RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018

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1 RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 PREMESSA Le attività e i progetti previsti dal Piano Triennale dell Offerta Formativa dell anno scolastico 2017/2018 sono state presentate dai coordinatori e valutate nelle sedute del Collegio dei Docenti. I docenti nominati Funzioni Strumentali, i coordinatori e i referenti dei vari progetti ed attività hanno letto e discusso la loro relazione che è stata quindi approvata dal collegio dei Docenti. La valutazione complessiva è positiva, vista anche la struttura organizzativa complessa e ormai ampiamente collaudata; il piano delle attività è stato largamente realizzato e l organizzazione è stata vissuta positivamente, come è emerso dai risultati dei questionari somministrati ai docenti: le osservazioni emerse saranno spunto di riflessione per apportare i miglioramenti possibili per la programmazione dell anno scolastico successivo. DATI CONCERNENTI LA PREVISIONE INIZIALE Il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d Istituto in data 19 dicembre 2017, prevedeva un totale delle entrate pari ad ,19. Le spese sono state finanziate pari ad ,02 e la somma pari ad ,17 è confluita nella Z ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE. Durante l anno finanziario 2018, a seguito di maggiori entrate sono state effettuate diverse e necessarie variazioni al Programma Annuale per un totale pari ad ,76, come di seguito specificate: Pratica trattata dal DS e DSGA

2 Variazione N. 1 del 07/03/2018 Approvata Descrizione: maggiori interessi conto tesoreria Descrizione Estesa: maggiori interessi conto tesoreria 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 0,39 Totale entrate: 0,39 A ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 0,39 Totale spese: 0,39 Variazione N. 2 del 07/03/2018 Approvata Descrizione: maggiori contributi per PSND e progetto legalità Descrizione Estesa: maggiori contributi per PSND e progetto legalità 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 06 ALTRE ISTITUZIONI 1.500,00 Totale entrate: 1.500,00 A ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 500,00 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1.000,00 Totale spese: 1.500,00 Variazione N. 3 del 20/04/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per uscite didattiche Descrizione Estesa: maggiori entrate per uscite didattiche 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,30 Totale entrate: ,30 P PROGETTI 11 ATTIVITA' CULTURALI ,30 Totale spese: ,30 Variazione N. 4 del 20/04/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per finanziamento MIUR - orientamento Descrizione Estesa: maggiori entrate per finanziamento MIUR - orientamento 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 502,70 Totale entrate: 502,70

3 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 502,70 Totale spese: 502,70 Variazione N. 5 del 15/05/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per noleggio pedana festa fine anno Descrizione Estesa: maggiori entrate per noleggio pedana festa fine anno 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 300,00 Totale entrate: 300,00 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 300,00 Totale spese: 300,00 Variazione N. 6 del 15/05/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate ECDL Descrizione Estesa: maggiori entrate ECDL 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 520,00 Totale entrate: 520,00 P PROGETTI 09 PROGETTO ECDL - PATENTE INFORMATICA EUROPEA 520,00 Totale spese: 520,00 Variazione N. 7 del 15/05/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate uscite didattiche Descrizione Estesa: maggiori entrate uscite didattiche 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,10 Totale entrate: ,10 P PROGETTI 11 ATTIVITA' CULTURALI ,10 Totale spese: ,10 Variazione N. 8 del 09/07/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate sportello psicologico Descrizione Estesa: maggiori entrate sportello psicologico

