SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 TUTTE LE CONTABILITA...2 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00065z)...2 CONTABILITA CONTENITORE UNICO...3 Causali Contabili...3 Allinea saldo contabile Ritenute d acconto...3 Immissione/Variazione Prima Nota...5 Gestione Clienti e Fornitori Stampa Progressivi IVA...8 Attività periodiche e annuali Liquidazioni periodiche IVA...8 Attività periodiche e annuali Apertura/Chiusura Esercizio...8 Travaso partite, personalizzazioni e saldi...8 Stampa rubrica aziende...9 Ripristino Partite Aperte...9 CONTABILITA CONTENITORI SEPARATI...9 Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody...9 PARCELLAZIONE DI STUDIO...9 Gestione Clienti...9 Immissione Documenti...9 Gestione Prestazioni Creazione addebiti...10 Gestione file XML documenti elettronici PA...10 BENI STRUMENTALI...10 Registro Beni Strumentali Vecchio registro...10 Codice identificativo dell Aggiornamento 20231510A del 21/05/2015 Pagina 1 di 10
VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Versione minima richiesta Modulo Base 02.73.90 02.73.60 Modulo Base Contabile 02.24.40 02.24.30 Piani dei Conti Blindati 01.08.10 01.08.00 Contabilità 01.03.00 01.02.90 Contabilità Generale 02.24.40 02.24.30 Contabilità Semplificata 02.24.40 02.24.30 Contabilità Professionisti 02.24.40 02.24.30 Modulo Prima Nota e Scadenzario 02.24.40 02.24.30 Beni Strumentali 02.22.40 02.22.30 Gestione Plafond 02.22.00 02.21.90 Parcellazione Studio 02.22.40 02.22.30 Codice identificativo dell Aggiornamento 20231510A del 21/05/2015 AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. TUTTE LE CONTABILITA ADEGUAMENTO ARCHIVI (00065z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per i moduli contabili. Nel contenitore unico Contabilità il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente mentre negli altri contenitori di contabilità deve essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Su più aziende => Adeguamento Archivi N.B. Alla fine dell adeguamento viene visualizzato l elenco delle aziende gestite nel contenitore unico Contabilità, con attività di tipo professionista, per le quali è necessario allineare il saldo contabile dei conti delle ritenute d acconto, eseguendo l apposito nuovo lavoro Allinea saldo contabile Ritenute d acconto. È possibile visualizzare tale elenco anche tramite la seguente chiamata di menu - Lavori di Servizio => Adeguamento archivi => Visualizzazione report fasi di adeguamento Pagina 2 di 10
CONTABILITA CONTENITORE UNICO Causali Contabili Nell archivio delle causali blindate è stata aggiunta una nuova causale da utilizzare per la creazione delle registrazioni contabili di storno nel nuovo lavoro di servizio che, soltanto per le attività di tipo professionista, effettua l allineamento del saldo contabile dei conti relativi alle ritenute d acconto operate e subite. Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle causali blindate con il presente aggiornamento. Codice Causali Aggiunte Descrizione 656 STORNO CONTABILE Allinea saldo contabile Ritenute d acconto Per allineare il saldo contabile dei conti relativi alle ritenute d acconto operate e subite, per le attività di tipo professionista e per i periodi 2014 e 2015, è stato previsto un nuovo lavoro di servizio che può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Prima nota => Allinea saldo contabile Ritenute d acconto Pagina 3 di 10
Tramite il pulsante Seleziona Conti Ritenute è possibile selezionare i conti inerenti le ritenute operate e subite per i quali effettuare l allineamento dei saldi. Per la selezione dei conti da proporre nella sezione Conti ritenute subite vengono elaborate le registrazioni relative a fatture e note di variazione riportate nei registri delle vendite e dei corrispettivi. In particolare, vengono proposti automaticamente i conti patrimoniali movimentati nelle suddette registrazioni utilizzando codici IVA aventi il campo Categoria uguale a 3 - Concorre al calcolo della ritenuta d'acconto. ed i conti movimentati nelle suddette registrazioni che risultano collegati al rigo RE 26 o al rigo LM 13 del Modello Unico Persone Fisiche oppure al rigo RE 23 del Modello Unico Enti non Commerciali. Invece, nella sezione Conti ritenute operate vengono proposti