Presentazione Anthilia

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1 2016 Anthilia Capital Partners SGR Maggio 2011 Presentazione Anthilia

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3 Agenda Chi siamo Fondi aperti a ritorno assoluto Fondi chiusi riservati Financial Advisory Risk Management 3

4 Chi siamo Società di gestione focalizzata sul rendimento assoluto Una realtà imprenditoriale indipendente esclusivamente dedicata all asset management per conto di privati ed istituzioni Costruita da un team di professionisti con track-record consolidato ed istituti bancari italiani ed internazionali Focalizzata sui valori di: Semplicità e qualità Protezione del patrimonio Rendimento assoluto 4

5 Chi siamo Anthilia in numeri Lancio Fondi della Sgr Mln Asset in Gestione Mln Asset in Advisory Partner professionali Gestori specializzati Team di Risk & Compliance Benchmark Gestione alternativa ritorno assoluto Linee di Business 4 Sedi (Milano, Bologna, Roma) 3 5

6 Chi siamo I nostri principi Partnership Allineamento di interessi fra investitori e gestori Competenza Track-record di lungo periodo Indipendenza Assenza di conflitti di interesse e autonomia di investimento Focus Protezione del capitale, trasparenza, rendimento assoluto Coerenza Scelte di investimento legate alla propensione al rischio Conoscenza Investimenti su mercati con maggiore esperienza di gestione Continuità Risultati positivi nel tempo e nelle diverse congiunture finanziarie 6

7 Chi siamo Nove Partner professionali Giovanni Landi Senior Partner, Vice Presidente Esecutivo 30 anni di esperienza Deutsche Bank Banca Commerciale Italiana Nextra IM Andrea Cuturi Partner Consigliere CIO Fund Manager 20 anni di esperienza Banca Commerciale Italiana Nextra IM Credit Suisse Marco Capolino Partner - CEO 20 anni di esperienza Ernst & Young Tank Sgr Lucio Cuppini Partner 30 anni di esperienza Gruppo Unipol Banca Akros Paolo Rizzo Partner Consigliere Fund Manager 26 anni di esperienza Deutsche Bank, Fondiaria SAI Credit Agricole Massimiliano Orioli Partner Fund Manager 27 anni di esperienza B. Commerciale Italiana Nextra IM Credit Agricole Markus Ratzinger Partner Fund Manager 18 anni di esperienza, Citigroup, Chase Manhattan Giro Credit Bank Daniele Colantonio Partner Sviluppo Prodotti 15 anni di esperienza Lloyds ArthurDLittle Enav Giuseppe Sersale Partner Responsabile GP 23 anni di esperienza B. Commerciale Italiana Nextra IM, BNP Paribas Citigroup 7

8 Chi siamo Evoluzione della Società Costituzione di Anthilia Capital Partners Sgr Acquisizione di nuove competenze sul Credito e sul mercato immobiliare: lancio di Anthilia White Lancio di Anthilia Yellow: integrazione della gamma con un prodotto legato al credito Lancio di Anthilia Orange: fondo lussemburghese focalizzato sull azionario globale Lancio di Anthilia Silver: azionario long/short europeo Lancio dei primi 4 fondi di diritto lussemburghese con strategie alternative Anthilia Grey, Red, Green, Blue Costruzione di una nuova piattaforma proprietaria per le simulazioni e l ottimizzazione di portafoglio: Podessys Lancio del fondo chiuso Anthilia BIT specializzato nelle obbligazioni emesse da PMI italiane Lancio del servizio di Financial Advisory dedicato ad aziende e HNWI 8

9 Chi siamo Sviluppo del Business CAGR +26% Advisory Mandati Fondi Chiusi Fondi Aperti 319 Mln Totale mln Costante creazione di valore per la nostra clientela (performance fee sempre generate dal 2008) dati al 30 novembre

10 Chi siamo I nostri investitori 10

11 Chi siamo Struttura dell offerta Fondi aperti UCITS Piattaforma Fondi chiusi Mandati Istituzionali e HNW Advisory Partner / Gestore direttamente responsabile del prodotto Trasparenza e liquidità dei portafogli Fondo di credito per le Piccole-Medie Imprese italiane Team dedicato al merito di credito e rating agency specializzata Gestioni con target di rischio-rendimento definito Monitoraggio contributi al rischio e attribuzione della performance Monitoring Research (News, Analisi, Strumenti) Optimization Selection 11

12 Chi siamo Integrazione delle competenze Fondi Chiusi PMI Giovanni Landi Barbara Ellero Luca Novati Stefano Righetti David Mascarello Strategie a Ritorno Assoluto Andrea Cuturi Paolo Rizzo Markus Ratzinger Giuseppe Sersale Anne-Sophie Chouillou Simone Chelini Pietropaolo Rinaldi Risk Management Attilio Benda Lorenzo Catalucci Financial Advisory Gianni Piazzoli Lucio Cuppini Massimiliano Orioli Sviluppo Prodotti Daniele Colantonio Matteo Soriani Antonio Luise Gabriele Cavalli Marco Prete Valerio Picciolini Operations Marco Capolino Katia Bolzoni Lorenzo Rizzi Valentina Marangoni Stefania Bottini Cristina Gipponi Jessica Narzisi 12

