Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI SRL/4637/E-2016/64,55 4638/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 93,90 525 49.297,50 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI SRL/4638/E-2016/93,9 5589/E 29/07/2016 04/08/2016 0002266 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA 1195/1 - AREARISCOSSIONI SRL/5589/E-2016/24,4 03/08/2016 406 * 29/10/2016 26/02/2018 24,40 485 11.8,00 6149/E 31/08/2016 27/09/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 23/09/2016 406 * 30/11/2016 26/02/2018 30,90 453 13.997,70 (SALDO MAG-GIU-LUG) - MODALITÀ DI PAGAMENTO E' DA INTENDERSI IN DEDUZIONE DAL RISCOSSO - AREARISCOSSIONI SRL/6149/E-2016/30,9 6150/E 31/08/2016 27/09/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 23/09/2016 406 * 30/11/2016 26/02/2018 29,05 453 13.159,65 (SALDO MAG-GIU-LUG) - MODALITÀ DI PAGAMENTO E' DA INTENDERSI IN DEDUZIONE DAL RISCOSSO - AREARISCOSSIONI SRL/6150/E-2016/29,05 7605/E 19/10/2016 26/10/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/10/2016 406 * 19/01/2017 26/02/2018 28,00 403 11.284,00 - AREARISCOSSIONI SRL/7605/E-2016/28 - PAGAMENTO COMPENSATO CON ENTRATA 7606/E 19/10/2016 26/10/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/10/2016 406 * 19/01/2017 26/02/2018 12,00 403 4.836,00 - AREARISCOSSIONI SRL/7606/E-2016/12 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE DI ENTRATA G166015067 18/11/2016 30/11/2016 0004072 ENERGIA ELETTRICA NUM. CLIENTE 505 373 25/11/2016 593 * 04/02/2017 20/03/2018 2.936,35** 409 1.200.967,15 420 916 PERIODO 19 GIUGNO 2015-18 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 04/02/2017 - ENI SPA/G166015067-2016/3582,35 8797/E 30/11/2016 12/12/2016 0002266 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER 09/12/2016 406 * 28/02/2017 26/02/2018 198,02 363 71.881,26 RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI SRL/8797/E-2016/449,89 - IL PAGAMENTO E' DA INTENDERSI IN DEDUZIONE DAL RISCOSSO 163 E 31/03/2017 19/04/2017 0000007 INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA - FATTURA 19/04/2017 68 31/05/2017 22/01/2018 144,00** 236.984,00 G176009609 28/07/2017 04/08/2017 0004072 NUMERO CLIENTE 505 373 420 916 - PERIODO 04/08/2017 593 * 03/09/2017 20/03/2018-1.150,17** 198-227.7,66 19/11/2016-28/07/2017 - ENI GAS E LUCE SPA/G176009609-2017 91/P 25/09/2017 29/09/2017 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 29/09/2017 696 29/10/2017 28/03/2018 492,41** 150 73.861,50 PUBBLICA COMUNALI VIA STAZIONE 0001103564 30/09/2017 11/10/2017 0002896 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 3 11/10/2017 129 10/11/2017 24/01/2018 8,80** 75 26.160,00 TRIMESTRE 2017 - FATTURA 0002135850 30/09/2017 11/10/2017 00006 GG DI INTERVENTO PER TRADE - FATT. IVA 11/10/2017 508 10/11/2017 13/03/2018 620,00** 123 76.260,00 Stampato il 06/06/2018 Pagina 1 di 50 *(d)
SPLIT P. Oggetto Contabile (d)=- 00020 05/10/2017 11/10/2017 0003937 FORNITURA BIBITE E ALIMENTI PER 11/10/2017 584 10/11/2017 20/03/2018 80,75** 130 10.497,50 RINFRESCO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE COMUNALE - C'E'ALIMENTARI SNC DI CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./00020-2017/91,5 98/P 31/10/2017 02/11/2017 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 02/11/2017 696 02/12/2017 28/03/2018 1.198,76** 116 139.056,16 PUBBLICA COMUNALE CANONE FORFETTARIO MENSILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 936 14/11/2017 17/11/2017 00080 CANONE ANNUO DI GESTIONE APPLICATIVO 15/11/2017 9 15/12/2017 16/01/2018 2.500,00** 32 80.000,00 INFORMATICO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO - ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017 GIUGNO 2018 - Acme Italia srl/936-2017 EX520/2017 09/11/2017 17/11/2017 0003511 NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS CODICE 15/11/2017 19 * 19/12/2017 16/01/2018-6,59** 28-184,52 UTENZA PR158393 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX516/2017 09/11/2017 17/11/2017 0003511 NOTA DI ACCREDITO FORNITURA GAS 15/11/2017 7 * 19/12/2017 16/02/2018-4,26 59-251, CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di EX516/2017 09/11/2017 17/11/2017 0003511 NOTA DI ACCREDITO FORNITURA GAS 15/11/2017 490 * 19/12/2017 09/03/2018-1,62 80-129,60 CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di 0000047 31/10/2017 01/12/2017 0004062 SMALTIMENTO CER 200303 RES. DELLA PUL 28/11/2017 28/12/2017 19/01/2018 414,56** 22 9.120,32 STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF.DOC.: PRK298857/17 DEL 20-10-17 - INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./0000047-0000047 31/10/2017 01/12/2017 0004062 SMALTIMENTO CER 200303 RES. DELLA PUL 28/11/2017 28/12/2017 19/01/2018 25,32** 22 557,04 STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF.DOC.: PRK298857/17 DEL 20-10-17 - INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./0000047-00011273 30/11/2017 13/12/2017 00006 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 12/12/2017 191 30/12/2017 25/01/2018 2.224,10 26 57.826,60 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA 00011625 30/11/2017 13/12/2017 00006 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 12/12/2017 191 30/12/2017 25/01/2018 7.126,40 26 185.286,40 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 16182 30/11/2017 07/12/2017 0000246 BOLLETTARI E BLOCCHI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - Grafiche E.Gaspari S.r.l. 06/12/2017 510 05/01/2018 13/03/2018 200,00** 67 13.400,00 Stampato il 06/06/2018 Pagina 2 di 50 *(d)
Oggetto Contabile /16182-2017/244 (d)=- FCS/109 31/10/2017 10/11/2017 0002417 FATTURAZIONE PER CONTRATTO 50% ad 10/11/2017 31 10/01/2018 19/01/2018 6,00** 9 54,00 inizio lavori, 50% dopo il primo semestre - Rata n 2 di 2 Validità Contratto 14/04/2017-13/04/2018 - FATT.SP ART.17/TER DPR 6/72 FCS/109 31/10/2017 10/11/2017 0002417 FATTURAZIONE PER CONTRATTO 50% ad 10/11/2017 31 10/01/2018 19/01/2018 99,10** 9 891,90 inizio lavori, 50% dopo il primo semestre - Rata n 2 di 2 Validità Contratto 14/04/2017-13/04/2018 - FATT.SP ART.17/TER DPR 6/72 FCS/109 31/10/2017 10/11/2017 0002417 FATTURAZIONE PER CONTRATTO 50% ad 10/11/2017 32 10/01/2018 19/01/2018 295,90** 9 2.663,10 inizio lavori, 50% dopo il primo semestre - Rata n 2 di 2 Validità Contratto 14/04/2017-13/04/2018 - FATT.SP ART.17/TER DPR 6/72 1 11/12/2017 12/12/2017 0004126 ATTO NOTARILE - BIGIOTTO LORENZO/1-12/12/2017 655 11/01/2018 27/03/2018 1.519,77** 75 113.982,75 2017/1725,97 122/P 11/12/2017 12/12/2017 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 12/12/2017 696 11/01/2018 