Morning Call 31 AGOSTO 2015 DAILY. Sotto i riflettori. Macro Area euro: ad agosto prezzi al consumo stabili al +0,1% a/a in Germania

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1 Morning Call 31 AGOSTO 2015 Sotto i riflettori Rendimento Treasury 2 anni: andamento I temi del giorno Macro Area euro: ad agosto prezzi al consumo stabili al +0,1% a/a in Germania Fed: il vicepresidente Fischer non si sbilancia su un rialzo dei tassi già a settembre Rendimenti e spread stabili sui governativi, Eur/Usd in ulteriore calo a 1,12 punti L analisi dei mercati Nel corso dell atteso simposio annuale di Jackson Hole composto dai banchieri centrali dei principali Paesi il vicepresidente della Fed ha affermato che le minori tensioni sul dollaro consentiranno probabilmente all inflazione statunitense di risalire e quindi alla Fed di rialzare i tassi con molta gradualità; si è mostrato molto cauto sul fatto che ciò possa avvenire già all incontro di metà settembre assumendo un atteggiamento di wait and see (aspettiamo e vediamo), che non esclude alcuna delle due ipotesi: il rialzo oppure la conferma dell attuale livello. Il mercato ha dato un interpretazione leggermente rialzista alle dichiarazioni tanto che il calcolo delle probabilità di un rialzo già fra due settimane, calcolo effettuato utilizzando le quotazioni dei futures sui fed fund, dà poco meno del 40% di probabilità rispetto al 25% di qualche seduta fa. La settimana scorsa si è conclusa con i listini azionari poco variati (correzione al ribasso più vistosa per il FtseMib, che ha sfiorato il -1,0%); questa ottava si apre senza variazioni di rilievo sui rendimenti dei titoli pubblici e con l euro in ulteriore deprezzamento sul dollaro: questa mattina il cross tratta in area 1,12 punti. Market movers Europa: oggi le vendite al dettaglio in Italia e i prezzi al consumo in Italia e nell Area euro. Stati Uniti: oggi l indice dei Direttori d acquisto di Chicago. Mercati Finanziari Tassi Mercato tranquillo dopo l incontro di banchieri centrali, che si è concluso senza sorprese: la Fed alzerà i tassi ma con molta cautela. Stabili i rendimenti sulle durate maggiori, marginali aggiustamenti al rialzo per le scadenze biennali, spread poco variati con il Btp/Bund che si conferma a 120bp e il Bonos/Bund che scambia a 135bp. Lo Schatz biennale tedesco tratta a -0,20% e il decennale tratta allo 0,72%; negli Stati Uniti il Treasury biennale supera lo 0,70%, il decennale continua a scambiare in area 2,15%. 1

2 Azionario Sul mercato interbancario all ultimo fixing la curva Euribor si collocava tra il -0,098% della scadenza ad un mese e lo 0,161% di quella ad un anno. Stabili i tassi impliciti espressi dai future Euribor a 3 mesi con la scadenza più lontana: il dicembre 2016 tratta allo 0,03%, il giugno 2017 appena oltre lo 0,10%, il dicembre 2017 tratta in area 0,20%. Giornata di assestamento per i listini azionari, che concludono un ottava difficile sulla scia degli avvenimenti della Cina. Il FtseMib scivola appena al di sotto fella soglia dei 22mila punti, il Dax è poco variato sotto i punti. Praticamente fermi gli indici di Wall Street, mentre Tokio questa mattina conclude la sessione al ribasso. L indice EuroStoxx50 ha concluso la seduta a punti (+0,18%), il Dax ha terminato a punti (-0,17%), il FtseMib ha chiuso a punti (-0,93%); a Wall Street l indice Dow Jones ha chiuso a punti (-0,07%), lo S&P500 a punti (+0,06%) ed il Nasdaq Composite a punti (+0,32%). Questa mattina la Borsa di Tokio ha terminato la seduta in ribasso con il Nikkei che chiude a punti (-1,28%). Materie prime Nuovo spunto al rialzo per le quotazioni delle materie prime con l indice Crb che ha concluso la seduta a 197 punti. Questa mattina risalgono anche i prezzi del greggio: il Wti si porta a 44,50 dollari, il Brent a 49,10 dollari. Mercati Valutari Eur/Usd La posizione del Vicepresidente della Fed in merito al rialzo dei tassi, il wait and see (aspettiamo e vediamo) che non esclude né conferma il rialzo a settembre è stato interpretato dagli operatori come un segnale più rialzista rispetto ad altre dichiarazioni di alcuni membri della Fed rilasciate nei giorni scorsi. Il cross Eur/Usd ha quindi ancora leggermente perso terreno e questa mattina tratta in area 1,12 punti. Macroeconomia Area euro In Italia ad agosto la fiducia dei consumatori è migliorata a 109 punti dai 106,7 di luglio; andamento opposto per la fiducia delle imprese, scesa a 102,5 punti rispetto ai 103,5 rilevati il mese precedente. Ad agosto i prezzi al consumo tedeschi calcolati secondo il criteri dell Unione europea sono rimasti invariati su base congiunturale; il tasso tendenziale è confermato al +0,1% di luglio. Stati Uniti Il reddito personale a luglio è salito dello 0,4% su base mensile (come a giugno); nello stesso mese la spesa personale è aumentata dello 0,3% (+0,2% il mese precedente). La fiducia dei consumatori calcolata dall Università del Michigan ad agosto è scesa a sorpresa a 91,9 punti rispetto ai 92,9 del mese precedente. 2

