Fatturazione sequenziale Parcelle e Fatture / Fatturazione a flussi

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1 Manuale Operativo Fatturazione sequenziale Parcelle e Fatture / Fatturazione a flussi UR

2 Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l. I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all utente. L utente potrebbe avere attive tutte o solamente alcune delle funzioni descritte nel presente documento, per le diverse condizioni commerciali a cui ha aderito.

3 INDICE INTRODUZIONE... 4 FATTURAZIONE A FLUSSI / PARCELLE E FATTURE... 5 Organizzazione... 5 Premessa... 6 Dettaglio delle aree e delle funzioni... 6 Area di selezione delle Modalità di stampa... 6 Area di selezione dei dati di assegnazione... 6 Area di selezione degli Estremi del documento... 7 Area di selezione del modulo di fattura/parcella da stampare... 8 Area di ricerca delle Pratiche... 8 Area di ricerca per raggruppamento delle prestazioni... 9 Area di ricerca delle prestazioni... 9 Area di ricerca dei pagamenti Area di ricerca dei clienti Area di ricerca per ufficio di aggregazione dei clienti (valido solo per le Associazioni) Ulteriori dati a completamento delle selezioni Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 3/11

4 INTRODUZIONE ASSOCIAZIIONI 71.Associazione-01.Attività Giornaliere-02 Emissione Fatture-01. Fatturazione a Flussi STUDIO 71.Parcellazione-01.Attività Giornaliere-03.Emissione Documenti-02.Parcelle e Fatture Il programma svolge il duplice compito di calcolo e stampa delle parcelle/fatture scandendo tutti i righi caricati in prima nota e non ancora stampati. E' possibile stampare documenti sia di tipo reale che proforma in versione effettiva o simulata. La stampa effettiva può essere lanciata una sola volta in quanto aggiorna tutti gli archivi necessari e genera anche i relativi movimenti in contabilità qualora lo studio abbia collegate le due gestioni (1) ; la stampa simulata, invece, può essere lanciata più volte. Sia nel caso di stampa reale che simulata la procedura propone automaticamente gli estremi del nuovo documento. Per i documenti di tipo proforma tali estremi hanno significato puramente indicativo e serviranno esclusivamente alle procedure di servizio quali, ad esempio, Trasformazione proforma, fatturazione da proforma, stampe di controllo. Inoltre a seconda delle esigenze dello studio è possibile ottenere stampe differenti di parcella raggruppando o meno i righi caricati in prima nota. Se il tipo di pagamento pattuito con il cliente è Ricevuta Bancaria o disposizione R.I.D. o MAV, durante l'emissione effettiva del documento, saranno generati anche gli effetti che potranno poi essere gestiti mediante l' apposita funzione (2). La generazione delle disposizioni può avvenire sia per documenti reali che proforma in funzione di quanto specificato nella tabella di configurazione dello studio (3). (1) Per collegamento si intende la valorizzazione del campo <Tipo Allacciamento Contabile> in "Travaso contabile Immediato o Differito" richiesto in gestione dello Studio/Ced all'interno della scheda "Abilitazioni. Il percorso di ricerca in cui verificare la valorizzazione del campo è: ASSOCIAZIIONI 71.Associazione-08.Archivi di Base-01.Gestione Studio/Ced STUDIO 71.Parcellazione- 11.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/Ced (2) e (3) La gestione degli effetti bancari può essere fatta o in modo automatico (dalle funzioni di emissione dei documenti) o in modo manuale (caricamento degli effetti all'interno dell'apposito programma. La gestione automatica verifica il tipo di valorizzazione del campo <Generazione Ricevute Bancarie e/o Generazioni Disposizioni RID/MAV> richiesto in gestione dello Studio/Ced all'interno della scheda "Abilitazioni. Il percorso di ricerca in cui verificare la valorizzazione del campo è: ASSOCIAZIIONI 71.Associazione-08.Archivi di Base-01.Gestione Studio/Ced STUDIO 71.Parcellazione- 11.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/Ced Il programma di gestione degli effetti è presente nel seguente percorso di menu: ASSOCIAZIIONI 71.Associazione - 01.Attività Giornaliere - 04.Documenti di pagamento STUDIO 71.Parcellazione- 04.Documenti di pagamento Inizio documento Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 4/11

