REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna TEL. 0544/464469 E-Mail: ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.icbiagio.gov.it VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 Il Direttore S.G.A Caterina Lacchini 1
Al Dirigente Scolastico- SEDE Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto - LLSS Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale e.f.2015 (art.6 comma 6 D.I.44 del 01.02.2001) Il programma annuale approvato in data 29/01/2015 per un complessivo a pareggio di Euro 207.255,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a 269.887,44, a tal fine di seguito si elencano le variazioni disposte: ENTRATA USCITA 02 01 Dotazione Ordinaria 6.444,48 04 05 Comune vincolati 400,00 05 01 Famiglie non vincolati 110,50 05 02 Famiglie vincolati 44.338,00 05 03 Altri non vincolati 6.022,00 05 04 Altri vincolati 5.300,00 07 01 Interessi 17,46 A01 Funzionamento amministrativo generale 10.331,38 A02 Funzionamento didattico generale 1.755,00 P71 PREVENZIONE DEL DISAGIO 2015 3.771,00 P72 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 2015 1.555,00 P73 HANDICAP 2015 1.189,00 P74 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 2015-80,00 P75 INTERAZIONE CON LA REALTA' ESTERNA 2015 27.803,20 P76 EDUCAZIONE AMBIENTALE 2015 4.672,00 P79 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2015 15.505,30 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare -3.869,44 62.632,44 62.632,44 2
ANALISI DELLE ENTRATE Stanziamento 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 0,00 01 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 89.927,44 La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come Avanzo definitivo al 31.12.2014. Non sono stati effettuati prelievi dall avanzo di amministrazione. accertate al DOTAZIONE 02 01 113.086,52 119.531,00 119.531,00 119.531,00 ORDINARIA Le entrate accertate e riguardano l erogazione di rate relative alla dotazione ordinaria (funzionamento, appalto pulizie). gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche + 6.444,48: - + 6.444,48 Risorsa finanziaria aggiuntiva per spese di funzionamento e.f. 2015. COMUNE 04 05 4.241,04 4.641,04 4.641,04 3.392,83 VINCOLATI Le somme accertate non riguardano l assegnazione dei fondi a sostegno dell autonomia scolastica e qualificazione offerta formativa e il contributo per progetto Nutrimenti per la crescita. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche+ 400,00: - + 400,00 finanziamento progetto Nutrimenti per la crescita. FAMIGLIE NON 05 02 0,00 110,50 110,50 110,50 VINCOLATI Le somme accertate e riguardano: versamento contributi a.s. 2014/2015. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche+ 110,50: - + 110,50 contributo volontario a.s. 2014/2015. 3
05 02 FAMIGLIE VINCOLATI 0,00 44.338,00 44.338,00 44.338,00 Le somme accertate e riguardano: contributi progetto Parliamo con l Europa (lettorato e teatro in lingua straniera scuola Don Minzoni), i contributi progetto Il Flauto Magico scuola Torre, progetto Mi esprimo con la musica scuola Camerani, contributi per esame DELF e contributi per corso preparazione KET scuola Don Minzoni, contributi per laboratori intercultura scuola Torre, quote partecipazione laboratori progetto Scienze in pratica scuola Don Minzoni, contributi per laboratori Fare storia con le storie, contributi per progetto Dal gioco alla scena scuola Camerani, quote relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, quote corsi estivi in lingua inglese e francese. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche + 44.338,00: - + 15.505,30 versamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione - + 723,20 versamento quote per laboratori Fare storia con le storie - + 318,00 progetto Mi esprimo con la musica - + 1.444,00 progetto Il flauto magico - + 1.320,00 quote partecipazione corso Ket - + 2.812,00 quote esame Ket - + 2.705,00 quote esame DELF - + 726,00 laboratori intercultura - + 8.368,00 quote iscrizione corsi estivi in lingua - + 8.663,00 quote progetto Parliamo con l Europa - + 1.595,50 laboratori Scienze in pratica - + 258,00 laboratorio Dal gioco alla scena. 05 03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 6.022,00 6.022,00 1.350,00 Le somme accertate e riguardano: contributo ANPI scuola Don Minzoni, borsa di studio Concorso Musicale Nazionale Ludovico Agostini, ANMIG Regione Emilia Romagna concorso Pietre della memoria, IPASVI borsa premio L infermiere una risorsa per la salute. Le somme accertate e non ancora riguardano l incentivo progetto Riciclandino 2015 Hera-Comune di Ravenna. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche + 6.022,00: - + 100,00 contributo progetto scuola Don Minzoni ANPI - + 500,00 concorso Pietre della memoria ANMIG Emilia Romagna - + 500,00 concorso Musicale Nazionale Ludovico Agostini IL NUOVO ECHO - + 250,00 borsa premio L infermiere una risorsa per la salute - IPASVI - + 4.672,00 incentivo progetto Riciclandino 2015 Hera - Comune di Ravenna. 4
ALTRI 05 04 0,00 5.300,00 5.300,00 5.000,00 VINCOLATI Le somme accertate e riguardano il contributo per progetti in lingua straniera. Le somme accertate e non ancora riguardano il finanziamento del progetto Tutti a scuola da parte della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche + 5.300,00: - + 300,00 contributo per progetti in lingua straniera Scaglioni Mariella - + 5.000,00 finanziamento progetto Tutti a scuola Fondazione del Monte. 07 01 INTERESSI 0 17,46 17,46 17,46 Le somme accertate e riguardano: interessi e competenze su conto corrente bancario fino al 31.12.2014. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche: - + 17,46 interessi anno 2014. Il prospetto finanziario complessivo delle entrate che rappresenta lo stato di attuazione del Programma è riportato nel modello H bis. 5
ANALISI DELLE SPESE Attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 112.136,82 122.468,20 109.141,86 84.181,57 Le somme impegnate e riguardano: spese per acquisto cancelleria, materiali di pulizia e farmaceutici, spese postali, abbonamenti a software e banche dati, apertura fondo minute spese, spese per fotocopie, canone annuale per l accesso on line ai servizi scuola, canone Fastweb per connessione a Internet, rimborsi biglietti ferroviari, spese servizio di pulizia e sorveglianza, e la relativa I.V.A. Le spese impegnate e non riguardano le fatture relative al contratto di appalto per le pulizie relative al mese di giugno 2015, il contratto di manutenzione informatica per la segreteria, materiale di pulizia, sanitario, libretti giustificazioni a.s.2015/2016 e la relativa IVA. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche + 10.331,38: - + 6.444,48 Risorsa finanziaria aggiuntiva per spese di funzionamento e.f. 2015 - + 17,46 interessi anno 2014 - + 3.869,44 prelievo da Z01 per spese de materializzazione. Attività A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 14.812,58 16.567,58 14.046,60 8.935,13 Le somme impegnate e riguardano: acquisto di materiali di facile consumo per le classi e i laboratori (toner e cartucce materiale elettrico), lampade per videoproiettore, lavagne magnetiche bianche, Lim e videoproiettori, cancelleria, laboratori di scienze e relativa I.V.A. Le spese impegnate e non riguardano: pagamento esperto esterno per manutenzione laboratori informatica e materiale di cancelleria concorso Benzoni, laboratorio teatrale e relativa I.V.A.. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche + 1.755,00: - + 110,50 contributo volontario a.s. 2014/2015 - + 1.595,50 laboratori Scienze in pratica - + 258,00 laboratorio Dal gioco alla scena - - 209,00 acquisto materiale progetto H. 6
