Ipotesi Outsourcing. Preliminary Business Plan Versione 0.1 Gen AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO RADIOTERAPIA POLICLINICO UMBERTO I >>>>>

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1 Ipotesi Outsourcing AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO RADIOTERAPIA POLICLINICO UMBERTO I Preliminary Business Plan Versione 0.1 Gen >>>>>

2 Sommario Premessa 3 Struttura del documento 4 Modelli di Business-Outsourcing 5 Produttività 6 Gestione del Personale 7 Durata 8 Regole di uscita 9 Proposta Economica 10

3 3. Premessa Con riferimento alla richiesta di sviluppare una ipotesi di business per l ammodernamento tecnologico di due Acceleratori Lineari con i diversi modelli di finanziamento - canone fisso, paper click, revenue sharing con le relative percentuali -, disponibili sul mercato dell Outsoucing, intendiamo esporre con il presente documento preliminare le eventuali soluzioni disponibili simulando i livelli di produzione attesi in un centro moderno di Radioterapia Oncologica. Pertanto ritenendo di aderire alla richiesta pervenuta ci pregiamo di sottoporre il seguente documento come base di discussione per un eventuale ulteriore approfondimento per rispondere meglio e con maggiore aderenza alle eventuali successive richieste di personalizzazione da applicare presso il Vostro spettabile Ente.

4 4. Struttura del documento Per sintesi e brevità ci limiteremo a formulare alcuni scenari riferibili alle diverse possibili opzioni del modello di business che può essere adottato per garantire la sostenibilità del progetto di outsourcing con particolare riferimento a: Soluzioni che prevedono la remunerazione attraverso un canone fisso periodico, qui rappresentato per comodità a cadenza mensile senza che abbia particolare rilevanza in quanto è altresì possibile poter utilizzare periodi e cadenze diverse; Pay per click ovvero una formula che preveda il riconoscimento di una quota fissa per ciascuna prestazione erogata indipendentemente dalla tariffa rimborsata dal SSR della prestazione stessa Formula di revenue sharing con le relative percentuali che saranno applicate a ciascuna prestazione erogata dal Servizio di Radioterapia nell ambito del progetto.

5 5. Modelli di Business - Outsourcing Canone Fisso Con questa soluzione si intende comprendere un servizio prevalentemente limitato alla gestione tecnico operative delle tecnologie messe a disposizione a fronte del riconoscimento di un canone mensile che preveda quanto sotto indicato lasciando al Vostro spettabile Ente la gestione del personale necessario (ISTISAN) e sufficiente a garantire la piena operatività e funzionalità del servizio attraverso: i. Adeguato periodo di durata contrattuale (10,15 anni) al fine di assicurare il migliore equilibrio economico e finanziario per poter supportare e sostenere il progetto; ii. Fornitura delle apparecchiature e degli accessori comunemente maggiormente richiesti ivi compresa nuova fornitura di CT Simulatore dedicato se necessario; iii. Relativa manutenzione ed assistenza tecnica di tipo full-risk per tutti i sistemi oggetto di fornitura comprensiva della estensione del suddetto servizio anche al sistema Llinac per tutta la durata contrattuale pur essendo previsto l end of support da parte dell attuale fornitore per la fine del 2017 rimandando ad una successiva valutazione per le eventuali soluzioni operative già individuate (in sintesi fornitura di un ulteriore nuovo sistema, ovvero fornitura di una terza apparecchiatura ricondizionata ovvero mantenimento del livello operativo con solo due sistemi eventualmente in diversa configurazione); iv. Opere edili ed impiantistiche necessarie alla corretta installazione dei sistemi previsti e relativa manutenzione ad esclusione dell adeguamento protezionistico per effetto di quanto indicato dal nostro Esperto qualificato; v. Spese marketing, eventi e/o formazioni limitatamente ad un importo massimo previsto per tutta la durata contrattuale; vi. Costi relativi alla gestione operativa del servizio e della commessa; vii. Oneri finanziari.