28/03/2018 1.198,76** 76 91.105,76 PUBBLICA COMUNALI PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 17CPA010 30/11/2017 20/12/2017 0004076 PASTI CRUDI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA 13/12/2017 10 12/01/2018 16/01/2018 1.689,12** 4 6.756,48 MESE NOVEMBRE - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA010-2017/1756,68 17CPA009 30/11/2017 20/12/2017 0004076 PASTI ALUNNI SECONDARIA MESE 13/12/2017 11 12/01/2018 16/01/2018 1.678,11** 4 6.712,44 NOVEMBRE - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA009-2017/1745,23 17CPA008 30/11/2017 20/12/2017 0004076 PASTI ALUNNI PRIMARIA MESE NOVEMBRE - 13/12/2017 11 12/01/2018 16/01/2018 4.368,21** 4 17.472,84 EURORISTORAZIONE SRL /17CPA008-2017/4542,94 17CPA006 30/11/2017 20/12/2017 0004076 PASTI ALUNNI INFANZIA MESE NOVEMBRE - 13/12/2017 11 12/01/2018 16/01/2018 5.286,26** 4 21.145,04 EURORISTORAZIONE SRL /17CPA006-2017/5497,71 17CPA007 30/11/2017 20/12/2017 0004076 PASTI ALUNNI PRIMARIA MESE NOVEMBRE - 13/12/2017 11 12/01/2018 16/01/2018 9.991,80** 4 39.967,20 EURORISTORAZIONE SRL /17CPA007-2017/10391,47 30 29/11/2017 20/12/2017 00089 RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA E 13/12/2017 83 12/01/2018 22/01/2018 685,00** 10 6.850,00 STRUTTURE PORTE CALCETTO 27/PA 14/12/2017 20/12/2017 0004122 ORDINATIVO N. 116 DEL 07/12/2017 CIG 15/12/2017 318 14/01/2018 12/02/2018 1.000,00** 29 29.000,00 Z5C2174D LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADE A SEGUITO DI NEVICATA EX58503/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 20/12/2017 16 * 19/01/2018 16/01/2018-13,03** -3 39,09 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 APR.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di 0000055 30/11/2017 20/12/2017 0004062 SMALTIMENTO CER 200303 RES. DELLA PUL STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF. 20/12/2017 35 19/01/2018 19/01/2018 399,40** 0 0,00 Stampato il 06/06/2018 Pagina 3 di 50 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 0000055 30/11/2017 20/12/2017 0004062 DOC.: PRY702212/17 DEL 15-11-17 - INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./0000055-2017/495,02 SMALTIMENTO CER 200303 RES. DELLA PUL 20/12/2017 36 19/01/2018 19/01/2018 6,35** 0 0,00 STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF.DOC.: PRY702212/17 DEL 15-11-17 - INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./0000055- FATTPA 9_17 15/12/2017 20/12/2017 0001242 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 20/12/2017 69 19/01/2018 22/01/2018 849,40** 3 2.548,20 ORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 9_17-2017/1036,27 FATTPA 8_17 15/12/2017 20/12/2017 0001242 IMPIANTI TECNOLOGICI SALDO - C.EL.P. di 20/12/2017 82 19/01/2018 22/01/2018 878,40** 3 2.635,20 Rolle Marino/FATTPA 8_17-2017/1071,65 7/2017/PA 18/12/2017 20/12/2017 0004128 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO - P 171218-20/12/2017 120 19/01/2018 23/01/2018 48,35 4 193,40 006416 7/2017/PA 18/12/2017 20/12/2017 0004128 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO - P 171218-20/12/2017 121 19/01/2018 23/01/2018 859,30 4 3.437,20 006416 10/17 P.A. 20/12/2017 20/12/2017 0003505 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL 20/12/2017 471 19/01/2018 09/03/2018 3.252,00 49 159.8,00 TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE CIGZ3D1FA8B97 10/17 P.A. 20/12/2017 20/12/2017 0003505 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL 20/12/2017 472 19/01/2018 09/03/2018 702,50 49.422,50 TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE CIGZ3D1FA8B97 0000103 30/11/2017 22/12/2017 0003266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 21/12/2017 45 20/01/2018 19/01/2018 1.992,60-1 -1.992,60 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000103-2017/1992,6 1070 22/12/2017 22/12/2017 0000172 ATTIVITÀ SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN 22/12/2017 46 21/01/2018 19/01/2018 1.375,00** -2-2.750,00 QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE. PERIODO ATTIVITA' SECONDO SEMESTRE 2017 - DASEIN srl/1070-2017/1677,5 EX58497/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 20/12/2017 16 * 22/01/2018 16/01/2018 77,03** -6-462,18 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di EX58498/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 20/12/2017 16 * 22/01/2018 16/01/2018 428,51** -6-2.571,06 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di fornitura Gas Naturale EX58496/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 20/12/2017 17 22/01/2018 16/01/2018 297,31** -6-1.783,86 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di EX58499/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 20/12/2017 17 22/01/2018 16/01/2018 6,28** -6-2.077,68 Stampato il 06/06/2018 Pagina 4 di 50 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- EX58506/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 20/12/2017 18 22/01/2018 16/01/2018 32,03** -6-192,18 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1OTT.-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 MAG.-31 SET. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di EX58500/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 20/12/2017 18 22/01/2018 16/01/2018 424,86** -6-2.549,16 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di fornitura Gas Naturale EX58496/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 20/12/2017 18 22/01/2018 16/01/2018 662,47** -6-3.974,82 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di EX59818/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 20/12/2017 18 22/01/2018 16/01/2018 1.142,70** -6-6.856,20 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di EX58507/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 20/12/2017 19 * 22/01/2018 16/01/2018 0,58** -6-3,48 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di EX58500/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 20/12/2017 19 * 22/01/2018 16/01/2018 271,64** -6-1.629,84 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di fornitura Gas Naturale EX58496/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 20/12/2017 19 * 22/01/2018 16/01/2018 914,80** -6-5.488,80 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di EX59818/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 20/12/2017 19 * 22/01/2018 16/01/2018 699,60** -6-4.197,60 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di EX58505/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 APR.