RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo. Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 2007

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1 RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo

2 COMPARTO BAP PENSIONE TFR STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale ( ) (25.824) a) Debiti della gestione previdenziale ( ) (25.824) Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (70.811) (72.553) a) Debiti per operazioni pronti contro b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (70.811) (72.553) 40 Debiti di imposta - TOTALE PASSIVITA' (2.272) (98.377) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

3 COMPARTO BAP PENSIONE TFR CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (33.775) (51.899) c) Trasferimenti e riscatti ( ) ( ) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie (88.857) (58.265) c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/ e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (70.811) (72.635) a) Società di gestione (63.041) (64.750) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (7.771) (7.884) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) Imposta sostitutiva (30.290) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

4 RENDICONTO Comparto Bap Pensione EQUILIBRIO Fase di accumulo

5 COMPARTO BAP PENSIONE EQUILIBRIO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale - (2.569) a) Debiti della gestione previdenziale - (2.569) Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (30.661) (30.623) a) Debiti per operazioni pronti contro b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (30.661) (30.623) 40 Debiti di imposta (6.401) TOTALE PASSIVITA' (30.661) (39.593) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

6 COMPARTO BAP PENSIONE EQUILIBRIO CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (17.386) (9.728) c) Trasferimenti e riscatti (91.936) ( ) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie (31.730) c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/ e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (30.661) (30.690) a) Società di gestione (27.953) (27.964) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (2.708) (2.725) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) Imposta sostitutiva (22.221) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

7 RENDICONTO Comparto Bap Pensione INVESTIMENTO Fase di accumulo

8 COMPARTO BAP PENSIONE INVESTIMENTO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale - (30.511) a) Debiti della gestione previdenziale (30.511) Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (44.746) (48.325) a) Debiti per operazioni pronti contro b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (44.746) (48.325) 40 Debiti di imposta (4.860) (25.991) TOTALE PASSIVITA' (49.606) ( ) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

9 COMPARTO BAP PENSIONE INVESTIMENTO CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (58.487) (85.760) c) Trasferimenti e riscatti (72.411) ( ) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie (22.815) c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/ e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (44.746) (48.413) a) Società di gestione (40.585) (44.089) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (4.161) (4.324) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) Imposta sostitutiva (4.860) (50.999) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)