Progetto P70 BIBLIOTECA 650,00 650,00 625,16 101,16 Le somme impegnate e riguardano: acquisto di libri. Le spese impegnate e non riguardano: pagamento spese esperto esterno e relativa I.V.A., acquisto di libri e C.D.. gestione, non si rende necessario apportare modifiche. PREVENZIONE Progetto P71 4.319,48 8.090,48 8.054,51 5.073,19 DEL DISAGIO Le somme impegnate e riguardano i compensi per esperti tutor. Le spese impegnate e non riguardano i compensi per esperto progetto La bacchetta magica e l acquisto di libri per la scuola primaria. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche + 3.771,00: - - 300,00 acquisto materiale progetto H - + 4.071,00 finanziamento progetto Tutti a scuola Fondazione del Monte. Progetto P72 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANERI 1.631,56 3.186,56 3.070,46 0,00 Le somme impegnate e non riguardano i compensi per i laboratori di interculutra scuole primarie, ore aggiuntive di insegnamento docenti interni, e acquisto libri per biblioteca. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche: + 1.555,00 - - 100,00 acquisto materiale progetto H - + 929,00 finanziamento progetto Tutti a scuola Fondazione del Monte - + 726,00 laboratori intercultura. 7
Progetto P73 HANDICAP 4.350,74 5.539,74 4.630,38 1.443,29 Le somme riguardano il compenso per esperto esterno progetto Musica per tutti, l acquisto di materiali per i laboratori di cucina, manualità, acquaticità, orto e relativa I.V.A.. Le somme impegnate e non ancora liquidate riguardano acquisto di una cucina economica per il plesso Torre, di una tastiera speciale per la scuola Don Minzoni, di un lavello per la cucina della scuola Camerani, di una fotocamera e relativa I.V.A. gestione, si rende necessario apportare la seguente modifica + 1.189,00: - + 689,00 acquisto di materiale per progetto H. - + 500,00 concorso Pietre della memoria ANMIG Emilia Romagna CONTINUITA E Progetto P74 521,66 441,66 199,42 163,46 ORIENTAMENTO Le somme impegnate e sono relative all acquisto di cancelleria per il progetto Ti presento la mia scuola e Alla scoperta della scuola secondaria di primo grado. Le somme impegnate e non ancora liquidate si riferiscono all I.V.A. ancora da versare. gestione, si rende necessario apportare la seguente modifica - 80,00: - - 80,00 acquisto di materiale per progetto H. Progetto P75 INTERAZIONE CON LA REALTA ESTERNA 825,00 28.628,20 27.466,03 10.108,00 Le somme impegnate e riguardano: spese per esperti di musica scuola primaria, acquisto di materiale per la palestra Don Minzoni, per lettorati e rappresentazioni teatrali in lingua straniera, noleggio pullman uscita relativa al progetto Fare storia con le storie, interventi didattici per conseguimento DELF, esami per certificazione KET, lettorati in lingua inglese, materiali per progetto Nutrimenti per la crescita. Le somme ancora da pagare sono relative ai corsi estivi in lingua straniera in fase di realizzazione, spese per laboratori progetto in rete Fare storia con le storie in collaborazione con Ravenna Antica, rappresentazioni teatrali in lingua spagnola, lettorati in lingua francese e spagnola, contratto con esperto esterno per la preparazione esame Ket, esami DELF, compensi ore aggiuntive docenti per progetto Nutrimenti per la crescita. gestione, si rende necessario apportare le seguenti modifiche + 27.803,20 - + 400,00 finanziamento progetto Nutrimenti per la crescita. 8
