&G Emerging Markets Bond Fund GB00BPYP3K63 Euro A-H M&G Investment Funds (3) Claudia Calich 4,00% 1,25% 1,46% Semestrale M&G European Corporate Bond Fund GB00B959HG95 Euro A M&G Investment Funds (3) Stefan Isaacs 3,25% 1,00% 1,16% Trimestrale M&G European High Yield Bond Fund GB00B9G4ML32 Euro A M&G Investment Funds (3) James Tomlins 3,25% 1,25% 1,43% Trimestrale M&G Global Corporate Bond Fund GB00BBCR3K65 Euro A-H M&G Investment Funds (5) Ben Lord 4,00% 1,00% 1,26% Trimestrale M&G Global Floating Rate High Yield Fund GB00BMP3SG99 Euro A-H M&G Investment Funds (7) James Tomlins 4,00% 1,25% 1,42% * Trimestrale M&G Global Government Bond Fund GB00BMP3RW82 Euro A M&G Investment Funds (3) Claudia Calich 4,00% 1,00% 1,21% Semestrale M&G Global High Yield Bond Fund GB00B3LTM884 Euro A-H M&G Investment Funds (2) Stefan Isaacs e James Tomlins 4,00% 1,25% 1,43% Mensile M&G Global Macro Bond Fund GB00B9FPWZ14 Euro A M&G Global Macro Bond Fund Jim Leaviss 4,00% 1,25% 1,40% Trimestrale M&G Global Macro Bond Fund GB00B94CZ541 Euro A-H M&G Global Macro Bond Fund Jim Leaviss 4,00% 1,25% 1,42% Trimestrale M&G Optimal Income Fund GB00B933FW56 Euro A-H M&G Optimal Income Fund Richard Woolnough 4,00% 1,25% 1,43% Semestrale M&G Short Dated Corporate Bond Fund GB00B93LP180 Euro A-H M&G Investment Funds (2) Matthew Russell 3,25% 0,90% 1,07% Trimestrale Multi-Asset M&G Income Allocation Fund GB00BBCR3390 Euro A M&G Investment Funds (14) Steven Andrew 4,00% 1,50% 1,68% Mensile M&G Income Allocation Fund GB00BVYJ1B75 Euro A Q M&G Investment Fund (14) Steven Andrew 4,00% 1,50% 1,69% * Trimestrale Convertibile M&G Global Convertibles Fund GB00B929RL77 Euro A M&G Investment Funds (7) Léonard Vinville 4,00% 1,50% 1,66% Annuale M&G Global Convertibles Fund GB00B933KJ72 Euro A-H M&G Investment Funds (7) Léonard Vinville 4,00% 1,50% 1,68% Annuale Azionario M&G Global Basics Fund GB00B8HQLV43 Euro A M&G Investment Funds (1) Randeep Somel 5,25% 1,75% 1,92% Annuale M&G Global Dividend Fund GB00B94CTF25 Euro A M&G Global Dividend Fund Stuart Rhodes 4,00% 1,75% 1,91% Trimestrale M&G Global Emerging Markets Fund GB00BK6MC818 Euro A M&G Investment Funds (7) Matthew Vaight 4,00% 1,75% 2,01% Annuale M&G Global Growth Fund GB00BK6MB281 Euro A M&G Investment Funds (1) John William Olsen 5,25% 1,75% 1,91% Annuale M&G North American Dividend Fund GB00BK6MB620 Euro A M&G Investment Funds (1) John Weavers 5,25% 1,50% 1,66% Trimestrale M&G Pan European Dividend Fund GB00B955DL47 Euro A M&G Investment Funds (7) Phil Cliff 4,00% 1,50% 1,68% Semestrale Investimento Minimo Iniziale per tutte le classi A / A-H Investimento Minimo Aggiuntivo per tutte le classi A / A-H 75 1 L applicazione della commissione di sottoscrizione sarà a discrezione del Collocatore. 2 La data effettiva per le spese correnti varierà da fondo a fondo. Si prega pertanto di fare riferimento ai corrispondenti Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori per ottenere ulteriori informazioni. * La figura riportata per le spese correnti è una stima. Si rimanda alla Relazione Annuale del fondo per ogni esercizio per dettagli sul calcolo delle spese correnti. 4 5

4 Calendario distribuzione cedole Mese di pagamento Asset Class Nome del fondo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Obbligazionario M&G Emerging Markets Bond Fund lug dic gen giu M&G Emerging Markets Bond Fund lug dic gen giu M&G European Corporate Bond Fund M&G European High Yield Bond Fund M&G Global Corporate Bond Fund M&G Global Floating Rate High Yield Fund nov gen feb apr mag lug ago ott M&G Global Government Bond Fund lug dic gen giu M&G Global High Yield Bond Fund dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov M&G Global Macro Bond Fund nov gen feb apr mag lug ago ott M&G Global Macro Bond Fund nov gen feb apr mag lug ago ott M&G Optimal Income Fund ott mar apr set M&G Short Dated Corporate Bond Fund set nov dic feb mar mag giu ago Multi-Asset M&G Income Allocation Fund dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov M&G Income Allocation Fund Euro A Q dis Convertibile M&G Global Convertibles Fund feb gen M&G Global Convertibles Fund Azionario M&G Global Basics Fund M&G Global Dividend Fund M&G Global Emerging Markets Fund M&G Global Growth Fund M&G North American Dividend Fund M&G Pan European Dividend Fund set nov feb gen feb gen ago gen dic feb mar mag feb lug set ago set ago giu ago Maturazione cedola che va dal 1 giorno lavorativo (nel Regno Unito) all ultimo giorno lavorativo (nel Regno Unito) dei mesi indicati. 6 7

