TRASMISSIONE MANDATI / REVERSALI ELETTRONICHE. Codice dell Ente (7 caratteri numerici) Trasmissione Mandati annullamento Y

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1 TRASMISSIONE MANDATI / REVERSALI ELETTRONICHE ASCOT Tracciato T2003 (RA Computer) 1. IMPOSTAZIONI INIZIALI Funzione PATES Parametri del Tesoriere Tipo F Codice Istituto Codice fornito da RA Computer Codice Ente Codice dell Ente (7 caratteri numerici) Trasmissione Mandati annullamento Y Tipo Riclassificazione (Utilizzata per il TIPO IMPUTAZIONE) C/C Tesoreria (Conto principale) Cod. SIOPE su Mandato o Sub M/S (verificare con l Istituto) Controlli Formali Entita CBOL Formato N Lunghezza 3 Valore Default : 025 (ESENTE) Entita CRIC Formato N Lunghezza 2 Valore Default : 01 (FRUTTIFERA) Entita TPAG Formato N Lunghezza 2 Valore Default : 01 (CASSA) Funzione PATPA Gestione codifiche tipi pagamento del Tesoriere Tipi pagamento tesoriere (da concordare con l Istituto): 01 PAGAMENTO PER CASSA (Girofondi F24EP Regolarizzazioni...) 09 BOLLETTINO C/C POSTALE 12 ACCREDITO C/C POSTALE (SENZA BOLLETTINO) 52 BONIFICO INTERNO 53 BONIFICO ESTERNO 55 ASSEGNO BANCARIO E POSTALE 56 ASSEGNO CIRCOLARE 57 ASSEGNO DI TRAENZA 60 BONIFICO ESTERO 80 VAGLIA POSTALE 81 VAGLIA TESORO 83 ADDEBITO PREAUTORIZZATO 84 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO 85 PAGAMENTO COME DA ALLEGATO Tipi pagamento per tesoriere: Collegare i codici previsti dal tesoriere con le codifiche utilizzate in ASCOT Al codice 01 (cassa) vanno riferiti anche girofondi e regolarizzazioni. 1

2 Funzione PABOL Gestione codifiche bollo del Tesoriere Codifiche Bollo del tesoriere (da concordare con l Istituto): 001 A CARICO CLIENTE 025 ESENTE BOLLO 026 A CARICO ENTE 027 A CARICO TESORIERE Codifica Bolli per tesoriere: Collegare i codici previsti dal tesoriere con le codifiche utilizzate in ASCOT Funzione RITRI Tipologie e codici di riclassificazione Inserire un Tipo di Riclassificazione ed i Codici da utilizzare per definire il TIPO IMPUTAZIONE dei movimenti (da concordare con l Istituto); se il movimento non viene collegato ad un codice di riclassificazione il tipo imputazione viene impostato con 01 (fruttifera) 00 NON SOGGETTA IMPUTAZIONE 01 FRUTTIFERA LIBERA 02 INFRUTTIFERA LIBERA 03 INFRUTTIFERA VINCOLATA 04 FRUTTIFERA LIBERA GIROFONDI DA ALTRI ENTI 05 INFRUTTIFERA LIBERA GIROFONDI DA ALTRI ENTI 06 VINCOLATA GIROFONDI DA ALTRI ENTI 07 FRUTTIFERA VINCOLATA 08 FRUTTIFERA LIBERA - ACCREDITO TESORERIA PROV.STATO TAB A 09 LIBERA - ACCREDITO TESORERIA PROV.STATO TAB B 10 FRUTTIFERA VINCOLATA - ACCREDITO TESORERIA PROV.STATO TAB A 11 VINCOLATA - ACCREDITO TESORERIA PROV.STATO TAB B 18 INFRUTTIFERA LIBERA - ACCREDITO TESORERIA PROV.STATO TAB A 20 INFRUTTIFERA VINCOLATA - ACCREDITO TESORERIA PROV.STATO TAB A Funzione DDINC Gestione tipologie incasso 01 CASSA 76 PRELIEVO DA CCP 84 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO 85 PAGAMENTO COME DA ALLEGATO 2

