DIREZIONE DIDATTICA 7 CIRCOLO di PIACENZA via Emmanueli, 30-29121 Piacenza (PC) Tel. 0523/453812 - Fax 0523/753047 Email: segreteria@settimopc.it casella pec: pcee00700x@pec.istruzione.it sito web: http://www.settimopc.it VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2013 Approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 17 del 28.06.2013 (art. 6 D.M. 01.02.2001 n. 44) 1
Il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche (D. Interministeriale. n. 44 del 1.02.2001) all art. 6 prevede che entro il 30 giugno il Consiglio di Circolo verifichi le disponibilità finanziarie, nonché lo stato di attuazione del Programma. L attività di valutazione e controllo mira a verificare l effettiva attuazione delle scelte, degli indirizzi, delle attività e dei progetti previsti. La verifica assume come riferimento i criteri indicati in fase progettuale, che qui si richiamano: Rispondenza del progetto/attività agli obiettivi/esigenze inizialmente individuate. Rapporti costi benefici (economicità). Efficienza efficacia con particolare riferimento alla coerenza con gli obiettivi progettuali (indicatori) del Piano dell offerta formativa. Tiene altresì conto delle verifiche e documentazioni finali predisposte dai responsabili di progetto e discusse nei gruppi di lavoro e negli Organi Collegiali. DISPONIBILITA FINANZIARIE Dalla situazione amministrativa alla data del 21.06.2013 risulta un saldo del Fondo Cassa di 34.739,91 ricavato dal Fondo Cassa di inizio anno 37.655,69 a cui si sono aggiunte le somme riscosse, quantificate in 28.411,39 e detratti i pagamenti eseguiti per 31.327,17. ANALISI DELLE ENTRATE Alla data del 21.06.2013, rispetto ad una programmazione definitiva di 131.658,74 (incluso l avanzo di amministrazione di 86.032,80) sono state accertate somme per 41.320,20, mentre ne sono state riscosse in conto competenza 27.122,77. Nel dettaglio: Aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO La previsione di 86.032,80 è rimasta invariata. Aggregato 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO La previsione iniziale di 4.994,66 è stata portata ad 8.799,59 grazie ai finanziamenti per le attività concernenti l incremento dell offerta formativa (+ 2.634,61) e per il funzionamento ( 1.170,31). Le somme previste sono state interamente incassate. Aggregato 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI La previsione iniziale di 6.000,00 è stata portata a 16.318,86 (+ 10.318,86) a seguito dei finanziamenti della Provincia per il Progetto La differenza come valore (+ 1.700,00) e del Progetto in rete A scuola di Pittosauri (+ 8.047,43). Inoltre il Comune di Piacenza ha erogato il contributo di 571,43 per la realizzazione del progetto Pedibus. Per ora sono stati riscossi solamente i finanziamenti della Provincia per finanziare il progetto di scuola primaria La differenza come valore e quello del Comune per il Progetto Pedibus. Sono stati accertati 16.318,86 e riscossi solo 2.271,43. 2
Aggregato 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI La programmazione iniziale di 19.150,00 è stata portata ad 20.507,50 a seguito dell accertamento di nuovi contributi tutti già incassati erogati dai genitori della Scuola di Pittolo ( 500,00) per la realizzazione del Progetto Ritmia, dal Supermercato Di Meglio ( 100,00) a favore del Progetto Multimedialità, dalla Società Tutor ( 150,00) per il Progetto Piani di Zona, dai genitori degli alunni frequentanti il pre/post Scuola ( 80,00), dalla Coop. Alegra ( 527,50) per l adesione al Progetto Frutta nelle Scuole da destinare ad attività rivolte agli alunni della Scuola Pezzani. Sono stati per ora accertati 41.320,20 e riscossi 27.122,77. Restano da accertare e riscuotere una parte dei premi assicurativi per il prossimo anno scolastico e i contributi che i genitori verseranno alla Scuola per le uscite relative al periodo settembre-dicembre 2013. Aggregato 07 ALTRE ENTRATE Non è stata prevista alcuna entrata. Ad oggi sono stati riscossi 4,57 quali interessi attivi maturati. ANALISI DELLE USCITE Alla data del 21.06.2013 le spese programmate ammontano a complessivi 62.723,43, le somme impegnate ad 26.742,01, quelle pagate ad 18.626,41. La disponibilità finanziaria da programmare risulta essere di 68.935,31.. Nel dettaglio si registra: Aggregato 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Programmazione definitiva 22.894,66 Somma impegnata 8.499,24 Somma da impegnare 14.395,42 La previsione iniziale è stata aumentata di 850,00. Le spese impegnate riguardano l acquisto di cancelleria e stampati ( 708,36), giornali e pubblicazioni ( 205,00), materiale informatico e di pulizia ( 1.252,09), servizi da terzi quali assistenza informatica, assicurazione alunni ( 6.198,04), oneri postali ( 135,75). La residua disponibilità finanziaria sarà utilizzata per le stesse tipologie di spese oltre all acquisto di un software per la gestione del registro elettronico, il pagamento del servizio di tesoreria, i rimborsi ai revisori dei conti, l iscrizione all Associazione ASAPI. Aggregato 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Programmazione definitiva 1.000,00 Somme impegnate 145,28 Somme da impegnare 854,72 La previsione iniziale è rimasta invariata. Le spese impegnate riguardano l acquisto di riviste e di materiale di facile consumo per l attività didattica ordinaria. La somma residua sarà utilizzata per l acquisto di materiale vario di facile consumo occorrente all inizio del prossimo anno scolastico e per le riviste didattiche. P.01 POF CURRICOLO DOCUMENTAZIONE - VALUTAZIONE Programmazione definitiva 450,00 3
