Progetto di Budget Mukki

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1 CASE HISTORY s Progetto di Budget Mukki

2 Premessa: il Cliente Centrale del Latte di Firenze Pistoia e Livorno è una moderna azienda all avanguardia nella produzione e commercializzazione del latte e dei suoi derivati. Le sue origini e la sua storia sono indissolubilmente connesse alle vicende sociali, storiche ed economiche che hanno accompagnato generazioni di toscani fin dal Il nuovo stabilimento consente all azienda di disporre delle tecnologie più avanzate, che innalzano gli standard qualitativi e di efficienza produttiva, consentendo inoltre la tracciabilità dei processi. 2

3 Il Problema L azienda utilizza da anni COGNOS come motore di calcolo e database multidimensionale per la reportistica commerciale (Powerplay). L azienda utilizza inoltre Cognos Planning per la compilazione della prima fase del budget commerciale. I due prodotti non agiscono in modo sincrono, sia per scelta organizzativa, che per mancanza di un processo comune di raffronto basato totalmente su COGNOS. 3

4 Il Problema La scelta di base prevede la centralità del dato sorgente sul gestionale e sulla contabilità in AS400. Tutti i raffronti, le rettifiche e le riconciliazioni sono oggetto di sotto processi, spesso basati su excel e fondati sul contatto diretto tra gli attori del processo stesso. 4

5 La Soluzione: Adozione TM1 L Adozione di Tm1 è stata operata con le seguenti finalità: sostituire Planning con uno strumento più flessibile e di totale controllo del reparto IT, standardizzare i dati di ricavi e costi per la parte commerciale, definire dimensioni comuni di input e di analisi, ampliare le aree di budget alle promozioni, ai fabbisogni di acquisto ed a una previsione del flusso di cassa di budget. 5

6 La Soluzione: Adozione TM1 L impostazione data al progetto prevede i seguenti requisiti: suddivisione del progetto in 4 step funzionali, preparazione di prototipi per step, utilizzo del metodo training on the job per il responsabile IT, introduzione dei modelli per step attuata dall It sugli utenti funzionali delle aree di controllo e commerciali, revisione dei modelli in base al feedback degli utenti a cura del reparto IT con supporto dei consulenti Cognos. 6

7 Fasi del progetto I 5 STEP FUNZIONALI del progetto sono: 1 STEP: Spread della percentuale di crescita per canale, clienti, prodotti 2 STEP: Previsione dell andamento dei contratti GDO 3 STEP: Valutazione e revisione al massimo dettaglio di volumi e sconti per prodotto/cliente 4 STEP: Calcolo fabbisogni mpsl tramite distinta base su volumi di budget 5 STEP: Produzione del CE 1 margine 7

8 La Soluzione 8

9 Scopi del disegno applicativo Analisi e pianificazione dei ricavi delle vendite Analisi e pianificazione degli acquisti determinati dal budget vendite Forecast su acquisiti e vendite nei mesi con stagionalità Produzione di un Conto Economico di primo margine con costi industriali di produzione 9

10 Architettura dell applicazione Dati di crescita top down Inserimento delle variazioni di prodotto/cliente Distinta base MP e SL Analisi dei dati storici prezzo e quantità per prodotto/cliente Canale diretto GD/DO Sintesi volumi e margini Proiezione fabbisogni e spese Modifica contratti GDO Gestione promozioni e variazioni contratti Valorizzazione costi 10

11 Risultati conseguiti Controllo automatico degli aggiornamenti e delle variazioni delle gerarchie cliente-prodotto Calcolo what-if veloce sulle variazioni delle misure di budget 11

12 Risultati conseguiti Riclassifica rapida delle dimensioni descrittive dell organizzazione commerciale Produzione delle viste di analisi dedicate ai singoli responsabili vendite 12

13 Sviluppi Futuri 13

14 Conclusioni I vantaggi ottenuti: Unificazioni di più applicazioni excel in un unico ambiente di raccolta dati e calcolo, Strutturazione di un processo di budget che coinvolga più utenti, Uso delle versioni per simulare differenti scenari, Proiezione in tempo zero dei fabbisogni produttivi e degli acquisti mensili. 14

15 s I nostri riferimenti: Viale Europa, 44/ Lammari (LU) Tel Fax [email protected] [email protected]