U-GOV - RU Ciclo Missioni Creazione Missione Versione 0.7 Manuale operativo

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1 U-GOV - RU Ciclo Missioni Creazione Missione Versione 0.7 Manuale operativo U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 1/34

2 Indice 1. Creazione Missione Dati di testata Dati del percipiente Dati della Missione Dati relativi alla Tratta Dati relativi alle Spese Dati relativi al Trattamento economico Salvataggio del DG Missione Elabora e calcola missione Inserimento coordinate contabili Creazione scritture contabili Report del DG...33 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 2/34

3 1. Creazione Missione Una volta rientrato dalla Missione il percipiente presenterà la documentazione per ottenere il rimborso delle spese sostenute e l eventuale corresponsione dell indennità. L ufficio missioni, in base alla documentazione ricevuta, creerà il DG Missione, dal quale si potrà poi generare l ordinativo di pagamento. Per creare una nuova Missione è necessario seguire il seguente percorso: Documenti gestionali Accesso per cicli (Fig. 1). Figura 1 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 3/34

4 Entrati nella funzione, si deve aprire la cartella Ciclo Missioni e selezionare, nella riga relativa a Missione, la funzione (Fig. 2). Aprire la cartella Ciclo Missioni e scegliere nella riga relativa alla Missione Crea Nuovo (Fig. 2). Figura 2 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 4/34

5 1.1 Dati di testata Entrati nel DG, i primi dati da compilare sono quelli relativi al Tab Testata (Fig. 3). Il dettaglio dei campi viene riportato nella tabella sottostante.. Figura 3 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Testata. IDDG Num.Doc.Rif. Data Doc.Rif. Anno UO Origine UO Numerante Nr. Registrazione Data registrazione Stato Descrizione Assegnato dal sistema al primo salvataggio del DG. Campo facoltativo in cui si può indicare il numero dell eventuale protocollo interno assegnato ala pratica che si sta inserendo. Campo facoltativo in cui può essere inserita la data del documento interno eventualmente indicato nel campo precedente. Campo obbligatorio. Anno di riferimento del DG, derivato dal contesto. Campo obbligatorio. È l unità organizzativa derivata dal contesto, che origina il DG. Campo assegnato dal sistema. È l unità organizzativa (solitamente una UO padre della UO_ORIGINE) che determina il numero di registrazione del documento. Numero progressivo assegnato dal sistema al completamento del DG, quando il documento assume stato Completo. Tale campo presenta una numerazione alternativa del documento (specifica per ogni tipo di DG), secondo una logica selezionata in fase di configurazione. Il numero di registrazione è diverso dall identificativo numerico progressivo assegnato dal sistema al primo salvataggio del DG. Campo obbligatorio. Data di registrazione del documento, inserita automaticamente dal sistema. Viene proposta la data del giorno. Campo assegnato dal sistema. È lo stato corrente del documento rispetto alla sua macchina a stati predefinita, valida per tutti i tipi di DG. Può assumere gli stati BOZZA, COMPLETO, ANNULLATO. All atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegnerà la lettera B (BOZZA); dopo aver completato il DG, il campo presenterà la lettera C (COMPLETO). Campo obbligatorio. Descrizione libera del documento. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 5/34

6 CUP Cig Progetto Unità di lavoro Note Campo facoltativo. Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. È un codice cumulativo, che raggruppa più progetti di investimento pubblico. Tale attributo compare sia in testata che in dettaglio ed è un informazione sempre derivata dal progetto. Tale campo non è mai modificabile dall operatore. Campo facoltativo. Codice identificativo di gara, per il caso di contratti pubblici per i quali la legge prevede l identificazione della gara attraverso questo codice. Campo facoltativo. Progetto a cui si riferisce il documento, selezionabile da un elenco di progetti catalogati nell anagrafica progetti, filtrato in base all UO corrente del documento. Se il documento si riferisce univocamente ad un progetto, è opportuno inserire già in testata questa informazione. In alternativa, il progetto può essere associato ad un singolo dettaglio del documento, in tutto o in parte (si veda il Manuale Imputazione su più progetti ). Campo facoltativo. Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto selezionato. L elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto, può essere filtrato solo dopo aver selezionato il progetto. Campo facoltativo. Note estese associate al documento. Si precisa che gli attributi UO_ORIGINE e UO_NUMERANTE consentono di riferire il documento alla struttura organizzativa. Esiste una tabella di configurazione in cui sono definite le corrispondenze tra UO_ORIGINE ed UO_NUMERANTE per ANNO e TIPO DG. Non si prevede l obbligatorietà delle associazioni: data una UO di origine, il tipo DG e l anno del documento, il sistema valorizza l UO numerante interrogando la tabella di associazione. Se non esiste corrispondenza nella tabella di configurazione (per quell anno e tipo DG), si assume che la UO numerante coincida con la UO origine. È prevista una funzione applicativa per la gestione di queste associazioni. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 6/34

