ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Versione: 1.0 Bilancio. ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Bilancio v1.0.

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Martina Massari
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1 Asp Ragusa Piazza Igea n. 1 ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Bilancio

2 INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Protocollo: Titolo: Nome file: Data: Asp Ragusa: Distribuito a: Avvio Areas AMC Antonio Derna Andrea Pieragostini <<Protocollo - NS. RIF.>> ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Versione: 1.0 Bilancio <<GG/MM/AAA>> Asp Ragusa Gruppo di lavoro AMC - Asp Ragusa Tipo: RIEPILOGO REVISIONI E VERSIONI PRECEDENTI Versione Motivo Data Redatto da Approvato da 1.0 Emissione 20/08/2013 Antonio Derna Andrea Pieragostini Engineering - Divisione Pubblica Amministrazione e Sanità Direzione Consulenza Soluzioni e Applicazioni Area AMC 2013 Engineering - Tutti i diritti riservati. AREAS è un marchio registrato di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Tutti gli altri marchi menzionati sono registrati dalle rispettive società. I/IV

0 Bilancio <<GG/MM/AAA>> Asp Ragusa Gruppo di lavoro AMC - Asp Ragusa Tipo: RIEPILOGO REVISIONI E VERSIONI PRECEDENTI Versione Motivo Data Redatto da Approvato da 1.

3 Indice generale 1. INTRODUZIONE CONTENUTO DEL DOCUMENTO ACRONIMI ANAGRAFICHE DI BASE PIANO DEI CONTI CAUSALI CONTABILI CONTABILITA SALDI CONTABILI... 6 II/IV

ANAGRAFICHE DI BASE... 2 2.1 PIANO DEI CONTI... 2 2.2 CAUSALI CONTABILI.

4 Indice delle Figure Figura 1 - Visualizzazione Conti Oliamm... 2 Figura 2 - Visualizzazione Conti Areas Figura 3 - Visualizzazione Causali Oliamm... 4 Figura 4 - Visualizzazione Causali Areas... 4 Figura 5 Stampa Bilancio di verifica Oliamm... 6 Figura 6 Stampa Bilancio di verifica Areas... 7 III/IV

..... 2 Figura 3 - Visualizzazione Causali Oliamm.

5 Indice delle Tabelle Tabella 1: Bilancio Tabella 2: Bilancio Tabella 3: Bilancio IV/IV

6 1. Introduzione Il presente documento ha lo scopo di elencare e condividere i controlli applicativi che consentono di attestare l esito positivo della attività di recupero dati, limitatamente all applicativo Oliamm. 1.1 CONTENUTO DEL DOCUMENTO Il presente documento espone i casi di test che consentono di verificare se le attività di recupero dati, eseguite dal DB Oliamm dell'asp Ragusa al nuovo DB Areas, sono state eseguite nel rispetto dei principi di Integrità e Completezza. Il recupero dati si definisce Integro se le singole informazioni sono state recuperate senza compromissioni sulla qualità del dato recuperato; si definisce altresì Completo se il numero delle informazioni recuperate è pari a quelle presenti nella procedura sorgente. Con particolare riferimento al singolo caso di test, il presente documento espone l obiettivo del test, la metodologia di controllo, con il supporto di alcuni screenshot Oliamm/Areas, il risultato quali/quantitativo atteso ed il riferimento ai corrispondenti ID della check list di controllo per cui si chiede di indicare in sintesi: L esito del controllo; Le eventuali Note aggiuntive; La modalità di controllo distinta tra congiunta, se il personale Engineering ha collaborato con l'asp Ragusa per l esecuzione del controllo, o non congiunta, se l'asp Ragusa ha eseguito il controllo in completa autonomia. I capitoli che seguono descrivono per ogni Macro oggetto da controllare: Gli obiettivi; La metodologia di controllo; Il risultato atteso; Il riferimento alla Check List, che costituisce documento di riferimento al documento stesso. (ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx) 1.2 ACRONIMI Il seguente elenco riporta gli acronimi utilizzati nel documento. SIGLA DB CDC CLM EII DEFINIZIONE Database Centro di Costo Classi Merceologiche Engineering Ingegneria Informatica 1/9

1 CONTENUTO DEL DOCUMENTO Il presente documento espone i casi di test che consentono di verificare se le attività di recupero dati, eseguite dal DB Oliamm dell'asp Ragusa al nuovo DB Areas, sono

7 2. ANAGRAFICHE DI BASE Nella presente sezione si espongono le metodologie di controllo che è opportuno seguire per attestare il buon esito del recupero dati delle Anagrafiche di Base. 2.1 PIANO DEI CONTI Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative al Piano dei Conti siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 10 Conti opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Piano dei conti>gestione, il generico Conto del campione come di seguito mostrato in Figura. Figura 1 - Visualizzazione Conti Oliamm Visualizzare lo stesso codice Conto, da punto a menù Areas Anagrafiche>Nature>Gestione Piano dei conti, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 2 - Visualizzazione Conti Areas 2/9

Il campione di controllo deve essere costituito da 10 Conti opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test.