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di 20/12/2017 20 * 22/01/2018 16/01/2018-9,51** -6 57,06 Stampato il 06/06/2018 Pagina 5 di 50 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- EX58502/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 20/12/2017 20 * 22/01/2018 16/01/2018 0,61** -6-3,66 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 Servizio di EX58504/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 20/12/2017 20 * 22/01/2018 16/01/2018 58,64** -6-351,84 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di EX58501/2017 11/12/2017 20/12/2017 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 20/12/2017 7 * 22/01/2018 16/02/2018 2,05 25 51,25 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2017 CONGUAGLIO 1 SETT.-31 OTT. 2017 - SCADENZA 22/01/2017 - Servizio di 125 14/12/2017 29/12/2017 0002931 MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO 28/12/2017 12 27/01/2018 16/01/2018 96,00** -11-1.056,00 COMUNALE FORMATO 60 x 80 STAMPA A COLORI - VENDITA 1310 22/12/2017 29/12/2017 0000172 APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL 28/12/2017 13 27/01/2018 16/01/2018 1.150,00** -11-12.650,00 PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE. ANNO 2017- DASEIN srl/1310-2017/1403 127 21/12/2017 29/12/2017 0002931 RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA 28/12/2017 37 27/01/2018 19/01/2018 500,00** -8-4.000,00 COPMPOSTA DA 20 PAGINE STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - VENDITA FATTPA 3_17 28/12/2017 09/01/2018 0002563 DISTRIBUZIONE RECAPITO SETTEMBRE- 03/01/2018 293 27/01/2018 07/02/2018 3.6,58** 11 36.812,38 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Ponte Bianco snc/fattpa 3_17-2017/4556,7 FATTPA 3_17 28/12/2017 09/01/2018 0002563 DISTRIBUZIONE RECAPITO SETTEMBRE- 03/01/2018 294 27/01/2018 07/02/2018 388,42** 11 4.272,62 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Ponte Bianco snc/fattpa 3_17-2017/4556,7 FATTPA 46_17 28/12/2017 29/12/2017 0004113 NOLEGGIO E POSA ILLUMINAZIONE 28/12/2017 317 27/01/2018 12/02/2018 5.130,00** 16 82.080,00 NATALIZIA 2017 PER STRADE E PIAZZE PRESSO VOSTRO COMUNE - CENTROLUMINARIE META LUX SRL/FATTPA 46_17-2017/6258,6 FATTPA 16_17 29/12/2017 09/01/2018 0003165 PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 03/01/2018 14 28/01/2018 16/01/2018 699,48** -12-8.393,76 16_17-2017/1041,75 FATTPA 16_17 29/12/2017 09/01/2018 0003165 PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 03/01/2018 15 28/01/2018 16/01/2018 302,20** -12-3.626,40 16_17-2017/1041,75 29 29/12/2017 09/01/2018 00066 SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA PERIODO DI RIFERIMENTO 3 QUADRIMESTRE 2017 - In riferimento Vs determina n 322 del 23 09 2016 03/01/2018 48 28/01/2018 19/01/2018 5.266,68** -9-47.400,12 Stampato il 06/06/2018 Pagina 6 di 50 *(d)
Oggetto Contabile CIG Z501AB055B (d)=- *(d) 31 29/12/2017 09/01/2018 00066 FORNITURA 3 TARGHE INCISE ORARI 03/01/2018 49 28/01/2018 19/01/2018 450,00** -9-4.050,00 APERTURA CIMITERO - BUONO ORDINE N 123 DEL 22 12 2017 CODICE GIG ZBE217B06E 45-2017 28/11/2017 09/01/2018 0003500 FORNITURA PANETTONI NATALE 2017 03/01/2018 50 28/01/2018 19/01/2018 525,00** -9-4.725,00 45-2017 28/11/2017 09/01/2018 0003500 FORNITURA PANETTONI NATALE 2017 03/01/2018 51 28/01/2018 19/01/2018 175,00** -9-1.575,00 45-2017 28/11/2017 09/01/2018 0003500 FORNITURA PANETTONI NATALE 2017 03/01/2018 52 28/01/2018 19/01/2018 100,00** -9-900,00 45-2017 28/11/2017 09/01/2018 0003500 FORNITURA PANETTONI NATALE 2017 03/01/2018 53 28/01/2018 19/01/2018 181,10** -9-1.629,90 50876 29/12/2017 09/01/2018 0002740 NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA 03/01/2018 296 28/01/2018 07/02/2018 3.380,00** 10.800,00 VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODO DA 23/11/2017 A 22/12/2017 - Det. 8 del 27/11/2015 Vigilanza 56 31/12/2017 09/01/2018 0004075 SERVIZIO SCUOLABUS 03/01/2018 54 30/01/2018 19/01/2018 2.442,40** -11-26.866,40 0002145307 30/11/2017 13/12/2017 00006 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 12/12/2017 192 30/01/2018 25/01/2018 359,12** -5-1.795,60 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 18 PA 01/12/2017 07/12/2017 0001996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 06/12/2017 193 30/01/2018 25/01/2018 1.560,00** -5-7.800,00 PROGETTO STRUTTURALE PER LA MANUTENZIONE DEL MURO LATO SUD DEL CIMITERO COMUNALE - VOSTRA DETERMINAZIONE N.53 DEL 10/02/2017 - COD.CIG.ZF81D31638 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 6/72 19 PA 01/12/2017 07/12/2017 0001996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 06/12/2017 194 30/01/2018 25/01/2018 3.068,00** -5-15.0,00 PROGETTO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 PENSILINE METALLICHE NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI N.79 - VOSTRA DETERMINAZIONE N.53 DEL 10/02/2017 - COD.CIG.ZF81D316 0002145307 30/11/2017 13/12/2017 00006 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 12/12/2017 195 30/01/2018 25/01/2018 4.011,04** -5-20.055,20 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 0189205618170 36 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050237486 - CODICE POD IT001E050237486 - MESE DIC.2017-17/01/2018 199 30/01/2018 25/01/2018 38,84** -5-194,20 Stampato il 06/06/2018 Pagina 7 di 50
0189209604600 0189209204182 0189205618240 0189205618170 36 0189210602120 0189204604780 35 0189200211950 36 0189210604256 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/2018 17/01/2018 0002200 MAGGIOR TUTELA/018920561817036-2018/7,61 N CLIENTE 0491541 - CODICE POD IT001E015261811 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189209604600-2018/46,54 17/01/2018 199 30/01/2018 25/01/2018 38,15** -5-190,75 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 0492094 - CODICE POD 17/01/2018 199 30/01/2018 25/01/2018 49,78** -5-248,90 IT001E0156426 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189209204182-2018/60,73 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050237451 - CODICE POD 17/01/2018 200 30/01/2018 25/01/2018 127,51** -5-637,55 IT001E050237451 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189205618240-2018/155,56 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050237486 - CODICE POD 17/01/2018 200 30/01/2018 25/01/2018 602,14** -5-3.010,70 IT001E050237486 - MESE DIC.2017 - MAGGIOR TUTELA/018920561817036-2018/7,61 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050228592 - CODICE POD 17/01/2018 201 30/01/2018 25/01/2018 28,90** -5-144,50 IT001E050228592 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189210602120-2018/188,89 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050240371 - CODICE POD 17/01/2018 201 30/01/2018 25/01/2018 207,02** -5-1.035,10 IT001E050240371 - MESE DIC.2017 - MAGGIOR TUTELA/018920460478035-2018/252,56 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050252639 - CODICE POD 17/01/2018 201 30/01/2018 25/01/2018 2,02** -5-1.660,10 IT001E050252639 - MESE DIC.2017 - MAGGIOR TUTELA/018920021195036-2018/1135,54 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050227979 - CODICE POD 17/01/2018 202 30/01/2018 25/01/2018 177,82** -5-889,10 IT001E050227979 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - Stampato il 06/06/2018 Pagina 8 di 50