3 Funzione ANTPA Gestione tipologie pagamento Associare ad ogni tipo di pagamento il codice spese relativo. I valori ammessi sono: 070 A CARICO CLIENTE 075 ESENTE 077 A CARICO ENTE Se il codice spese non viene indicato, il valore di default è 075. Funzione ENDE1 Dati dell Ente Seconda parte Parametri Tesoriere Conto corrente per Tesoriere: ABI = Codice ABI del Tesoriere 3

4 2. NOTE OPERATIVE Per creare i files per la trasmissione degli ordinativi elettronici utilizzare le funzioni: TMAEL Trasmissione Mandati Elettronici TREEL Trasmissione Reversali Elettroniche RITENUTE - Nel caso di mandato con ritenute è necessario utilizzare la funzione prevista per il dettaglio delle ritenute operate (MPVRO). Nel caso di mandato multi-beneficiario è obbligatorio specificarle per ogni singolo beneficiario (MPVRO). L importo totale calcolato automaticamente e risultante nel campo Rite. non dovrà, in alcun modo, venir modificato una volta imputati gli importi ai singoli beneficiari. Se la Reversale di introito delle ritenute viene emessa contestualmente al Mandato che le genera, oppure collegata successivamente in modo esplicito, il numero della Reversale (o delle Reversali) collegata sarà riportato nel flusso dei Mandati. Le date relative all ESECUZIONE (Mandati e Reversali) ed alla SCADENZA (Mandati) possono venir comunicate con gli appositi campi presenti sulle funzioni di gestione dei movimenti. Se un pagamento su c/c bancario riporta nelle coordinate un codice ABI uguale a quello del Tesoriere (se valorizzato nella funzione <ENDE1> Dati dell'ente - seconda parte ), la modalita di pagamento viene automaticamente impostata con 52 (Bonifico stessa Banca); se il codice ABI è diverso da quello del Tesoriere, la modalita di pagamento viene automaticamente impostata con 53 (Bonifico altra Banca). Il numero del CONTO DI PROCEDURA (7 cifre) se diverso dal conto principale di gestione può venir impostato sulla Voce di Bilancio (GEVO1 seconda pagina). I Mandati/Reversali imputati su una Voce di Bilancio avente tale campo valorizzato riporteranno l indicazione di utilizzo del conto indicato Per Mandati e Reversali di REGOLARIZZAZIONE (a copertura di sospesi di Tesoreria) deve venir impostato il codice del Riferimento in calce = I (Iniziativa del Tesoriere). I numeri dei sospesi regolarizzati vengono estratti: 1) dai Documenti scaricati nel dettaglio dei Mandati e delle Reversali, se questi rappresentano effettivamente dei sospesi; 2) solo per la spesa, dal singolo sospeso se questo viene collegato al Documento di spesa, presente nel dettaglio del Mandato, per mezzo della funzione RDSOS (campi dei RIFERIMENTI ); 3) nel caso di Mandati o Reversali che regolarizzano un solo sospeso, il numero del sospeso puo venir comunicato utilizzando il campo Note, impostandolo con la dicitura fissa: SOSPESO=NNNNNNN (dove NNNNNNN è il numero del sospeso su 7 cifre). 4