4 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 1.485,00 Totale entrate: 1.485,00 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1.485,00 Totale spese: 1.485,00 Variazione N. 9 del 09/07/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate corsi di conversazione lingue straniere Descrizione Estesa: maggiori entrate corsi di conversazione lingue straniere 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 4.900,00 Totale entrate: 4.900,00 P PROGETTI 03 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE 4.900,00 Totale spese: 4.900,00 Variazione N. 10 del 09/07/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per esami e skills card ECDL Descrizione Estesa: maggiori entrate per esami e skills card ECDL 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 4.250,00 Totale entrate: 4.250,00 P PROGETTI 09 PROGETTO ECDL - PATENTE INFORMATICA EUROPEA 4.250,00 Totale spese: 4.250,00 Variazione N. 11 del 09/07/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per uscite didattiche e stage Descrizione Estesa: maggiori entrate per uscite didattiche e stage 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,50 Totale entrate: ,50 P PROGETTI 11 ATTIVITA' CULTURALI ,50 Totale spese: ,50 Variazione N. 12 del 09/07/2018 Approvata

5 Descrizione: maggiori entrate progetto Ludopatie Descrizione Estesa: maggiori entrate progetto Ludopatie 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 06 ALTRE ISTITUZIONI 1.962,26 Totale entrate: 1.962,26 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1.962,26 Totale spese: 1.962,26 Variazione N. 13 del 05/09/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate corsi serali a.s Descrizione Estesa: maggiori entrate corsi serali a.s ALTRE ENTRATE 04 DIVERSE 8.634,00 Totale entrate: 8.634,00 P PROGETTI 09 PROGETTO ECDL - PATENTE INFORMATICA EUROPEA 1.000,00 10 PROGETTO ARCOBALENO - CORSI SERALI DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE/CULTURALE 7.634,00 Totale spese: 8.634,00 Variazione N. 14 del 05/09/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per versamenti stage lingua spagnola Descrizione Estesa: maggiori entrate per versamenti stage lingua spagnola 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,00 Totale entrate: ,00 P PROGETTI 03 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE 525,00 11 ATTIVITA' CULTURALI ,00 Totale spese: ,00 Variazione N. 15 del 05/09/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per progetto formazione neo DS as e Descrizione Estesa: maggiori entrate per progetto formazione neo DS as e FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 06 ALTRE ISTITUZIONI ,88 Totale entrate: ,88

6 P PROGETTI 05 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ,88 Totale spese: ,88 Variazione N. 16 del 05/09/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate Comune di Cogliate per servizio educativo Descrizione Estesa: maggiori entrate Comune di Cogliate per servizio educativo 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 06 ALTRE ISTITUZIONI 2.588,52 Totale entrate: 2.588,52 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 2.588,52 Totale spese: 2.588,52 Variazione N. 17 del 05/09/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate Diritto allo studio Comune di Meda Descrizione Estesa: maggiori entrate Diritto allo studio Comune di Meda 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 05 COMUNE VINCOLATI 3.000,00 Totale entrate: 3.000,00 A ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 3.000,00 Totale spese: 3.000,00 Variazione N. 18 del 18/09/2018 Approvata Descrizione: contributo progetto Frutta nella scuola a.s Descrizione Estesa: contributo progetto Frutta nella scuola a.s CONTRIBUTI DA PRIVATI 04 ALTRI VINCOLATI 1.256,00 Totale entrate: 1.256,00 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1.256,00 Totale spese: 1.256,00 Variazione N. 19 del 18/09/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate assicurazioni e sussidi didattici Descrizione Estesa: maggiori entrate assicurazioni e sussidi didattici

7 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 9.077,00 Totale entrate: 9.077,00 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 9.077,00 Totale spese: 9.077,00 Variazione N. 20 del 05/10/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate corsisti serali Descrizione Estesa: maggiori entrate corsisti serali 07 ALTRE ENTRATE 04 DIVERSE 8.801,60 Totale entrate: 8.801,60 P PROGETTI 10 PROGETTO ARCOBALENO - CORSI SERALI DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE/CULTURALE 8.801,60 Totale spese: 8.801,60 Variazione N. 21 del 05/10/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate assicurazione, sussidi didattici, progetto Flexform e progetto orientamento Descrizione Estesa: maggiori entrate assicurazione, sussidi didattici, progetto Flexform e progetto orientamento 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,00 04 ALTRI VINCOLATI 3.000,00 Totale entrate: ,00 A ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 7.000,00 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 8.244,00 Totale spese: ,00 Variazione N. 22 del 05/10/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate potenziamento lingua inglese scuole primarie Descrizione Estesa: maggiori entrate potenziamento lingua inglese scuole primarie 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,00 Totale entrate: ,00 P PROGETTI 03 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE ,00

