NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: STUDIO GECOM Evolution Parcellazione Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione completa) Data di rilascio: COMPATIBILITA Vedi note INSTAL-PA140200Note AVVERTENZE Integrazione alla guida utente 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI INDICE FATTURAZIONE ELETTRONICA PA...3 Integrazione alla guida utente 2

3 IMPLEMENTAZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA PA Riferimenti Normativi L art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) introduce l obbligo della emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali. Dal 6 giugno 2014 Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potranno procedere al pagamento, nemmeno parziale, di documenti non trasmessi in forma elettronica. Per tutte le altre PA, lo stesso obbligo scatterà a partire dal 31 Marzo Tale disposizione coinvolge: gli operatori economici fornitori di beni e servizi alla PA per l emissione e l inoltro dei documenti; la PA per le operazioni connesse alla ricezione elettronica dei documenti; gli intermediari (banche, Poste, intermediari finanziari e di filiera, commercialisti, imprese ICT) per la fornitura di servizi di emissione/inoltro/archiviazione e di ricezione/archiviazione. Soggetti coinvolti SDI E il Sistema di Interscambio istituito con la finanziaria del 2008 attraverso cui dovranno transitare tutte le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione. Cedente/Prestatore Si tratta del soggetto che ha ceduto il bene o prestato il servizio fatturato. Cessionario/Committente E il soggetto della Pubblica Amministrazione a cui la fattura è destinata. Soggetto Emittente E il soggetto che eroga il servizio e che emette la fattura per conto del Cedente/Prestatore. Trasmittente E il soggetto che trasmette la fattura al sistema SDI Processo a norma Il processo di Fatturazione Elettronica attraverso il modulo di Parcellazione potrà avvenire in due forme: 1. Sistema con invio manuale al SDI 2. Sistema con invio attraverso l adesione al servizio TeamSystem. Nel primo caso, colui che invia, dovrà preventivamente chiedere l autorizzazione all invio direttamente al SDI, firmare digitalmente il file, gestire manualmente l invio della PEC, controllare manualmente gli esiti dell invio e gestirne manualmente la conseguente archiviazione sostitutiva. Nel secondo caso sarà sufficiente utilizzare la funzione di invio al servizio TeamSystem e lasciare che quest ultimo si occupi di tutto l iter in modalità automatica. Integrazione alla guida utente 3

4 Allo scopo di gestire la nuova funzionalità sono stati aggiunti dei nuovi campi in Anagrafica ditta e in Anagrafica cliente così da comporre correttamente il file telematico per la Pubblica Amministrazione. ANADIT Gestione anagrafica ditte professionista In Anagrafica ditte, pagina Dati gestione è stato aggiunto un frame denominato Fattura elettronica che prevede i seguenti campi: Codice trasmittente : campo da valorizzare solo se colui che trasmette la fattura elettronica è un soggetto diverso da colui che la emette. In questo caso indicare il codice dell Anagrafica Generale di Multi. Tipo cassa : se il professionista che trasmette la fattura elettronica è iscritto ad una Cassa Previdenza / Nazionale indicare il codice. E attiva la funzione F1 (help) con l elenco dei codici Casse. Regime fiscale : indicare il regime fiscale della ditta. E attiva la funzione F1 (help) con l elenco dei Regimi fiscali. Numero bollo : indicare gli estremi della comunicazione rilasciata dall Ufficio delle Entrate per l assolvimento in modo virtuale. Sezionale fattura elettronica : in base alla normativa, il Sistema di Interscambio richiede che le fatture emesse in formato elettronico abbiamo una numerazione a parte. Indirizzo PEC invio fatt. elettronica : indicare l indirizzo di Posta Elettronica Certificata del destinatario della fattura. La conversione imposta di default l indirizzo PEC da utilizzare per il primo invio al Sistema di Interscambio. Dopo aver eseguito il primo invio il Sistema di Interscambio Integrazione alla guida utente 4

5 provvederà ad assegnare l indirizzo PEC da utilizzare per i successivi invii e dovrà essere riportato nel suddetto campo. ANACLI Gestione anagrafica clienti In Anagrafica cliente, pagina Dati gestione sono stati aggiunti i seguenti campi: Fattura elettronica : il campo potrà assumere i valori Si/No. Codice IPA : il campo è attivo solo se il soggetto emette la Fattura Elettronica. E attivo il link per accedere all elenco dei codici IPA nel sito delle Pubbliche Amministrazioni. Integrazione alla guida utente 5

