Attore unico sul mercato, specializzato nel settore dei fondi d investimento (inclusi UCITS, SIF e SICAR) per clienti istituzionali e privati.

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2 Chi siamo? Finexis S.A. é : Una società domiciliata in Lussemburgo e controllata dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF), con statuto di società di gestione chapitre 15. Amministrazione Centrale di Fondi d Investimento, Agente per la custodia dei Registri e dei Trasferimenti, Agente Domiciliatore, Promotore, Gestore di attivi e Gestore dei rischi. Attore unico sul mercato, specializzato nel settore dei fondi d investimento (inclusi UCITS, SIF e SICAR) per clienti istituzionali e privati. Risultato di un alleanza di team specializzati nei fondi d investimento, provenienti dal settore bancario, dell audit e dei fondi d investimento lussemburghesi, con piu di 15 anni di esperienza nel settore dei fondi. Membro dell Associazione Lussemburhese di Fondi d Investimento(ALFI) e dell Istituto Lussemburghese degli Amministratori (ILA).

3 Organigramma Finex.lu SOPARFI 23% FINEXIS S.A. Capital: 2.250,000 77% Finex.lu SOPARFI Revisore Interno FIDEWA-CLAR Promozione Creazione di fondi Consiglio di Amministrazione Christian Denizon, Presidente Direzione Generale Christian Denizon Tom Bernardy Revisore Esterno Pricewaterhouse Coopers Gestione di attivi Reporting, VNI Contabilità di fondi Gestione dei rischi Direzione Agente di trasferimento Domiciliazione Conformità dei fondi 1 Members: Christian Denizon, Tom Bernardy, Gerry Salucci, Declan o Hannrachain, Marco Gastaldi, Marta Lavaroni

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5 I servizi di Finexis Amministrazione Amministrazione di fondi Calcolo e controllo del budget del fondo Contabilità e registrazione degli attivi/passivi e delle transazioni dei fondi Valutazione dei portafogli sulla base degli attivi e quotazioni. Controllo e compliance del fondo Monitoraggio delle restrizioni d investimento Gestione delle violazioni delle regole d investimento nei confronti dell autorità di controllo e dei revisori Riconciliazione delle scritture contabili con il registro e con la banca depositaria del fondo Monitoraggio delle operazioni sui titoli e recupero delle imposte Calcolo e dichiarazioni fiscali Gestione ed archiviazione corrispondenza Pubblicazione della VNI e dei prezzi Cura dei rapporti legali ed informazione ai clienti Produzione dei rapporti finanziari

6 I servizi di Finexis Agente di trasferimento e di registro Agente di trasferimento e di registro Registrazione di tutte le operazioni di investimento (Exchange / Conversione di unità, sottoscrizioni, rimborsi...) Corretta liquidazione delle transazioni e conversioni di valuta Controllo antiriciclaggio e sull'identità degli investitori (AML / KYC) Garanzia che l'emissione di titoli sia conforme al prospetto e gli articoli Calcolo delle commissioni e degli sconti ai distributori Tenuta del registro degli azionisti Relazione con i clienti, comunicazione e gestione delle richieste specifiche della clientela Gestione dei pagamenti di dividendi Segnalazioni agli azionisti Segnalazioni ai distributori

7 I servizi di Finexis Agente Domiciliatario Domiciliazione Offerta di consigli su prodotti, strutture e servizi ottimali Coordinamento dei ruoli delle parti interessate nel fondo Progettazione contratti e documenti legali relativi ai fondi Registrazione del fondo presso notai e supervisori Assegnazione di una sede legale a fondi di investimento Organizzazione delle riunioni periodiche del Consiglio d Amministrazione Tenuta delle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie degli azionisti Gestione della documentazione legale Registrazione dei documenti sociali ed eventuali modifiche al Registro del Commercio Conservazione di tutti i documenti in originale Fatturazione dei fondi

8 I servizi forniti da Finexis Comunicazione alla clientela Produzione di documenti riservati ai clienti Salvaguardia, archiviazione o distruzione dei documenti Comunicazione dei documenti ed informazioni relativi a beni e servizi offerti dai professionisti in questione Gestione dell'accesso alla posta elettronica ed ai dati riservati Consolidamento delle posizioni dei titoli detenuti dai diversi esperti finanziari Trasmissione di Istruzioni, contratti ecc Promozione Co-promotore di finanziamenti per progetti in Europa. Esecuzione dell'intera gamma di servizi a livello europeo. Gestione per ogni tipo di fondi aventi passaporto europeo