13 Agenda Chi siamo Fondi aperti a ritorno assoluto Fondi chiusi riservati Financial Advisory Risk Management 13

14 Fondi aperti a ritorno assoluto Gamma diversificata per asset class e strategie Multi asset a bassa volatilità Rischi contenuti, obiettivo di volatilità entro il 3% Portafoglio multiasset, bassa correlazione con il rischio mercato Selezione titoli con approccio bottom-up discrezionale Global Macro opportunistico Strategia Global Macro a medio rischio Diversificazione su azionario, tassi, valute, materie prime ed immobiliare Bassa correlazione con il rischio azionario puro Systematic Managed Futures Fondo Global Tactical Asset Allocation (GTAA) a medio rischio Gestione della volatilità e costruzione del portafoglio con algoritmi quantitativi Correlazione zero con il mercato azionario Obbligazionario flessibile Strategia focalizzata su obbligazioni corporate finanziarie Ricerca sistematica delle inefficienze di mercato Selezione delle opportunità con approccio bottom-up discrezionale Azionario Europa flessibile Esposizione azionaria europea gestita con approccio flessibile Bilanciamento del rischio azionario in base alla congiuntura economica Stock-picking fondamentale combinando approccio value e momentum Azionario Europa Long/Short Esposizione azionaria costruita su basket di titoli long e basket di titoli short Esposizione netta al mercato tra -20% e +50% Approccio total return, volatilità controllata a alpha di stock picking significativo 14

15 Fondi aperti a ritorno assoluto Gestione attiva e controllo dei rischi Asset allocation + Fondi Absolute Return Hedge Funds Fondi Total Return ETF Smart Beta - ETF tradizionali Fondi attivi a benchmark - + Autonomia di gestione 15

16 Fondi aperti a ritorno assoluto Profilo prodotti Fondi Aperti Anthilia White Anthilia Yellow Anthilia Red Anthilia Blue Anthilia Grey Anthilia Silver Tipologia prodotto Absolute Return Total Return Total Return Absolute Return Absolute Return Total return Perimetro Multiasset Credito Azionario Multiasset Multiasset Azionario Strategia Bassa volatilità Subordinati finanziari Azionario flessibile Global Macro Managed Futures Azionario Long/Short Picking Stile Timing Allocation Bottom-up Approccio Top-down Discrezionale Quantitativo Fondi Terzi / ETF Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Volatilità target Max 3% Max 8% Max 10% Max 6% Max 5% Max 9% 16

17 Agenda Chi siamo Fondi aperti a ritorno assoluto Fondi chiusi riservati Financial Advisory Risk Management 17

18 Fondi chiusi riservati Private Debt: Anthilia Bond Impresa Territorio e Fondo Parallelo Fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali Obbligazioni emesse da PMI italiane Investimenti per progetti di sviluppo Raccolta: 230 mln Operativi dal 2013 Target di rendimento annuo: 5% - 6,5% Investitori Supporta lo sviluppo e l internazionalizzazione delle PMI Modello virtuoso per dar vita a progetti e idee meritevoli di credito Diversifica il portafoglio di credito, bassa dipendenza dai mercati quotati Progetti e idee 18

19 Fondi chiusi riservati Emissioni 19

20 Fondi chiusi riservati Investitori Disponibilità per investimenti: 224 milioni Fondo Anthilia Bit: 194 milioni + Fondo Parallelo: 30 milioni 20

21 Agenda Chi siamo Fondi aperti a ritorno assoluto Fondi chiusi riservati Financial Advisory Risk Management 21

22 Financial Advisory Servizi di Consulenza per Clienti Istituzionali d vi s o r Review di portafoglio Obiettivi di rendimento Sistematicità Visione del mercato Diversificazione 22

23 Financial Advisory Approccio e tecnologia avanzati La nostra check-list Comprensione delle dinamiche di mercato Identificazione delle esigenze dell investitore Ottimizzazione del profilo di rischio / rendimento Analisi del patrimonio aggregato Soluzioni di investimento Allocazione iniziale Scenari di portafoglio Statistiche di gestione Soluzioni alternative 23

24 Financial Advisory Dal mercato al portafoglio Contesto Analisi Pianificazione Studio delle dinamiche di mercato Identificazione delle esigenze dell investitore Ottimizzazione del profilo rischio-rendimento Analisi del patrimonio aggregato Soluzioni di investimento Valutazione delle alternative 24

25 Financial Advisory Il servizio di Advisory in numeri 170 Mln risorse Asset under Advisory per conto di clienti istituzionali e HNWIs Anno di inizio operatività Team di Financial Advisory in Anthilia * * 3 Senior Advisor (25+ anni di esperienza),1 Junior Analyst 25

26 Agenda Chi siamo Fondi aperti a ritorno assoluto Fondi chiusi riservati Financial Advisory Risk Management 26

27 Risk Management Controllo e supporto alle altre funzioni Protezione del capitale Rischio mercato Rischio liquidità Controllo della leva Limiti normativi Monitoraggio performance Scomposizione della performance Analisi delle componenti di rischio Integrazione alla gestione Confronto con i gestori Supporto negli incontri con clienti istituzionali 27

28 Contatti Dove siamo Milano Roma Bologna Corso di Porta Romana, Milano Tel Via Antonio Bertoloni, Roma Tel Via Guerrazzi, 28/ Bologna Tel Daniele Colantonio, Partner Head of Marketing & Business Development Tel Antonio Luise Institutional Sales Tel

29 Note Questo documento è prodotto a scopo esclusivamente informativo, non costituisce sollecitazione e non rappresenta un offerta formale all acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull accuratezza e completezza di tali fonti. Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso. Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori privati e non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners Sgr Spa per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners Sgr Spa. 29