6 I. M. P. O R T A N T E I dati inseriti nel cliente potranno essere storicizzati. Di conseguenza se viene storicizzato il campo Fatturazione elettronica = SI la fatturazione elettronica sarà attiva solo per le fatture emesse dal giorno successivo alla storicizzazione. MOVSTU Gestione movimenti Dopo aver indicato in MOVSTU i dati per l emissione della Fatturazione Immediata, se si emette una Fattura Elettronica, digitando Conferma verrà richiesto l inserimento di ulteriori campi necessari per comporre il file telematico: Regime fiscale : campo obbligatorio e compilato in automatico dalla procedura in base al valore già indicato in ANADIT. Il valore è modificabile. Riferimento Amministrazione : la compilazione dei campi è obbligatoria, nel caso di Fattura Elettronica verso gli Enti INPS e INAIL.. Dati contratto/convenzione : selezionare il tipo di accordo effettuato con l Ente Pubblico. La compilazione del campo è facoltativa e può assumere i seguenti valori: Nessuno; Dati contratto; Dati convenzione. Numero del documento : numero del contratto/convenzione. Data del documento : data del contratto/convenzione. Codice commessa/convenzione : codice commessa/convenzione assegnato dall Ente Pubblico. Codice CUP : codice assegnato dall Amministrazione Pubblica. Codice CIG : codice assegnato dall Amministrazione Pubblica. Integrazione alla guida utente 6

7 Digitando Conferma viene creato il file XML che dovrà essere firmato (firma necessaria solo nel caso di non adesione al servizio). P A R T I C O L A R I T A Se nella fattura elettronica è presente un codice di esenzione IVA, dalla procedura MULTI viene prelevato il campo Natura che definisce il tipo di esenzione Iva dalla Tabella Aliquote ed esenzioni IVA. Coloro che non adottano il Piano dei Conti Standard e relative Aliquote iva, dovranno compilare il nuovo campo nell apposita tabella. FATSTU6 Gestione/invio fatture PA Il programma permette di gestire le fatture preparate da inviare alla Pubblica Amministrazione. La modalità di utilizzo del programma sarà condizionato dall adesione o meno al Servizio TeamSystem. Nel caso di Sistema con invio manuale al SDI le funzioni disponibili saranno le seguenti: Firma Elettronica : permette di apporre la firma elettronica al file XML generato. Invio Manuale : permette di inviare il file tramite PEC al servizio SDI. Integrazione alla guida utente 7

8 Selezionando questa scelta verrà inviata la fattura tramite PEC utilizzando l indirizzo di Posta Certificata indicato in ANADIT. Riporta allo stato firmato : qualora sia stata utilizzata la funzione di Invio manuale sarà possibile riportare indietro lo stato del file da Inviato manualmente a Firmato per un eventuale re-invio. Il file potrà assumere i seguenti Stati : Generato; Firmato; Inviato manualmente; Inviato con Servizio TeamSystem; Archiviato con Servizio TeamSystem. Esporta : la funzione permette di esportare esternamente il file telematico firmato. L utilizzo potrebbe essere quello di caricare manualmente il file sul Servizio web per l invio senza usufruire dell apposita funzione che sarà attiva solo dal prossimo rilascio o per l archiviazione sostitutiva qualora il modulo sia già disponibile all interno dell organizzazione. Seleziona / Deseleziona tutti : permette di selezionare / deselezionare tutte le righe della videata. Dalla prossima release saranno attive anche le funzioni di Invio automatico a Servizio TS e Archivia a Servizio TS per coloro che avranno aderito al Sistema con invio attraverso il Servizio TeamSystem. Di conseguenza non sarà più necessario utilizzare la funzione di esportazione. ANNFAT Annullamento notule e fatture Il comando permetterà di annullare la fattura elettronica a condizione però che lo stato del file non sia Archiviato, previa richiesta di conferma di annullamento. Integrazione alla guida utente 8

9 FATSTU4 Visualizzazione notule e fatture Il comportamento del comando sarà analogo a quanto indicato precedentemente per ANNFAT, con la differenza che il file XML in questo caso verrà rigenerato. NOTE Le fatture elettroniche con stato generato verranno modificate e il file verrà rigenerato senza alcun messaggio Le fatture elettroniche con stato firmato o inviato verranno modificate e rigenerate con rilascio di apposito messaggio per proseguire Le fatture elettroniche con stato archiviate non potranno più essere modificate Integrazione alla guida utente 9

10 Alcune limitazioni ai programmi relativamente alla fatturazione elettronica verso la PA FATSTU1/FATSTU2 Non saranno ammesse fatture di tipo acconto per i clienti con attiva la fatturazione elettronica PDFSTUD Non sarà possibile inviare le fatture elettroniche in PDF INCNOT Non sarà possibile l incasso parziale di una fattura elettronica FATSTU Non sarà possibile emettere notule in maniera massiva per quei clienti con attiva la fatturazione elettronica. Rimane comunque la possibilità di emettere la notula anche per i clienti con fatturazione elettronica dal programma MOVSTU. Integrazione alla guida utente 10