Istituto Comprensivo Civitella Paganico Via Malavolti, PAGANICO (Grosseto)

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1 Istituto Comprensivo Civitella Paganico Via Malavolti, PAGANICO (Grosseto) RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F La dimensione e la complessità dell Istituzione scolastica Il programma annuale 2015 approvato il 03/02/2015 è stato predisposto sulla base dei dati relativi al Finanziamento Ministeriale e in parte in base ai dati dell a.s. precedente ed ai finanziamenti elargiti da privati e dagli Enti Locali per la realizzazione del POF. In coincidenza dell avvio dell a.s. successivo si rilevano le seguenti variazioni: a) Gli alunni al 15/03/2016 Gli alunni frequentanti sono variati da n. 723 a numero 725. Le iscrizioni confermano il dato attuale per l a.s. 2016/17. b) personale L organico di diritto del personale docente ed ATA è stabile rispetto all.a. s. precedente. I docenti sono n. 85 (+3) mentre il personale ATA è di n. 27 unità. 2. Gli obiettivi raggiunti Attraverso la realizzazione del programma annuale, attività e progetti, la scuola ha raggiunto gli obiettivi prefissati nel POF a.s. 2014/15. Le risorse impegnate e la loro distribuzione sulle diverse attività e progetti si è rivelata adeguata. 3. Il finanziamento. Natura delle entrate MOD H Di fronte ad una previsione iniziale di ,26 le entrate accertate ammontano ad ,83 e sono così suddivise

2 Tab. n. 1 tipo finanziamento previsione variazioni Programmazion e Definitiva accertato % note 2.1-finanziamenti dello stato a 31,75 dotazione ordinaria , , , , Altri fin.ti stato vincolati 0 692,95 692,95 462,20 0,59 b 4-fin.ti da enti locali e altre ist , , , ,37 31,28 c pubbliche 5-contributi da privati 4.665, , , ,35 36,38 d 7-altre entrate ,46 e totale , , , ,08 Avanzo amm.ne , ,81 Totale programmazione , , ,64 Note: a) 2/1 -Dotazione ordinaria MIUR Le maggiori entrate di ,77 sono determinate da: Miur ulteriore assegnazione per dotazione ordinaria 3.933,92 Miur finanziamento dotazione ordinaria sett/dic ,01 Miur fin.to spese ditta pulizia sett. Dic ,84 Totale ,77 b) 2/4 Finanziamenti stato altri finanziamenti vincolati La maggiore entrata è data da: Miur assegnazione per Progetti 230,75 MIUR contributo libri 462,20 Totale 692,95 c) 4/1-4/5 e 4/6 Finanziamenti enti locali ed altri enti La maggiore entrata di ,80 è composta da: Comune Campagnatico -contributo PEZ 860,00 Comune Civitella M.ma contributo PIA 5.297,69 Unione dei Comuni Amiata Grossetana -contributo PEZ -Lab psicologia scolastic 950,00 Mandela Forum rimborso spese nologgio autobus 940,00 Comune Cinigiano Progetto Senza Zaino 450,00 I.C. Grosseto 2 trasf. Fondi progetto NOLimits 2.536,08 Comune Civitella Paganico -contributo per teatro 500,00 Indire-saldo contributo Comenius progetto bilaterale con la Germania 4.000,00 Minore accertamento contributi comuni ,27 Comune Cinigiano-contributo per acquisti beni sc infanzia 2.000,00 totale ,80

3 d) 5/2 e 5/4 Contributo genitori alunni e privati La variazione di ,35 è data da: Genitori alunni quote per spettacolo teatrale 1,420,00 Genitori alunni - Maggiori entrate per viaggi istruzione ,00 Ditta privata contributo utilizzo locali palestra Cinigiano 260,00 Genitori alunni sc primaria Monticello A.ta- Progetto Senza Zaino 820,00 Genitori alunni maggiori entrate per viaggi istruzione 9.900,00 Contributo volontario genitori alunni Prim. Monticello A. P. Senza Zaino 632,00 Quote alunni e personale per assicurazione infortuni e R.C ,00 DiTTA Oxfam rimborso spese partecipazione Mandela Forum 1.000,00 Contributo volontario genitori per funzionamento 1.140,00 Contibuto volontario genitori alunni per pof 360,00 Genitori alunni Civitella Marittima-contributo progetto Senza Zaino 1064,96 Minore accertamento entrate per viaggi istruzione -155,50 Totale ,35 I dati in tabelle evidenziano: - Indice di dipendenza finanziaria dell Istituto dai trasferimenti ordinari dello Stato e dal finanziamento degli enti Locali; - Indice di autonomia finanziaria dell Istituto. 4 ) Residui attivi Mod. L. Per quanto riguarda i residui attivi il cui importo iniziale all , ammontava ad ,05, sono stati riscossi per 2.832,55. L ammontare dei residui attivi al 31/12/2015 ammonta ad ,50 anni precedenti e 3,590,75 anno corrente. In conseguenza di quanto sopra la situazione dei residui è la presente: Debitore e Descrizione periodo Importo MIUR-Fabbisogno supplenze brevi ,96 MIUR-dotazione ordinaria ,21 Comune Civitella Paganico -contributo funz.to ,00 MIUR saldo classi 2.0 e attrezz- alunni h ,33 Totale anni precedenti ,50 Totale residui anno ,75 Totale generale ,25 L analisi dei residui attivi evidenzia che quelli relativi agli anni precedenti al 2014 sono di difficile riscossione. residui passivi al 31/12/2015 I residui passivi ammontano ad e sono stati pagati per l intero importo.

