ELENCO PRODOTTI ishares

PER GLI INVESTITORI ITALIANI PRIMA DELL INVESTIMENTO LEGGERE IL PROSPETTO ELENCO PRODOTTI ishares DATI AL 31.05.2016 SALVO DIVERSA INDICAZIONE.

GLI ETF ishares Gli Exchange Traded Fund (ETF) di ishares sono fondi d investimento, scambiati sulle principali borse valori del mondo. Gli investimenti in ETF danno accesso istantaneo a un portafoglio di azioni, obbligazioni o altre classi di attivi (come materie prime o immobili). Analogamente a un titolo azionario, gli ETF vengono negoziati su una borsa valori. Gli ETF offrono, pertanto, il meglio di entrambi gli strumenti: la diversificazione di un fondo d investimento e la flessibilità in termini di negoziazione di un azione. L obiettivo di un ETF è quello di replicare il più fedelmente possibile l andamento di un indice specifico (ad esempio il FTSE MIB), al netto delle commissioni. Gli ETF offrono agli investitori un accesso flessibile, trasparente, liquido ed efficiente dal punto di vista dei costi a un ampia gamma di classi di attivi, quali ad esempio mercati azionari regionali, mercati sviluppati ed emergenti, obbligazioni societarie, titoli di Stato e obbligazioni correlate all inflazione. Il presente documento contiene i dettagli relativi agli ETF ishares autorizzati al collocamento in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio e disponibili su Borsa Italiana. Gli ETF ishares sono comparti di ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc o ishares VII plc, ciascuna una società di investimento multicomparto con capitale variabile e responsabilità separate tra i comparti, costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d Irlanda. Per gli investitori italiani sono inoltre disponibili alcuni fondi ishares domiciliati in Germania. FATTORI DI RISCHIO Il valore dell investimento può aumentare come diminuire e l investitore potrebbe non recuperare l importo originariamente investito. Il reddito non è fisso e può variare. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non devono essere l unico fattore considerato ai fini della scelta di un prodotto. L investimento sui mercati emergenti è spesso associato a un rischio maggiore. Il valore degli investimenti che implicano un esposizione a valute estere può essere influenzato dalle oscillazioni dei tassi di cambio. L investimento nei prodotti menzionati nel presente documento potrebbe non essere indicato per tutti gli investitori e comporta un grado di rischio elevato. Si invitano gli investitori a leggere attentamente e comprendere il Prospetto informativo e il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori. Gli ETF ishares mirano a replicare un benchmark e le partecipazioni non subiscono modifiche in condizioni di rialzo o ribasso dei mercati. Alcuni ETF sono ottimizzati e pertanto potrebbero non detenere tutti i titoli ricompresi in un indice di riferimento. I rendimenti potrebbero differire dall indice di riferimento sottostante. Gli ETF ishares sono oggetto di negoziazioni infragiornaliere effettuate sulle borse valori al prezzo di mercato corrente, che potrebbe differire dal valore patrimoniale netto. Gli intermediari possono applicare commissioni di negoziazione o intermediazione. La liquidità non è garantita. Per maggiori informazioni è possibile contattare il team ishares Italia al numero verde: 800 898085 o all indirizzo email ishares_italy@blackrock.com.