8 Totale spese: ,00 Variazione N. 23 del 11/10/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per uscite didattiche Descrizione Estesa: maggiori entrate per uscite didattiche 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 697,00 Totale entrate: 697,00 P PROGETTI 11 ATTIVITA' CULTURALI 697,00 Totale spese: 697,00 Variazione N. 24 del 18/10/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre Descrizione Estesa: maggiori entrate funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 9.598,67 Totale entrate: 9.598,67 A ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 4.200,00 04 SPESE D'INVESTIMENTO 2.800,00 P PROGETTI 08 PROGETTO SCUOLA SICURA 2.598,67 Totale spese: 9.598,67 Variazione N. 25 del 08/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate Osservatori Invalsi Descrizione Estesa: maggiori entrate Osservatori Invalsi 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 06 ALTRE ISTITUZIONI ,00 Totale entrate: ,00 A ATTIVITA' 03 SPESE DI PERSONALE ,00 Totale spese: ,00 Variazione N. 26 del 19/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate corsi serali Descrizione Estesa: maggiori entrate corsi serali

9 07 ALTRE ENTRATE 04 DIVERSE ,60 Totale entrate: ,60 P PROGETTI 10 PROGETTO ARCOBALENO - CORSI SERALI DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE/CULTURALE ,60 Totale spese: ,60 Variazione N. 27 del 19/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per assicurazione - orientamento - uscite didattiche - potenziamento lingua inglese - ECDL Descrizione Estesa: maggiori entrate per assicurazione - orientamento - uscite didattiche - potenziamento lingua inglese - ECDL 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI ,64 Totale entrate: ,64 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 4.920,00 P PROGETTI 03 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE 2.135,00 06 PROGETTO SUL DISAGIO SCOLASTICO 600,00 09 PROGETTO ECDL - PATENTE INFORMATICA EUROPEA 5.485,00 11 ATTIVITA' CULTURALI ,64 Totale spese: ,64 Variazione N. 28 del 26/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate interessi tesoreria Descrizione Estesa: maggiori entrate interessi tesoreria 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 200,00 Totale entrate: 200,00 A ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 200,00 Totale spese: 200,00 Variazione N. 29 del 26/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate corsisti serali Descrizione Estesa: maggiori entrate corsisti serali 07 ALTRE ENTRATE 04 DIVERSE 9.031,60 Totale entrate: 9.031,60

10 P PROGETTI 10 PROGETTO ARCOBALENO - CORSI SERALI DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE/CULTURALE 9.031,60 Totale spese: 9.031,60 Variazione N. 30 del 26/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate per laboratori pomeridiani - test orientamento - assicurazione e sussidi Descrizione Estesa: maggiori entrate per laboratori pomeridiani - test orientamento - assicurazione e sussidi 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 1.030,00 Totale entrate: 1.030,00 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1.030,00 Totale spese: 1.030,00 Variazione N. 31 del 27/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate potenziamento lingua inglese scuola infanzia -primaria Descrizione Estesa: maggiori entrate potenziamento lingua inglese scuola infanzia -primaria 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 315,00 Totale entrate: 315,00 P PROGETTI 03 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE 315,00 Totale spese: 315,00 Variazione N. 32 del 27/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate laboratorio strumenti compensativi Descrizione Estesa: maggiori entrate laboratorio strumenti compensativi 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 1.330,00 Totale entrate: 1.330,00 P PROGETTI 06 PROGETTO SUL DISAGIO SCOLASTICO 1.330,00 Totale spese: 1.330,00 Variazione N. 33 del 27/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate ECDL Descrizione Estesa: maggiori entrate ECDL 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 1.435,00

