FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA PARCELLAZIONE (FATTURA PA DA PARCELLAZIONE)

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1 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA PARCELLAZIONE (FATTURA PA DA PARCELLAZIONE) Coloro che hanno rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione e necessitano di emettere Fattura nei confronti di tali soggetti, sono obbligati ad emettere fattura elettroniche. Il documento elettronico deve avere formato.xml e corrispondere ad uno specifico tracciato richiesto; sarà trasmesso alla Pubblica Amministrazione previa apposizione della firma digitale. L obbligo decorre: per le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale a partire dal 06 giugno 2014; per tutte le altre pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 (D.L. n /04/14). OPERAZIONI PRELIMINARI Regime fiscale per FatturaPA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Parametri Attività IVA è necessario specificare il codice del regime fiscale dell azienda necessario per la generazione del file per l invio della fatturazione elettronica. Pagina 1 di 8

2 Parametri Professionisti Studio Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Parametri Professionisti Studio specificare la causale pagamento mod.770s ed il tipo di cassa prev. Fattura PA necessario per la generazione del file per l invio della fatturazione elettronica. Il campo Causale pagamento mod.770s, rappresenta il codice della causale pagamento della ritenuta d acconto. Il pulsante F2 visualizza l elenco dei codici ammessi dalla normativa di riferimento. Inoltre il campo Tipo cassa previdenza FatturaPA, permette di inserire i codici della cassa previdenza per la generazione del file per l invio della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Trasmittente fattura elettronica PA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Trasmittente Fattura Elettronica PA è necessario specificare se la FatturaPA è trasmessa dall azienda stessa o da un intermediario. Nel caso sia l azienda a effettuare la trasmissione dovrà essere inserito un valore nel campo Progressivo Univoco File, necessario alla generazione del file.xml. Se l azienda si affida a un intermediario nel campo Codice Fornitore Servizio va indicato il codice riferito alla tabella presente in Aziende Parametri di base Intermediari/Fornitori servizio telematico. Pagina 2 di 8

3 Intermediari/Fornitori Servizio Telematico Nella terza pagina dei dettagli anagrafici è presente la sezione FatturaPA; in essa è necessario indicare il codice ISO dello stato dell intermediario e nel campo Progressivo Univoco File FatturaPA un valore che indicherà il numeratore progressivo gestito in automatico da programma. Sezionale IVA per Fattura PA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Numeratori posizionati sul registro vendite, con la funzione numeratore per serie si dovrà impostare, per un sezionale separato, il campo FattElettr a S. Pagina 3 di 8

4 Codificare il Cliente PA All interno dell anagrafica del cliente PA il campo Ente Pubblico va impostato a S, il campo Codice Ufficio PA va compilato con il codice univoco fornito dal cliente PA e infine va impostato a S il campo Fatt.PA. All interno delle condizioni commerciali è presente la funzione Fattura Elettronica, al suo interno va specificato il sezionale IVA precedentemente configurato. Pagina 4 di 8

5 Configurare la stampante E necessario configurare una stampante apposita per l emissione di fattura elettronica PA. In Servizi/Configurazioni/Stampanti/Aggiungi selezionare un dispositivo di stampa tra F (File), E ( ) e D (Docuvision). Per questi tre dispositivi è disponibile il formato di stampa di tipo F (FatturaPA) Se come dispositivo di stampa si è scelto il tipo file nelle Impostazioni invece del nome file viene richiesto il Nome directory, utile ad indicare il percorso nel quale memorizzare i file generati, in quanto il nome del file della fattura PA è generato automaticamente come richiesto dalla normativa di riferimento. Pagina 5 di 8

6 Selezionare il formato di modulistica grafica Nel menù Servizi/Personalizzazioni/Modulistica Documenti, utilizzare la funzione Copia/Copia da esempi Passepartout e selezionare il modulo PAE (Parcella XML PA). EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PA DA PARCELLAZIONE In Contabilità - Parcellazione Studio - Gestione notule/parcelle selezionare il cliente nella cui anagrafica sono stati impostati i dati per la gestione della fattura PA. Il programma proporrà automaticamente il sezionale specificato nell anagrafica cliente ed imposterà il formato di modulistica XML. Il file verrà creato solamente in caso di parcella in stato D definitivo. Al momento della conferma del documento e della stampa saranno disponibili solo quelle stampanti che utilizzano il formato per la fattura PA. Pagina 6 di 8

7 GESTIONE FATTURA PA PARCELLAZIONE DA DOCUVISION Se viene utilizzata una stampante di tipo Docuvision il file generato potrà essere poi ricercato e visualizzato in Moduli- Docuvision-Gestione Documento. Il documento non sarà né a pagine, né a revisioni ma avrà la caratteristica di Fattura PA : esisterà sempre una sola versione di tale file corrispondente all ultima ristampa effettuata. Accanto al campo Cliente/Fornitore appare la dicitura FtPA e nel riquadro Revisioni viene riportata per intero la dicitura FATTURA PA per rendere maggiormente identificabili tali documenti. Configurazione Server Nel menu Moduli-Configurazione-Docuvision è possibile configurare il server della posta elettronica, chiaramente l utente deve possedere già un indirizzo PEC, necessario all invio della fatturapa. Pagina 7 di 8

8 Firma Digitale e Trasmissione del Documento Per firmare digitalmente il file xml è necessario avere già installato il programma Dike di Infocert. Si può effettuare la firma e la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) dal menù Moduli-Docuvision-Trasmissione Documento. Impostare i campi Firma Elettronica e Trasmissione Elettronica a S per procedere con la firma (necessario Dike) e con l invio tramite posta elettronica certificata. Archiviazione Ottica Sostitutiva per Fattura PA Le fatture elettroniche devono essere archiviate entro 15 giorni dalla data di emissione. E possibile effettuare questo procedimento da Moduli-Docuvision-Gestione Archiviazione. Il volume archiviato può essere sottoposto a firma digitale e a marcatura temporale solo dopo essere stato messo in stato C Chiuso. Pagina 8 di 8