BLACKROCK GLOBAL FUNDS
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- Leone Graziani
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1 IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E SE NE CONSIGLIA L ATTENTA LETTURA. Per qualsiasi chiarimento su eventuali azioni da intraprendere, La preghiamo di rivolgersi al Suo agente di borsa, direttore di banca, avvocato, commercialista, responsabile della clientela o a qualsiasi altro consulente di fiducia. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B dicembre 2013 Agli azionisti di BlackRock Global Funds European Small & MidCap Opportunities Fund ( Euro Small & MidCap Fund ) Gentile Azionista, Il consiglio di amministrazione (gli Amministratori ) di BlackRock Global Funds (la Società ) Le scrive per informarla dei seguenti cambiamenti da esso proposti per la Società e i suoi comparti, in particolare la fusione di Euro Small & MidCap Fund con BlackRock Global Funds European Growth Fund ( Euro Growth Fund ) (la Fusione ). Tutti i cambiamenti proposti nella presente comunicazione avranno effetto il 14 febbraio 2014 (la Data di efficacia ), salvo specificatamente stabilito, e la presente comunicazione ne costituisce avviso agli azionisti. 1. Informazioni generali e motivazione della Fusione In conformità all Articolo 28 dello Statuto della Società, gli Amministratori ritengono che la Fusione di Euro Small & MidCap Fund con Euro Growth Fund nella Data di efficacia sia nell interesse degli azionisti. Si noti, tuttavia, che gli Amministratori non hanno esaminato l idoneità della Fusione in relazione alle Sue specifiche esigenze o alla Sua tolleranza al rischio; Le consigliamo pertanto di rivolgersi a un consulente finanziario/fiscale di fiducia relativamente alle Sue circostanze individuali. Al 31 ottobre 2013 le rispettive dimensioni di Euro Small & MidCap Fund e di Euro Growth Fund erano approssimativamente di EUR 369 milioni e di EUR 602 milioni. Dopo aver svolto una revisione della gamma dei comparti della Società, gli Amministratori ritengono che Euro Growth Fund offra una migliore opportunità d investimento in quanto tale comparto presenterà una maggiore flessibilità che dovrebbe consentire allo stesso di adattarsi tempestivamente in caso di variazione delle condizioni di mercato. 2. Principali caratteristiche di Euro Small & MidCap Fund e di Euro Growth Fund (da ridenominare e riposizionare come European Special Situations Fund nella Data di efficacia) Nella Data di efficacia Euro Growth Fund sarà ridenominato European Special Situations Fund e la sua politica di investimento sarà riposizionata come descritto in maggiore dettaglio di seguito e come specificato nell Appendice. Si rimanda all Appendice per un confronto tra gli obiettivi e le politiche di investimento, i profili di rischio e le commissioni e spese dei comparti interessati. Il riposizionamento sarà effettuato allo scopo di dotare il consulente per gli investimenti della flessibilità necessaria a investire in una gamma più ampia di titoli. Dopo il riposizionamento della politica di investimento, European Special Situations Fund cambierà il proprio benchmark dall MSCI Europe Growth Index all MSCI Europe Index e la sua politica d investimento sarà volta a garantire che in condizioni di mercato normali European Special Situations Fund investirà almeno il 50% del patrimonio complessivo in società a bassa e media capitalizzazione. Si considerano a bassa e media capitalizzazione le società che, al momento dell acquisto, sono comprese nel 30% di società con la più bassa capitalizzazione di mercato sui mercati azionari europei. European Special Situations Fund privilegia in particolare le società special situations che il consulente per gli investimenti ritiene dotate di potenziale di miglioramento non apprezzato dal mercato. Il riposizionamento e la ridenominazione non cambieranno il modo in cui il Comparto è attualmente gestito. I profili di rischio di Euro Small & MidCap Fund e di European Special Situations Fund sono generalmente simili e i loro rischi chiave sono analoghi, come specificato nel prospetto informativo. Euro Small & MidCap Fund pone un enfasi particolare sulle società europee a bassa e media capitalizzazione e investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in tali società. Sebbene anche European Special Situations Fund possa investire in società europee a bassa e media capitalizzazione, adotterà un 1