5 M&G Optimal Income Fund Sterling A dist In modo da rendere l idea di una tipica distribuzione, vengono di seguito riportate le distribuzioni storiche di M&G Optimal Income Fund Sterling A dist. Distribuzione numero Data di fine periodo Ex-dividend date Data di paga mento Tipo** Cedola (pence) NAV per quota (pence)* Cedola/NAV per quota semestre I 1, ,36 0,84% semestre F 1, ,30 0,95% semestre I 1, ,99 1,02% semestre F 1, ,45 0,97% semestre I 1, ,02 1,02% semestre F 1, ,95 1,34% semestre I 2, ,66 1,69% semestre F 2, ,04 1,71% semestre I 2, ,83 1,78% semestre F 2, ,19 1,83% semestre I 2, ,21 1,74% semestre F 2, ,92 2,05% semestre I 2, ,65 2,61% semestre F 2, ,35 2,22% semestre I 1, ,40 1,99% semestre F 1, ,39 1,84% semestre I 1, ,29 1,11% * il NAV per quota è calcolato alla data di fine periodo ** I: distribuzione intermedia F: distribuzione finale 8

6 M&G Global Dividend Fund Sterling A dist In modo da rendere l idea di una tipica distribuzione, vengono di seguito riportate le distribuzioni storiche di M&G Global Dividend Fund Sterling A dist. Distribuzione numero Data di fine periodo Ex-dividend date Data di paga mento Tipo** Cedola (pence) NAV per quota (pence)* Cedola/NAV per quota trimestre I 1, ,81 0,70% trimestre F 1, ,07 1,04% trimestre I 1, ,36 0,63% trimestre I 1, ,85 0,73% trimestre I 1, ,84 0,73% trimestre F 1, ,38 1,14% trimestre I 0, ,85 0,60% trimestre I 1, ,02 0,73% trimestre I 1, ,88 0,72% trimestre F 1, ,64 1,01% trimestre I 1, ,09 0,80% trimestre I 1, ,51 0,81% trimestre I 1, ,29 0,83% trimestre F 1, ,37 1,12% trimestre I 1, ,84 0,80% trimestre I 1, ,61 0,91% trimestre I 1, ,51 0,79% trimestre F 1, ,06 1,01% trimestre I 1, ,61 0,73% trimestre I 1, ,38 0,80% trimestre I 1, ,31 0,87% trimestre F 1, ,63 1,13% trimestre I 0, ,04 0,68% trimestre I 0, ,89 0,71% trimestre I 0, ,82 0,88% trimestre F 0, ,15 0,92% trimestre I 0, ,06 0,53% trimestre I 0, ,99 0,50% * il NAV per quota è calcolato alla data di fine periodo ** I: distribuzione intermedia F: distribuzione finale 9

7 Date da ricordare Data di fine periodo: il giorno lavorativo nel Regno Unito che precede la data ex-dividendo. Chiunque detenga quote a distribuzione di un fondo a quella data, avrà diritto a ricevere la distribuzione. Data ex-dividendo (ex-dividend date): la prima data in cui il prezzo delle quote a distribuzione del fondo viene calcolato escludendo l importo della distribuzione più recente da erogare ai sottoscrittori. È anche la data in cui le distribuzioni dichiarate vengono ufficialmente accreditate agli investitori sottostanti, anziché essere incluse nel prezzo delle quote a distribuzione. Data di pagamento: la data in cui le distribuzioni vengono accreditate agli investitori. Di solito corrisponde a due mesi dopo la data ex-dividendo nel caso di distribuzioni trimestrali e a un mese dopo nel caso di distribuzioni mensili. Nota tecnica L investitore che possiede quote di un fondo M&G a distribuzione entro la data di fine periodo (ultimo giorno lavorativo UK del periodo di maturazione cedola) avrà diritto a ricevere la distribuzione. L importo della distribuzione viene calcolato alla fine del periodo contabile (che generalmente per i fondi M&G coincide con l ultimo giorno del mese di calendario, anche se non è un giorno lavorativo nel Regno Unito). Alla data ex-dividendo (o ex-dividend date che coincide con il primo giorno lavorativo UK successivo alla data di fine periodo) il prezzo della quota rifletterà la deduzione del reddito dal patrimonio del fondo. Ciò significa che, dal punto di vista dell investitore, l impatto della distribuzione sul NAV del fondo è compensato dal reddito che l investitore stesso riceverà alla data di pagamento della cedola. Per tutti i fondi M&G a distribuzione le commissioni di gestione vengono prelevate dalla cedola tranne per i seguenti fondi: M&G Income Allocation Fund, M&G Global Dividend Fund, M&G Pan European Dividend Fund, per i quali le commissioni di gestione vengono prelevate dal capitale. 10

8 Seguici su Allocation Blog Il filo diretto con il Team Multi Asset di M&G Bond Vigilantes L innovativo blog del Team Obbligazionario di M&G Sempre connessi, sempre informati

9 Contatti Via Santa Maria Segreta 6, Milano Il team M&G in Italia Andrea Orsi Director Deputy Head of Italy Manuel Pozzi Senior Sales Manager Dario Carrano Senior Sales Manager Lorna Neri Senior Sales Manager Nicola Mutinelli Sales Manager Costanza Morea Sales Manager Delia Pelosi Business Development Manager Marta Moretti Client Relationship Manager Enrico Zulpo Client Relationship Manager Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l importo originariamente investito. Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute. Fonte dei dati sui fondi: M&G Statistics al Queste informazioni non costituiscono un offerta o una sollecitazione di offerta per l acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso l ACD: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, GB.Tali documenti sono disponibili anche sul sito: Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto Informativo, che illustra i rischi di investimento associati a questo fondi. Questa attività di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments Ltd. Sede legale: Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH, società autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. SEP 15 / 77001

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