7 1.2 Dati del percipiente Compilato il Tab Testata, occorre compilare il Tab Percipiente (Fig. 4), contenente i campi relativi al soggetto a cui è intestata la missione. Figura 4 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Percipiente. Soggetto Campo obbligatorio. È il nominativo del soggetto al quale è intestato il documento. In questo campo il sistema presenta concatenati: IDAB, cognome, nome e/o ragione sociale. Si precisa che, per poter creare un Contratto/Compenso, è necessario che il percipiente, oltre ad essere presente nella rubrica comune, sia immatricolato come risorsa umana. Per indicare il percipiente è possibile nel campo Soggetto : - inserire direttamente il codice IDAB (codice interno attribuito in Rubrica a quel percipiente); - indicare una parte di cognome e/o nome e/o ragione sociale, preceduti e seguiti dal simbolo *. Se non sono presenti più soggetti, per la condizione inserita, il sistema recupera direttamente il percipiente, senza dover attivare la look-up. In caso contrario, apparirà il messaggio Più di un elemento individuati : sarà quindi necessario attivare la funzione di ricerca tramite il pulsante il percipiente; e selezionare - attivare direttamente la ricerca, tramite la funzione di ricerca. Attivata la ri- U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 7/34

8 cerca, occorre inserire la condizione di filtro. E possibile ricercare il percipiente per: Id interno, numero di matricola, denominazione (il campo contiene cognome, nome e/o ragione sociale), codice fiscale e partita IVA. Per inserire una condizione di ricerca parziale, occorre indicare il testo da ricercare preceduto e seguito dal simbolo *. Per attivare la ricerca si deve poi sul pulsante Filtra (Fig. 5). Il risultato della ricerca è mostrato all operatore nello spazio posto immediatamente sotto i campi di filtro e contiene solo i nominativi dei soggetti che soddisfano il criterio di ricerca. Per assegnare il nominativo filtrato al documento, è sufficiente cliccare su uno qualunque dei campi relativi alla riga individuata. Figura 5 Posizione Campo obbligatorio. Si compone di due valori: Comparto e Ruolo. Il Comparto è sempre valorizzato ad 1, codice corrispondente al comparto Università. Il Ruolo è diverso a seconda dell inquadramento normativo della prestazione che il soggetto deve eseguire. Per indicare la posizione da attribuire al soggetto è possibile attivare la funzione di ricerca tramite il pulsante, posta alla destra del campo Ruolo. Nel pannello Posizioni il sistema presenterà tutti i rapporti attivi o cessati per quel percipiente (riconoscibili in quanto sono valorizzate le date di inizio e fine rapporto). Per selezionare la corretta Posizione, si dovrà evidenziarla cliccando sul pulsante Dettaglio, posto accanto alla riga di interesse. La riga diventerà azzurra, come mostrato in Fig. 6, e a quel punto si dovrà cliccare sul pulsante OK, posto in alto a sinistra, in modo che la posizione venga associata al DG. Il sistema precompila in automatico la posizione nel caso il percipiente abbia un unica posizione attiva alla data di inserimento della missione, eventualmente modificabile da parte dell operatore.. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 8/34

9 Figura 6 Indirizzo e modalità di pagamento Indicato il percipiente, il sistema compila in automatico i dati relativi a: - Indirizzo (informazioni Residenza o Domicilio Fiscale presenti in Rubrica); - Modalità di Incasso (modalità definita di default in Rubrica); - Tipo bollo. E possibile modificare tali dati, a valere per il DG che si sta inserendo, aprendo le rispettive tendine Tipo Indirizzo, Modalità di incasso, o la look up per quanto riguarda il Tipo bollo. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 9/34

10 1.3 Dati della Missione Inseriti i dati relativi al percipiente, occorre richiamare il Tab Missione (Fig. 7), contenente i campi che caratterizzano la missione svolta dal percipiente. Figura 7 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Missione. Luogo Partenza Luogo Destinazione Tipo Missione Data e ora Inizio Missione Data e ora Fine Missione Regolamento Campo facoltativo. Indica il luogo da cui il soggetto parte per iniziare la missione. Per indicare l informazione è possibile inserire direttamente il luogo, oppure attivare la ricerca tramite l utilizzo della funzione di ricerca. Nella creazione di una missione, il sistema valorizza in automatico il luogo di partenza con il Comune corrispondente alla sede di servizio del percipiente a cui è intestato il documento, valida alla data di creazione del documento. Campo obbligatorio. E il luogo in cui si svolgerà la missione. Nel caso in cui siano previsti più spostamenti, in questo campo va indicato il luogo del primo spostamento. Per indicare l informazione è possibile inserire direttamente il luogo, oppure attivare la ricerca tramite l utilizzo della funzione di ricerca. Campo valorizzato automaticamente dal sistema in base al luogo di destinazione indicato. Può assumere i valori: "Missioni in Italia, Missioni in Paesi UE, Missioni in Paesi Extra- UE. Campi obbligatori. Indicano la data e l ora di inizio missione. Campi obbligatori. Indicano la data e l ora di fine missione. Campo obbligatorio. Il sistema propone di default il regolamento configurato come principale, modificabile da parte dell operatore nel caso l Ente abbia in vigore più regolamen- U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 10/34