5 Nei casi 2 e 3 nel dettaglio del Mandato o della Reversale possono eventualmente venir scaricate delle fatture, che non saranno estratte nel flusso. Per gli ordinativi a copertura il codice bollo viene impostato automaticamente con 000 (non applicabile). La SOSTITUZIONE di un ordinativo può venir comunicata con gli appositi campi presenti nella gestione dei Mandati e delle Reversali ( Sostituisce : esercizio e numero). Va tenuto conto che il sistema non effettua alcun controllo di congruenza tra gli importi dei movimenti così collegati. La VARIAZIONE di un ordinativo può venir comunicata impostando i campi della SOSTITUZIONE presenti nella gestione dei Mandati e delle Reversali con l esercizio ed il numero del movimento stesso. Per pagamenti attraverso DELEGATO (Quietanzante) deve venir codificato il Codice Fiscale del Quietanzante (Gestione Anagrafe Soggetti ANSOG). Per i pagamenti di tipo DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO (cod. 84) il tracciato prevede obbligatoriamente la definizione del tipo di documento esterno. Il riferimento al documento esterno, per poter essere riportato nel flusso, deve venir impostato nel campo NOTE presente nella Gestione Mandati (ad esempio F23, T 124, MAV...). Questa funzione e attiva solo per i mandati mono-beneficario. Per i pagamenti di tipo PAGAMENTO COME DA ALLEGATO (cod. 85) il tracciato prevede obbligatoriamente l impostazione di un TIPO e di un NUMERO di elenco (esterno ad ASCOT). Per poter essere riportati nel flusso, questi dati devono venir scritti utilizzando il campo NOTE presente nella Gestione Mandati, scrivendo: 3 caratteri fissi per il tipo di elenco (il tracciato prevede STI = stipendi, BEN = beneficiari, CON = contributi) + uno spazio + il numero di elenco (al massimo 7 cifre). Ad esempio: STI 1 oppure BEN Questa funzione e attiva solo per i mandati mono-beneficario. I GIROFONDI, devono venir identificati con gli appositi codici di TIPO IMPUTAZIONE (08, 09, 10, 11, 18, 20). Il pagamento previsto del Beneficiario deve essere di tipologia bancaria (Tramite = B), in questo caso il c/c inserito (senza altre coordinate) viene impostato come numero di conto Banca d Italia. Questa tipologia di pagamento ASCOT va collegata in PATPA al codice per il Tesoriere = 01- PAGAMENTO PER CASSA. La gestione del nuovo modello F24EP prevede obbligatoriamente il TIPO IMPUTAZIONE 09 oppure 11, il numero di conto Banca d Italia 1777 e la comunicazione nell apposito campo della DATA ESECUZIONE. Versamenti INPDAP. Per i pagamenti di questo tipo in Tesoreria Provinciale, da effettuarsi attraverso bonifico bancario (ABI=01000, CAB=03245), con l indicazione del Codice 5

6 Versamento, bisogna inserire nella funzione ANSOG una nuovo apposito Pagamento previsto per il Beneficiario interessato (INPDAP) con: - Tipo pagamento = bonifico bancario - Descrizione pagamento = Codice Versamento (10 caratteri) - Coordinate bancarie complete con ABI = e CAB = (verificare la correttezza di ABI e CAB negli appositi campi in DDICR). Prima di inserire in ASCOT i Mandati di versamento relativi ad un certo periodo, bisogna verificare ed eventualmente modificare il Codice Versamento sul Pagamento previsto del Soggetto Le RISCOSSIONI vengono normalmente considerate per Cassa. Per tipologie di riscossione particolari vanno utilizzati gli appositi Codici di Riscossione (vedi funzione DDINC) da impostare nel campo Tipo Incasso della funzione di gestione delle Reversali (RIREP). Per le riscossioni di tipo DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO (cod. 84) il tracciato prevede obbligatoriamente la definizione del tipo di documento esterno. Il riferimento al documento esterno, per poter essere riportato nel flusso, deve venir impostato nel campo NOTE presente nella Gestione Reversali. Per le riscossioni di tipo PAGAMENTO COME DA ALLEGATO (cod. 85) il tracciato prevede obbligatoriamente l impostazione di un TIPO e di un NUMERO di elenco (esterno ad ASCOT). Per poter essere riportati nel flusso, questi dati devono venir scritti utilizzando il campo NOTE presente nella Gestione Reversali, scrivendo: 3 caratteri fissi per il tipo di elenco (il tracciato prevede STI = stipendi, VER = Versanti) + uno spazio + il numero di elenco (al massimo 7 cifre). Ad esempio: STI 1 oppure VER Ogni flusso deve contenere l ultimo Mandato/Reversale non precedentemente trasmesso. Per l eventuale trasmissione del BILANCIO e delle VARIAZIONI DI BILANCIO va inserito con la funzione PATES un ulteriore tesoriere, con TIPO = Q, gli stessi Codici Istituto e Codice Ente, ed un opportuna descrizione che evidenzi l utilizzo esclusivo per l invio del Bilancio. Per trasmettere le Variazioni bisogna preventivamente definire per tutti i Tipi di Delibera utilizzati il campo Tipo Tesoriere, nella funzione Gestione tipologie Delibere (DETIP), con uno di questi valori: G (giunta), C (consiglio), A (assemblea). 6