Oggetto Contabile (d)=- 0189200211950 10/01/2018 17/01/2018 0002200 MAGGIOR TUTELA/0189210604256-2018/216,94 N CLIENTE 050252639 - CODICE POD 17/01/2018 202 30/01/2018 25/01/2018 598,75** -5-2.993,75 36 IT001E050252639 - MESE DIC.2017 - MAGGIOR TUTELA/018920021195036-2018/1135,54 0189204604800 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050240363 - CODICE POD 17/01/2018 202 30/01/2018 25/01/2018 549,70** -5-2.748,50 35 IT001E050240363 - MESE DIC.2017 - MAGGIOR TUTELA/018920460480035-2018/725,88 0189204604820 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050135632 - CODICE POD 17/01/2018 202 30/01/2018 25/01/2018 808,70** -5-4.043,50 68 IT001E050135632- MESI DIC.2017 - SCADENZA 30.01.2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482068-2018/986,61 0189208010230 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 0502901 - CODICE POD 17/01/2018 203 30/01/2018 25/01/2018 42,67** -5-213,35 IT001E0502901 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189208010230-2018/123,7 0189201602150 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050245942 - CODICE POD 17/01/2018 204 30/01/2018 25/01/2018 58,16** -5-290,80 IT001E050245942 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189201602150-2018/70,96 0189208010230 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 0502901 - CODICE POD 17/01/2018 204 30/01/2018 25/01/2018 58,72** -5-293,60 IT001E0502901 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189208010230-2018/123,7 0189210602120 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050228592 - CODICE POD 17/01/2018 204 30/01/2018 25/01/2018 154,83** -5-774,15 IT001E050228592 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189210602120-2018/188,89 0189201002120 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049235704 - CODICE POD 17/01/2018 204 30/01/2018 25/01/2018 282,22** -5-1.411,10 Stampato il 06/06/2018 Pagina 9 di 50 *(d)
0189204604800 35 0189204812100 0189210604896 0189204828400 0189205616270 0189203002400 0189200214625 Oggetto Contabile (d)=- *(d) IT001E0158704 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189201002120-2018/4,31 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050240363 - CODICE POD 17/01/2018 205 30/01/2018 25/01/2018 45,28** -5-226,40 IT001E050240363 - MESE DIC.2017 - MAGGIOR TUTELA/018920460480035-2018/725,88 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050239446 - CODICE POD 17/01/2018 206 30/01/2018 25/01/2018 60,13** -5-300,65 IT001E050239446 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189204812100-2018/73,36 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050227316 - CODICE POD 17/01/2018 207 30/01/2018 25/01/2018 27,96** -5-139,80 IT001E050227316 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189210604896-2018/,11 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050239004 - CODICE POD 17/01/2018 207 30/01/2018 25/01/2018 39,49** -5-197,45 IT001E050239004 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189204828400-2018/48,18 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050237516 - CODICE POD 17/01/2018 207 30/01/2018 25/01/2018 47,69** -5-238,45 IT001E050237516 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189205616270-2018/58,18 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050244067 - CODICE POD 17/01/2018 207 30/01/2018 25/01/2018 70,07** -5-350,35 IT001E050244067 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189203002400-2018/85,49 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 0189041 - CODICE POD 17/01/2018 207 30/01/2018 25/01/2018 116,49** -5-582,45 IT001E0189041 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189200214625- Stampato il 06/06/2018 Pagina 10 di 50
0189208404448 0189203208051 0189203208421 0189200602657 0189211202003 0189202600001 23 0189209204184 0189204604658 2018/142,12 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE049191294 - CODICE POD IT001E015308788 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189208404448-2018 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 0,00-5 0,00 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 020153946 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 24,87** -5-124,35 IT001E020153946 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - SCADENZA 30.01.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/0189203208051-2018/30, 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 020153971 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 28,71** -5-143,55 IT001E020153971 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189203208421-2018/35,03 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 018610604 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 72,41** -5-362,05 IT001E018610604 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189200602657-2018/88, 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 0070176 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 75,79** -5-378,95 IT001E0070176 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - SCADENZA 30.01.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/0189211202003-2018/92,46 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025110986 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 93,37** -5-466,85 IT001E025110986 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018920260000123-2018/113,91 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050230376 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 101,18** -5-505,90 IT001E050230376 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189209204184-2018/123,44 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255403 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 124,87** -5-624,35 049255403- MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189204604658-2018/152, Stampato il 06/06/2018 Pagina 11 di 50