Indice dei contenuti ETF Azionari... 4 Azionari Area Euro... 4 Azionari Europa... 4 Azionari Nord America... 5 Azionari Asia Pacifico... 5 Azionario Mercati Emergenti... 6 Azionari Globali... 6 Azionari Alto Dividendo... 7 ETF Reddito Fisso... 8 Obbligazionari Corporate Euro... 8 Obbligazionari Corporate Valute Diverse... 8 Obbligazionari Aggregate... 8 Obbligazionari Governativi Euro... 8 Obbligazionari Governativi Valute Diverse... 9 Obbligazionari Mercati Emergenti... 9 ETF Materie Prime... 10 Azionari Tematici... 7 Fondi Fattoriali... 7 [3]

Elenco prodotti ishares ETF AZIONARI ETF AZIONARI AREA EURO EMITTENTE DELL INDICE UTILIZZO DEI DIVIDENDI CODICE DI NEGOZIAZIONE ISIN REUTERS RIC TICKER BASE NEGOZIAZIONE TER 1 INAV ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DAX Accumulazione EXS1 DE0005933931 GDAXIEX.MI DAXEX IM EUR EUR 0,16% DAXNAV ishares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EuroStoxx Accumulazione CSSX5E IE00B53L3W79 CSSX5E.MI CSSX5E IM EUR EUR 0,10% IXM032 ishares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) 3 FTSE Accumulazione CSMIB IE00B53L4X51 CSMIB.MI CSMIB IM EUR EUR 0,33% IXM037 ishares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) 2 FTSE Distribuzione IMIB IE00B1XNH568 IMIB.MI IMIB IM EUR EUR 0,35% INAVMIBE ishares EURO STOXX UCITS ETF (DE) STOXX Distribuzione EXSI DE000A0D8Q07 STOXXEEX.MI SXXEEX IM EUR EUR 0,20% SXXENAV ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) 2 STOXX Distribuzione EUE IE0008471009 EUE.MI EUE IM EUR EUR 0,35% VLEUE ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF STOXX Accumulazione EXFN IE00BD5J2G21 EXFN.MI EXFN IM EUR EUR 0,20% INAVXFNE ishares EURO STOXX Small UCITS ETF STOXX Distribuzione DJSC IE00B02KXM00 DJSC.MI DJSC IM EUR EUR 0,40% INAVDJSE ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF STOXX Distribuzione DJMC IE00B02KXL92 DJMC.MI DJMC IM EUR EUR 0,40% INAVDJME ishares MSCI EMU UCITS ETF MSCI Accumulazione CSEMU IE00B53QG562 CSEMU.MI CSEMU IM EUR EUR 0,33% IXM045 ishares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF MSCI Accumulazione EMUL IE00BCLWRF22 EMUL.MI EMUL IM EUR EUR 0,49% INAVMULE ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF MSCI Accumulazione EMUM IE00BCLWRD08 EMUM.MI EMUM IM EUR EUR 0.49% INAVMUME ishares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF MSCI Accumulazione CSEMUS IE00B3VWMM18 CSEMUS.MI CSEMUS IM EUR EUR 0,58% IXM010 ishares MDAX UCITS ETF (DE) MDAX Accumulazione MDAXEX DE0005933923 EXS3.MI MDAXEX IM EUR EUR 0,51% - AZIONARI EUROPA ishares MSCI UK UCITS ETF MSCI Accumulazione CSUK IE00B539F030 CSUK.MI CSUK IM GBP EUR 0,33% IXM041 ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF MSCI Accumulazione CSUKL IE00B3VWKZ07 CSUKL.MI CSUKL IM GBP EUR 0,48% IXM004 ishares MSCI UK Small Cap UCITS ETF MSCI Accumulazione CSUKS IE00B3VWLG82 CSUKS.MI CSUKS IM GBP EUR 0,58% IXM005 ishares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) 3 FTSE Accumulazione CSUKX IE00B53HP851 CSUKX.MI CSUKX IM GBP EUR 0,07% IXM035 ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) 2 FTSE Distribuzione ISF IE0005042456 ISF.MI ISF IM GBP EUR 0,07% BEIFISFA ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) 3 MSCI Accumulazione SMEA IE00B4K48X80 SMEA.MI SMEA IM EUR EUR 0,33% INAVIMEE ishares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione IMEU IE00B1YZSC51 IMEU.MI IMEU IM EUR EUR 0,35% INAVMSEE ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF MSCI Distribuzione IEUX IE00B14X4N27 IEUX.MI IEUX IM EUR EUR 0,40% INAVEUKE ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF STOXX Distribuzione EUN IE0008470928 EUN.MI EUN IM EUR EUR 0,35% VLEUN ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) STOXX Distribuzione EXSA DE0002635307 STOXXIEX.MI SXXPIEX IM EUR EUR 0,20% SXXPINAV Per le spiegazioni delle note, si rimanda alla sezione Note a pagina 11. [4]

