NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: STUDIO GECOM Evolution Parcellazione Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione completa) Data di rilascio: COMPATIBILITA Vedi note INSTAL-PA150100Note AVVERTENZE Integrazione alla guida utente 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI INDICE CONCLI Passaggio fatture nella contabilità clienti... 4 TABAPARC Caricamento tabelle standard TBPA10 Personalizzazione codici RTF ANACLI Gestione anagrafica clienti MOVSTU Fatturazione elettronica MOVSTU Gestione movimenti MOVSTU Fatturazione immediata FATSTU Stampa notula/fattura laser ed Rtf MOVSTU Stampa notula/fattura laser ed Rtf FATST4 Visualizzazione notule e fatture FATSTU5 - Visualizzazione notule e fatture FATSTU Stampa notula/fattura LETPARC Stampa lettere clienti SITCON Situazione contabile cliente Allineamento G RITSTU Gestione archivio ritenute ANNFAT Annullamento notule e fatture STASTU2 Stampa notule per cliente STASTU27 Stampa imponibile movimenti da fatturare ANOMALIE CORRETTE ANACLI Gestione anagrafica clienti ANADIT Gestione anagrafica ditte ANAUTE Gestione dati anagrafici a cliente Integrazione alla guida utente 2

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. TBPA06 Tabella causali per gestione movimenti TBPA03 Tabella condizioni di pagamento TBPA04 Tabella listino prezzi PERSBAN Tabella personalizzazione banca FATSTU Stampa notule e fatture FATSTU5 Visualizzazione notule e fatture da storico FATSTU6 Gestione fatture elettroniche PASANN Passaggio da notula a fattura ANNCON Annullamento in parcellazione fatture passate in contabilità RITSTU4 Stampa delega / genera ritenuta su F GESSER Gestione servizi Integrazione alla guida utente 3

4 IMPLEMENTAZIONI CONCLI Passaggio fatture nella contabilità clienti Nel menu di Gestione parcellazione Gestione Passaggio fatture in contabilità è stata inserita una nuova voce CONCLI Passaggio fatture nella contabilità cliente che permette appunto la registrazione delle fatture in contabilità clienti con i relativi pagamenti. Per attivare tale gestione occorre: Installare la versione Multi o superiori; Nell anagrafica della ditta di Studio che emette la fattura indicare se la ditta gestisce la contabilità cliente e valorizzare l apposito campo evidenziato nella maschera sottostante; Integrazione alla guida utente 4

5 Indicare se si vuole gestire la contabilità di costo anche nei singoli clienti, ed in questo caso valorizzare nel folder Dati gestione il campo Passaggio fatture contabilità cliente e nel folder Anagrafica il campo Codice Multi. I. M. P. O R T A N T E Nella maschera dell Anagrafica cliente è stato inserito un nuovo campo Non usare per F24 che permette di non considerare il codice Multi valorizzato per il collegamento con l applicativo F24. Integrazione alla guida utente 5

6 L emissione della fattura sarà registrata per qualsiasi tipo di contabilità, invece il pagamento della stessa sarà registrato, in base alle scelte effettuate nei parametri di personalizzazione PERSPRO, e soltanto per le ditte in contabilità ordinaria. Le note di credito non saranno mai registrate. Per eseguire tali registrazioni nella contabilità del cliente sarà necessario intervenire nel programma ed apportare le seguenti variazioni: In PERSPRO Parametri procedura è presente un nuovo folder denominato CONCLI e permette di scegliere la modalità di registrazione del pagamento della fattura in relazione al tipo di pagamento usato nella fattura emessa. Per ogni condizione di pagamento le possibili scelte sono: in data registrazione parcella ; alla data scadenza effetti ; non registrare il pagamento. E inoltre necessario valorizzare il campo Causale pagamento fatture, da utilizzare per registrare il pagamento differito delle fatture nella contabilità del cliente professionista. La causale dovrà essere definita obbligatoriamente come causale Professionisti = SI e Registro Acquisti = A come da videata allegata. Il programma utilizzerà invece le causali standard per eseguire le altre registrazioni: 11- Causale emissione fattura ; 27 Causale pagamento fattura ; 8 Causale pagamento fattura con iva sospesa. Integrazione alla guida utente 6

7 Per poter effettuare il passaggio delle fatture nella contabiltà del cliente occorrerà indicare i conti di costo nella tabella causali di studio TBPA06. Integrazione alla guida utente 7