0189200810451 0189201004290 0189204800002 23 0189208010200 0189201602148 0189203016252 0189213204220 0189213602080 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 021363855 - CODICE POD IT001E021363855 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189200810451-2018/155,43 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 127,40** -5-637,00 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255438 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 132,94** -5-664,70 IT001E015366931 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189201004290-2018/162,19 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025100930 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1,85** -5-674,25 IT001E025100930 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018920480000223-2018/164,52 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255373 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 166,67** -5-8,35 IT001E015366885 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189208010200-2018/203, 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049555202 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 179,07** -5-895,35 IT001E049555202 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189201602148-2018/218,47 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 005674590 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 194,16** -5-970,80 IT001E005674590 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189203016252-2018/236,88 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049555237 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 205,31** -5-1.026,55 IT001E049555237 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189213204220-2018/250,48 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 0495554 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 205,35** -5-1.026,75 IT001E0495554 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - Stampato il 06/06/2018 Pagina 12 di 50
0189202606860 0189211002450 01892004160 0189204004280 0189209204500 0189213604138 0189201816100 0189203600001 23 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/2018 17/01/2018 0002200 MAGGIOR TUTELA/0189213602080-2018/250,53 N CLIENTE 002558530 - CODICE POD IT001E012491832 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189202606860-2018/262,2 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 214,92** -5-1.074,60 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255357 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 215,68** -5-1.078,40 IT001E015366869 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189211002450-2018/263,13 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255411 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 227,15** -5-1.135,75 IT001E015366923 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/01892004160-2018/277,12 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 002559048 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 232,20** -5-1.161,00 IT001E0124921 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189204004280-2018/283,28 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 002559099 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 240,59** -5-1.202,95 IT001E012492391 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189209204500-2018/293,52 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 0492559 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 265,13** -5-1.325,65 IT001E015366851 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189213604138-2018/323,46 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 007389914 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 291,43** -5-1.457,15 IT001E007389914 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189201816100-2018/355,54 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025100972 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 328,83** -5-1.644,15 IT001E025100972 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - Stampato il 06/06/2018 Pagina 13 di 50
0189203900001 23 0189202004200 0189205618150 0189204200001 23 0189201602004 0189200802410 0189200404540 0189210600005 23 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/2018 17/01/2018 0002200 MAGGIOR TUTELA/018920360000123-2018/401,17 N CLIENTE 025110960 - CODICE POD IT001E025110960 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018920390000123-2018/414,36 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 9,64** -5-1.698,20 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 002558548 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 351,75** -5-1.758,75 IT001E012491841 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189202004200-2018/429,14 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE N CLIENTE 0070176 - CODICE 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 355,74** -5-1.778,70 POD IT001E022254880 - MESI DIC.2017- GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025111001 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 363,04** -5-1.815,20 IT001E025111001 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018920420000123-2018/442,91 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 050246035 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 378,81** -5-1.894,05 IT001E050246035 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189201602004-2018/462,15 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049155727 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 379,37** -5-1.896,85 IT001E015279559 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189200802410-2018/462,83 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE N CLIENTE 049191952 - CODICE 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 402,69** -5-2.013,45 POD IT001E015309385 - MESI DIC.2017- GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/01 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025100956 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 415,71** -5-2.078,55 IT001E025100956 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - Stampato il 06/06/2018 Pagina 14 di 50