ETF AZIONARI NORD AMERICA EMITTENTE DELL INDICE UTILIZZO DEI DIVIDENDI CODICE DI NEGOZIAZIONE ISIN REUTERS RIC TICKER BASE NEGOZIAZIONE TER 1 INAV ishares MSCI Canada UCITS ETF MSCI Accumulazione CSCA IE00B52SF786 CSCA.MI CSCA IM USD EUR 0,48% IXM040 ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF DJ Industrial Average Accumulazione CSINDU IE00B53L4350 CSINDU.MI CSINDU IM USD EUR 0,33% IXM033 ishares NASDAQ 100 UCITS ETF Nasdaq Accumulazione CSNDX IE00B53SZB19 CSNDX.MI CSNDX IM USD EUR 0,33% IXM034 ishares MSCI USA UCITS ETF MSCI Accumulazione CSUS IE00B52SFT06 CSUS.MI CSUS IM USD EUR 0,33% IXM042 ishares MSCI USA Small Cap UCITS ETF MSCI Accumulazione CSUSS IE00B3VWM098 CSUSS.MI CSUSS IM USD EUR 0,43% IXM007 ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) 2 S&P Distribuzione IUSA IE0031442068 IUSA.MI IUSA IM USD EUR 0,40% INAVUSAE ishares Core S&P 500 UCITS ETF S&P Accumulazione CSSPX IE00B5BMR087 CSSPX.MI CSSPX IM USD EUR 0,07% IXM046 ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF S&P Accumulazione IUSE IE00B3ZW0K18 IUSEA.MI IUSE IM EUR EUR 0,45% INAVUSEE ishares MSCI North America UCITS ETF MSCI Distribuzione INAA IE00B14X4M10 INAA.MI INAA IM USD EUR 0,40% INAVMNAE AZIONARI ASIA PACIFICO ishares MSCI Australia UCITS ETF MSCI Accumulazione SAUS IE00B5377D42 SAUS.MI SAUS IM USD EUR 0,50% IAUINAVE ishares China Large Cap UCITS ETF FTSE Distribuzione FXC IE00B02KXK85 FXC.MI FXC IM USD EUR 0,74% INAVFXCE ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MSCI Accumulazione SJPA IE00B4L5YX21 SJPA.MI SJPA IM USD EUR 0,20% INAVIJAE ishares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione IJPN IE00B02KXH56 IJPN.MI IJPN IM USD EUR 0,59% INAVIJPE ishares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) 3 MSCI Accumulazione CSJP IE00B53QDK08 CSJP.MI CSJP IM USD EUR 0,48% IXM043 ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF MSCI Accumulazione IJPE IE00B42Z5J44 IJPE.MI IJPE IM EUR EUR 0,64% INAVJPEE ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione ISJP IE00B2QWDY88 ISJP.MI ISJP IM USD EUR 0,58% INAVSPG ishares Nikkei 225 UCITS ETF Nikkei Accumulazione CSNKY IE00B52MJD48 CSNKY.MI CSNKY IM JPY EUR 0,48% IXM038 ishares MSCI AC Far East ex-japan UCITS ETF MSCI Distribuzione IFFF IE00B0M63730 IFFF.MI IFFF IM USD EUR 0,74% INAVPACE ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione SPXJ IE00B4WXJD03 SPXJ.MI SPXJ IM USD EUR 0,60% INAVPXJE ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF MSCI Accumulazione CSPXJ IE00B52MJY50 CSPXJ.MI CSPXJ IM USD EUR 0,20% IXM039 Per le spiegazioni delle note, si rimanda alla sezione Note a pagina 11. [5]

ETF AZIONARIO MERCATI EMERGENTI EMITTENTE DELL INDICE UTILIZZO DEI DIVIDENDI CODICE DI NEGOZIAZIONE ISIN REUTERS RIC TICKER BASE NEGOZIAZIONE TER 1 INAV ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF MSCI Accumulazione EIMI IE00BKM4GZ66 EIMI.MI EIMI IM USD EUR 0,25% INAVMIMU ishares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc) 3 MSCI Accumulazione CSBR IE00B59L7C92 CSBR.MI CSBR IM USD EUR 0,65% IXM051 ishares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione IBZL IE00B0M63516 IBZL.MI IBZL IM USD EUR 0,74% INAVBRAE ishares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) 3 MSCI Accumulazione CSKR IE00B5W4TY14 CSKR.MI CSKR IM USD EUR 0,65% IXM056 