11 Totale entrate: 1.435,00 P PROGETTI 09 PROGETTO ECDL - PATENTE INFORMATICA EUROPEA 1.435,00 Totale spese: 1.435,00 Variazione N. 34 del 27/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate uscite didattiche - kangourou matematica Descrizione Estesa: maggiori entrate uscite didattiche - kangourou matematica 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 4.832,00 Totale entrate: 4.832,00 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 18,00 P PROGETTI 06 PROGETTO SUL DISAGIO SCOLASTICO 130,00 11 ATTIVITA' CULTURALI 4.684,00 Totale spese: 4.832,00 Variazione N. 35 del 27/11/2018 Approvata Descrizione: variazione a favore scheda P09 Descrizione Estesa: variazione a favore scheda P09 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,00 P PROGETTI 09 PROGETTO ECDL - PATENTE INFORMATICA EUROPEA 5.000,00 Totale spese: 0,00 Variazione N. 36 del 27/11/2018 Approvata Descrizione: maggiori entrate orientamento Descrizione Estesa: maggiori entrate orientamento 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 442,00 Totale entrate: 442,00 A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 442,00 Totale spese: 442,00

12 ANALISI DELLE ENTRATE Il dato di partenza è costituito dalle previsioni del Programma Annuale 2018, il quale è stato approvato dal Consiglio d Istituto in data 19 dicembre 2017; lo stesso ha subito le variazioni al bilancio sopra descritte che hanno portato ad una previsione definitiva pari ad ,95 e di cui sono state riscosse pari ad ,01 entro la chiusura dell esercizio finanziario I residui attivi sono pari ad 6.220,75, come evidenziato nel dettaglio del MODELLO L ~ RESIDUI ATTIVI. I residui attivi ancora presenti nel bilancio al 31 dicembre 2018 si riferiscono a somme che l Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz" attende da parte del Ministero dell'istruzione, Università e della Ricerca dall'anno finanziario 2009 e al finanziamento del progetto "Ampliamento rete WLAN/LAN" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON-FESR) ANALISI DELLE SPESE Da una previsione pari ad ,19, a seguito delle variazioni di bilancio sopra descritte, si è avuta una programmazione definitiva pari ad ,78. Al termine dell esercizio finanziario sono stati impegnati pari ad ,19, di cui sono stati pagati pari ad ,63 entro la fine dell esercizio finanziario 2018, mentre pari ad ,56 sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2018 e sommati ai residui dell'anno 2017 pari ad 681,95 costituiscono i residui passivi alla chiusura dell anno finanziario 2018, come evidenziato nel dettaglio del MODELLO L ~ RESIDUI PASSIVI. La situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2018 (modello J) presenta un fondo di cassa pari ad ,52 che coincide con l estratto del conto corrente bancario rilasciato dall Istituto Cassiere Credito Valtellinese agenzia di Meda. La situazione finanziaria presenta un avanzo di amministrazione complessivo di fine esercizio pari ad ,76, mentre per la gestione di competenza la situazione finanziaria presenta un disavanzo di esercizio pari ad ,18. Pratica trattata dal DS e DSGA

13 Si precisa che i fondi spesi durante l anno finanziario 2018, sono sempre e comunque insufficienti rispetto alle necessità progettuali previste da questo Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz" e sono serviti semplicemente per la normale amministrazione in clima di generale economia. Agli atti dell Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz" di Meda sono depositati tutti i documenti contabili relativi all anno finanziario 2018, redatti secondo la normativa vigente. Il presente "Conto Consuntivo 2018" viene inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il previsto controllo di regolarità contabile e al Consiglio d Istituto per la sua regolare approvazione. Meda, 15 marzo 2019 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Wilma De Pieri Pratica trattata dal DS e DSGA