0189211200002 23 0189208000003 23 0189200601262 0189200214258 0189209804052 0189204810150 0189209602300 0189201800001 23 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/2018 17/01/2018 0002200 MAGGIOR TUTELA/018921060000523-2018/507,17 N CLIENTE 025100981 - CODICE POD IT001E0251009816 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018921120000223-2018/526, 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 431,43** -5-2.157,15 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025100948 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 461,28** -5-2.306,40 IT001E025100948 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - SCADENZA 30.01.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920800000323-2018/562,76 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 026570859 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 461,70** -5-2.308,50 IT001E026570859 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189200601262-2018/563,27 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255454 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 470,08** -5-2.350,40 IT001E015366958 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - SCADENZA 30.01.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/0189200214258-2018/573,5 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255365 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 479,27** -5-2.396,35 IT001E015366877 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189209804052-2018/584,71 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255390 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 531,44** -5-2.657,20 IT001E0153669076 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189204810150-2018/648,36 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049155719 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 567,** -5-2.836,70 IT001E015279541 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189209602300-2018/692,15 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025110919 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 596,56** -5-2.982,80 IT001E025110919 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - Stampato il 06/06/2018 Pagina 15 di 50
0189206820300 0189210604845 43 0189200402220 0189205200002 23 0189206600001 23 0189201006150 0189201202001 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/2018 17/01/2018 0002200 MAGGIOR TUTELA/018920180000123-2018/727,8 N CLIENTE 049255381 - CODICE POD IT001E015366893 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189206820300-2018/750,18 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 614,90** -5-3.074,50 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 002559064 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 664,83** -5-3.324,15 IT001E002559064 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018921060484543-2018/811,09 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049255446 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 681,26** -5-3.406,30 049255446 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189200402220-2018/831,14 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025110943 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 795,15** -5-3.975,75 IT001E025110943 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018920520000223-2018/970,08 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 025100999 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1.026,80** -5-5.1,00 IT001E025100999 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/018920660000123-2018/1252,7 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049248857 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1.028,06** -5-5.140,30 IT001E015360836 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189201006150-2018/1254,23 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 004932030 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1.050,74** -5-5.253,70 IT001E004932030 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189201202001-2018/1281,9 Stampato il 06/06/2018 Pagina 16 di 50
Oggetto Contabile (d)=- 0189200211930 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049155735 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1.077,11** -5-5.385,55 IT001E015279567 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189200211930-2018/1314,07 0189200810450 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 002559030 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1.112,76** -5-5.563,80 IT001E0124922 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189200810450-2018/1357,57 0189209010308 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 049158769 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1.153,83** -5-5.769,15 IT001E015282274 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189209010308-2018/1407,67 0189203016132 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 006628567 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1.235,09** -5-6.175,45 IT001E006628567 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189203016132-2018/1506,81 0189203010122 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 006628699 - CODICE POD 17/01/2018 208 30/01/2018 25/01/2018 1.578,29** -5-7.891,45 IT001E006628699 - MESI DIC.2017-GEN.2018 - MAGGIOR TUTELA/0189203010122-2018/1925,51 0189203020350 10/01/2018 17/01/2018 0002200 N CLIENTE 0078874 - CODICE POD 17/01/2018 209 30/01/2018 25/01/2018 123,38** -5-616,90 36 IT001E0078874 - MESE DIC.2017 - MAGGIOR TUTELA/018920302035036-2018/150,52 1010454432 14/12/2017 20/12/2017 0003053 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI CIG 20/12/2017 24 31/01/2018 16/01/2018 173,00** -15-2.595,00 6002442BD3 PERIODO DAL 08.09.2017 AL 07.12.2017 - CIG ZE1153E584 747 /PA 13/10/2017 02/11/2017 0002615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2017 - FATTURA 27/10/2017 30 31/01/2018 19/01/2018 5.805,00** -12-69.660,00 785 /PA 31/10/2017 17/11/2017 0002615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 17/11/2017 30 31/01/2018 19/01/2018 11.237,23** -12-1.846,76 COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA *(d) Stampato il 06/06/2018 Pagina 17 di 50
Oggetto Contabile (d)=- 768 /PA 31/10/2017 10/11/2017 0002615 CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./768 10/11/2017 30 31/01/2018 19/01/2018 35.209,81** -12-422.517,72 /PA-2017/38730,79 0001100540 22/01/2018 26/01/2018 00006 NOTA CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 23/01/2018 319 * 31/01/2018 12/02/2018-2.720,63 12-32.647,56 N.1137408 DEL 31.12.2017 PER RIEMISSIONE 0001100540 22/01/2018 26/01/2018 00006 NOTA CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 23/01/2018 320 * 31/01/2018 12/02/2018-647,12 12-7.765,44 N.1137408 DEL 31.12.2017 PER RIEMISSIONE A200201710000 31/12/2017 09/01/2018 0003942 NOLEGGIO D-COPIA 5500MF PLUS - Olivetti 03/01/2018 25 02/02/2018 16/01/2018 205,30** -17-3.490,10 20847 S.p.A./A20020171000020847-2017/250,47 FATTPA 10_17 29/12/2017 09/01/2018 0001242 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 04/01/2018 70 02/02/2018 22/01/2018 948,42** -11-10.432,62 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 10_17-2017/18,61 