8 E stata introdotta nel menu Gestione parcellazione Gestione tabelle Gestioni una nuova voce TBCONCO Tabella conti di costo definita per Ditta/Cliente dove andranno indicati i conti di costo da utilizzare per effettuare la registrazione della fattura nella contabilità cliente. La tabella potrà essere richiamata anche da ANACLI Gestione anagrafica clienti folder Altri dati con l apposito bottone presente a fondo pagina. Integrazione alla guida utente 8

9 Se si emettono fatture con addebitate le spese di incasso sarà necessario valorizzare anche il conto delle spese da utilizzare. Richiamare la tabella da PERSPRO Parametri parcellazione ramo PASCON in corrispondenza del rigo Parametri piano dei conti ed inserire il conto in corrispondenza della voce Spese incasso acquisti. Integrazione alla guida utente 9

10 Per le fatture emesse dallo Studio con condizione di pagamento uguale a contanti o rimessa diretta in fase di registrazione del pagamento verrà utilizzato il conto di cassa presente in Multi TABE02C - Personalizzazione conti ; invece per quelle con effetti verrà utilizzato il conto Banca indicato in Multi GEPRO Fornitori relativo alla ditta che corrisponde alla ditta che ha emesso la fattura. In presenza di fatture con Ritenuta d acconto, la ritenuta sarà registrata nell archivio GERITAC della contabilità clienti solo se in PERSPRO Parametri parcellazione ramo RITSTU in corrispondenza del rigo Generazione automatico su RITAC della ritenuta è indicato il valore NO. Integrazione alla guida utente 10

11 CONCLI Passaggio fatture nella contabilità clienti Completata la fase di preparazione dati e tabelle eseguendo il comando CONCLI sarà possibile registrare le fatture in MPRI di Multi in maniera automatica, alla data selezionata ed in base ai filtri indicati. Il programma controllerà: La presenza di fatture di acquisto già registrate in Prima nota Multi, successive alla data di registrazione indicata dall operatore; in presenza delle stesse la registrazione non verrà eseguita per evitare di ottenere la numerazione del protocollo di acquisto non corretta; La presenza dei sezionali iva attivati, anche in questo caso la registrazione delle fatture non verrà eseguita, non potendo conoscere in quale sezionale di MULTI registrare la fattura. A fine elaborazione verrà visualizzata una griglia con l elenco delle fatture non registrate nella contabilità di costo specificando anche il motivo. Tutte le fatture che saranno registrate in Multi Prima nota con il comando CONCLI non potranno essere modificate da FATSTU4 Visualizzazione notule e fatture per evitare eventuali disallineamenti, in caso contrario ne verrà data segnalazione. Integrazione alla guida utente 11

12 STUDUTIL- Conversione conti di costo in Tabella Causali Se la ditta di Multi (ovvero il nostro cliente in Parcellazione) ha modificato il Piano dei Conti in Multi, con la scelta 3 Conversione conti di costo in Tabella Causali di questa utility, il programma consente di duplicare i conti di costo presenti nelle causali da un Piano dei conti all altro, previa compilazione della tabella correlazioni. La variazione potrà anche essere storicizzata. TABAPARC Caricamento tabelle standard E stata aggiunta la voce Codici pagamento che permette di valorizzare le condizioni di pagamento standard fornite da Teamsystem. La valorizzazione della tabella avviene solamente se non sono presenti già altri codici di pagamento. TBPA10 Personalizzazione codici RTF Nella funzione Gestione codici modelli RTF è ora possibile gestire anche i seguenti codici parametrici utili per esporre in fattura la descrizione o l importo dell aliquota importo/descr. importo/descr. importo/descr. importo/descr. iva; ANACLI Gestione anagrafica clienti Allineandosi alle decodifiche del sito dell Indice delle Pubbliche Amministrazioni, la descrizione del campo IPA presente nel folder Dati gestione è stato aggiornato indicando Codice univoco ufficio. Integrazione alla guida utente 12

13 MOVSTU Fatturazione elettronica Nella maschera di richiesta dati per la fatturazione elettronica è stata inserita la voce Codice univoco ufficio. La compilazione del campo è obbligatorio per l emissione della fatturazione elettronica e di default sarà proposto il valore indicato in ANACLI folder Dati gestione con possibilità di modificarlo da parte dell utente. MOVSTU Gestione movimenti Nella funzione Trasferimento / Duplicazione movimenti è stato aggiunto il campo Seleziona intervallo clienti che permette di stabilire la modalità di selezione dei clienti. Nel caso in cui venga selezionato il valore Seleziona intervallo clienti sarà possibile inserire i clienti attraverso la lista. Integrazione alla guida utente 13

