Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 29/01/2014 gio 30/01/2014 ven 14/02/2014 Fissa Mensile 0,324817 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0,324906 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0,325577 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0,327258 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0,328035 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0,328489 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Fissa Mensile 0,330004 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Fissa Mensile 0,329337 LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Mensile LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Fissa Mensile LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 08/12/2014 Fissa Mensile LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Mensile LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 29/01/2014 gio 30/01/2014 ven 14/02/2014 Fissa Mensile 0,540006 LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend 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25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Mensile LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Fissa Mensile LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 08/12/2014 Fissa Mensile LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Mensile LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0,552804 LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0,560363 LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0,574079 LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0,580871 LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0,584004 LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Fissa Mensile 0,596329 LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Fissa Mensile 0,60092 LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Mensile LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Fissa Mensile LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 08/12/2014 Fissa Mensile LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Mensile LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 29/01/2014 gio 30/01/2014 ven 14/02/2014 Fissa Mensile 0,538912 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0,552794 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0,560357 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0,574022 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0,580786 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0,583848 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Fissa Mensile 0,59609 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Fissa Mensile 0,600637 LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Mensile LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Fissa Mensile LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 08/12/2014 Fissa Mensile LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Mensile LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 29/01/2014 gio 30/01/2014 ven 14/02/2014 Fissa Mensile 0,04103

LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0,042218 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0,043008 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0,044225 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0,045182 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0,045317 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Fissa Mensile 0,047087 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Fissa Mensile 0,047762 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Mensile LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Fissa Mensile LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 08/12/2014 Fissa Mensile LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Mensile LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 29/01/2014 gio 30/01/2014 ven 14/02/2014 Fissa Mensile 0,038547 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0,039649 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0,040374 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0,041499 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0,04238 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0,042489 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Fissa Mensile 0,044128 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Fissa Mensile 0,044743 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Mensile LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Fissa Mensile LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 08/12/2014 Fissa Mensile LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Mensile LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 29/01/2014 gio 30/01/2014 ven 14/02/2014 Fissa Mensile 0,045384 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0,046721 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0,047616 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0,048991 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0,050075 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0,050248 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Fissa Mensile 0,05224 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Fissa Mensile 0,053014 LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Mensile LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Fissa Mensile LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 08/12/2014 Fissa Mensile LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Mensile LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 29/01/2014 gio 30/01/2014 ven 14/02/2014 Variabile Mensile 0,242183 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Variabile Mensile 0,231524 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Variabile Mensile 0,231843 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Variabile Mensile 0,24455 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Variabile Mensile 0,323651 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Variabile Mensile 0,247662 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Variabile Mensile 0,323561 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Variabile Mensile 0,254444 LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Variabile Mensile LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Variabile Mensile LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 08/12/2014 Variabile Mensile LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Mensile LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,281596 LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A EUR mer 25/06/2014 gio 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LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,971354 LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,98937 LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,772942 LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,776748 LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 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Trimestrale LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Trimestrale LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Variabile Trimestrale 1,946727 LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Variabile Trimestrale 2,016429 LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Variabile Trimestrale

LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Trimestrale LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Variabile Trimestrale 0,402282 LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Variabile Trimestrale 0,417682 LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Variabile Trimestrale LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Trimestrale LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Variabile Trimestrale 0,078957 LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Variabile Trimestrale 0,082947 LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 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Schroder ISF Italian Equity A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Annuale LU0067017284 Schroder ISF Italian Equity B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Annuale LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,901852 LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,904986 LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,877293 LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,879355 LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,873528 LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,875472 LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,761655

LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,760999 LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,090164 LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,091898 LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Variabile Trimestrale 0,15111 LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Variabile Trimestrale 0,163802 LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Variabile Trimestrale LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Trimestrale LU0083284470 Schroder ISF US Dollar Bond B USD mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Annuale LU0083284553 Schroder ISF US Dollar Bond C USD mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Annuale LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,989229 LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 1,009017 LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,975663 LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,993815 LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,95566 LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0,973562 LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale (1) a partire da luglio 2014 lo stacco passa da trimestrale a mensile INFORMAZIONI IMPORTANTI: La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese per le classi azionarie a distribuzione fissa e al lordo delle spese per le classi azionarie a distribuzione variabile. Il Consiglio d'amministr si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese. Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'amministr può anche variare la frequenza di distribuzione. Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applic di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per. Tale percentuale è soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'amministr, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche. I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento. Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%): - Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. 7% X (91/365) = 1,75% - Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso - Assumendo che il valore patrimoniale netto per sia $100, il dividendo per è pari a 1,75% X 100 = $1,75 Schroder International Selection Fund (la Società ) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializz delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)presso l archivio Prospetti della CONSOB. Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applic della Direttiva 2003/48/CE dell Unione europea (Tass dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi). Per l elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all indirizzo www.schroders.it. Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva rel semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito www.schroders.it.