FATTPA 10_17 29/12/2017 09/01/2018 0001242 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 04/01/2018 71 02/02/2018 22/01/2018 249,35** -11-2.742,85 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 10_17-2017/18,61 FATTPA 10_17 29/12/2017 09/01/2018 0001242 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 04/01/2018 72 02/02/2018 22/01/2018 305,19** -11-3.357,09 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 10_17-2017/18,61 18419 31/12/2017 09/01/2018 0000246 MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE - 05/01/2018 47 03/02/2018 19/01/2018 159,98** -15-2.399,70 Grafiche E.Gaspari S.r.l./18419-2017/195,18 12517/E 28/12/2017 09/01/2018 0002266 STORNO PARZIALE FT 8797/E DEL 2016-05/01/2018 406 * 03/02/2018 26/02/2018-143,66 23-3.304,18 AREARISCOSSIONI SRL/12517/E-2017/143,66 623 E 31/12/2017 12/01/2018 0000007 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 11/01/2018 41 04/02/2018 19/01/2018 1.558,80** -16-24.940,80 MESE DICEMBRE 2017 - FATTURA 0002149902 31/12/2017 12/01/2018 00006 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/01/2018 196 04/02/2018 25/01/2018 1.405,29** -10-14.052,90 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 0001137769 31/12/2017 12/01/2018 00006 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 11/01/2018 196 04/02/2018 25/01/2018 2.291,60-10 -22.916,00 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 0001137408 31/12/2017 12/01/2018 00006 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 11/01/2018 319 * 04/02/2018 12/02/2018 2.720,63 8 21.765,04 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA 0001137408 31/12/2017 12/01/2018 00006 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 11/01/2018 320 * 04/02/2018 12/02/2018 647,12 8 5.176,96 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA 17CPA03812 31/12/2017 12/01/2018 0004076 PASTI SC.SEC.JAQUERIO MESE DICEMBRE 11/01/2018 39 07/02/2018 19/01/2018 1.114,47** -19-21.174,93 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03812-2017/1159,05 17CPA03809 31/12/2017 12/01/2018 0004076 PASTI SC.INF.AQUILONE MESE DICEMBRE 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03809-2017/2673,36 11/01/2018 39 07/02/2018 19/01/2018 2.570,54** -19-48.840,26 Stampato il 06/06/2018 Pagina 18 di 50 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 17CPA03811 31/12/2017 12/01/2018 0004076 PASTI SC.PRIM. COLLODI MESE DICEMBRE 11/01/2018 39 07/02/2018 19/01/2018 2.822,47** -19-53.626,93 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03811-2017/2935,37 17CPA03810 31/12/2017 12/01/2018 0004076 PASTI PRIMARIA SC.PRIM.BRIZIO MESE 11/01/2018 39 07/02/2018 19/01/2018 6.627,04** -19-125.913,76 DICEMBRE 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03810-2017/6892,12 17CPA03813 31/12/2017 12/01/2018 0004076 PASTI SC. INF.GIRANDOLA MESE DICEMBRE 11/01/2018 40 07/02/2018 19/01/2018 1.232,80** -19-23.423,20 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03813-2017/1282,11 0000266 30/12/2017 12/01/2018 0002429 INTERVENTI DI PULIZIA SVOLTI PRESSO LA 11/01/2018 38 08/02/2018 19/01/2018 5.269,87** -20-105.397,40 PALESTRA SCOLASTICA DI CORSO LAGHI E LA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA DEI COMUNI- PALABIANCO NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 COME DA VS. CALENDARIO - AMICO S.C.S./0000266-2017/6429,24 001 04/01/2018 12/01/2018 0002931 RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA TAV 11/01/2018 43 08/02/2018 19/01/2018 300,00** -20-6.000,00 COMPOSTA DA 24 PAGINE CARTA PATINATA GR.115 STAMPA A COLORI CONFEZIONE 2 PUNTI METALLICI CELLOFANATURA A COPIA SINGOLA CON OPUSCOLO FORNITO - VENDITA 001 04/01/2018 12/01/2018 0002931 RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA TAV 11/01/2018 44 08/02/2018 19/01/2018 1.650,00** -20 -.000,00 COMPOSTA DA 24 PAGINE CARTA PATINATA GR.115 STAMPA A COLORI CONFEZIONE 2 PUNTI METALLICI CELLOFANATURA A COPIA SINGOLA CON OPUSCOLO FORNITO - VENDITA BL01707663 09/12/2017 12/01/2018 0000572 AFFRANCATRICE DIGITALE - CANONE DI 11/01/2018 197 08/02/2018 25/01/2018 160,00** -14-2.240,00 NOLEGGIO PERIODO 15/12/2017-14/03/2018 - Pitney Bowes Italia S.R.L./BL01707663-2017/195,2 0002150646 31/12/2017 12/01/2018 00006 MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE - 11/01/2018 198 08/02/2018 25/01/2018 390,00** -14-5.460,00 SOFTWARE ENTI ON LINE PER COMUNI ABBONATI DA 5001 A 15000 AB.TI - FATT. IVA SPLIT P. 08/17/P.A. 31/12/2017 12/01/2018 0001582 VENDITA BUONI MENSA MESE DI 11/01/2018 292 08/02/2018 07/02/2018 279,60** -1-279,60 NOVEMBRE(249)DICEMBRE(130), 0000248 30/12/2017 12/01/2018 0002429 GESTIONE ECO CENTRO IV TRIMSTRE 2017-11/01/2018 300 08/02/2018 07/02/2018 3.783,00** -1-3.783,00 AMICO S.C.S./0000248-2017/4615,26 02/2018 09/01/2018 12/01/2018 0001499 POTATURA VIA RAGAZZI DEL '99 - CIG 11/01/2018 304 08/02/2018 07/02/2018 718,82** -1-718,82 ZE018F2914- ART 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 8 VP 30/12/2017 12/01/2018 0001157 GRANIGLIA - VENDITA INERTI 11/01/2018 79 09/02/2018 22/01/2018 320,66** -18-5.771,88 *(d) 9 VP 30/12/2017 12/01/2018 0001157 GRANIGLIA - VENDITA INERTI 11/01/2018 80 09/02/2018 22/01/2018 136,37** -18-2.454,66 Stampato il 06/06/2018 Pagina 19 di 50
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 9 VP 30/12/2017 12/01/2018 0001157 GRANIGLIA - VENDITA INERTI 11/01/2018 81 09/02/2018 22/01/2018 188,38** -18-3.390,84 005914 29/12/2017 12/01/2018 00024 FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/2018 273 09/02/2018 30/01/2018 9,60** -10-96,00 005914 29/12/2017 12/01/2018 00024 FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/2018 274 09/02/2018 30/01/2018 9,94** -10-99,40 005914 29/12/2017 12/01/2018 00024 FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/2018 275 09/02/2018 30/01/2018 46,88** -10-468,80 005914 29/12/2017 12/01/2018 00024 FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/2018 276 09/02/2018 30/01/2018 9,74** -10-97,40 005914 29/12/2017 12/01/2018 00024 FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/2018 277 09/02/2018 30/01/2018 258,09** -10-2.580,90 4 03/01/2018 12/01/2018 0003085 SUPPORTO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA 11/01/2018 282 09/02/2018 07/02/2018 2.000,00** -2-4.000,00 MESE DI DICEMBRE 2017 CIG. Z28207C078 13/PA 29/12/2017 12/01/2018 0004055 ANNAFFIATURA PERIODICA DEI MEDESIMI 11/01/2018 305 09/02/2018 07/02/2018 2.975,00** -2-5.950,00 PER LA STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2017 - CACCIOLATTI ENRICO/13/PA-2017/3629,5 0002103513 31/12/2017 12/01/2018 0002896 