TECLA - FONDO UFFICI

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1 PRESS RELEASE TECLA - FONDO UFFICI PRELIOS SGR APPROVES ANNUAL REPORT AT 31 DECEMBER 2014 TOTAL NAV OF MLN/, NET OF REIMBURSEMENT MADE IN DECEMBER 2014 FOR 8 MLN/ NAV PER UNIT: EURO AVERAGE ANNUAL YIELD FROM PLACEMENT DATE: 9.3% Milan, 29 January 2015 The Board of Directors of Prelios SGR, held on today s date, approved the annual report at 31 December 2014 of Tecla - Fondo Uffici, a listed real estate mutual fund. As already disclosed to the market on 18 December 2014, Prelios SGR Board of Directors resolved upon the extraordinary extension of the Fund term to 31 December 2017 (inclusive) for the purpose of completing the disposition of the assets and, consequently, extended the loan contract term. From its placement in March 2004, to 31 December 2014 the Fund achieved an average annual yield of 9.3%. During 2014, the Company continued its activities to increase the value of the assets under its management, by entering into new lease contracts and by renegotiating existing lease contracts. The contracts stipulated in 2014 include renegotiations closed with two leading companies operating in the IT sector, tenants of the properties of Rome and of Turin, respectively. In 2014 the Fund also disposed the residual portion of the property of Ivrea for Euro 1.6 million, with a capital loss of about Euro 250,000 against market value. From placement date to 31 December 2014, the properties disposed accounted for 56.1% of the total assets, determined on contribution value. The Fund residual real estate asset portfolio includes 20 properties, located all over Italy, mainly with a Core yield/risk profile and a total gross surface of about 240,000 sq m. NAV is equal to Euro per unit, net of the distribution made in December (equal to Euro per unit). The Stock price per unit on 31 December 2014 was equal to Euro The total NAV of Tecla Fondo Uffici is equal to Euro million. *** For further information and details on the annual report at 31 December 2014 of the listed fund Tecla Fondo Uffici reference should be made to the financial notices to be published on 30 January 2015 in the daily newspapers Corriere della Sera and Il Sole 24 Ore. The aforementioned annual report and the estimate report on the fund s assets drafted by the independent appraisers will be made available at the offices of Prelios SGR, of Borsa Italiana, of the Depositary Bank State Street Bank S.p.A. and on the website at 1

2 * * * For additional information: Prelios SGR Press Office Tel. +39/02/ Prelios SGR Investor Relations Tel. +39/02/

3 Annexes Fondo Tecla Annual Report Balance Sheet Situazione al 31/12/2014 Situazione al 31/12/2013 A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0 0,00 0 0,00 Strumenti finanziari non quotati 0 0,00 0 0,00 A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati 0 0,00 0 0,00 A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati 0 0,00 0 0,00 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,65 B1. Immobili dati in locazione , ,18 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili , ,47 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0,00 0 0,00 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0,00 0 0,00 D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0,00 0 0,00 F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,23 F1. Liquidità disponibile , ,23 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,12 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,16 G3. Risparmio di imposta G4. Altre , ,96 TOTALE ATTIVITÀ , ,00 (Euro) (Euro) 3

4 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 31/12/2014 ( Euro ) Situazione al 31/12/2013 ( Euro ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0 0 L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 254, ,869 Proventi distribuiti per quota (1) 384,05 384,05 Rimborsi per quota (1) 213,66 201,29 (1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall avvio dell operatività del Fondo a titolo di provento e di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi. 4

5 Income Statement Valori espressi in Euro 01/01/ /12/ /07/ /12/ /01/ /12/ /07/ /12/2013 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati ( ) 0 ( ) ( ) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ( ) 0 ( ) ( ) A4.1 di copertura ( ) 0 ( ) ( ) A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari ( ) 0 ( ) ( ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI ( ) 0 ( ) 0 B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) ( ) ( ) ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) ( ) ( ) B5. AMMORTAMENTI 0 B6. IMU/TASI ( ) ( ) ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili ( ) ( ) ( ) ( ) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti ( ) ( ) ( ) ( ) Valori espressi in Euro 01/01/ /12/ /07/ /12/ /01/ /12/ /07/ /12/2013 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica ( ) ( ) ( ) ( ) H. ONERI FINANZIARI ( ) ( ) ( ) ( ) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI ( ) ( ) ( ) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari ( ) ( ) ( ) ( ) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica ( ) ( ) ( ) ( ) I. ONERI DI GESTIONE ( ) ( ) ( ) ( ) I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) ( ) ( ) I2. Commissioni banca depositaria (66.563) (32.183) (64.067) (33.148) I3. Oneri per esperti indipendenti (25.550) (13.550) (68.960) (45.260) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (58.028) (33.149) (36.255) (17.029) I5. Altri oneri di gestione ( ) ( ) ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI ( ) ( ) (17.693) L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri ( ) ( ) ( ) ( ) Risultato della gestione prima delle imposte ( ) ( ) ( ) ( ) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo ( ) ( ) ( ) ( ) 5

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