14 MOVSTU Fatturazione immediata Da questa release se viene scelto di stampare una fattura di prova a fine elaborazione verrà richiesto se si vuole eseguire anche la stampa definitiva della fattura, permettendo la stampa definitiva del documento stesso senza dover reimpostare i dati. FATSTU Stampa notula/fattura laser ed Rtf MOVSTU Stampa notula/fattura laser ed Rtf Attraverso il modulo parametrico laser o Rtf è possibile stampare nella notula e/o fattura il doppio indirizzo del cliente, ovvero l indirizzo principale e l indirizzo alternativo utilizzando i seguenti codici parametrici: Se in ANACLI Gestione anagrafica cliente il campo Indirizzo stampa notula/fattura viene valorizzato indicando Sede alternativa in sostituzione, per evitare che in stampa del documento venga riportato lo stesso indirizzo due volte occorre prestare attenzione e nei codici parametrici sopra elencati selezionare al campo Non stampare il nuovo valore Se alternativo in sostituzione. FATST4 Visualizzazione notule e fatture FATSTU5 - Visualizzazione notule e fatture Nella griglia dei documenti è stata aggiunta una colonna denominata Importo doc. dove sarà esposto il netto a pagare del documento. Integrazione alla guida utente 14

15 FATSTU Stampa notula/fattura Se si utilizza la stampa Rtf e, per tutti i clienti si stampano solo notule o solo fatture, in fase di selezione stampante sarà possibile scegliere il modello di notula o di fattura da utilizzare in stampa. LETPARC Stampa lettere clienti La lunghezza del che equivale alla descrizione banca del cliente descrizione banca della ditta sono stati allineati ai campi della tabella F24, da questa release possono contenere 50 caratteri. SITCON Situazione contabile cliente Nel prospetto di stampa del Dettaglio portafoglio è stata aggiunta la colonna Data pagamento. Integrazione alla guida utente 15

16 Allineamento G Allineati i programmi di Studio con l applicativo G RITSTU Gestione archivio ritenute In PERSPRO Parametri parcellazione RITSTU al rigo Gestione ritenute in base alla scadenza dei pagamenti è possibile indicare se le ritenute d acconto dovranno essere generate, suddividendo l importo della ritenuta, in base alla modalità di pagamento della fattura in una o più ritenuta con scadenze diverse, oppure una sola ritenuta in base all importo complessivo della fattura. La nuova opzione è stata introdotta con la release in oggetto e la conversione di default propone il rigo Gestione ritenute in base alla scadenza dei pagamenti valorizzato a No, lasciando il funzionamento come nelle precedenti versioni. ANNFAT Annullamento notule e fatture Nella griglia dei documenti da annullare è stata aggiunta una colonna denominata Importo dove sarà esposto il netto a pagare del documento. Integrazione alla guida utente 16

17 STASTU2 Stampa notule per cliente Nella maschera dei filtri è stato aggiunto un nuovo rigo Situazione al che consente di stampare le notule trasformate e non trasformate in fattura alla data indicata. Per non modificare il comportamento del programma rispetto alle precedenti versioni sarà sufficiente non compilare il nuovo campo o indicare il valore 31/12/2099. STASTU27 Stampa imponibile movimenti da fatturare Da questa release nella stampa saranno inclusi anche i movimenti fatturati considerando i filtri delle date valorizzati nella maschera iniziale. Elenchiamo le casistiche che potrebbero presentarsi: Un movimento fatturato nel periodo indicato nei parametri (esempio / ) viene escluso; Un movimento fatturato dopo il periodo indicato nei parametri ((esempio / ) con fattura emessa senza notula, viene esposto nella colonna Competenze da fatturare o Rimborsi da fatturare o Competenze su conto fatture da emettere o Rimborsi su conto fatture da emettere ; Un movimento fatturato dopo il periodo indicato nei parametri ((esempio / ) con fattura emessa a seguito di una notula che rientra nel periodo selezionato nei parametri, viene esposto nella colonna Competenze notulate o Rimborsi notulati ; Un movimento fatturato dopo il periodo indicato nei parametri ((esempio / ) e la fattura deriva da una notula emessa dopo il periodo selezionato nei parametri, viene esposto nella colonna Competenze da fatturare o Rimborsi da fatturare o Competenze su conto fatture da emettere ; Integrazione alla guida utente 17

