Wichtige Hinweise Envara Plc Guild Huse, Guild Street, Internatinal Financial Services Centre, Dublin 1, Irlanda Mdul di Negziazine RQSI Glbal Asset Allcatin Fund Salv quant altrimenti definit nel presente Mdul di Negziazine (il Mdul), i termini in maiuscl hann l stess significat ad essi attribuit nel Prspett infrmativ più recente (il Prspett infrmativ) e nel/i rispettiv/i Supplement/i di Envara plc (la Scietà). A tale scp, per Sttscrittri s intenderann le persne le entità che sttscrivn, riscattan cnvertn Azini del/i Cmpart/i elencat/i di seguit mediante sttscrizine del presente Mdul I Sttscrittri devn leggere il Prspett infrmativ, i rispettivi Supplementi e i Prspetti semplificati prima di cmpilare il presente Mdul Se necessari, si prega di cntinuare la cmpilazine su di una pagina supplementare da allegare al Mdul firmat I Sttscrittri nn devn utilizzare il presente Mdul senza aver precedentemente cmpilat un Mdul di Sttscrizine Iniziale Una vlta cmpilat, il Mdul deve essere restituit all Agente Amministrativ, all indirizz al numer di fax indicati di seguit (eventuali mdifiche ai dati di registrazine ed alle istruzini di pagament pssn essere effettuate sl in esit alla ricezine della dcumentazine riginale debitamente autrizzata): State Street Fund Services (Ireland) Limited, Guild Huse, Guild Street, Internatinal Financial Services Centre, Dublin 1, Irlanda. Telefn: 353 1853 8150 Fax: + 353 1523 3794 E-mail: TA-Hedge-Funds@statestreet.cm SOTTOSCRITTORE 1. Cnferma dei dati del Sttscrittre 1. Nme cmplet ragine sciale del Sttscrittre Persna da cntattare Numer di registrazine della Scietà Lug di nascita/di cstituzine Indirizz* Data di nascita/di cstituzine D D M M Y Y Y Y Indirizz pstale (se divers) Telefn Email Fax Da cmpilare per le persne fisiche ai fini della Direttiva sui redditi da risparmi. Paese di emissine del passaprt/dcument di ricnsciment nazinale ufficiale** Se applicabile, cdice identificativ fiscale (TIN Tax identificatin number) rilasciat dal paese di residenza unitamente ai dcumenti che l cmprvan Se applicabile, si prega di specificare il paese che ha rilasciat il TIN * Nel cas di persne giuridiche, indicare l indirizz della sede legale. Nn si accetterann istruzini per l invi a caselle pstali press altri recapiti. ** I Sttscrittri che presentan un passaprt un dcument di ricnsciment nazinale ufficiale emess da un Stat membr dell UE da un territri dipendente assciat e dichiaran di essere residenti ai fini fiscali in un Stat divers da tale Stat membr dell UE devn presentare un certificat di residenza ai fini fiscali rilasciat da tale paese. In cas cntrari, sarann trattati ai fini della Direttiva sui redditi da risparmi cme residenti ai fini fiscali nel Paese che ha emess il passaprt il dcument di ricnsciment nazinale presentat. Nta: Le persne fisiche che agiscn quali intermediari per un altra persna sarann trattate cme beneficiari effettivi ai fini della Direttiva sui redditi da risparmi, salv sian in grad di frnire una prva sufficiente del cntrari. 1
Mdul di identificazine Envara plc 2. Cambiament di indirizz Da cmpilare in cas di mdifica di qualsiasi delle infrmazini indicate nei Cntatti nel Mdul di Sttscrizine Iniziale.. Persna da cntattare Indirizz* Indirizz pstale (se divers) Telefn Fax Email * Nel cas di persne giuridiche, indicare l indirizz della sede legale. Nn si accetterann istruzini per l invi a caselle pstali press altri recapiti. SOTTOSCRIZIONI 1. Scelta degli investimenti Il Sttscrittre intende sttscrivere Azini del/i Cmpart/i. Le relative Classi di Azini devn essere indicate nelle caselle riprtate di seguit. Il Sttscrittre dichiara di aver lett il Prspett infrmativ, i rispettivi Supplementi e i Prspetti semplificati, e di cnscere l Investiment minim iniziale e l Investiment minim successiv per le relative Classi dei Cmparti. Cmpart(i) Classe(i) di Azini Valuta Imprt Numer di Azini 2. Mdalità di pagament Il pagament delle Azini deve essere effettuat tramite bnific elettrnic sul relativ cnt bancari indicat di seguit. USD Cdice Swift Bank f America N.A., New Yrk BOFAUS3N ABA 026009593 CHIPS 959 Numer del cnt 6550-8-62815 EUR Cdice Swift State Street Fund Services (Ireland) Limited re Envara Bank f America N.A., Lndn BOFAGB22 Numer del cnt 23691018 State Street Fund Services (Ireland) Limited re Envara GB67BOFA16505023691018 2