ishares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione IKOR IE00B0M63391 IKOR.MI IKOR IM USD EUR 0,74% INAVKORE ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF MSCI Accumulazione CSMXCP IE00B5WHFQ43 CSMXCP.MI CSMXCP IM USD EUR 0,65% IXM053 ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF MSCI Accumulazione CSRU IE00B5V87390 CSRU.MI CSRU IM USD EUR 0,65% IXM048 ishares MSCI South Africa UCITS ETF MSCI Accumulazione IRSA IE00B52XQP83 IRSA.IM IRSA IM EUR EUR 0,65% ISRINAVU ishares MSCI Taiwan UCITS ETF MSCI Distribuzione ITWN IE00B0M63623 ITWN.MI ITWN IM USD EUR 0,74% INAVTAIE ishares MSCI Turkey UCITS ETF MSCI Distribuzione ITKY IE00B1FZS574 ITKY.MI ITKY IM USD EUR 0,74% INAVTUKE ishares BRIC 50 UCITS ETF FTSE Distribuzione BR50 IE00B1W57M07 BRIC.MI BR50 IM USD EUR 0,74% INAVFBRE ishares MSCI EM Asia UCITS ETF MSCI Accumulazione CSEMAS IE00B5L8K969 CSEMAS.MI CSEMAS IM USD EUR 0,65% IXM058 ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF MSCI Distribuzione IEER IE00B0M63953 IEER.MI IEER IM USD EUR 0,74% INAVEEPE ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) 3 MSCI Accumulazione CSEMLA IE00B5KMFT47 CSEMLA.MI CSEMLA IM USD EUR 0,65% IXM050 ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione LTAM IE00B27YCK28 LTAM.MI LTAM IM USD EUR 0,74% INAVLAME ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) 3 MSCI Accumulazione SEMA IE00B4L5YC18 SEMA.MI SEMA IM USD EUR 0,68% INAVIEME ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione IEEM IE00B0M63177 IEEM.MI IEEM IM USD EUR 0,75% INAVEMKE AZIONARI GLOBALI ishares Core MSCI World UCITS ETF MSCI Accumulazione SWDA IE00B4L5Y983 SWDA.MI SWDA IM USD EUR 0,20% INAVIWDE ishares MSCI World UCITS ETF (Dist) 2 MSCI Distribuzione IWRD IE00B0M62Q58 IWRD.MI IWRD IM USD EUR 0,50% INAVWORE ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF MSCI Accumulazione IWDE IE00B441G979 IWDE.MI IWDE IM EUR EUR 0,55% INAVWDEE AZIONARI ALTO DIVIDENDO ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF DJ/S&P Distribuzione IAPD IE00B14X4T88 IAPD.MI IAPD IM USD EUR 0,59% INAVASDE ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) Dow Jones Distribuzione EXX5 DE000A0D8Q49 DJDVPEX.MI DJDVPEX IM USD EUR 0,31% DJDVPNAV ishares EURO Dividend UCITS ETF STOXX Distribuzione IDVY IE00B0M62S72 IDVY.MI IDVY IM EUR EUR 0,40% INAVSSDE ishares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) STOXX Distribuzione EXSH DE0002635299 SD3PEX.MI SD3PEX IM EUR EUR 0,31% SD3PNAV ishares UK Dividend UCITS ETF FTSE Distribuzione IUKD IE00B0M63060 IUKD.MI IUKD IM GBP EUR 0,40% INAVUKDE Per le spiegazioni delle note, si rimanda alla sezione Note a pagina 11. [6]

ETF AZIONARI TEMATICI EMITTENTE DELL INDICE UTILIZZO DEI DIVIDENDI CODICE DI NEGOZIAZIONE ISIN REUTERS RIC TICKER BASE NEGOZIAZIONE TER 1 INAV ishares Asia Property Yield UCITS ETF FTSE Distribuzione IASP IE00B1FZS244 IASP.MI IASP IM USD EUR 0,59% INAVASPE ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF FTSE Distribuzione IWDP IE00B1FZS350 IWDP.MI IWDP IM USD EUR 0,59% INAVGPYE ishares European Property Yield UCITS ETF FTSE Distribuzione IPRP IE00B0M63284 IPRP.MI IPRP IM EUR EUR 0,40% INAVEPRE ishares UK Property UCITS ETF FTSE Distribuzione IUKP IE00B1TXLS18 IUKP.MI IUKP IM GBP EUR 0,40% INAVEUPE ishares US Property Yield UCITS ETF FTSE Distribuzione IUSP IE00B1FZSF77 IUSP.MI IUSP IM USD EUR 0,40% INAVUSPE ishares Global Clean Energy UCITS ETF S&P Distribuzione INRG IE00B1XNHC34 INRG.MI INRG IM USD EUR 0,65% INAVNRGE ishares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF S&P Distribuzione IEMI IE00B2NPL135 IEMI.MI IEMI