5 La videata di emissione dei documenti è la seguente: FATTURAZIONE A FLUSSI / PARCELLE E FATTURE Organizzazione La videata è organizzata per aree di selezione, assegnazioni e filtri di ricerca quali: Area Selezione Modalità di stampa Dati di assegnazione ovvero dati di identificazione contabili, applicazione della maggiorazione e controllo Assegnazione Estremi documento Modulo da stampare Ricerca Pratiche Raggruppamento prestazioni Prestazioni Pagamenti Clienti Periodo di fatturazione Aggregazione (solo per associazione) Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 5/11

6 Area Premessa La videata riporta, dove previsto, specifici bottoni aventi funzioni identiche ma con contenuto specifico quali: Bottone Specifica Informazioni di compilazione del campo Selezione delle informazioni da ricercare/elaborare Dettaglio delle aree e delle funzioni Codice Studio/Ced Esercizio COGE ( ) Selezione dello Studio/Azienda. Il campo si compone di due elementi di ricerca o selezione: per CODICE Studio/Azienda per RAGIONE SOCIALE Per entrambi è abilitato l'help di campo [ ] con l elenco degli Studi/Aziende presenti in archivio. Cliccare sul bottone per visualizzare un riepilogo degli esercizi gestiti dallo Studio/Ced. Area di selezione delle Modalità di stampa Selezionare il modo della stampa: Simulata. Reale. Definito il modo occorre impostare il tipo di documento: Reale. Proforma. Nota di Credito. Area di selezione dei dati di assegnazione Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 6/11

7 Sezionale Fatture Centro di costo Applicazione della maggiorazione Controllo minimo fatturabile Stampa Art. 6 Indicare il numero del registro vendite utilizzato dallo Studio/Ced. Il campo è abilitato solo se lo Studio/Ced utilizza più di un registro. In linea con il campo è abilitato il bottone di spiegazione del campo. Codice identificativo del centro di costo registrato sui documenti emessi. Il campo è abilitato solo se lo Studio/Ced utilizza più di un registro. In linea con il campo è abilitato il bottone di spiegazione del campo. E' possibile, prima di iniziare la fase di emissione dei documenti, decidere se applicare o meno la maggiorazione professionale. L applicazione o meno della maggiorazione verifica l esistenza della prestazione inserita nella scheda Prestazioni automatiche sul campo <Maggiorazione> in gestione dello Studio/Ced. Associazione 08.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/Ced Studio 11.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/Ced Selezionare ovvero deselezionare il campo per non applicare la maggiorazione. Selezionare il campo per verificare i documenti con un valore del Netto a Pagare al di sotto del quale non deve essere emesso alcun documento. La verifica del valore minimo è fatto verificando il campo <Importo Minimo Fatturabile>. Il campo è presente all interno della scheda Abilitazioni in gestione dello Studio/Ced. Associazione 08.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/Ced Studio 11.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/Ced Selezionare il campo per riportare in calce al documento (previa parametrizzazione) uno stralcio dell art. 6 comma III del DPR 633/72 Area di selezione degli Estremi del documento Numero Documento Data Documento Numero assegnato al documento. Il campo è proposto in automatico dal programma che controlla, separatamente, la numerazione dei documenti di tipo proforma, reale o nota di credito. Data di registrazione del documento. Il campo è proposta in automatico dal programma che controlla, Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 7/11

8 Causale Contabile separatamente, le date dei documenti di tipo proforma, reale o nota di credito; non è possibile stampare un documento con data inferiore all'ultima memorizzata. Per i documenti di tipo proforma rappresenta un valore puramente fittizio da utilizzare con delle successive procedure di servizio. Il campo è abilitato solo se lo Studio/Ced ha abilitato il travaso contabile. (vedi capitolo Introduzione (1). L'elenco riporta le causali contabili utilizzabili. Area di selezione del modulo di fattura/parcella da stampare Codice Modulo Stampa certificazione dei compensi Riferimenti Banca E proposto in automatico il modulo indicato all interno dello Studio/Ced. Sul campo sono abilitati due specifici bottoni: - Accesso alla funzione di parametrizzazione dei modelli di fattura da stampare; l'help di campo [ ] con l elenco dei modelli di parcella/fattura selezionabili. Abilitare ovvero disabilitare il campo per non stampare il documento di certificazione dei compensi assoggettati a Ritenuta d Acconto. In linea con il campo è abilitato il bottone di spiegazione del campo. Abilitare ovvero disabilitare il campo per stampare i riferimenti della banca indicata sullo Studio/Ced. In linea con il campo è abilitato il bottone di spiegazione del campo. Area di ricerca delle Pratiche L'area si abilita solo se lo Studio/CED gestisce le Pratiche. La verifica della gestione è fatta verificando il campo <Gestione Pratiche> all interno della scheda Abilitazioni in gestione dello Studio/Ced. ASSOCIAZIIONI 71.Associazione - 08.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/Ced STUDIO 71.Parcellazione- 11.Archivi di Base - 01.Gestione Studio/Ced Se la gestione risulta abilitata l'area permette di definire un filtro sugli addebiti da fatturare in base alle pratiche cui essi si riferiscono. I possibili valori sono: Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 8/11