2 approccio di investimento più flessibile e non sarà tenuto a investire in tali società nella stessa misura del Comparto Euro Small & MidCap Fund. European Special Situations Fund adotterà un approccio di investimento più flessibile relativamente alla capitalizzazione di mercato e potrà investire in società ad alta capitalizzazione in misura maggiore rispetto ad Euro Small & MidCap Fund, pur continuando a investire almeno il 50% del patrimonio complessivo nella fascia del 30% inferiore in termini di capitalizzazione di mercato dei mercati azionari europei. Tale maggiore flessibilità nell investimento consente al Comparto di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato azionario e investire in società che a giudizio del consulente per gli investimenti hanno un potenziale di crescita indipendentemente dalla dimensione della società. Euro Small & MidCap Fund ed European Special Situations Fund hanno le stesse commissioni e spese e lo stesso consulente per gli investimenti (ossia BlackRock Investment Management (UK) Limited). Michael Constantis è il gestore di portafoglio principale di Euro Small & MidCap Fund e sarà anche il gestore di portafoglio principale di European Special Situations Fund. 3. Impatto della Fusione sugli azionisti di Euro Small & MidCap Fund Euro Small & MidCap Fund sarà chiuso alle sottoscrizioni a partire da 4 giorni lavorativi del Lussemburgo prima della Data di efficacia. Dopo questa data, le richieste di sottoscrizione nel Comparto Euro Small & MidCap Fund saranno respinte. A fini di chiarezza, a decorrere dalla data della presente comunicazione per Euro Small & MidCap Fund le sottoscrizioni da parte di nuovi investitori provenienti da Hong Kong non saranno più accettate. Nella Data di efficacia, gli azionisti di Euro Small & MidCap Fund diventeranno azionisti di European Special Situations Fund ed Euro Small & MidCap Fund cesserà di esistere. Alla chiusura delle attività nella Data di efficacia, le attività e passività di Euro Small & MidCap Fund saranno attribuite a European Special Situations Fund e gli azionisti di Euro Small & MidCap Fund riceveranno un numero di azioni di European Special Situations Fund, il cui valore totale corrisponderà al valore complessivo delle azioni da essi detenute in Euro Small & MidCap Fund, che sarà determinato moltiplicando il numero di azioni di tale classe in Euro Small & MidCap Fund per il coefficiente di scambio. Il coefficiente di scambio sarà calcolato per ogni classe dividendo il valore patrimoniale netto per azione di tale classe in Euro Small & MidCap Fund calcolato nella Data di efficacia usando il valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni corrispondente in European Special Situations Fund calcolato nello stesso momento nella Data di efficacia. Per sapere il numero di azioni ricevute nel Comparto European Special Situations Fund dopo la Fusione, gli azionisti di Euro Small & MidCap Fund possono consultare l Estratto conto mensile. Il portafoglio di Euro Small & MidCap Fund sarà riposizionato allo scopo di strutturarlo adeguatamente in vista della Fusione. Tutti i costi associati alla Fusione, comprese le spese legali, amministrative, di consulenza e i costi di transazione relativi ai livelli di investimento (ad esempio, le commissioni di intermediazione) sostenuti in relazione al riposizionamento del portafoglio di Euro Small & MidCap Fund prima della Data di efficacia saranno a carico di BlackRock Luxembourg S.A. o della relativa affiliata. Si prevede che tali costi saranno pari a circa EUR Non vi sono spese preliminari non ammortizzate e non regolate in relazione a Euro Small & MidCap Fund. 4. Diritti degli azionisti Rimborso e conversione di azioni Qualora non desideri partecipare alla Fusione, potrà chiedere il rimborso delle Sue azioni o la loro conversione in azioni di qualsiasi altro comparto della Società (nel caso degli azionisti di Hong Kong, autorizzati dalla SFC per la vendita al pubblico a Hong Kong^; per gli azionisti in Italia, purché ammessi alla commercializzazione al pubblico in Italia) senza addebito di commissioni di conversione, rimborso o di altre spese (all infuori dei costi di anti-diluizione per la negoziazione, come specificato nell Appendice B paragrafo 17(c) del prospetto informativo della Società, in conformità alle disposizioni del prospetto informativo della Società. Tali richieste di rimborso / conversione saranno accolte fino al punto di cut-off (ore 12.00, orario del Lussemburgo, od ore 18.00, orario di Hong Kong, del giorno di negoziazione pertinente) fino a 4 giorni lavorativi del Lussemburgo prima della Data di efficacia. Le richieste di rimborso / conversione pervenute dopo tale data saranno respinte e Lei parteciperà alla Fusione come descritto nella precedente Sezione Impatto della Fusione sugli azionisti di Euro Small & MidCap Fund. La negoziazione di azioni nel Comparto European Special Situations Fund inizierà il giorno lavorativo in Lussemburgo successivo alla Data di efficacia in conformità alle disposizioni del prospetto informativo della Società. Qualora scelga di chiedere il rimborso delle Sue azioni, i proventi del rimborso Le saranno corrisposti in conformità alle disposizioni del prospetto informativo della Società. Nel caso in cui opti invece per la conversione delle Sue azioni in una partecipazione in un comparto differente della Società, i proventi saranno utilizzati per acquistare le azioni del comparto (o dei comparti) da Lei specificato al prezzo per azione applicabile a quel comparto, in conformità alle disposizioni del prospetto informativo della Società. ^ L autorizzazione della SFC non deve intendersi come una raccomandazione o garanzia della Società o dei suoi comparti né una garanzia dei meriti commerciali della Società o dei suoi comparti o delle loro performance. Tale autorizzazione non implica che la Società o i suoi comparti sono idonei per tutti gli investitori né deve essere intesa come garanzia della loro idoneità per qualsiasi particolare investitore o classe di investitori. 2
3 Eventuali conversioni o rimborsi delle Sue azioni potrebbero incidere sulla Sua posizione fiscale. Le consigliamo pertanto di rivolgersi ai Suoi consulenti professionali per ottenere informazioni su eventuali imposte applicabili nel paese della Sua cittadinanza, domicilio o residenza. Di seguito sono riportati i dettagli delle classi e la forma delle azioni che saranno emesse nel Comparto European Special Situations Fund in sostituzione delle azioni esistenti degli azionisti di Euro Small & MidCap Fund. Euro Small & MidCap Fund European Special Situations Fund Classe CODICE TA ISIN Classe CODICE TA ISIN A2 EUR MOPAA LU A2 EUR GREMA LU A2 USD MEOAA LU A2 USD GREXA LU B2 EUR* AOPBB LU B2 EUR* GREUB LU B2 USD* AEOBB LU B2 USD* GRXUB LU C2 EUR MOPCC LU C2 EUR GREUC LU C2 USD AEOCC LU C2 USD GRXUC LU D2 EUR* AEODE LU D2 EUR* GREDE LU D2 USD* ESDUT LU D2 USD* GRDUT LU E2 EUR* EOPEE LU E2 EUR* GREUE LU E2 USD* EEOEE LU E2 USD* GREXE LU Q2 EUR* BOPBB LU A2 EUR GREMA LU Q2 USD* BEOBB LU A2 USD GREXA LU X2 EUR* ESXET LU X2 EUR* GRXET LU X2 USD* AEOXT LU X2 USD* GRUXT LU * Si noti che questa Classe di Azioni non è disponibile per investitori retail a Hong Kong. Si noti che questa Classe di Azioni non è disponibile per investitori retail in Italia. Diritto di ottenere maggiori informazioni I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ( KIID )** per il Comparto Euro Growth Fund (che contengono un riferimento relativo al riposizionamento di European Special Situations Fund nella Data di efficacia) sono disponibili alla pagina web: Potrà ottenere, su richiesta, una copia della relazione della società di revisione sulla Fusione nonché una copia delle condizioni generali della fusione. Tali copie sono entrambe disponibili presso la sede legale della Società o del Suo rappresentante locale e Le potranno essere inviate per posta elettronica. 5. Considerazioni sui rischi Gli Amministratori non hanno esaminato l idoneità di questo investimento alle Sue esigenze individuali o alla Sua tolleranza al rischio. Prima di decidere se l investimento in European Special Situations Fund sia idoneo alle Sue esigenze, Le raccomandiamo caldamente di leggere i documenti di offerta della Società e il KIID** pertinente. Per qualsiasi dubbio circa il livello di rischio più adatto al Suo profilo d investimento, Le consigliamo di rivolgersi a un Suo consulente di fiducia. 6. Regime tributario Le implicazioni fiscali della Fusione possono variare per gli investitori a seconda delle leggi tributarie del rispettivo paese di residenza o domicilio. Eventuali conversioni o rimborsi delle Sue azioni potrebbero incidere sulla Sua posizione fiscale. Le consigliamo pertanto di rivolgersi ai Suoi consulenti professionali per ottenere informazioni su eventuali imposte applicabili nel paese della Sua cittadinanza, domicilio o residenza. Benché generalmente la Fusione non dovrebbe avere implicazioni fiscali per gli azionisti di Hong Kong, si consiglia loro di rivolgersi specificatamente a un consulente fiscale in relazione alle proprie circostanze individuali. ** I KIID o i riferimenti all indicatore SRRI (l indicatore di rischio e rendimento riportato nel KIID) non sono pertinenti per gli azionisti di Hong Kong e potrebbero non essere pertinenti per gli azionisti di altre giurisdizioni. Di conseguenza, la SFC non ha eseguito una revisione del contenuto del sito web dedicato ai KIID, il quale contiene informazioni inerenti ai comparti non autorizzati dalla SFC. 3