11 Durata Giorni Gruppo Gruppo manuale Oggetto Tipo Campo Attività Liquidazione nel cedolino Rimborso metodo analitico Missione al seguito Importo spese da terzi Valuta importo spese da terzi Importo euro Codice Ente Finanziatore ti missione. Per facilitare l'inserimento delle missioni con regolamento Tesoro ora che non c'è più la diaria, il campo Rimborso metodo analitico sarà attivato di default dal sistema quando si lascia nella missione il regolamento principale. Il flag resterà comunque modificabile da parte dell'operatore. Cambiando regolamento tale flag sarà deselezionato. Campo valorizzato dal sistema in base alla durata della missione. In caso il regolamento preveda un numero massimo di giorni di durata delle missioni oltre il quale non vengono rimborsate ulteriori spese, il sistema effettuerà tale controllo e impedirà di rimborsare spese oltre tale durata. Campo valorizzato dal sistema in base alla posizione selezionata per il soggetto e alla durata della missione. Indica il raggruppamento che si utilizza per controllare gli eventuali limiti fissati dal regolamento selezionato e per attribuire il corretto importo dell indennità forfettaria, se prevista. Relativamente al gruppo, nel caso il percipiente non abbia altri rapporti nel periodo indicato, comparirà il messaggio:errore nel calcolo del gruppo, viene settato a NULL. In questo caso per poter proseguire è necessario attivare il flag Gruppo Manuale. A quel punto il menù a tendina relativo al Gruppo sarà selezionabile e si potrà scegliere il gruppo a cui il soggetto deve essere parificato. Scelto il gruppo si potrà proseguire nell inserimento della missione Si può utilizzare il Gruppo Manuale anche nel caso in cui il percipiente debba essere parificato ad un gruppo diverso da quello proposto dal sistema: ciò è possibile solo se il soggetto non appartiene al personale strutturato. Campo obbligatorio. Indica una classificazione delle tipologie di missione, utile ai fini statistici. L operatore deve scegliere un valore tra quelli proposti, così come configurati in base alle scelte dell Ateneo, tramite l apposito menù a tendina Campo obbligatorio. Indica il tipo di attività del DG Missione. Il sistema presenta i valori: ISTITUZIONALE, COMMERCIALE e PROMISCUO e l operatore selezionerà un opzione tramite l apposito menù a tendina. Flag facoltativo. E utilizzabile solo dall amministrazione centrale nel caso in cui il soggetto richieda che la missione non venga pagata con ordinativo autonomo, ma sia inclusa nella liquidazione del successivo stipendio. Al termine dell elaborazione della Missione si dovrà selezionare l operazione Travasa_Esegui per travasare le voci di calcolo tra le Voci variabili nella procedura stipendi di CSA. In un ottica di bilancio unico, tutte le strutture decentrate, e non solo A.C, possono richiedere la liquidazione nel cedolino mentre senza bilancio unico solo l A.C. Il sistema propone di default attivo il flag. Tale flag indica al sistema se la missione verrà rimborsata con un rimborso piè di lista o attribuendo l indennità forfettaria. Se il flag è attivo il sistema permetterà di indicare solo le spese per le quali il percipiente richiede l anticipo, ma non verrà calcolata alcuna indennità. Nel caso in cui il flag venga disattivato il sistema permetterà di inserire tra le spese per le quali si richiede il rimborso solo le spese di viaggio sostenute per il raggiungimento del luogo di destinazione della missione; nei calcoli verrà poi conteggiata l indennità forfettaria spettante per i giorni di durata della missione Flag facoltativo. Va valorizzato se il soggetto che va in missione è al seguito di un altro soggetto di livello più alto. Attivato il flag, il sistema chiederà di indicare la matricola del soggetto cui si è al seguito. Il sistema controllerà i tetti di spesa, ove previsti, per la categoria di appartenenza del soggetto cui si è al seguito. Campo facoltativo. Va compilato se, per l espletamento della missione, il soggetto ha ricevuto direttamente un finanziamento da parte di un Ente esterno. L importo inserito in tale campo andrà a decurtare il netto da liquidare al percipiente. Se l importo inserito nel campo precedente è in valuta estera occorrerà indicare il codice della valuta, in caso contrario si indicherà EUR. Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori inseriti nei due campi precedenti. Il sistema indicherà l importo in euro. Campo facoltativo. Va indicato il codice dell Ente che ha finanziato la missione. E possibile digitare direttamente il codice, oppure attivare la ricerca tramite la funzione di ricerca. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 11/34