IM USD EUR 0,74% INAVEMI ishares Global Infrastructure UCITS ETF FTSE Distribuzione INFR IE00B1FZS467 INFR.MI INFR IM USD EUR 0,65% INAVMQGE ishares Global Timber & Forestry S&P Distribuzione WOOD IE00B27YCF74 WOOD.MI WOOD IM USD EUR 0,65% INAVTFRE ishares Global Water UCITS ETF S&P Distribuzione IH2O IE00B1TXK627 IH2O.MI IH2O IM USD EUR 0,65% INAVSGFE SMART BETA - FACTOR ETF ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF MSCI Accumulazione IEMO IE00BQN1K786 IEMO.MI IEMO IM EUR EUR 0,25% INAVEMOE ishares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF MSCI Accumulazione IEQU IE00BQN1K562 IEQU.MI IEQU IM EUR EUR 0,25% INAVEQUE ishares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF MSCI Accumulazione IESZ IE00BQN1KC32 IESZ.MI IESZ IM EUR EUR 0,25% INAVESZE ishares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF MSCI Accumulazione IEVL IE00BQN1K901 IEVL.MI IEVL IM EUR EUR 0,25% INAVEVLE ishares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF MSCI Accumulazione IWMO IE00BP3QZ825 IWMO.MI IWMO IM USD USD 0,30% INAVWMOU ishares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF MSCI Accumulazione IWQU IE00BP3QZ601 IWQU.MI IWQU IM USD USD 0,30% INAVWQUU ishares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF MSCI Accumulazione IWSZ IE00BP3QZD73 IWSZ.MI IWSZ IM USD USD 0,30% INAVWSZU ishares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF MSCI Accumulazione IWVL IE00BP3QZB59 IWVL.MI IWVL IM USD USD 0,30% INAVWVLG ishares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF MSCI Accumulazione IFSU IE00BZ0PKS76 IFSU.MI IFSU IM USD EUR 0,35% - ishares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF MSCI Accumulazione IFSW IE00BZ0PKT83 IFSW.MI IFSW IM USD EUR 0,50% - ishares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF MSCI Accumulazione IFSE IE00BZ0PKV06 IFSE.MI IFSE IM USD EUR 0,45% - ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF MSCI Accumulazione MVEU IE00B86MWN23 MVEU.MI MVEU.IM EUR EUR 0,25% INAVVEUU ishares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF S&P Accumulazione SPMV IE00B6SPMN59 SPMVI.MI SPMV IM USD USD 0,20% INAVPMVU ishares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF MSCI Accumulazione EMMV IE00B8KGV557 EMMVI.MI EMMV IM USD USD 0,40% INAVMMVU ishares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF MSCI Accumulazione MVOL IE00B8FHGS14 MVOL.MI MVOL IM USD USD 0,30% INAVVOLU Per le spiegazioni delle note, si rimanda alla sezione Note a pagina 11. [7]

ETF REDDITO FISSO ETF OBBLIGAZIONARI CORPORATE EURO EMITTENTE DELL INDICE UTILIZZO DEI DIVIDENDI CODICE DI NEGOZIAZIONE ISIN REUTERS RIC TICKER BASE NEGOZIAZIONE TER 1 INAV ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF Barclays Distribuzione IEXF IE00B4L5ZG21 IEXF.MI IEXF IM EUR EUR 0,20% INAVIEXE ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF Barclays Distribuzione IEAC IE00B3F81R35 IEAC.MI IEAC IM EUR EUR 0,20% INAVECBE ishares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF Barclays Distribuzione SE15 IE00B4L60045 SE15.MI SE15 IM EUR EUR 0,20% INAVIE1E ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione IBCX IE0032523478 IBCX.MI IBCX IM EUR EUR 0,20% INAVBXE3 ishares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF Barclays Distribuzione IRCP IE00B6X2VY59 IRCP.MI IRCP IM EUR EUR 0,25% INAVRCPE ishares Euro Corporate BBB-BB UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione IEBB IE00BSKRK281 IEBB.MI IEBB IM EUR EUR 0,25% INAVEBBE ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione IHYG IE00B66F4759 IHYG.MI IHYG IM EUR EUR 0,50% INAVHYGE