3 Grafici & Calendario Germania, Prezzi al consumo Ue a/a: andamento Indice Dax: andamento Calendario del 31 agosto Paese Ora Dato Periodo Consensus Precedente Italia 10:00 Vendite al dettaglio giu. % m/m -0,1 Italia 10:00 Vendite al dettaglio giu. % a/a 0,3 Italia 11:00 Prezzi al consumo indice nazionale ago. % m/m -0,1 Italia 11:00 Prezzi al consumo indice nazionale ago. % a/a 0,2 Italia 11:00 Prezzi al consumo indice Ue ago. % m/m -1,9 Italia 11:00 Prezzi al consumo indice Ue ago. % a/a 0,3 Area euro 11:00 Prezzi al consumo ago. % a/a 0,1 0,2 Area euro 11:00 Prezzi al consumo "core" ago. % a/a 0,9 1,0 Stati Uniti 15:45 Direttori d'acquisto Chicago ago. indice 54,8 54,7 Stati Uniti 16:30 Attività manifatturiera Fed di Dallas ago. indice -2,5-4,6 3

4 Tabelle & Glossario Tassi, materie prime e cambi Euribor Irs Valute 1 mese -0,098 0,001 1 anno 0,048 0,001 EurUsd 1,1207 0, mesi -0,033 0,000 2 anni 0,094 0,000 EurJpy 135,8500 0, mesi 0,040 0,001 3 anni 0,180 0,004 EurGbp 0,7276 0, mesi 0,091 0,000 4 anni 0,291 0,006 EurChf 1,0789 0, mesi 0,161 0,001 5 anni 0,417-0,010 EurCad 1,4861 0, anni 0,550-0,012 EurAud 1,5710 0,0085 Commodity 7 anni 0,686-0,013 EurNok 9,3313 0,0729 Wti 44,52-0,70 8 anni 0,813-0,017 EurPln 4,2295 0,0081 Brent 49,12-0,93 9 anni 0,932-0,019 EurRub 74,9225 1,9491 Oro 1132,40-1,60 10 anni 1,033-0,020 EurCny 7,1513 0,0067 Argento 14,48-0,07 15 anni 1,378-0,019 EurInr 74,4040 0,3390 Rame 232,50-2,10 20 anni 1,516-0,020 EurKwd 0,3387 0,0005 Caffè 124,05-0,50 30 anni 1,553-0,022 EurZar 14,9424 0,0583 Tassi a 10 anni Spread a 10 anni Future Euribor Btp 1,920 0,001 Btp/Bund 1,200 0,022 dic-16 0,035 0,000 Bund 0,719-0,022 Btp/Bonos -0,148-0,002 dic-17 0,215 0,005 Treasury 2,161-0,020 Bonos/Bund 1,349 0,024 dic-18 0,505 0,005 Valori alle 9:00, variazioni assolute rispetto alla chiusura del giorno precedente Euribor fixing del giorno precedente Le parole per capire l economia e la finanza Indice fiducia dei consumatori Università del Michigan L indice sulla fiducia dei consumatori elaborato dell Università del Michigan è il più antico, sul tema, tra quelli prodotti negli Usa: la prima edizione risale al 1946: monitora l andamento della fiducia dei consumatori sulla situazione economica e finanziaria, e sulle prospettive della stessa, propria e del paese. E importante per gli operatori dei mercati finanziari perché la fiducia incide sui consumi, che contano per il 70% del prodotto interno lordo. Fiducia in crescita può significare maggiori consumi, e una conseguente spinta alla produzione; fiducia in calo, il contrario. Per l elaborazione dell indice sono intervistate 500 persone ogni mese. Il 60% del campione viene rinnovato ad ogni nuova indagine. Le domande riguardano la situazione economica e finanziaria dell intervistato, i suoi piani di spesa, le prospettive dell economia del paese, la possibile direzione dei tassi di interesse e dell inflazione, e il mercato del lavoro. Le elaborazioni svolte dall Università del Michigan sui dati grezzi producono tre indici: l indice complessivo e due sotto indici, uno sulla situazione attuale e l altro sulle aspettative. Vengono pubblicati due volte al mese. La prima versione dei tre indici esce a metà mese, e comprende circa il 60% delle risposte. La seconda e definitiva versione viene pubblicata l ultimo venerdì del mese. L indice elaborato dall Università del Michigan, sebbene pubblicato più tardi rispetto a quello del Conference Board, è considerato più attendibile, soprattutto per la capacità di segnalare l avvicinarsi di fasi di debolezza economica. Documento completato alle ore 9:30. Fonti Reuters e Bloomberg 4

5 Contatti Virgilio Iafrate : Alessandra Mastrota : Aut. Trib. Roma n 317/01 del 11/07/2001 Direttore responsabile: Virgilio Iafrate Attenzione: Il presente documento è finalizzato a fornire un'informativa a carattere generale sui principali avvenimenti del mercato finanziario. L'informativa è predisposta sulla base di dati diffusi dalle principali fonti di mercato al momento della pubblicazione, suscettibili di variare con estrema rapidità. BNL si limita a riprodurre tali dati senza alterarne il loro contenuto e, pertanto, BNL non è in alcun modo responsabile della veridicità, completezza, aggiornamento e attendibilità dei dati e delle indicazioni riportate nel presente documento. I contenuti del documento e le eventuali strategie suggerite non costituiscono raccomandazione o sollecitazione all'investimento e prescindono da specifiche esigenze finanziarie del singolo investitore e da eventuali interessi, diretti o indiretti, del Gruppo BNL che potrebbero sussistere in relazione agli strumenti finanziari e alle società descritte. Si raccomanda pertanto agli investitori di contattare il proprio intermediario di fiducia per un'accurata valutazione dell'opportunità, adeguatezza, caratteristiche e profili di rischio degli investimenti che intendono effettuare. La riproduzione, anche parziale, del presente documento, è vietata. 5

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