La programmazione iniziale è rimasta invariata. Non sono stati assunti impegni di spesa in quanto per ora per realizzare il progetto è stata sufficiente l attività dei docenti. Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: - miglioramento della comunicazione interna e promozione dello scambio di esperienze attraverso la raccolta sistematica della documentazione dei vari progetti; - Stesura POF; - Definizione dei criteri comuni di valutazione; - Coordinamento delle attività di valutazione con particolare riferimento alle prove Invalsi; - Avvio del processo di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione esterna dell attività della scuola. P.02 SICUREZZA, EDUCAZIONE AMBIENTALE Programmazione definitiva 1.321,43 Somma impegnata 802,11 Somma da impegnare 519,32 La programmazione iniziale di 750,00 è stata aumentata a seguito di variazione per il finanziamento del Comune per il Progetto Pedibus. Sono state imputate a questo Progetto le spese sostenute per acquistare il materiale necessario per la realizzazione delle attività previste. Le disponibilità rimanenti saranno utilizzate per l acquisto di materiale necessario alla prosecuzione dei suddetti Progetti il prossimo anno scolastico. Grazie alla collaborazione di tutto il personale della Direzione Didattica ed in modo particolare del referente per la sicurezza sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: - mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e renderli noti al personale; - realizzare i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al personale e agli alunni; - far compiere agli alunni semplici esercitazioni in ordine ai problemi della sicurezza; - promuovere tutte le iniziative inerenti la sicurezza e la salute; - proseguimento formazione di tutto il personale in materia di sicurezza; - prosecuzione Progetto Pedibus; - Realizzazione vari progetti natura ambientale (Percorsi nel parco del Trebbia, Raccogliamo miglia verdi, Orto a scuola, Raccolta differenziata rifiuti, Nontiscordardime). P.03 MULTIMEDIALITA SUSSIDI DIDATTICI Programmazione definitiva 6.491,50 Somma impegnata 1.245,82 Somma da impegnare 5.245,68 La previsione iniziale di 4.064,00 è stata aumentata di 2.427,50 utilizzando una parte del finanziamento ministeriale per l ampliamento dell offerta formativa ( 1.800,00) e i contributi di privati ( 627,50). Le somme impegnate si riferiscono alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione, al pagamento del canone per il dominio del sito della Direzione Didattica e all acquisto di cartucce. Si resta in attesa di acquisire ulteriori elementi (esiti partecipazione bando di gara progetto classe 2.0, interventi strutturali del Comune) per meglio definire gli acquisti di LIM e/o eventuali tablet per le classi. Nella disponibilità finanziaria da programmare è ancora disponibile l importo di 3.000,00 da destinare all ampliamento delle dotazioni informatiche delle scuole del Circolo anche nell ottica della dematerializzazione. Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi anche grazie all attività dei docenti prevista a carico del Fondo d Istituto: - garantire il funzionamento ordinario dei laboratori; - curare la manutenzione delle dotazioni esistenti; - riconoscere il maggior impegno degli insegnanti impegnati nei progetti, nonché l attività di supporto tecnico e didattico svolta da coloro che mettono a disposizione dei colleghi le maggiori competenze acquisite; 4
- provvedere all aggiornamento costante del sito di Circolo; - aumentare l utilizzo delle LIM e delle procedure informatiche da parte dei docenti; - diffusione registri on line. Gli stessi obiettivi permarranno anche per l ultimo quadrimestre di questo esercizio finanziario. Si prevede inoltre un maggiore coinvolgimento dei docenti nell utilizzo delle LIM e nella diffusione dei registri on line. P.04 AREA ESPRESSIVA Programmazione definitiva 9.391,84 Somma impegnata 744,26 Somma da impegnare 8.647,58 La previsione iniziale di 844,41 è stata notevolmente incrementata a seguito della nota della Provincia che comunica l assegnazione di 8.047,43 finalizzato alla realizzazione del progetto in rete A scuola di Pittosauri e al contributo dei genitori della Scuola dell Infanzia di Pittolo per la realizzazione del progetto Ritmia. Le spese effettuate riguardano il pagamento