12 Sede servizio Capitolo Centro di costo Previdenziali per cassa Tipo Tassazione Data Validazione Data adempimenti Data Versamenti Attività INPS Altra copertura previdenziale Campo obbligatorio. Indica la sede presso cui il percipiente eseguirà la prestazione. Per il personale strutturato verrà proposto di default in base alle informazioni presenti nella procedura stipendi. Tale dato è, comunque, modificabile da parte dell operatore. Campo obbligatorio. Indica la tipologia di missione, alla quale poi saranno collegate le relative voci di contabilità economica. Tale campo si attiva solamente se è attivo il flag Liquidazione nel cedolino.campo obbligatorio da valorizzare solo in caso di liquidazione nel cedolino. Campo obbligatorio. Indica se se i contributi previdenziali debbano essere calcolati secondo il principio di Competenza o di Cassa. Il sistema propone di default il valore Sì Ha senso modificarlo a No solo per i compensi a dipendenti con INPDAP relativi ad anni precedenti.in tutti gli altri casi, infatti, non deve essere modificato. Qualora il campo venisse modificato per ruoli che non prevedano INPDAP,, l informazione inserita, non produrrebbe alcun effetto. Campo che può assumere i valori: Corrente o Separata. Il sistema propone di default Corrente, modificabile da parte dell operatore qualora si dovessero liquidare delle somme in regime di tassazione separata. Campo valorizzato dal sistema. in base alla scelta di configurazione effettuata dall Ateneo. Solo quando tale data sarà valorizzata, la missione sarà compresa negli a- dempimenti mensili/annuali previsti dalla normativa.. Campo valorizzato dal sistema quando la missione viene ricompresa nel primo adempimento previsto dalla normativa. Se tale data è valorizzata la missione non è più modificabile. Campo valorizzato dal sistema quando la missione viene ricompresa nei versamenti del mese di riferimento, determinato in base alla data di validazione. Se tale data è valorizzata la missione non è più modificabile. Campo richiesto dall INPS nell UNIEMENS. Il sistema lo richiederà come obbligatorio solo se la posizione selezionata per il percipiente prevede l assoggettamento a INPS (es. AU, CC, AR, DR). Campo richiesto dall INPS nell UNIEMENS. Il sistema lo richiederà come obbligatorio solo se nelle voci di trattamento è prevista l applicazione della contribuzione INPS ad aliquota ridotta perché il percipiente è già iscritto ad altra forma previdenziale (voce 01439). Onde evitare la perdita dei dati inseriti,a partire da questo Tab, è possibile effettuare salvataggi intermedi in Stato Bozza, cliccando alternativamente sul pulsante (per restare nella modalità modifica del DG) o (per passare alla modalità consultazione del DG) posti in alto a sinistra. Verrà così già assegnato un IDDG al Documento Gestionale. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 12/34

13 1.4 Dati relativi alla Tratta Inseriti i dati della missione, occorre posizionarsi nel Tab Tratta per determinare la tratta e i relativi intervalli a cui collegare le spese. In base ai dati inseriti nel Tab Missione il sistema proporrà la prima tratta già compilata (Fig. 8). Figura 8 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Tratte. TAB TRATTA: prima tratta proposta dal sistema Area Geografica Inizio Tratta Fine Tratta Inizio Permanenza E- stero Fine Permanenza Estero Maggiorazione Indennità Nel Comune In Viaggio Sospensione missione Campo obbligatorio. Il sistema lo valorizza derivandolo dal luogo di destinazione della missione. Campo obbligatorio, non modificabile. Riporta il giorno e l ora di inizio della missione. Campo obbligatorio. Il sistema propone il giorno e l ora di fine della missione. In caso la missione preveda più tratte l operatore andrà a modificarle tale campo, inserendo data e ora fine della prima tratta*. Campo facoltativo, avvalorabile solo per le missioni all estero. Il sistema riporta il giorno e l ora di inizio della missione. Va modificata nel caso il valico della frontiera sia avvenuto in un momento successivo alla partenza, in modo che il sistema determini gli eventuali intervalli iniziali in Italia. Nel caso in cui il regolamento missioni non preveda il calcolo dell indennità oraria, ha senso valorizzare questo campo solo se il valico della frontiera avviene dopo la mezzanotte del giorno di partenza. Campo facoltativo avvalorabile solo per le missioni all estero. Il sistema Il sistema riporta il giorno e l ora di fine della missione. Va modificata nel caso il valico della frontiera sia avvenuto in un momento precedente alla data di arrivo, in modo che il sistema determini gli eventuali intervalli finali in Italia. In caso il regolamento missioni non preveda il calcolo dell indennità oraria, ha senso valorizzare questo campo solo se il valico della frontiera avviene il giorno precedente a quello di arrivo. Flag da valorizzare se nella tratta si sono verificate delle condizioni per cui il regolamento preveda una maggiorazione dell indennità. Flag da valorizzare se la missione è effettuata nello stesso comune in cui il soggetto ha la sede lavorativa. In tal caso tutte le spese inserite nella missione non di tipo trasporto saranno automaticamente considerate dal sistema come spese tassate. Flag da valorizzare in caso di missioni molto lunghe (es: Antartide), in cui sia previsto un viaggio prolungato senza sostenere spese. Il regolamento d Ateneo può prevedere una percentuale di indennità maggiorata in quelle giornate. Flag da valorizzare se per una data tratta, e relativi intervalli, non si vuole corrispondere l indennità. Attivando il flag sospensione non sarà inoltre associabile a nessun intervallo alcuna spesa. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 13/34