4 RIEPILOGO GENERALE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Mod. H Aggregato Programmazione finale impegnato % su totale impegni Attività , ,03 69,93 Progetti , ,26 30,07 Fondo riserva 271,18 totale , ,29 Fondo Z ,86 Totale , ,29 Situazione schede Progetti/attività AGGR. A VOCE 1 Funzionamento amm.vo generale avanzo amm.ne avanzo non vincolato 1.296,00 avanzo vincolato(dematerializzazione-av.visite fiscali-spese 8.192,51 ditta pulizia MIUR Dotazione ordinaria ,75 Comune vincolati per funzionamento e spese materiale di pulizia 2.410,00 c/c bancario interessi attivi 2,46 totale ,90 variazioni: MIUR ulteriore finanziamento per dotazione ordinaria 1.933,92 MIUR -fibn.to spese ditta pulizia sett/dic ,84 Quote assicurazione alunni e personale 3.810,00 Contributo volontario genitori alunni 600,00 Totale ,76 - Programmazione finale: ,66 Per quanto riguarda l entrata il finanziamento ministeriale è stato accertato ed incassato per ,51. I contributi dei Comuni per funzionamento sono rimasti da incassare per 1.760,00 di cui 860,00 dovuti dal Comune di Campagnatico e la rimanenza ( 900,00) dall'unione dei Comuni Amiata Grossetana per le spese di funzionamento nei plessi del Comune di Cinigiano.

5 La somma impegnata pari ad ,20 nello specifica riguarda: spese di personale... 0 Beni di consumo ,35 Acquisto di servizi da terzi ,36 Altre spese ,49 Da rilevare alla voce acquisto di servizi da terzi la spesa sostenuta per Ditta Pulizia ammontante ad ,32 e quella per assicurazione a.s. 2015/16 dell'importo di 3.810,00. L'avanzo di 4.721,46 sarà utilizzato per gli stessi fini. AGGR. A VOCE 2 (funzionamento didattico generale) avanzo amministrazione non vincolato 5.394,24 Vincolato (MIUR Classi 2O -Comuni_genitori) ,65 MIUR dotazione ordinaria 2.000,00 Comune vincolati funzionamento 2.300,00 Famiglie Vincolati-viaggi istruzione-e POF 4.665,00 TOTALE ,89 MIUR- contributo per acquisto libri in comodato 462,20 Genitori alunni quote per viaggi istruzione ,00 Ditta contributo utilizzo locali sc. primaria Cinigiano 260,00 Oxfam -rimborso spese noleggio autobus Per Mandela Forum 1.940,00 Contributo volontario genitori alunni per funzionamento 900,00 Comune Cinigiano -contributo per acquisti sc. Infanzia 2.000,00 Minore accertamento su previsione viaggi istruzione -155,50 MIUR fin.to funzionamento sett/dic ,01 Totale ,71 Pogrammazione finale: ,60 Il finanziamento MIUR per funzionamento è stato interamente riscosso per 5.358,21. E' rimasto da incassare il contributo elargito dall'unione dei Comuni Amiata Grossetana per 1600,00. Notevole è l entrata per quote versate dai genitori per visite guidate e viaggi di istruzione ( ,50). La somma impegnata pari ad ,13, nello specifico riguarda: spese personale ,31 Beni di consumo ,53 acquisto di servizi da terzi ,19 spese di investimento ,10 (LIM E NOTEBOOK)

6 Da rilevare alla voce acquisto di servizi da terzi che la spesa sostenuta per viaggi di istruzione è pari ad ,00 mentre per contratto noleggio e costo copia fotocopiatrici la spesa ammonta ad 2.582,45. L'avanzo di ,47 sarà destinato per le stesse finalità. AGGRE. A VOCE 3 (Spese di personale) avanzo vincolato stip supplenti brevi al ,71 amministrazione totale programmazione iniziale 2.878,71 variazioni: / L avanzo di 2.878,71 relativo all economia per stipendi suppl. brevi al 31/12/2011 è stato inserito nelle spese, ma non è previsto nessun impegno, nell attesa di avere disposizioni in merito. AGGRE. A VOCE 4 (Spese di investimento) avanzo amministrazione non vincolato vincolato 2.983, ,00 totale 4.983,99 - / Programmazione finale: 4.983,99 Per quanto riguarda l entrata, questa è finanziata da economia a.s. precedente. La spesa come da programmazione è stata sostenuta per l acquisto di n. tre PC destinati agli Uffici di Segreteria e Presidenza. La spesa è ripartita come segue. A04-6 hardware 1.445,70 totale 1.445,70 L avanzo di e 3.538,29 sarà utilizzato per l acquisto di beni durevoli.