degli esperti impegnati in quest ultimo progetto, libri e materiale di facile consumo per il laboratorio di Pittoscritture. Si può affermare che nel corso del I semestre dell esercizio finanziario sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: - incrementare l utilizzo delle biblioteche e delle rispettive dotazioni; - promuovere e sostenere la prosecuzione di iniziative avviate negli anni scolastici precedenti (costruzione del libro, scrittura creativa, narrazione-animazione); - organizzare piccoli spettacoli; - garantire il buon funzionamento del laboratorio di pittura; - prosecuzione progetto Pittosauri ; - incrementare le capacità critiche, creative ed espressive dei bambini, il tutto documentato sul sito web della scuola. P.05 AREA ALUNNI DIRITTI DEI BAMBINI Programmazione definitiva 14.384,92 Somma impegnata 11.329,94 Somma da impegnare 3.054,98 Alla previsione iniziale di 11.800,00 sono state apportate modifiche grazie ai contributi di Provincia ( 1.700,00) per il progetto La differenza come valore, il contributo della Società Tutor per il progetto Piani di zona, contributi dei genitori per il servizio pre-scuola, ulteriori finanziamenti ministeriali per Legge 440 e per il funzionamento ( 654,92). Sono stati impegnati 2.010,52 per spese di personale impegnato nei progetti per l inserimento di alunni stranieri nella scuola primaria e per il progetto di motoria nelle scuole dell infanzia, 1.284,20 per l acquisto di beni di consumo, 8.035,22 per visite guidate e viaggi d istruzione. Si presume che la somma ancora a disposizione sarà utilizzata per le visite guidate che verranno effettuate nell ultimo quadrimestre, per l acquisto di materiale di consumo e per il personale impegnato nel Progetto rientrante nei piani di zona. Si può affermare che sono stati ampiamente raggiunti i seguenti obiettivi: - promuovere fra gli alunni la conoscenza dei principali beni culturali del territorio - favorire la fruizione di iniziative promosse dal territorio (teatro, biblioteca, musei, ecc.) - favorire la partecipazione a viaggi e visite didattiche programmate in coerenza con gli obiettivi di apprendimento e socializzazione previsti; - realizzare i progetti di prevenzione del disagio; - promuovere e realizzare le attività motorie e sportive, anche in raccordo con Enti e Società esterni; - sostenere l attività del Gruppo H istituito ai sensi della Legge 104/92; - realizzare attività laboratoriali finalizzate a promuovere la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili e all integrazione degli alunni stranieri; - promuovere rapporti degli alunni con Enti formativi esterni; 5
- coordinamento e realizzazione delle iniziative previste nelle giornate di scuola aperta; - attività di accoglienza degli alunni delle classi prime; - partecipazione al Rally matematico. P.06 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE Il Progetto è rivolto a supportare la formazione del personale dell Ufficio Scolastico Territoriale. Le spese sostenute, 3.000,76, sono autorizzate di volta in volta dal Dirigente dell Ufficio locale. P.07 FORMAZIONE Programmazione definitiva 2.400,00 Somma impegnata 974,60 Somma da impegnare 1.425,40 La previsione iscritta nel Programma Annuale 2013 di 1.900,00 è stata aumentata utilizzando una parte del finanziamento ministeriale per l ampliamento dell offerta formativa destinata a sostenere anche le spese di formazione del personale in materia di sicurezza (D. Leg.vo 81/2008). Per ora sono state imputate spese per 974,60 per trasferte del personale effettuate in altre città per partecipare a corsi di formazione, per acquisto di volumi e per il pagamento del docente che ha svolto attività di formazione per la sicurezza. Conclusioni In sintesi, le somme complessivamente impegnate sono state così suddivise: 1. Personale 2.010,52 Altre spese personale 1.853,00 Contributi a carico dell Amministrazione 157,52 2. Beni di consumo 4.882,82 Cancelleria Stampati 708,36 Giornali Pubblicazioni Libri 328,60 Materiali Accessori 3.845,86 3. Prestazione servizi da terzi 16.712,16 Prestazioni non consulenziali 2.244,00 Servizi trasferte 339,10 Noleggi 24,40 Utenze 258,94 Viaggi d istruzione 7.985,22 Assicurazione 5225,00 Formazione e aggiornamento 635,50 4. Altre spese 3.136,51 Amministrative 3.136,51 TOTALE 26.742,01 Si ritiene che gli esiti possono considerarsi soddisfacenti in termini di Economicità Efficacia 6
Efficienza poiché gli obiettivi programmati sono stati conseguiti nei tempi previsti sia per quanto concerne la realizzazione dei progetti, sia per le attività, grazie alla collaborazione di tutte le componenti. Si ritiene siano state rispettate con la gestione finanziaria le linee strategiche progettuali fissate dal Piano dell Offerta Formativa, come risulta dai diversi confronti e verifiche effettuati a livello interno e dai confronti con l utenza. Il Direttore S.G.A. Eleonora Cassinelli Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Tiberi 7