Mdul di identificazine Envara plc CHF Cdice Swift Bank f America N.A., Switzerland BOFAGB3SSWI Numer del cnt 23691026 State Street Fund Services (Ireland) Limited re Envara GB23BOFA16505023691034 RISCATTI 1. Selezine degli investimenti Il Sttscrittre chiede di riscattare Azini del/i Cmpart/i. Le relative Classi di Azini devn essere indicate nelle caselle riprtate di seguit. Cmpart(i) Classe(i) di Azini Valuta Numer di Azini 2. Mdalità di pagament I prventi dei rimbrsi devn essere versati tramite bnific elettrnic di fndi liberamente dispnibili sul relativ cnt bancari, cnfrmemente alle istruzini dettagliate nella Sezine 3 (Dati del cnt bancari) ed alle prcedure descritte nel relativ Supplement/i. Si ricrda agli Investitri che un rimbrs trasferiment di Azini sarà cnsentit unicamente a cndizine che tutta la relativa dcumentazine sia stata ricevuta dall Agente Amministrativ. 3. Dati del cnt bancari (bbligatri per i rimbrsi) I Sttscrittri devn frnire i dati cmpleti del cnt bancari sul quale devn essere inviati i prventi dei rimbrsi. Nn si effettuerann pagamenti a terzi. Pagamenti in EUR Æ Numer del cnt Intestazine del stt-cnt (se applicabile) Numer del stt-cnt (se applicabile) BIC Æ Si iricrda che i prventi dei rimbrsi pssn essere versati unicamente su un cnt intestat all Azinista registrat. 3
Mdul di identificazine Envara plc Pagamenti in USD Æ Numer del cnt Intestazine del stt-cnt (se applicabile) Numer del stt-cnt (se applicabile) SWIFT/ ABA/ Fedwire Pagamenti in CHF Æ Numer del cnt Intestazine del stt-cnt (se applicabile) Numer del stt-cnt (se applicabile) / SWIFT Æ Si iricrda che i prventi dei rimbrsi pssn essere versati unicamente su un cnt intestat all Azinista registrat. 4. Cnversini di Azini Denminazine del Cmpart Classe(i) di Divisa Numer di Denminazine del Classe(i) Valuta (da cnvertire) Azini Azini Cmpart (di destinazine) di Azini REGOLAMENTO TRAMITE EUROCLEAR/CLEARSTREAM, LUSSEMBURGO Si prega di indicare di seguit il prpri numer di cnt Eurclear/Clearstream, Lussemburg (a secnda dei casi) laddve il reglament sia effettuat tramite un di tali sistemi di cmpensazine, e di citare nelle istruzini il relativ numer di cnt di State Street. Il numer di cnt Eurclear di State Street è 14272 e quell di Clearstream, Lussemburg è 10042. Si ricrda che è pssibile negziare sl un numer inter di azini. Numer del cnt Eurclear Numer del cnt Clearstream 4
Mdul di identificazine Envara plc FIRMA 1. Firmatari autrizzati Si accetterann unicamente le sttscrizini di firmatari autrizzati indicati nel Mdul di Sttscrizine Iniziale e dei quali sian stati frniti all Agente Amministrativ i nminativi e gli specimen di firma. Tutti i cambiamenti relativi a tali firmatari autrizzati devn essere cmunicati separatamente per iscritt all Agente Amministrativ. Mediante sttscrizine del presente Mdul, il Sttscrittre cnferma che, salv quant qui indicat, le infrmazini frnite cn il Mdul di Sttscrizine Iniziale risultan ancra accurate stt gni aspett. 1. Nme (in stampatell) Firma 2. Nme (in stampatell) Firma 3. Nme (in stampatell) Firma 4. Nme (in stampatell) Firma Data D D M M Y Y Y Y Lug di sttscrizine 2. Dati dell intermediari finanziari che presenta il mdul Gli intermediari finanziari che presentan quest Mdul per cnt del Sttscrittre devn frnire i seguenti dati. Nme dell intermediari Scietà Indirizz della Scietà Data Timbr D D M M Y Y Y Y Firma Mediante sttscrizine del presente Mdul, l intermediari finanziari cnferma che l identità del Sttscrittre è stata verificata. Dati dell intermediari finanziari Da cmpilare a cura degli intermediari finanziari qualra abbian diritt al pagament di neri di retrcessine e/ preliminari. Nme dell intermediari Scietà Indirizz della Scietà Numer FSA (se applicabile) Nme della persna da cntattare Telefn Fax Onere Preliminare spettante all intermediari finanziari per quant attiene agli Oneri Preliminari) % (fare riferiment al relativ Supplement Dati del cnt bancari (sul quale effettuare il versament degli neri di retrcessine e degli neri preliminari) 5
Mdul di identificazine Envara plc Pagamenti in EUR Numer del cnt BIC Pagamenti in USD Numer del cnt SWIFT/ ABA/ Fedwire Pagamenti in CHF Numer del cnt SWIFT 6