14 * E possibile inserire più tratte in una Missione. Per inserire una nuova tratta è necessario modificare la data inserita nel campo Fine Tratta. Il sistema proporrà una nuova tratta per il periodo rimanente, in cui sarà necessario indicare l opportuna area geografica (per farlo sarà necessario posizionarsi sulla nuova riga creata nella griglia). Per ogni tratta il sistema calcola in automatico i relativi intervalli. Un intervallo corrisponde a una giornata o a parte di questa. Ogni spesa inserita nella missione deve essere collegata a uno o più intervalli. Per visualizzare gli intervalli collegati ad una tratta è necessario selezionare la riga relativa alla tratta stessa, che diventerà azzurra, e posizionarsi poi nel Tab Intervallo, come mostrato in Fig. 9. Per ogni intervallo il sistema presenta una serie di campi (di seguito specificati), alcuni modificabili da parte dell operatore. Figura 9 TAB INTERVALLO Area Geografica Campo non modificabile. Corrisponde all area geografica della tratta a cui l intervallo è collegato. Tipo Missione Intervallo Campo valorizzato automaticamente dal sistema in base all area geografica dell intervallo. Può assumere i valori: "Missioni in Italia, Missioni in Paesi UE, Missioni in Paesi Extra-UE. Data Inizio Campo non modificabile, riporta data e ora di inizio dell intervallo. Data Fine Campo non modificabile, riporta data e ora di fine dell intervallo. Numero Ore Campo compilato dal sistema. Corrisponde al numero di ore che vanno dalla data di inizio a quella di fine intervallo. Indennità Se la Missione è all estero e non è stato attivato, all interno del Tab Missione, il flag Rimborso metodo analitico, il sistema propone tale flag valorizzato, disattivabile da parte dell operatore nel caso in cui non debba essere calcolata l indennità per quello specifico intervallo. Vitto Gratis Flag da valorizzare se nell intervallo il percipiente ha usufruito di Vitto gratuito. Alloggio Gratis Flag da valorizzare se nell intervallo il percipiente ha usufruito di Alloggio gratuito. Importo Indennità Campo non modificabile, determinato dal sistema leggendo l importo dell indennità definito in tabella per il periodo della missione, in base all area geografica dell intervallo e al gruppo a cui appartiene il percipiente. Importo Indennità Campo non modificabile, determinato dal sistema in caso nella tratta sia stato attivato il U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 14/34

15 Maggiorato Percentuale Maggiorazione Importo Indennità Abbattuto Percentuale Abbattimento Importo Indennità Effettivo Quota esente Importo Indennità in Valuta Rapporto cambio Indennità flag Maggiorazione indennità, aumentando l importo dell indennità in tabella della percentuale di maggiorazione prevista dal regolamento. Campo valorizzato in automatico dal sistema, non modificabile. Viene indicata la percentuale di maggiorazione configurata per il regolamento selezionato utilizzata per il calcolo della diaria maggiorata. Campo valorizzato in automatico dal sistema, non modificabile. Il sistema in base alle spese collegate all intervallo calcola l importo della diaria ridotte delle % di abbattimento previste dal regolamento Campo valorizzato in automatico dal sistema, non modificabile. E la percentuale di abbattimento che viene applicata nell intervallo in base alle spese ad esso collegate Campo valorizzato in automatico dal sistema, non modificabile E l importo di indennità che spetta al percipiente per quell intervallo. Campo valorizzato in automatico dal sistema, non modificabile E la parte di indennità non imponibile ai fini fiscali determinata in base a quanto previsto dal TUIR. Campo valorizzato in automatico dal sistema, non modificabile. Viene valorizzato dal sistema solo nel caso l importo dell indennità in tabella sia definito in una valuta straniera. Campo non modificabile. Indica il Cambio che è stato applicato per determinare l importo dell indennità in Euro. Il sistema utilizza il cambio più vicino alla data di inizio missione. All interno di ogni intervallo è presente il pulsante Associa spese/spese associate.(come mostrato in Fig. 10). Figura 10 Finché le spese non sono associate ad alcun intervallo, il pulsante avrà dicitura Associa spese. Cliccando tale pulsante, il sistema mostrerà l elenco delle spese associabili all intervallo selezionato e sarà possibile inserire l associazione. All interno di ogni intervallo è presente il pulsante Propaga flag. Tale pulsante va utilizzato nel caso in cui, all interno di un determinato intervallo, si attivino uno o più flag (indennità, vitto e/o alloggio gratuito/indennità manuale con relativo importo) e si desideri che le informazioni inserite siano copiate in tutti gli altri intervalli della tratta. Se le spese sono già tutte associate agli intervalli e il documento è completo, il pulsante avrà dicitura Spese associate. Cliccando tale pulsante, il sistema mostrerà l elenco delle spese associate a quell intervallo (Fig ). U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 15/34