18 Un movimento notulato dopo il periodo indicato nei parametri ((esempio / ) viene esposto nella colonna Competenze da fatturare o Rimborsi da fatturare o Competenze su conto fatture da emettere ; Integrazione alla guida utente 18

19 Parcellazione dello studio ANOMALIE CORRETTE ANACLI Gestione anagrafica clienti 1. Se nella gestione delle anagrafiche collegate era presente il cliente principale, la ragione sociale di quest ultimo veniva riportata per errore come ragione sociale del cliente richiamato in gestione. 2. In modalità Sysint/W non venivano visualizzate le icone nella tool-bar. ANADIT Gestione anagrafica ditte Il campo Codice trasmittente del folder Dati gestione utilizzato per memorizzare i dati del trasmittente della fattura elettronica è stato allineato alla lunghezza del campo Codice anagrafico di Multi (da 5 a 6 caratteri). ANAUTE Gestione dati anagrafici aggiuntivi utenti In fase di eliminazione utente gli eventuali utenti presenti nel folder Utenti collegati non venivano annullati. TBPA06 Tabella causali per gestione movimenti Se erano state attivate le password di studio e l utente poteva solamente visualizzare i dati: alcuni campi risultavano comunque abilitati (esempio aliquota iva, conto contabile di costo, ); era comunque possibile per l utente inserire un nuovo record, cancellarne uno esistente o attraverso il tasto Funzioni eseguire anche la Duplicazione dei parametri. TBPA03 Tabella condizioni di pagamento TBPA04 Tabella listino prezzi Se erano state attivate le password di studio e l utente poteva solamente visualizzare i dati erroneamente alcuni campi non risultavano disabilitati. PERSBAN Tabella personalizzazione banca Se erano state attivate le password di studio e l utente poteva solamente visualizzare i dati: alcuni campi risultavano comunque abilitati; era comunque possibile per l utente inserire un nuovo record o cancellarne uno esistente. FATSTU Stampa notule e fatture Nel campo Notula presente nella griglia di selezione dei clienti i messaggi di help presenti nella command bar risultavano errati. Integrazione alla guida utente 19

20 Parcellazione dello studio ANOMALIE CORRETTE FATSTU5 Visualizzazione notule e fatture da storico Non veniva eseguito correttamente il controllo sul numero documento se si elaborava una numerazione con sezionale diverso da 00. FATSTU6 Gestione fatture elettroniche L esportazione del file non era eseguita correttamente se nel percorso della cartella di destinazione era presente uno spazio. PASANN Passaggio da notula a fattura Erroneamente veniva rilasciato il messaggio Utente non abilitato ad accedere al programma dopo aver eseguito il passaggio da notula a fattura condizione era abilitata la gestione delle ACLA; in PERSPRO Parametri parcellazione FATSTU3 al rigo Richiesta conto incasso per registrazione contabile era indicato il valore SI. ANNCON Annullamento in parcellazione fatture passate in contabilità Se veniva annullata una fattura generata da una precedente notula, il programma non controllava il valore indicato al rigo Annulla da storico notula d origine presente in PERSPRO Parametri di parcellazione PASANN, di conseguenza la notula non veniva cancellata. RITSTU4 Stampa delega / genera ritenuta su F24 La ritenuta d acconto veniva generata erroneamente in GERITAC con il valore Tipo 770 = 1 anziché Tipo 770 = 2 condizione la ditta di parcellazione che emette la fattura è collegata all anagrafica di ANAGEN di Multi ed è associato il valore 2 al campo Tipo soggetto ritenuta d acconto ; in PERSPRO Parametri parcellazione RITSTU è attivo il parametro per registrare la R.A. anche nel GERITAC di Multi. GESSER Gestione servizi Generazione movimenti da attività Paghe Eliminato il flag Elabora aziende cessate relativo all elaborazione annuale delle attività Inail. Integrazione alla guida utente 20

21 Parcellazione dello studio ANOMALIE CORRETTE Generazione movimenti da Servizio F24 Il programma rilasciava l errore Obj\VUNINI: Program missing or inacessible se erano presenti dei clienti con il codice di Multi/Redditi/Paghe indicato in ANACLI e l indirizzario dell applicativo era stato eliminato dalla tabella di INDSTU o non era ancora stato creata la tabella di personalizzazione con l anno dei redditi. Integrazione alla guida utente 21