ASP COSENZA Manuale Gestione Cassa Economale Divisione Pubblica Amministrazione e Sanità Direzione Consulenza
INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Manuale Giuseppe Battista Giuseppe Battista Protocollo: Titolo: Asp Cosenza - Manuale gestione cassa economale Versione: 01.00.00 Nome file: Asp Cosenza - Manuale gestione cassa economale.doc Data: 09/10/15 Distribuito a: Tipo: Clienti Manuale RIEPILOGO REVISIONI E VERSIONI PRECEDENTI Versione Motivo Data Redatto da Approvato da 1.0 Prima emissione 09/10/15 Giuseppe Battista Maurizio Santaniello 1
1 INDICE DEL DOCUMENTO 1 Indice del documento... 2 2 Premessa... 3 3 Movimento di cassa.... 4 4 Associazione movimento cassa a fattura.... 5 5 Chiusura del documento... 7 6 Rendicontazione Iva alla ragioneria... 11 2
2 PREMESSA Questo documento ha lo scopo di illustrare i passaggi per gestire al meglio le registrazioni di cassa economale e relativa chiusura del documento contabile (fattura) con split payment. 3
3 MOVIMENTO DI CASSA. In questo paragrafo verrà illustrato come effettuare il movimento di cassa relativo a fatture soggette a split iva dal menù: Cassa economale Movimenti Gestione L importo deve essere l effettivo importo pagato al fornitore (quindi per le fatture soggette a split deve essere il netto). Bisogna valorizzare il flag Fattura senza cliccare il pulsante Fattura posto poco sotto il flag, per far si che il movimento di cassa possa essere associato successivamente al documento/fattura. 4
4 ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CASSA A FATTURA. Prendere in gestione la fattura dal menù: contabilità movimenti fatture gestione Verificate il documento e, se è tutto regolare, cliccate sul bottone cassa economale. 5
Indicate nel menù filtri tutti e comparirà il movimento di cassa da collegate alla fattura. Selezionate il movimento indicando la x sulla destra del movimento di cassa e confermate Successivamente, Oliamm, vi riporterà sulla testata della fattura, entrare nel bottone prima nota per far generare automaticamente l imputazione in bilancio del costo. Confermare il tutto ed uscire. 6
5 CHIUSURA DEL DOCUMENTO Per effettuare la corretta chiusura della fattura e del movimento relativo allo split payment bisogna utilizzare l utilità posta al menù: contabilità movimenti fatture operazioni multiple passaggio/riapertura pagato in cassa Ricercando il documento in base ai filtri presenti sulla maschera. Cliccando su conferma apparirà la fattura da chiudere 7
Bisognerà indicare la propria causale di chiusura, la data di registrazione del pagamento (che deve essere uguale alla data del movimento di cassa), selezionare la fattura indicando la x sulla destra e cliccare su cambia stato. Inizialmente, soprattutto per le prime movimentazioni, è consigliabile verificare che il movimento di chiusura della fattura è andato a buon fine richiamando la fattura in visualizzazione dal menù: contabilità movimenti fatture visualizza singolo 8
Noteremo che lo stato del documento è chiuso e che è stata indicata la causale di chiusura corretta. Entrate in prima nota e in seguito tutta prima nota 9
Verificate che ci sia il movimento contabile di chiusura come da esempio sottostante. 10
6 RENDICONTAZIONE IVA ALLA RAGIONERIA In sede di riunione è stato concordato che ogni cassa dovrà effettuare un movimento mensile di uscita dalla propria cassa per la parte dell Iva non pagata al fornitore ma che deve essere versata all Erario. Per tenere traccia di queste tipologie di movimentazioni è stata creata una nuova causale avente il codice RIVA. Pertanto il movimento mensile dovrà essere effettuato, come sotto raffigurato, dal menù: Cassa economale Movimenti Gestione Indicando, ovviamente, l importo totale relativo all imposta di tutte le fatture pagate nel mese del versamento. Nella descrizione del movimento riportare almeno il mese del versamento come da esempio riportato. 11