16 Figura 11 Figura 12 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 16/34

17 1.5 Dati relativi alle Spese Determinate le tratte e valorizzati gli eventuali campi negli intervalli, qualora si debbano rimborsare delle spese sarà necessario compilare il Tab Spesa (Fig. 13). Figura 13 Per inserire una spesa è necessario innanzitutto cliccare sul pulsante. Il sistema creerà una nuova riga di dettaglio (Fig. 14). e l operatore dovrà alternativamente, digitare il codice del tipo spesa; o attivare la ricerca, tramite l utilizzo della funzione di ricerca posta sulla destra del campo Tipo spesa. Nel pannello di ricerca il sistema presenta l elenco dei soli i tipi spesa per i quali il regolamento prevede si possa chiedere il rimborso, come mostrato in Fig. 15 Figura 14 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 17/34

18 Figura 15 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Spesa. Tipo Spesa Data Sostenimento Data Arrivo/Data Partenza Importo in Valuta Valuta spesa Cambio Manuale Data Cambio Dato obbligatorio. Va indicato il tipo spesa che corrisponde alla spesa da inserire. E possibile digitare direttamente il codice del tipo spesa oppure attivare la ricerca tramite l utilizzo del simbolo posto sulla destra del campo stesso. Per i tipi spesa esiste un controllo preventivo, per cui saranno mostrati solamente i tipi spesa compatibili con gli intervalli presenti nella tratta per cui si stanno inserendo le spese. Campo obbligatorio. E la data di sostenimento della spesa. Il sistema propone il giorno di inizio della missione. L operatore potrà modificare il dato proposto aprendo il menù a tendina, nel quale saranno mostrati tutti i giorni di durata della missione. Campo facoltativo. Se il tipo spesa selezionato è di tipo Alloggio il sistema presenta da compilare anche i campi data arrivo e data partenza, il sistema li propone precompilati con la data inizio e fine missione, modificabili da parte dell operatore (Fig. 16). Campo obbligatorio. E l importo della spesa. Campo obbligatorio. Il sistema propone la valuta EUR di default, modificabile da parte dell operatore. Nel caso in cui venisse indicata una valuta diversa da EUR, il sistema attiverà i campi (Fig. 16): - Cambio Manuale; - Data Cambio; - Rapporto Cambio; - Importo in Euro. Flag da attivare solamente nel caso in cui si volesse utilizzare un cambio diverso da quelli previsti in tabella cambi. L operatore dovrà compilare il campo Rapporto Cambio per indicare il cambio che desidera venga utilizzato. Il sistema propone la data della valuta più vicina alla data di inizio missione presente in Tabella cambi, modificabile da parte dell operatore attivando la funzione di ricerca e scegliendo una data di cambio diversa tra quelle presenti per quella valuta in Tabella U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 18/34

19 cambi. Rapporto di Cambio Campo non modificabile se non è stato attivato il flag Cambio Manuale. Il sistema mostra il rapporto di cambio che corrisponde alla data di cambio indicata. Importo in Euro Campo valorizzato dal sistema. E l importo in Euro che il sistema ha calcolato applicando, all importo in valuta, il cambio selezionato. Non Documentata Flag da attivare se la spesa che si sta inserendo è priva di documentazione di appoggio. E un campo informativo che non ha altre ricadute nel calcolo della missione. Opzioni Campo facoltativo. Aprendo il menù a tendina vengono proposti i valori: SPESA PREPA- GATA e SPESA CON CARTA DI CREDITO. Va selezionato uno dei due valori, se la spesa che si sta inserendo non è stata sostenuta dal percipiente ma è stata pagata: o direttamente dall Ente, o con Carta di Credito dell Ente. Tassata Campo valorizzato dal sistema nel caso, secondo quanto previsto dal TUIR, la spesa inserita debba essere tassata. Fattura Flag attivabile solo per le missioni commerciali nel caso in cui, per la spesa che si sta inserendo, se di tipo vitto o alloggio, il percipiente abbia presentato fattura intestata all Ente. Descrizione Spesa Campo facoltativo. Descrizione libera della spesa. Iva Campo facoltativo. E possibile indicare il codice IVA relativo all aliquota presente in fattura. Importo Iva Campo facoltativo. E possibile indicare l importo dell IVA relativo alla spesa. Codice Fornitore Campo facoltativo. E possibile indicare il codice del fornitore indicato sulla ricevuta/fattura della spesa, si può digitare direttamente il codice, altrimenti si può attivare la Denominazione Fornitore Importo Imponibile Importo Regolamento Rimborso effettivo Rimborso Effettivo Manuale ricerca, tramite l utilizzo del pulsante posto sulla destra del campo stesso. Campo compilato in automatico dal sistema in base all informazione inserita nel campo precedente. Campo facoltativo. E possibile indicare l imponibile IVA relativo alla spesa. Campo valorizzato dal sistema dopo l elaborazione della missione, in base ai limiti e alle regole di rimborso fissati dal regolamento, per quel tipo spesa in base all area geografica e al gruppo di appartenenza del soggetto. Campo valorizzato dal sistema. E l importo che verrà erogato al soggetto per la spesa inserita. In caso di spese prepagate o pagate con carta di credito tale campo sarà valorizzato a zero. Tale campo sarà forzabile da parte dell operatore solo in caso si attivi il campo successivo Rimborso Effettivo Manuale. Flag da attivare solo se in alcune condizioni particolari è necessario modificare l importo effettivo della spesa calcolata dal sistema in base a quanto definito nel regolamento. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 19/34