8 Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per i Conti messi a confronto sui due DB, verificare che: Codice: : i codici siano uguali; Descrizione: : le descrizioni siano uguali; Natura Contabile: le nature siano uguali; Tipo Conto: le tipologie siano uguali; Sezione: la sezione sia uguale; Relazioni: le eventuali relazioni in base alla natura del conto siano uguali; Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 1: Bilancio 1 Foglio di Lavoro CONTABILITA BILANCIO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle informazioni tra cui in particolare: Codice, Descrizione, Natura contabile, Tipologia, Sezionale e Relazioni 2.2 CAUSALI CONTABILI Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle causali siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 codici causali opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo. Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Causali di prima nota>gestione, la generica Causale del campione come di seguito mostrato in Figura. 3/9

Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.

9 Figura 3 - Visualizzazione Causali Oliamm Visualizzare lo stesso codice Causale, da punto a menù Areas Centralizzato AMC> Causali>Contabilità>Causali contabilità, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 4 - Visualizzazione Causali Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le Causali messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice: : i codici siano uguali; Descrizione: : le descrizioni siano uguali; Parametrizzazioni: le parametrizzazioni siano uguali. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 2: Bilancio 2 Foglio di Lavoro CONTABILITA BILANCIO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle informazioni tra cui in particolare: Codice, Descrizione e parametrizzazione di massima. 4/9

Figura 4 - Visualizzazione Causali Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le Causali messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice: : i codici siano uguali;

10 Indicare l esito del controllo del legame tra causale e registro Iva Indicare l esito del controllo del legame tra causale e conti 5/9

11 3. CONTABILITA Nella presente sezione si espongono le metodologie di controllo che è opportuno seguire per attestare il buon esito del recupero Dati di Bilancio della Contabilità. 3.1 SALDI CONTABILI Obiettivi del Test Verificare che tutte le informazioni relative ai Saldi Contabili siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito dagli intervalli temporali e dai filtri che verranno specificati in seguito. Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Bilanci>Bilancio di verifica,, la maschera come di seguito mostrato in Figura. Figura 5 Stampa Bilancio di verifica Oliamm Inserire i seguenti filtri di ricerca: Primo controllo o Anno: : anno corrente; o Alla Data: : data odierna; o Check in maschera: inserire i check come da figura sopra. Secondo controllo o Anno: : ultimo anno chiuso; o Alla Data: : 31/12/ultimo anno chiuso; 6/9

Il campione di controllo deve essere costituito dagli intervalli temporali e dai filtri che verranno specificati in seguito.

12 o o Causale: ad esclusione della causale di chiusura con la quale è stato chiuso il bilancio nell ultimo anno chiuso; Check in maschera: inserire i check come da figura sopra. Inserire gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Stampe>Stampa Bilancio di verifica, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 6 Stampa Bilancio di verifica Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Stampe messe a confronto sui due DB, verificare che: Dati contabili: : per ogni conto e per ogni soggetto il Saldo del conto sia uguale; Totale Dare e Totale Avere: : la differenza tra Totale Dare e Totale Avere (pagina prima dei riepiloghi) sia zero; Riepilogo Stato Patrimoniale: i riepiloghi siano uguali; Riepilogo Conto Economico: i riepiloghi siano uguali; Riepilogo Conti d ordine: i riepiloghi siano uguali; Utile/Perdita: : verificare che l Utile/Perdita del riepilogo dello Stato Patrimoniale sia uguale al Riepilogo del Conto Economico. 7/9

Figura 6 Stampa Bilancio di verifica Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Stampe messe a confronto sui due DB, verificare che: Dati contabili: : per

13 Saldi per soggetto Oliamm Totale Dare Totale Avere Oliamm Esempio di riepilogo Oliamm Saldi per soggetto Areas 8/9

14 Totale Dare Totale Avere Areas Esempio di riepilogo Oliamm Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 3: Bilancio 3 Foglio di Lavoro CONTABILITA BILANCIO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo dei dati contabili alla data di esecuzione del test verificando al confronto: dati per conto e per soggetto; Totali Dare e Avere, Riepiloghi; Utile/Perdita di esercizio Indicare l esito del controllo dei dati contabili alla data di esecuzione del 31/12/ultimo anno chiuso verificando al confronto: dati per conto e per soggetto; Totali Dare e Avere, Riepiloghi; Utile/Perdita di esercizio 9/9

0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 3: Bilancio 3 Foglio di Lavoro CONTABILITA BILANCIO ID 4.1.

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