6 Pay per click revenue sharing Tali formule prevedono un servizio di erogazione di prestazioni sanitarie assicurando la presa in carico di tutte le risorse mediche tecniche ed amministrative attualmente presenti in reparto e comprensivo di quanto sotto indicato. La formulazione delle due diverse soluzioni differisce solo per la modalità con la quale viene previsto il pagamento del corrispettivo per il servizio reso. i. Adeguato periodo di durata contrattuale (10, 15 anni) al fine di assicurare il migliore equilibrio economico e finanziario per poter supportare e sostenere il progetto; ii. Previsione relativa ai volumi di attività e produttività che per effetto del rinnovamento tecnologico previsto e della integrazione delle figure professionali previste possono essere raggiunti dal servizio; iii. Previsione, di conseguenza, dei relativi ricavi; iv. Fornitura delle apparecchiature e degli accessori maggiormente richiesti ivi compresa nuova fornitura di CT Simulatore se richiesto; v. Relativa manutenzione ed assistenza tecnica di tipo full-risk per tutti i sistemi oggetto di fornitura comprensiva della estensione del suddetto servizio anche al sistema Linac attuale per tutta la durata contrattuale pur essendo previsto l end of support da parte del fornitore per la fine del 2017 rimandando ad una successiva valutazione per le eventuali soluzioni operative già individuate (in sintesi fornitura di un ulteriore nuovo sistema, ovvero fornitura di una terza apparecchiatura ricondizionata ovvero mantenimento del livello operativo con solo due sistemi eventualmente in diversa configurazione); vi. Opere edili ed impiantistiche necessarie alla corretta installazione dei sistemi previsti e relativa manutenzione ad esclusione dell adeguamento protezionistico per effetto di quanto indicato dal nostro Esperto qualificato; vii. Fornitura del necessario materiale di uso e consumo necessario alla erogazione delle prestazioni ad esclusione della fornitura di eventuali farmaci; viii. Messa a disposizione delle figure professionali nelle diverse ix. tipologie di figure professionali previste ed indicate; Spese marketing, eventi e/o formazioni limitatamente ad un importo massimo previsto per tutta la durata contrattuale; x. Costi relativi alla gestione operativa del servizio e della commessa; xi. Oneri finanziari.

7 6. Produttività La produttività attesa, simulata, è così rappresentata considerando 2 Linac HD (new) + 1 Linac STD (old): Apparecchiatura Ore lavoro max Monte ore lavoro Numero pazienti Truebeam/VersaHD ore/annue ore /Anno 500/650 Truebeam/Versa HD ore/annue ore /Anno 500 Linac OLD (3D Treat) ore/annue ore /Anno 250 Questi numeri, tuttavia sono soggetti ad una ulteriore revisione considerando i protocolli di ipofrazionamento che potranno essere previsti per ciascun tipo di trattamento si potrebbero trattare un numero maggiore di pazienti. Rispetto a quanto già indicato si ritiene prudente prevedere uno scenario conservativo con un valore della produzione atteso a annui in modo da poter avere ulteriori benefici se e qualora i livelli produttivi consentiranno di raggiungere migliori risultati e performance superiori a quanto stabilito. Ipotizziamo l 80% dei trattamenti al singolo BK, con tecnica VMAT. 7. Gestione del Personale Laddove previsto (soluzione pay per click e revenue sharing) il servizio prevederà la messa a disposizione complessivamente delle seguenti figure professionali e già comprensive delle risorse attualmente già impegnate nel Servizio stesso: Figura professionale Numero Personale Medico 13 Fisici Sanitari 4 Tecnici TSRM 17 Infermieri professionali 2 Personale Amministrativo 4 Si osserva che rispetto allo standard diffuso si ritiene opportuno inserire 4 risorse di personale amministrativo al fine di garantire il migliore flusso informativo e un adeguato supporto ai pazienti oltre che alla migliore gestione operativa della attività. 100% dei costi a carico del Gruppo Proponente. La soluzione prevede la seguente ripartizione dei ricavi: i. 93% al Gruppo Proponente; ii. 7% al Vs Spettabile Ente. 8. Durata La proposta prevede una durata contrattuale pari a 120 mesi (10 anni) con decorrenza dalla data di esecuzione del primo esame. Tuttavia ci si rende disponibili a formulare proposte con durate diverse in funzione di specifiche esigenze.