4 7. Informazioni di carattere generale Le versioni aggiornate del prospetto informativo e dei KIID della Società (per azionisti non di Hong Kong), nonché, per gli azionisti di Hong Kong, le Informazioni per residenti di Hong Kong e il Product Key Facts Statement di European Special Situations Fund, saranno disponibili a tempo debito. Copie dello Statuto e delle relazioni annuali e semestrali della Società sono anch esse disponibili gratuitamente su richiesta presso il Suo rappresentante locale oppure, per gli azionisti di Hong Kong, al numero o presso l ufficio del Rappresentante di Hong Kong all indirizzo indicato di seguito. Gli Amministratori si assumono la responsabilità del contenuto della presente comunicazione e delle informazioni in essa contenute. Per quanto a conoscenza e convinzione degli Amministratori (che hanno fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurarsene), le informazioni contenute nella presente comunicazione sono conformi ai fatti e non omettono nulla che possa influenzarne il significato. Qualora desideri ottenere ulteriori informazioni, chiami il numero +44(0) Si invitano gli azionisti di Hong Kong a rivolgersi al Rappresentante di Hong Kong presso 16/F Cheung Kong Center, 2 Queen s Road, Central, Hong Kong o a chiamare il numero Distinti saluti, Nicholas Hall Presidente 4
5 Appendice Comparto incorporato Comparto incorporante BGF European Small & MidCap Opportunities Fund BGF European Growth Fund (prima della Data di efficacia) BGF European Special Situations Fund (ridenominazione e riposizionamento da BGF European Growth Fund dalla Data di efficacia) Dettagli del portafoglio Gamma di Comparti BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Gestore del Comparto BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Consulente per gli Investimenti BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited Gestito da Michael Constantis Michael Constantis Michael Constantis Data di Lancio 13 maggio ottobre 2002 n.d. Valuta di Denominazione EUR EUR EUR Altre valute di denominazione USD USD USD Massa gestita (31 ottobre 2013) EUR 369 mln EUR 602 mln n.d. Obiettivi e Politiche di Investimento Obiettivo e Politica di Investimento European Small & MidCap Opportunities Fund si propone di massimizzare il rendimento totale. Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società a bassa e media capitalizzazione con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Si considerano a bassa e media capitalizzazione le società che, al momento dell acquisto, sono comprese nel 30% di società con la più bassa capitalizzazione di mercato sui mercati azionari europei. Metodologia utilizzata per la misurazione della gestione del rischio: VaR Relativo utilizzando l S&P European Mid Small Cap Index quale benchmark idoneo. Livello previsto di effetto leva per il Comparto: 0% del Valore Patrimoniale Netto. European Growth Fund si propone di massimizzare il rendimento totale. Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia particolarmente quelle società le cui caratteristiche a giudizio del Consulente per gli Investimenti ne favoriscono lo sviluppo, come tassi di crescita superiori alla media a livello di utili o fatturato, oppure una remunerazione del capitale elevata o in via di miglioramento. Metodologia utilizzata per la misurazione della gestione del rischio: VaR Relativo utilizzando l MSCI Europe Growth Index quale benchmark idoneo. Livello previsto di effetto leva per il Comparto: 0% del Valore Patrimoniale Netto. European Special Situations Fund si propone di massimizzare il rendimento totale. Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. Il Comparto privilegia in particolare le società special situations che il Consulente per gli Investimenti ritiene dotate di potenziale di miglioramento non apprezzato dal mercato. Tali società assumono generalmente la forma di società a bassa, media o alta capitalizzazione, che sono sottovalutate e mostrano caratteristiche di investimento di crescita, come tassi di crescita superiori alla media a livello di utili o fatturato e una remunerazione del capitale elevata o in via di miglioramento. In alcuni casi tali società possono anche beneficiare di modifiche della strategia societaria e della ristrutturazione aziendale. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 50% del patrimonio complessivo in società a bassa e media capitalizzazione. Si considerano a bassa e media capitalizzazione le società che, al momento dell acquisto, sono comprese nel 30% di società con la più bassa capitalizzazione di mercato sui mercati azionari europei. Metodologia utilizzata per la misurazione della gestione del rischio: VaR Relativo utilizzando l MSCI Europe Growth Index quale benchmark idoneo. Livello previsto di effetto leva per il Comparto: 5% del Valore Patrimoniale Netto. 5