automaticamente i conti patrimoniali movimentati nelle registrazioni relative a fatture e note di variazione riportate nel registro degli acquisti utilizzando codici IVA aventi il campo Categoria uguale a 3 - Concorre al calcolo della ritenuta d'acconto.. Il lavoro di servizio in esame, per le attività di tipo professionista e per i periodi contabili 2014 e 2015, effettua le seguenti elaborazioni: per i conti relativi alle ritenute d acconto subite, selezionati tramite il pulsante Seleziona Conti Ritenute, vengono rideterminati i saldi inerenti ciascun periodo contabile leggendo le registrazioni di incasso; alla fine dell elaborazione, se i saldi rideterminati sono diversi da quelli presenti in archivio, vengono scritte le registrazioni contabili necessarie per allineare i saldi a quelli rideterminati; per i conti relativi alle ritenute d acconto operate, selezionati tramite il pulsante Seleziona Conti Ritenute, vengono rideterminati i saldi inerenti ciascun periodo contabile leggendo le registrazioni di pagamento e le registrazioni contabili; se l azienda in esame è travasata e, per la stessa azienda, nel contenitore separato Contabilità Professionisti è stata effettuata la chiusura dei conti, ai fini della rideterminazione dei saldi vengono presi in considerazione anche i saldi finali risultanti dalla chiusura dei conti; alla fine dell elaborazione, se i saldi rideterminati sono diversi da quelli presenti in archivio, vengono scritte le registrazioni contabili necessarie per allineare i saldi a quelli rideterminati. Pagina 4 di 10
Prima di avviare l elaborazione, tramite il pulsante Stampa di controllo dei conti Ritenute è possibile stampare la situazione dei conti delle ritenute selezionati; nella stampa, per ogni conto selezionato, vengono esposte le seguenti informazioni: il saldo contabile effettivo; il saldo contabile rideterminato come appena descritto; la differenza tra i due saldi, da utilizzare nella registrazione contabile di allineamento; le registrazioni di prima nota prese in considerazione ai fini della rideterminazione del saldo. Immissione/Variazione Prima Nota (2036961C) In fase di immissione di una registrazione di incasso/pagamento, nella finestra dei filtri per la selezione delle scadenze da incassare/pagare è stata prevista la nuova sezione Gestione salda conto. Se viene selezionato un cliente/fornitore, nel campo Importo da incassare è possibile indicare l importo totale da incassare/pagare che sarà utilizzato per selezionare automaticamente le scadenze da incassare/pagare fino a capienza dell importo. Tramite il campo solo per Tipo pagamento è possibile selezionare soltanto le scadenze relative ad un particolare tipo di pagamento. Lasciando il suddetto campo vuoto, invece, non sarà effettuato alcun controllo sul tipo di pagamento delle scadenze da selezionare. Pagina 5 di 10
(2063204C) Nella sezione Opzioni di gestione delle Partite della finestra di personalizzazione della prima nota è stato aggiunto il nuovo campo Richiedi partite nelle Registrazioni Contabili. Selezionando il predetto campo nelle registrazioni contabili saranno sempre richiesti i dati della partita quando viene movimentato un cliente/fornitore, indipendentemente dalla causale utilizzata. Pagina 6 di 10
(1843773C) In fase di ricerca/selezione dei clienti/fornitori, prima di avviare le liste dei clienti/fornitori presenti in archivio, è ora possibile scegliere se visualizzare tutti i clienti/fornitori oppure soltanto quelli appartenenti al capoconto selezionato, agendo sul nuovo campo Capoconto presente nella finestra di selezione. È possibile decidere se il suddetto campo deve essere proposto selezionato o deselezionato agendo sul nuovo campo Non applicare il filtro per Capoconto nelle liste dei Clienti/Fornitori, aggiunto nella sezione Opzioni di visualizzazione della finestra di personalizzazione della prima nota. (1917782C - 1943700C) Inoltre, nella finestra di selezione dei clienti/fornitori è stata abilitata anche la ricerca per codice fiscale. (1945941C) Per le aziende in contabilità semplificata è stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in alcune condizioni, inserendo una registrazione contabile con la stessa causale dell ultima registrazione inserita, il valore di default del campo Registro non veniva impostato correttamente. (2061772C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in alcune condizioni, nelle registrazioni di pagamento di fatture con IVA per cassa con IVA indetraibile veniva movimentato il conto dell IVA invece del conto di costo. Pagina 7 di 10