20 Figura 16 Inserita la spesa, per inserire ulteriori voci occorrerà digitare nuovamente sul pulsante Nuovo Dettaglio. Per modificare una spesa già inserita, è necessario posizionarsi nella griglia riepilogativa delle spese sulla riga che corrisponde a quella spesa; nella parte bassa del pannello il sistema presenterà i dati di quella spesa e si potranno modificare per intero. E possibile, cancellare una Spesa erroneamente inserita, tramite l apposito pulsante posto in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio. Inoltre, se si devono inserire molte spese dello stesso tipo, o con dati simili, è possibile utilizzare il tasto duplica, posto in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio. Il sistema proporrà una nuova riga con gli stessi dati della riga da cui si è attivato il duplica, che si potranno modificare e/o integrare. Inserite tutte le spese, queste devono essere associate agli intervalli a cui si riferiscono. Per associare le spese in maniera automatica si deve digitare sul pulsante (Fig. 17) posto sopra la griglia delle spese. Il sistema assocerà ogni spesa all intervallo che corrisponde alla data di sostenimento indicata nella spesa, ad eccezione delle spese di tipo alloggio in cui il sistema assocerà la spesa a tutti gli intervalli compresi tra la data di arrivo e quella di partenza indicate nella spesa. In caso sia necessario associare la spesa ad altri intervalli rispetto a quelli associati automaticamente dal sistema, o nel caso si voglia associare in maniera manuale la spesa agli intervalli, si deve digitare sul tasto presente all interno di ogni spesa. Nella griglia delle spese è presente la colonna Associata, che indica se una spesa è stata o meno associata agli intervalli. Se la colonna è vuota la spesa non è associata ad alcun intervallo, se la colonna è valorizzata a Y significa che la spesa è associata ad almeno un intervallo. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 20/34

21 Figura 17 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 21/34

22 1.6 Dati relativi al Trattamento economico Per il personale non di ruolo (es. co.co.co. e borsisti), prima di calcolare la missione può essere necessario aggiungere le opportune voci di trattamento previdenziale/fiscale, per effettuare i corretti calcoli. Tale operazione può essere effettuata posizionandosi nel Tab Trattamento Economico (Fig. 18). Figura 18 Per inserire una voce è necessario innanzitutto cliccare sul pulsante. Il sistema creerà una nuova riga di dettaglio e l operatore dovrà attivare la ricerca, tramite l utilizzo della funzione di ricerca posta sulla destra del campo Voce. Nel pannello di ricerca il sistema presenta l elenco delle voci di missione e di trattamento previste per la posizione indicata nel Tab Percipiente, come mostrato in Fig. 19 Figura 19 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 22/34

23 Per assegnare una voce al documento, si deve digitare su uno qualunque dei campi relativi alla riga individuata. A seconda delle caratteristiche della voce selezionata, il sistema, se necessario, chiederà di indicare ulteriori informazioni, a seconda dei casi, attivando la funzione di ricerca posta sulla destra dei campi stessi, o effettuando l inserimento manuale, quali importo, aliquota, codice Soggetto collettivo.. Inserita la voce di trattamento fiscale/previdenziale, per inserire ulteriori voci occorrerà digitare nuovamente sul pulsante Nuovo Dettaglio. E possibile, inoltre, cancellare una Voce erroneamente inserita o duplicarla, tramite gli appositi pulsanti e, posti in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio. Nel Tab Trattamento Economico il sistema presenterà precompilate le eventuali voci di trattamento previdenziale/fiscale, inserite per quel percipiente nella Scheda dei dati fiscali e previdenziali, che siano compatibili con la posizione del percipiente selezionata nella missione. Tali voci non sono mai modificabili, all interno della gestione del DG, da parte dell operatore. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 23/34