ishares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione ERNE IE00BCRY6557 ERNE.MI ERNE IM EUR EUR 0,09% 4 INAVRNEE ishares Euro Covered Bond UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione ICOV IE00B3B8Q275 ICOV.MI ICOV IM EUR EUR 0,20% INAVCBE OBBLIGAZIONARI CORPORATE VALUTE DIVERSE ishares Global Corporate Bond UCITS ETF Barclays Distribuzione CORP IE00B7J7TB45 CRPS.MI CORP IM USD EUR 0,20% INAVCORE ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione HYLD IE00B74DQ490 HYLD.MI HYLD IM USD EUR 0,50% INAVYLDE ishares $ Corporate Bond UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione LQDE IE0032895942 LQDE.MI LQDE IM USD EUR 0,20% INAVUSDE ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione IHYU IE00B4PY7Y77 IHYU.MI IHYU IM USD EUR 0,50% INAVDHYE ishares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF Markit iboxx Distribuzione SDHY IE00BCRY6003 SDHY.MI SDHY IM USD EUR 0,45% INAVDHYU ishares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)1 Markit iboxx Distribuzione EXHE DE0002635265 EXHE.MI EXHE IM EUR EUR 0,10% R1JKNAV OBBLIGAZIONARI AGGREGATE ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF Barclays Distribuzione IEAG IE00B3DKXQ41 IEAG.MI IEAG IM EUR EUR 0,25% INAVEABE OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI EURO ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) Deutsche Börse Distribuzione EXVM DE000A0Q4RZ9 EBMMEX.MI EXVM IM EUR EUR 0,13% EBMMNAV ishares Italy Government Bond UCITS ETF Barclays Distribuzione IITB IE00B7LW6Y90 IITB.MI IITB IM EUR EUR 0,20% INAVITBE ishares Core Euro Government Bond UCITS ETF Barclays Distribuzione SEGA IE00B4WXJJ64 SEGA.MI SEGA IM EUR EUR 0,20% INAVSEAE ishares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF Barclays Distribuzione IEGE IE00B3FH7618 IEGE.MI IEGE IM EUR EUR 0,20% INAVET0E ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF Barclays Distribuzione IBGS IE00B14X4Q57 IBGS.MI IBGS IM EUR EUR 0,20% INAVEGBE ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3 Barclays Accumulazione CSBGE3 IE00B3VTMJ91 CSBGE3.MI CSBGE3 IM EUR EUR 0,20% IXM015 ishares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF Barclays Distribuzione IBGX IE00B1FZS681 IBGX.MI IBGX IM EUR EUR 0,20% INAVGBTE ishares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 3 Barclays Accumulazione CSBGE7 IE00B3VTML14 CSBGE7.MI CSBGE7 IM EUR EUR 0,20% IXM016 Per le spiegazioni delle note, si rimanda alla sezione Note a pagina 11. [8]

ETF OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI EURO (CONTINUA) EMITTENTE DELL INDICE UTILIZZO DEI DIVIDENDI CODICE DI NEGOZIAZIONE ISIN REUTERS RIC TICKER BASE NEGOZIAZIONE TER 1 INAV ishares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF Barclays Distribuzione IBGY IE00B4WXJG34 IBGY.MI IBGY IM EUR EUR 0,20% INAVIBYE ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF Barclays Distribuzione IBGM IE00B1FZS806 IBGM.MI IBGM IM EUR EUR 0,20% INAVGBSE ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 3 Barclays Accumulazione CSBGE0 IE00B3VTN290 CSBGE0.MI CSBGE0 IM EUR EUR 0,20% IXM017 ishares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF Barclays Distribuzione IBGZ IE00B4WXJH41 IBGZ.MI IBGZ IM EUR EUR 0,20% INAVIBZE ishares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF Barclays Distribuzione IBGL IE00B1FZS913 IBGL.MI IBGL IM EUR EUR 0,20% INAVGBFE ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI VALUTE DIVERSE Barclays Accumulazione IBCI IE00B0M62X26 IBCI.MI IBCI IM EUR EUR 0,25% INAVILBE ishares Core UK Gilts UCITS ETF FTSE Distribuzione IGLT IE00B1FZSB30 IGLT.MI IGLT IM