Infine, in fase di immissione/variazione di una registrazione ai fini IVA è ora possibile visualizzare l elenco delle registrazioni che movimentano la stessa partita tramite il nuovo pulsante Dettaglio Partite. Gestione Clienti e Fornitori Stampa Progressivi IVA (2041506C) Nella stampa dei progressivi IVA, richiamabile tramite il pulsante Stampa dalla gestione dei clienti e dei fornitori, vengono ora riportati anche il codice fiscale e la partita IVA dei clienti e dei fornitori. Attività periodiche e annuali Liquidazioni periodiche IVA (2008457C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in alcune condizioni, effettuando la stampa di più liquidazioni in sequenza veniva visualizzato un messaggio di errore. Attività periodiche e annuali Apertura/Chiusura Esercizio (2066687C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, soltanto per le aziende in contabilità ordinaria che gestiscono più attività e/o più filiali e che sono state travasate dal contenitore separato, l apertura dei conti per attività e filiali del primo esercizio successivo al travaso non veniva effettuata correttamente. Travaso partite, personalizzazioni e saldi (2065395C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in alcune condizioni, le partite venivano travasate con le causali relative al regime IVA MOSS o allo Split Payment. Per correggere le partite travasate è sufficiente eseguire nuovamente il travaso. Pagina 8 di 10
Stampa rubrica aziende Con il presente aggiornamento dalla Lista analitica aziende, ossia dalla finestra normalmente utilizzata per la ricerca e la selezione delle aziende, tramite il pulsante Stampa rubrica aziende è possibile eseguire la stampa della rubrica delle aziende. Nella suddetta finestra è possibile impostare dei filtri per la ricerca delle aziende (Tipo contabilità, Tipo ditta, Periodicità IVA, ecc.) e la stampa tiene conto dei filtri impostati, riportando in stampa soltanto le aziende visualizzate all interno della finestra. Ripristino Partite Aperte (2055974C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in alcune condizioni, i numeri delle partite non venivano assegnati correttamente. Per correggere la situazione si deve eseguire nuovamente il lavoro in esame. Inoltre, è stato eliminato il campo Ripristino totale partite perché non più necessario. CONTABILITA CONTENITORI SEPARATI Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in presenza di un documento soggetto a Split Payment e con conto merci multiplo, non veniva collegata la registrazione contabile che effettua lo storno del conto IVA vendite e chiude parzialmente la posizione relativa al cliente Pubblica Amministrazione per l importo dell Iva. PARCELLAZIONE DI STUDIO Gestione Clienti (2048616C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, in alcune condizioni, avviando la gestione dei clienti veniva visualizzato l errore 429. Immissione Documenti (2048646C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, in alcune condizioni, nella fase di selezione degli addebiti veniva visualizzato l errore 457. Pagina 9 di 10
Gestione Prestazioni Creazione addebiti (2059766C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in alcune condizioni, veniva segnalato un errore in fase di creazione di un addebito aggiuntivo per più clienti. Gestione file XML documenti elettronici PA In presenza di un cliente Pubblica Amministrazione avente i campi Partita IVA e Codice fiscale compilati entrambi con una partita IVA, per il cessionario/committente nel file XML vengono ora valorizzati sia il campo idfiscaleiva sia il campo CodiceFiscale. BENI STRUMENTALI Registro Beni Strumentali Vecchio registro (1949090C - 1986932C) Con il presente aggiornamento è possibile effettuare la stampa del vecchio registro dei beni strumentali anche per le aziende gestite nel contenitore unico Contabilità, a condizione che nei parametri dell azienda non sia stato selezionato il campo Stampa su registro acquisti. Pagina 10 di 10