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 4 11/01/2018 314 09/02/2018 12/02/2018 205,70** 3 617,10 TRIMESTRE 2017 - FATT. IVA SPLIT P. 0002103513 31/12/2017 12/01/2018 0002896 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 4 11/01/2018 315 09/02/2018 12/02/2018 126,64** 3 379,92 TRIMESTRE 2017 - FATT. IVA SPLIT P. 683 E 31/12/2017 12/01/2018 0000007 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 11/01/2018 42 10/02/2018 19/01/2018 57,60-22 -1.267,20 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI MESE DICEMBRE 2017 - FATTURA 7 13/12/2017 12/01/2018 0002953 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE RIF. 11/01/2018 297 10/02/2018 07/02/2018 1.895,04** -3-5.685,12 CONTRATTO DI NOLEGGIO (VALIDITÀ 1/12/2017-28/02/2018) RELATIVO A: COMPATTATORE MONOPALA MOD.CMS600 11KW MATRICOLA AG0832-0000000000000 - Scalvenzi Soc.Coop./7-2017/2311,95 0002103528 31/12/2017 12/01/2018 0002896 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 11/01/2018 316 10/02/2018 12/02/2018 182,10** 2 364,20 INTEGRAZIONE 4 TRIMESTRE 2017 - FATT. IVA SPLIT P. 1700013714-PA 31/12/2017 12/01/2018 0000042 COD. UT. 0300100432 - BOLLETTA SERVIZIO 11/01/2018 278 12/02/2018 30/01/2018 143,62** -13-1.867,06 IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/07/2017-31/12/2017 - SCADENZA 12/02/2018 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017-31/12/2017 1700013715-PA 31/12/2017 12/01/2018 0000042 COD. UT. 0300100783 - BOLLETTA SERVIZIO 11/01/2018 278 12/02/2018 30/01/2018 165,42** -13-2.150,46 IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/07/2017-31/12/2017 - SCADENZA 12/02/2018 - Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017-31/12/2017 PJ00107109 31/12/2017 09/01/2018 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/01/2018 21 14/02/2018 16/01/2018 353,88** -29-10.262,52 SPA/PJ00107109-2017/554,25 PJ00107109 31/12/2017 09/01/2018 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/01/2018 22 14/02/2018 16/01/2018 27,05** -29-784,45 SPA/PJ00107109-2017/554,25 PJ00107109 31/12/2017 09/01/2018 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/01/2018 23 14/02/2018 16/01/2018 100,42** -29-2.912,18 SPA/PJ00107109-2017/554,25 74/A 29/12/2017 17/01/2018 0002874 VIA ROSTA PESO PUBBLICO-MANUTENZIONE 17/01/2018 78 15/02/2018 22/01/2018 590,00** -24-14.160,00 Stampato il 06/06/2018 Pagina 20 di 50
Oggetto Contabile GETTONERIA - GSP SRL/74/A-2017/719,8 (d)=- 76/A 29/12/2017 17/01/2018 0002874 STRADA DELLA PRAIA PESO PUBBLICO- 17/01/2018 84 15/02/2018 22/01/2018 830,00** -24-19.920,00 SOSTITUZIONE KIT LETTORE GETTONI - GSP SRL/76/A-2017/1012,6 0000268 30/12/2017 17/01/2018 0002429 INTERVENTI MANUTENTIVI DI TUTELA 17/01/2018 298 15/02/2018 07/02/2018 4.597,80** -8-36.782,40 AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE SVOLTI NEI MESI DI OTTOBRE 96 ORE NOVEMBRE 132 ORE DICEMBRE 88 ORE - AMICO S.C.S./0000268-2017/5609,32 0000269 30/12/2017 17/01/2018 0002429 SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI - AMICO 17/01/2018 299 15/02/2018 07/02/2018 152,46** -8-1.219,68 S.C.S./0000269-2017/186 0000271 30/12/2017 17/01/2018 0002429 SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI ANNO 17/01/2018 299 15/02/2018 07/02/2018 393,44** -8-3.147,52 2017 - AMICO S.C.S./0000271-2017/480 0000115 31/12/2017 26/01/2018 0003266 ATTIVITA' DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 18/01/2018 289 16/02/2018 07/02/2018 1.746,60-9 -15.719,40 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000115-2017/1746,6 13/PA 29/12/2017 26/01/2018 0002810 4SERVIZIO DI CREAZIONE GRAFICA 19/01/2018 290 17/02/2018 07/02/2018 140,00** -10-1.400,00 MANIFESTI FESTA NAZIONALE IV NOVEMBRE E NATALE ORDINE 83-8081 DESIGN DI CORAGLIA SERGIO/13/PA-2017/170,8 03/2017 18/01/2018 26/01/2018 0001499 CIG Z9B1DEF714 - POTATURA VIA FORNERO 19/01/2018 303 17/02/2018 07/02/2018 1.421,31** -10-14.213,10 + TAGLI ERBA CORSO SUSA - CIG Z9B1DEF714 - ART 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO EX01982/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 17/01/2018 4 20/02/2018 16/02/2018 101,98** -4-407,92 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01988/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 17/01/2018 4 20/02/2018 16/02/2018 322,85** -4-1.291,40 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX03277/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 17/01/2018 4 20/02/2018 16/02/2018 564,80** -4-2.259,20 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01983/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 17/01/2018 4 20/02/2018 16/02/2018 941,12** -4-3.764,48 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01991/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 17/01/2018 5 20/02/2018 16/02/2018 32,** -4-129,36 Stampato il 06/06/2018 Pagina 21 di 50 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- EX01981/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 1-31 DIC. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 - Servizio di FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 17/01/2018 5 20/02/2018 16/02/2018 392,52** -4-1.570,08 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX03277/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 17/01/2018 5 20/02/2018 16/02/2018 415,07** -4-1.660,28 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01984/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 17/01/2018 5 20/02/2018 16/02/2018 511,51** -4-2.046,04 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01985/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 17/01/2018 5 20/02/2018 16/02/2018 554,16** -4-2.216,64 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01981/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 17/01/2018 5 20/02/2018 16/02/2018 874,62** -4-3.498,48 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01985/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 17/01/2018 6 20/02/2018 16/02/2018 866,77** -4-3.467,08 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01981/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 17/01/2018 6 20/02/2018 16/02/2018 1.207,75** -4-4.831,00 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX03277/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 17/01/2018 6 20/02/2018 16/02/2018 1.701,13** -4-6.804,52 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01986/2018 11/01/2018 17/01/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 DIC. 2017 - SCADENZA 20/02/2018 - Servizio di 17/01/2018 7 * 20/02/2018 16/02/2018 13,43-4 -53,72 Stampato il 06/06/2018 Pagina 22 di 50 *(d)