GBP EUR 0,20% INAVGLTE ishares $ TIPS UCITS ETF Barclays Accumulazione ITPS IE00B1FZSC47 ITPS.MI ITPS IM USD EUR 0,25% INAVTIPE ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ICE Distribuzione IBTS IE00B14X4S71 IBTS.MI IBTS IM USD EUR 0,20% INAVUSTE ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ICE Distribuzione IBTM IE00B1FZS798 IBTM.MI IBTM IM USD EUR 0,20% INAVTRBE ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3 ICE Accumulazione CSBGU3 IE00B3VWN179 CSBGU3.MI CSBGU3 IM USD EUR 0,23% IXM012 ishares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 3 ICE Accumulazione CSBGU7 IE00B3VWN393 CSBGU7.MI CSBGU7 IM USD EUR 0,23% IXM013 ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 3 ICE Accumulazione CSBGU0 IE00B3VWN518 CSBGU0.MI CSBGU0 IM USD EUR 0,23% IXM014 OBBLIGAZIONARI MERCATI EMERGENTI ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ishares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Barclays Distribuzione SEML IE00B5M4WH52 SEML.MI SEML IM USD EUR 0,50% INAVEMLE JPM Distribuzione IEMB IEOOB2NPKV68 IEMB.MI IEMB IM USD EUR 0,45% INAVJPE JPM Distribuzione EMBE IE00B9M6RS56 EMBE.MI EMBE IM EUR EUR 0,50% INAVMBEE Morningstar Distribuzione EMCR IE00B6TLBW47 EMCP.MI EMCR IM USD EUR 0,50% INAVMCRE Per le spiegazioni delle note, si rimanda alla sezione Note a pagina 11. [9]

ETF MATERIE PRIME ETF EMITTENTE DELL INDICE UTILIZZO DEI DIVIDENDI CODICE DI NEGOZIAZIONE ISIN REUTERS RIC TICKER BASE NEGOZIAZIONE TER 1 INAV ishares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Bloomberg Accumulazione EXXY DE000A0H0728 DJCOMEX.MI DJCOMEX IM EUR EUR 0,47% DJCOMNAV Per le spiegazioni delle note, si rimanda alla sezione Note a pagina 11. [10]

Note 1 Total expense ratio 2 Dist = Distribuzione 3 Acc = Accumulazione 4 Si prega di notare che il TER per tali Fondi è attualizzato al tasso di sconto corrente. Per l'attuale TER addebitato su tali Fondi, si prega di consultare il KIID corrispondente e/o le pagine relative ai prodotti del sito Web all'indirizzo www.ishares.it. Il tasso di attualizzazione è soggetto a variazione o rimozione in qualsiasi momento a discrezione del Gestore, a condizione che agli Azionisti venga dato un preavviso scritto di almeno due settimane. [11]

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I fondi domiciliati in Germania (di seguito, i Fondi ) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in conformitá con le direttive secondo la legge tedesca sugli investimenti. I Fondi sono gestiti da BlackRock Asset Management Deutschland AG che é autorizzata e regolata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Per gli investitori in Italia Le Società e i Fondi sono OICR esteri armonizzati e operano come Exchange Traded Funds (ETF), sono ammessi alla commercializzazione in Italia nei confronti dei soli investitori residenti in Italia. Alcuni comparti dei Fondi/Società sono quotati sul Mercato ETFPlus di Borsa Italiana S.p.A. dove le rispettive azioni possono essere acquistate, limitatamente a tali comparti - tramite intermediari abilitati - anche da investitori privati. La pubblicazione del documento di quotazione relativo agli ETF non comporta alcun giudizio di merito della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. L elenco dei comparti delle Società e dei Fondi quotati in Italia, il Prospetto, il Documento con le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ) il Documento di quotazione, delle Società e dei Fondi sono pubblicati (i) sul sito web www.ishares.com (dove sono altresì pubblicati l ultimo bilancio annuale certificato e l ultima relazione semestrale