- + 723,20 versamento quote per laboratori Fare storia con le storie - + 318,00 progetto Mi esprimo con la musica - + 1.444,00 progetto Il flauto magico - + 1.320,00 quote partecipazione corso Ket - + 2.812,00 quote esame Ket - + 2.705,00 quote esame DELF - + 8.368,00 quote iscrizione corsi estivi in lingua - + 8.663,00 quote progetto Parliamo con l Europa - + 300,00 contributo per progetti in lingua straniera Scaglioni Mariella - + 500,00 concorso Musicale Nazionale Ludovico Agostini IL NUOVO ECHO - + 250,00 borsa premio L infermiere una risorsa per la salute - IPASVI EDUCAZIONE Progetto P76 3.247,29 4.672,00 1.428,11 1.268,71 AMBIENTALE Le somme impegnate e riguardano l acquisto di materiali per i progetti relativi all educazione ambientale e Lim. Le somme impegnate e non sono relative all acquisto di materiale per laboratori. gestione, non si rende necessario apportare la seguente modifica + 4.672,00: - + 4.672,00 incentivo progetto Riciclandino 2015 Hera - Comune di Ravenna. MIGLIORAMENTO Progetto P77 7.618,93 7.618,93 2.646,75 0,00 FORMAZIONE Le somme impegnate e non ancora riguardano corsi di formazione per il personale di segreteria, lo sportello dello psicologo, di un corso di formazione per docenti di scuola primaria e il corso di formazione per l utilizzo del defibrillatore presso la scuola Don Minzoni. gestione, non si rende necessario apportare modifiche. Progetto P78 SICUREZZA 1.000,00 1.000,00 150,00 0,00 Le somme impegnate e non sono relative alle spese per l incarico del medico competente. gestione, non si rende necessario apportare modifiche. 9
VISITE E VIAGGI DI Progetto P79 16.611,72 32.117,02 31.751,64 25.651,41 ISTRUZIONE Le somme impegnate e e le somme impegnate e non riguardano le spese per visite e viaggi di istruzione e relativi rimborsi. gestione, si rende necessario apportare la seguente modifica + 15.505,30: - + 15.505,30 versamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione e nell allegato H bis si formulano le seguenti proposte: ENTRATA 01/02 Avanzo di Amministrazione vincolato 89.927.44 02/01 Dotazione Ordinaria 119.531,00 04/05 Comune vincolati 4.6341,04 05/01 Famiglie non vincolati 110,50 05/02 Famiglie vincolati 44.338,00 05/03 Altri non vincolati 6.022,00 05/04 Altri vincolati 5.300,00 07/01 Interessi 17,46 USCITA A01 Funzionamento amministrativo generale 122.468,20 A02 Funzionamento didattico generale 16.567,58 P70 Biblioteca 650,00 P71 Prevenzione del disagio 8.090,48 P72 Accoglienza alunni stranieri 3.186,56 P73 Handicap 5.539,74 P74 Continuità e Orientamento 441,66 P75 Interazione con la realtà esterna 28.628,29 P76 Educazione ambientale 7.919,29 P77 Miglioramento Formazione 7.618,93 P78 Sicurezza 1.000,00 P79 Visite e viaggi di istruzione 32.117,02 Fondo di riserva 350,00 Totale entrate/spese 269.887,44 234.577,66 Disponibilità finanziaria da programmare // 35.309,78 Totale a pareggio 269.887,44 269.887,44 10
CONCLUSIONI Le entrate e accertate risultano per una percentuale pari al 93,93% - somme accertate 179.960,00 - somme incassate in conto competenza 169.039,79 Le spese risultano pari al 67,38% di quelle impegnate, così suddivise: - somme impegnate per Attività 123.188,46 - somme per Attività 93.116,70 - somme impegnate per Progetti 80.022,46 - somme per Progetti 43.809,22 La consistenza del Fondo di Riserva è pari ad Euro 350,00. Il fondo cassa è pari ad Euro 70.722,90 che coincide con quello dell Istituto Cassiere. La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è stata variata per un importo in diminuzione pari ad Euro 3.869,44 (Fondi per dematerializzazione) dall inizio dell anno ed è pari ad Euro 35.309,78. Le spese sostenute con la carta di credito prepagata sono le seguenti: Disponibilità 215,02 Spese effettuate 19,98 abbonamento Libero mail 2015 Saldo carta di credito 195,04 Il fondo Minute Spese ha la seguente situazione: - Fondo anticipato 500,00 - Spese effettuate 261,84 - Saldo del fondo anticipato al D.S.G.A. 238,16 Ravenna, 24 giugno 2015 Prot.n. 6972/E1 Il Direttore S.G.A Caterina Lacchini 11