9 I servizi forniti da Finexis Direzione Offerta di consiglieri indipendenti per i fondi e le società collegate Gestione diretta dei fondi d'investimento di qualsiasi tipo. Gestione degli attivi Consulenza di gestione del portafoglio Delega della gestione del patrimonio reale ai nostri responsabili Controlli di dovuta diligenza. Gestione del Rischio Segnalazione di rischio in portafoglio Delega della gestione del rischio ad uno dei nostri manager Controlli di dovuta diligenza. Servizi addizionali Assegnazione di un codiceisin Creazione di società (SOPARFI ) Domiciliazione di società Conformità dei fondi

10 Sinergie nella creazione di fondi per la Banca Privata Outsourcing - White Labelling Finexis vi offre i seguenti servizi: Creazione di fondi: Fondi d Investimento Specializzati (FIS),SICAR (società a capitale di rischio ), Fondi a passaporto europeo(parte I) con Finexis in quanto amministrazione centrale e l istituto bancario in quanto depositario. Finexis puo promuovere un fondo dedicato a fortune private ad un prezzo competitivo, avvalendosi di partners che assicurino un ratio di costo totale (TER) vantaggioso, compresi i fondi che dispongono di attivi inferiori ai 50 Mio di euro al momento della creazione. Outsourcing totale o parziale dei servizi d Amministrazione centrale / Domiciliazione verso Finexis da parte degli istituti bancari: La banca si concentra sul servizio alla clientela e sul ruolo di depositario La banca appare nel prospetto ed la sua offerta tariffaria include i costi di Finexis Finexis puo agire in quanto agente di trasferimento ed agente contabile principale o delegato e puo fornire il personale e le infrastrutture informatiche (software multifonds, versione 3. 40) adatte. Totale trasparenza dei costi di Finexis verso la banca e controllo della banca sui costi dei fondi Finexis, essendo totalmente indipendente, flessibile ed affidabile, assicura la totale assenza di rischio da cambiamenti strategici Prezzo molto competitivo grezie ad accordi con i revisori, gli amministratori e la società di gestione.

11 Statuto giuridico Struttura finanziaria Legislazione applicabile Strumenti d investimento possibili COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DEL SETTORE FINANZIARIO STRUMENTI D INVESTIMENTO REGOLAMENTATI STRUTTURE SENZA ACCORDO OPCVM Legge del 20 dicembe 2002 FIS Legge del 20 Febbraio 2007 SICAR Legge del 15 Giugno 2004 SPF SOPARFI SICAV/F FCP Società di gestione S.A. * S.àR.L., S.C.S., S.C.A, S.C. S.A., S.àR.L., S.C.A *un OPC(VM) puo essere creato solo sottoforma di S.A.

12 Partners internazionali Finexis è fiera di far parte delle seguenti associazioni internazionali: ALFI Associazione lussemburghese dei fondi d investimento ILA Istituto lussemburghese degli amministratori IAPA Associazione internazionale degli esperti contabili ITPA Associazione internazionale della fiscalità Leading Edge Alliance Associazione internazionale dei professionisti nel campo delle imprese private, dei consulenti e contabili EURO-Defi Associazione internazionale dei contabili e avvocati

13 Lessico OIC FIS SICAR SICAV/F FCP SOPARFI SPF S.A. S.àR.L S.C.S. S.C.A. S.C. ORGANISMO D INVESTIMENTO COLLETTIVO FONDO D INVESTIMENTO SPECIALIZZATO SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE DI RISCHIO SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE/FISSO FONDO COMUNE D INVESTIMENTO SOCIETÀ D INVESTIMENTO FINANZIARIA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE SOCIETÀ ANONIME SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOCIETÀ IN COMMANDITA SEMPLICE SOCIETÀ IN COMMANDITA PER AZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA

14 Non esitate a contattarci : info@finexis.lu Christian Denizon Tom Bernardy Gerry Salucci Declan O Hannrachain Marco Gastaldi Marta Lavaroni Sophia Failla Magali Auer A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Phone Fax