non certificata) e (ii) sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it. Qualsiasi decisione di investimento deve essere basata unicamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel KIID e nell ultima versione disponibile della relazione e bilancio annuale certificato o della relazione e bilancio semestrale non certificata. È necessario che gli investitori leggano i rischi specifici del comparto/fondo in cui intendono investire, riportati nel Prospetto, nel KIID e nel Documento di quotazione. Per informazioni dettagliate sugli oneri e sulle commissioni applicabili si rimanda al Prospetto, ai KIID e al Documento di quotazione dei singoli comparti delle Società/Fondi. Restrizioni agli investimenti Il presente documento ha finalità puramente informativa e pubblicitaria e le informazioni in esso riportate non devono essere considerate un'offerta di acquisto o di vendita né una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato. In nessun caso le informazioni fornite devono essere intese quali raccomandazioni di investimento. Il presente documento non è destinato - e non deve essere inteso come messaggio promozionale rivolto - a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio appartenente agli Stati Uniti o al Canada, né a soggetti residenti in paesi in cui le azioni delle Società/ Fondi non sono autorizzate o registrate per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. 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Morgan calcola e gestisce gli indici J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global ed Emerging Markets Bond Index Global Diversified. L aggiunta e la rimozione di titoli dagli indici obbligazionari dei mercati emergenti non riflettono in alcun modo l opinione relativa alla validità di investimento nel titolo stesso. I fondi ishares non sono sponsorizzati, approvati o promossi da Japan Exchange Group, Inc. e da Tokyo Stock Exchange, Inc. ( il JPX Group ) e Nikkei Inc., e il JPX Group e Nikkei Inc non hanno alcuna responsabilità ripsetto a questi fondi o a qualsiasi indice su cui questi fondi sono basati. Il prospetto contiene informazioni dettagliate in merito alle limitate relazioni che sussistono tra il JPX Group e Nikkei con BlackRock Advisors (UK) Limited e ogni relativo fondo. 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EURO STOXX 50, EURO STOXX Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX Mid, EURO STOXX Small, EURO STOXX Total Market Growth Large, EURO STOXX Total Market Value Large e STOXX Europe 50 sono proprietà intellettuale (inclusi i marchi registrati) di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera e/o dei suoi datori di licenza ( datori di licenza ), ed è utilizzato dietro licenza. ishares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, ishares EURO Dividend UCITS ETF, ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc), ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF, ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF, ishares EURO STOXX Small UCITS ETF, ishares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, ishares EURO Total Market Value Large UCITS ETF e ishares STOXX Europe 50 UCITS ETFbasati su tali indici non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da STOXX e dai suoi datori di licenza e nessuno di questi ultimi risponde a tale riguardo. ishares e BlackRock sono marchi commerciali registrati di BlackRock, Inc. o di società controllate negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. 2016 BlackRock Advisors (UK) Limited. 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