7 SPESE PROGETTI P1 Progetto stranieri Il Progetto ha avuto quale fine l effettuazione di ore di ins.to destinate agli alunni stranieri nell ambito del PEZ e interventi di psicologia scolastica. Avanzo amministrazione Avanzo Comune Civitella fin.to 1.708,30 vincolato PEZ+Miur per pof variazioni: Comune Campagnatico contributo PEZ ,00 UNIONE DEI COMUNI contributo lab. Psicologia scolastica.. 950,00 Minire accertamento su contributo Comune ,00 Programmazione finale 3.468,30 Per quanto riguarda l entrata il progetto è finanziato quasi interamente dall avanzo di amministrazione e contributo degli enti locali. L entrata in conto competenza dovuta dall Unione dei Comuni è stata incassata per 900,00 come da rendiconto. Il progetto è stato portato a termine. E stato conferito un incarico per l attività di psicologia scolastica presso la sc. secondaria di Cinigiano ed altre ore aggiuntive nell ambito del PEZ presso la scuola primaria di Campagnatico. La spesa è cosi ripartita: Aggregazione Attività Importi P Spese personale -PEZ 836,02 P Prestazioni professionali 900,00 Totale 1.736,02 L'economia di 1.732,28 sarà impegnata per le stesse attività..p 02 Teatro Il Progetto ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di 1 grado di Paganico ed è stato incaricato un esperto esterno per allestire due commedie. Sono state sostenute spese per allestire la scenografia. La scuola inoltre ha aderito alla proposta di uno spettacolo teatrale in lingua inglese. Provenienza Descrizione Importo impegnato avanzo amministrazione vincolato economie contributi Comuni 1.197,84 Comune Civitella Paganico contributo per teatro 1.500,00 totale 2.697,84

8 Comune di Civitella paganico contributo per allestire ambiente teatrale 500,00 Genitori alunni quote per spettacolo teatrale l. inglese ,00 minore accertamento contributo Comune... (-) 500,00 Programmazione finale: 4.117,84 La spesa è ripartita come segue. P02-1 Spese personale 37,50 P02-2 Beni consumo 339,11 P02-3 Acquisto di servizi da terzi: spettacolo teatrale lingua inglese teatro-locandine 2.572,50 Totale 2.939,11 La disponibilità di 1.178,73 sarà utilizzata nel prossimo E.F. P 03 Sicurezza Progettazione: Il Progetto coinvolge tutti i plessi di scuola dell infanzia, primaria e sec.di 1 grado dell Istituto. Prevede interventi e attività proposti dal Responsabile della Sicurezza dell Istituto, USP, Amministrazioni Comunali, Provincia, ASL, Vigili del Fuoco, CRI e Associazioni varie per un azione sempre più incisiva in materia di sicurezza. Sul progetto hanno gravato le spese relative al pagamento del RSPP e l incaricato del Sistema di sicurezza della rete di segreteria oltre alle spese per prodotti di primo soccorso. : Provenienza Descrizione Importo impegnato Avanzo amm.ne vincolato Miur sicurezza 2.620,64 totale programmazione iniziale 2.620,64 -Fin.to MIUR -ulteriore ass,ne dotazione ordinaria ,00 Programmazione finale: 4.620,64 L entrata è coperta interamente da economie provenienti da esercizi precedenti oltre ad un ulteriore contributo MIUR anno corrente. La spesa è così ripartita P03-1 Beni di consumo 681,75 P03-3 Prestazioni servizi da terzi 1.800,00 Totale 2.481,75 L'economia di 2.138,89 sarà impiegata per le stesse finalità.