9 Tutte Prenotate Righi di addebito privi di Pratica Elabora tutti gli addebiti indipendentemente dal codice pratica che li identifica. Elabora tutti gli addebiti corrispondenti ai codici pratica che si andranno a prenotare. Elabora solo gli addebiti che non sono legati ad un codice pratica Area di ricerca per raggruppamento delle prestazioni Il raggruppamento è il codice numerico (facoltativo) di aggregazione delle prestazioni (per tipo di servizio o per collaboratore o altro). Tutti Prenotati Trattamento raggruppamento Area di ricerca delle prestazioni Elaborazione degli addebiti indipendentemente dal codice di raggruppamenti. Elaborazione degli addebiti corrispondenti ai raggruppamento che si andranno a prenotare. Selezione dall'apposito elenco il tipo di differenziazione dei documenti in base ai raggruppamenti indicati sui righi di prima nota parcelle/fatture. Unico Documento per stampare un solo documento per cliente comprendente tutti i raggruppi specificati. Più Documenti per stampare più documenti per cliente con cambio del documento al cambio del raggruppamento. In linea con il campo è abilitato il bottone di spiegazione del campo. L'area consente di selezionare o tutte le prestazioni di addebito o selezionare ldelle specifiche prestazioni di addebito Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 9/11

10 Area di ricerca dei pagamenti L'area è importante per definire la modalità di incasso dei documenti e/o di ricerca dei clienti aventi una tipologia di pagamento specifica. Del Cliente Altro Tipo Escludere pagamenti diversi Emettere i documenti in base al codice di pagamento indicato sul cliente. La selezione del campo consente: Emettere i documenti impostando un codice di pagamento specifico. Selezionare come elemento di ricerca un specifico codice di pagamento. Il campo si abilita solo se sul campo <Altro Tipo> è stata fatta una selezione. Selezionare il campo per emettere i documenti solo a quei cliente aventi un codice di pagamento uguale a quello indicato nel campo <Altro Tipo>. Deselezionare il campo per emettere i documenti ai clienti indipendentemente dalla modalità di pagamento concordato con il cliente. In linea con il campo è abilitato il bottone di spiegazione del campo. Area di ricerca dei clienti L'area consente si selezionare i clienti a cui emettere i documenti con gestione degli eventuali raccordi anagrafici e definizione del tipo di ordinamento dei documenti ovvero la numerazione dei documenti deve essere fatto in base al tipo di ordinamento indicato. I raccordi anagrafici consentono di associare ad una anagrafica capofila un elenco di anagrafiche al fine di ottenere la creazione di addebiti o tabulati specifici, direttamente sul capofila. Raccordi Anagrafici Ordinamento dei Clienti in stampa Selezionare dall'apposito elenco il trattamento dei raccordi anagrafico Selezionare dall'apposito elenco il tipo di Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 10/11

11 ordinamento dei documenti Area di ricerca per ufficio di aggregazione dei clienti (valido solo per le Associazioni) L'area consente di selezionare la singola sede per la quale emettere i documenti. Aggregazione Altre Sedi Codice della sede di appartenenza dell'associato. Selezionare ovvero deselezionare il campo per inibire il controllo della sede. Ulteriori dati a completamento delle selezioni La videata si conclude con ulteriori bottoni di utilità: Il bottone si abilita solo nel caso di emissione di documenti Reali in modalità effettiva. Il click sul bottone abilita una nuova videata in cui sono riportati i conti contabili utilizzati dal programma per la registrazione contabile. La variazione dei conti proposti è considerata una forzatura rispetto ai conti indicati sulla prestazione. Il click sul bottone abilita il richiamo alla tabella dei pagamenti. Questo nuovo gruppo di opzioni consente di memorizzare (per Studio e non per operatore) le selezioni eseguite in modo da riproporle ad una successiva esecuzione. Il bottone consente di riproporre i valori originali cancellando la personalizzazione delle selezioni di stampa Le informazioni che NON sono memorizzate sono tutte quelle soggette a "Prenotazione" ovvero se su un qualsiasi elemento delle videata in cui è stato abilitato il bottone [Prenota], le selezioni fatte non sono proposte. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Fatturazione sequenziale / a flussi Pag. 11/11