6 Appendice Obiettivi e Politiche di Investimento Benchmark S&P European Mid Small Cap MSCI Europe Growth MSCI Europe Categoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity Europe Large-Cap Growth Equity Europe Flex-Cap Equity Stile di investimento Flessibile Flessibile Flessibile Composizione del portafoglio (ott 2013) titoli titoli titoli Considerazioni specifiche sui rischi Rischio azionario Rischio relativo ai titoli a bassa capitalizzazione Rischio azionario Rischio relativo ai titoli a bassa capitalizzazione Rischio azionario Rischio relativo ai titoli a bassa capitalizzazione SRRI (A2) L SRRI non è rilevante per gli azionisti di Hong Kong e potrebbe no risultare rilevante per gli investitori di altre giurisdizioni. Per quanto riguarda la tabella sottostante Commissioni e spese : CGA è la Commissione di gestione annua e TER è il Total Expense Ratio (Coefficiente di incidenza delle spese totali). Commissioni e spese Classe A Classe C Classe E Classe B Classe Q Classe X Classe D 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Si prevede saranno gli stessi di 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Si prevede saranno gli stessi di 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Si prevede saranno gli stessi di 1,50% / 1,81% 1,50% / 1,81% Si prevede saranno gli stessi di 1,50% / 1,82% n.d. (trasferita alla Classe A) Si prevede saranno gli stessi di n.d. / 0,03% n.d. / 0,05% Si prevede saranno gli stessi di 0,75% / 1,07% 0,75% / 1,07% Si prevede saranno gli stessi di Soltanto le classi A e C sono disponibili per investitori retail a Hong Kong. Performance per l intero anno solare (al 31 ottobre 2013) 2013 (gen ott) 16,4% 18,2% n.d ,5% 26,1% n.d (13,2%) (9,8%) n.d ,4% 18,0% n.d ,5% 42,0% n.d (47,5%) (43,5%) n.d. Salvo diversamente specificato, tutte le informazioni relative al Comparto si riferiscono esclusivamente alla classe di azioni A2 in valuta base al 16 agosto L investimento implica un rischio. La performance passata non è un indicazione di risultati futuri. La performance è riportata al 31 ottobre 2013 in EUR su base di prezzo NAV/NAV con reinvestimento del reddito. I dati sulla performance del Comparto sono calcolati al netto di commissioni. Il grafico mostra la performance annuale del Comparto per ogni anno solare completo nel periodo indicato nel grafico stesso. Il dato è espresso come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Comparto alla fine di ogni anno dopo la detrazione delle commissioni annue. 6
7 Appendice Oltre alle informazioni menzionate nella tabella precedente, tutte le altre commissioni e spese e le considerazioni sui rischi in relazione a Euro Growth Fund / European Special Situations Fund sono identiche a quelle applicabili a Euro Small & MidCap Fund, come stabilito nel prospetto informativo. Il Coefficiente di incidenza delle spese totali (TER) è calcolato come il coefficiente delle spese totali (compresi i costi operativi e le commissioni di gestione, con l eccezione delle commissioni di deposito*, commissioni di distribuzione e commissioni di prestito titoli**) rispetto alla media del patrimonio netto complessivo. * La Banca Depositaria percepisce commissioni annue che maturano giornalmente e sono basate sul valore dei titoli, nonché commissioni sulle operazioni. Le commissioni di deposito annue variano dallo 0,005% allo 0,441% l anno, mentre le commissioni sulle operazioni variano da USD 8,8 a USD 196 per operazione, come ad esempio per la compravendita di insiemi di titoli. Si noti che il TER non comprende le summenzionate commissioni sulle operazioni. ** L agente di prestito titoli, BlackRock Advisors (UK) Limited, riceve un compenso in relazione alle proprie attività, in misura non superiore al 40% dei proventi netti delle attività stesse, con tutti i costi operativi a valere sulla quota di BlackRock. PRISMA 13/1615 BGF ESMOF SHL ITA 1213
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