8 9. Regole di uscita Una volta terminato il contratto possono essere previste diverse regole per l uscita. Se e qualora non fosse raggiunto il valore di completo ammortamento degli investimenti effettuati, dovrà essere comunque previsto un sistema di conguaglio che garantisca al soggetto privato che ha sostenuto gli investimenti di entrare in possesso delle eventuali quote di investimento residue ed i maggiori oneri sostenuti. Il sistema di rendicontazione dovrà altresì operare annualmente in modo tale da garantire al soggetto investitore il ritorno degli investimenti ed i relativi utili attesi, ma in caso di un valore della produzione superiore a quella attesa i benefici economici, al netto dei costi sostenuti, saranno previsti in capo all Ospedale Fatebenefratelli. Inoltre relativamente alle diverse soluzioni proposte CANONE MENSILE FISSO La proprietà dei beni sarà trasferita a valore simbolico ed a titolo definitivo in piena proprietà al Vostro Spettabile Ente PAY PER CLICK / REVENUE SHARING Prevedendo con tali formule il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in nome e per vostro conto, dovrà essere valutata congiuntamente la possibilità di cessione dei beni in una fase successiva alla scadenza contrattuale, essendo utilizzati come beni strumentali per dare esecuzione al contratto ed erogare le prestazioni oggetto del contratto stesso.

9 10. Proposta economica Sulla base di quanto sopra riportato e quanto si intende formulare la seguente proposta economica per contratto di durata pari a 10 anni CANONE MENSILE FISSO i. N 120 Canoni mensili di importo pari a ,00 oltre IVA ii. pari a ,00 IVA compresa Tale soluzione è indipendente da livelli produttivi e volumi di attività. PAY PER CLICK i. Numero esami minimi annui garantiti ii. Importo singolo prestazione erogata 3.838,79 IVA Esente ai sensi della vigente normativa (80% tecnica VMAT) REVENUE SHARING Prevedendo i volumi di attività già indicati ed un valore della produzione di almeno ,00 fino al raggiungimento di tale importo si propone di suddividere il valore di ciascuna prestazione come meglio sotto specificato: i. 82% del valore della tariffa espressa nel nomenclatore tariffario in favore del presente Gruppo Proponente il modello Outsourcing ii. 18% del valore della tariffa espressa nel nomenclatore tariffario in favore del Vs Spettabile Ente Qualora il valore della produzione annuale ecceda complessivamente l importo minimo sopra indicato le parti determineranno le modalità di suddivisione della sola parte eccedente tale importo fino ad un valore di produzione massimo di ulteriori ,00. L erogazione delle prestazioni si intende IVA esente ai sensi delle vigenti disposizioni. La contabilizzazione delle attività erogate avverrà con cadenza mensile. Le quotazioni sopra indicate si intendono comprensive esclusivamente delle attività e delle voci espressamente indicate sulla base di ciascuna tipologia di contratto. Restano a carico del Vs Spettabile Ente i costi relativi alle utenze primarie (acqua, luce e forniture di gas medicali) se e qualora necessari, così come pulizie e guardianaggio dei locali oggetto dell intervento. Si precisa che le spese marketing, eventi e/o formazioni saranno supportate dal nostro Gruppo Proponente fino alla concorrenza del tetto di spesa complessivamente previsto contrattualmente pari a ,00 ; Si rimanda ad un momento successivo la redazione e l invio del Business Plan dettagliato con Numero e tipo di prestazioni per singolo Bunker non appena sarà individuata la formula di rendicontazione economica da Voi ritenuta ottimale. Tale soluzione sarà rappresentata dal business plan definitivo che sarà poi lo strumento di guida, analisi e controllo del progressivo sviluppo della commessa ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati di natura economica e finanziaria.