9 P 04 Formazione e Aggiornamento Il progetto coinvolge i docenti e ATA dell Istituto ad attività di formazione e aggiornamento in funzione dei bisogni dell Istituto. Il personale partecipa ad attività organizzate in proprio dall Istituto oppure a iniziative organizzate da altre Istituzioni. In particolare il contributo assegnato dal MIUR nell anno 2015 è stato finalizzato a corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. : avanzo di amministrazione MIUR per formazione 4.845,94 Totale programmazione iniziale 4.845,94 -I.C. Grosseto 2 -trasferimento fondi Progetto NoLimits 2,536,08 -Retituizone importo IVA su fattura... 2,89 Programmazione finale: 7.384,91 L entrata è finanziata da economie (contributi MIUR) Per quanto riguarda la spesa sono stati effettuati corsi obbligatori per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro destinati a tutto il personale docente ed ATA. E' stato pertanto conferito ad esperto esterno tale incarico. Son state liquidate le spese per formazione e aggiornamento ai docenti che hanno partecipato al Progetto NoLimits a vario titolo. La spesa è cosi ripartita P04-1 Spese di personale 2.136,08 P04-3 Acquisto di servizi di terzi 3.327,00 Totale 5.463,08 L'economia ammontante ad 1.921,83 sarà destinata alle stesse finalità. P 05 Lettura Il Progetto Lettura coinvolge tutti i plessi di scuola dell infanzia, primaria e sec. di 1 grado dell Istituto. E un progetto interdisciplinare di educazione alla lettura con la partecipazione di esperti di propedeutica musicale, linguaggio cinematografico, inoltre ampliamento offerta formativa alunni disabili, orientamento scolastico. Prevede attività specifiche con momenti di raccordo orizzontali e verticali per una corretta realizzazione della continuità didattico-educativa. Avanzo amministrazione Vincolato:PIA-famiglie per POF-contributi comuni per 9.119,44 progetti Comuni Vincolati POF ,87 Totale programmazione iniziale ,31

10 Di cui Comuni: Civitella P. Laboratorio musicale 3.000,00 Civitella P. Archeologia-cortometraggio 760,00 Civitella P. Progetto anziani 1000,00 Cinigiano Lab. Musicale 8.575,87 Campagnatico Lab. Musicale 2.540,00 Comune Civitella Paganico contributo PIA 2013/ ,69 Miur-contributo per Progetti 230,75 Comune di Cinigiano -Contributo per Senza Zaino 450,00 Genitori alunni Primaria Monticello Amiata Senza Zaino 820,00 Minore accertamento per contributi Comuni ,27 Genitori sc. Primaria Civitella Marittima-contributo volontario Senza Zaino 1.064,96 Totale 5.559,13 Programmazione finale: ,44 Per quanto riguarda l entrata i contributi dei Comuni sono stati interamente incassati ( ,29). Nel corso dell anno sono stati attivati corsi di alfabetizzazione musicale in tutti i plessi del Comune di Cinigiano, presso la scuola primaria di Arcille e di Campagnatico e nel Comune di Civitella Paganico c/o la scuola infanzia e primaria di Civitella Marittima. Sono stati incaricati n. tre esperti esterni. Presso la scuola primaria di Paganico è stato attivato il Progetto di Musicoterapia. L attività di archeologia è stata effettuata presso la scuola primaria di Paganico e di Civitella Marittima. La spesa sostenuta ammontante ad ,37 riguarda: P05-1 Liquidazione compensi PIA 3.715,60 P05-2 Beni di consumo 5.851,54 P05-3 Acquisto di servizi di terzi: ,23 pagamento esperti esterni; progetti: Musica, archeologia, anziani. totale ,37 L'economia di 6.774,07 sarà utilizzata per perseguire le stesse attività progettuali. P06 Pr. Comenius Progettazione Il Progetto unilaterale con la Germania, ha coinvolto la scuola secondaria di 1 grado di Paganico e termina nel corrente anno (durata 2013/2016) Il progetto è interamente finanziato dall Unione Europea. : Avanzo amministrazione Vincolato ,51 Totale programmazione iniziale ,51

11 - saldo contributo Progetto bilaterale con la Germania ,00 Programmazione finale: ,51 Nel mese di aprile marzo 2015 è stato effettuato uno scambio con la Germania al quale hanno partecipato docenti ed alunni. La trasferta è durata 10 giorni dal 17 al 27 marzo. Le spese maggiori sono per noleggio autobus per andata e per ritorno e quelle di soggiorno per i docenti. La spesa sostenuta ammontante ad 5.651,93 riguarda: P06-2 Beni consumo 91,37 P06-3 Acquisto di servizi di terzi: servizi per trasferte-servizi ausiliari 5.560,56 totale 5.651,93 La disponibilità di ,58 sarà utilizzata per progetti simili futuri Erasmus Plus. GESTIONE PATRIMONIALE MOD. K Il patrimonio dell Istituto ammonta ad ,21, di cui, nelle attività ,77 costituiscono la somma dei crediti e dei depositi bancari e postali mentre ,44 rappresentano il valore dei beni mobili. Allegato: - dichiarazione resa ai sensi art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e art. 41 comma 1 D.L. 66/2015. Paganico, 19/03/2016 f.to Il DSGA f.to Il Dirigente scolastico (Lorella Bianchi) (Prof.ssa Cinzia Machetti)