24 1.7 Salvataggio del DG Missione Terminato l inserimento delle spese, ed inserite le eventuali voci di trattamento economico, è possibile salvare e completare il documento digitando sul pulsante, come mostrato in Fig. 20. Figura 20 Al completamento del documento, il sistema attribuisce il numero di registrazione progressivo per quella Unità Organizzativa e anno per quel tipo documento, e lo stato del documento passa da Bozza a Completo come mostrato in Fig. 21. Figura 21 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 24/34

25 1.8 Elabora e calcola missione Completato il documento, si può elaborare e calcolare la missione, scegliendo dal menù a tendina in alto a destra, l operazione Elabora e calcola e digitando sul pulsante, come mostrato in Fig. 22. Tale funzione richiama il motore di calcolo di CSA per eseguire il calcolo del compenso. Figura 22 Quando si esegue l operazione Elabora e calcola, il sistema presenta sempre un pannello di passaggio, in cui mostra l eventuale elenco degli anticipi intestati al percipiente non ancora associati a missione in tutto o in parte, come mostrato in Fig. 23. Se il pannello è vuoto, perché non ci sono anticipi aperti per il percipiente della missione; per poter proseguire è necessario digitare sul tasto OK. Se invece nella griglia sono presenti degli anticipi associabili è necessario prima eventualmente selezionare l anticipo da associare alla missione. Per associare per intero un anticipo a una missione, basta attivare il flag relativo alla riga di quell anticipo. Se invece si vuole associare l anticipo solo per una quota parte, oltre ad attivare il flag è necessario indicare l importo da rimborsare. In tal caso è necessario digitare sulla freccia grigia, posta all inizio della riga, in modo che la riga si abiliti: la freccia diventa blu e il campo importo da rimborsare diventa editabile e si potrà inserire un importo parziale. Si sottolinea che ad una missione possono essere associati anche più anticipi. Associati gli anticipi per poter proseguire è necessario digitare sul tasto OK. Figura 23 Con l operazione Elabora e calcola, il sistema effettuerà due diverse operazioni: 1. Elaborerà l importo delle spese da rimborsare al soggetto, tenendo conto di eventuali abbattimenti previsti dal regolamento per le varie tipologie di spesa e se dovuta determinerà l importo dell indennità e la relativa quota esente. Tali informazioni, per i valori totali saranno presentate nel Tab Trattamento Economico (Fig. 24) non modificabili da parte dell utente. Il dettaglio dell indennità si troverà nel Tab Intervallo (Fig. 25), mentre il dettaglio degli importi delle spese effettivamente rimborsati nel Tab Spesa (Fig. 26). Nel Tab Trattamento Economico il sistema riepiloga le voci totali di spese calcolate separandole tra spese in Italia e spese all estero e per ognuna di queste tra spese esenti, spese prepagate e spese tassate, recupero anticipo. Per l indennità, invece, il sistema divide tra quota esente e quota imponibile da lordizzare. Figura 24 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 25/34

26 Nel Tab Intervallo il sistema per ogni intervallo indica l importo dell indennità intera, l importo dell indennità effettiva abbattuta in base ai dati presenti nella missione e l importo della quota esente. Figura 25 Nel Tab Spesa il sistema accanto all importo della spesa indica l importo che sarebbe da rimborsare secondo quanto previsto dal regolamento e l importo effettivamente da rimborsare, tale valore potrebbe essere diverso dal precedente nel caso venga forzato dall operatore utilizzando il flag Rimborso effettivo manuale. Si rammenta che le colonne Importo Regolamento e Rimborso effettivo vengono valorizzate dal sistema solo con l elaborazione della missione; se quindi si modificano delle spese, tali importi saranno aggiornati non al salvataggio delle modifiche ma dopo aver rielaborato la missione. Figura Calcolerà, in caso siano presenti somme imponibili, i contributi e ritenute previste per il tipo di trattamento indicato (determinato dall incrocio delle informazioni inserite: posizione, voce di compenso, voci di trattamento), sia c/ente che c/percipiente, e determina l importo netto da liquidare al percipiente tenendo conto degli eventuali anticipo associati. L esito del calcolo sarà mostrato nel Tab Voci calcolate, come mostrato in Fig. 27, e per ogni voce calcolata sarà riportato il dettaglio riepilogativo, non modificabile da parte dell operatore, delle informazioni ad esse connesse. Figura 27 Terminata l elaborazione ed il calcolo si può procedere con la contabilizzazione. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 26/34

27 1.9 Inserimento coordinate contabili Per poter creare le scritture contabili dal la missione è necessario prima inserire le coordinate contabili. Indicando i corretti dati contabili da tale documento gestionale sarà possibile generare una scrittura prima di Coge e una scrittura normale di Coan. Il sistema richiederà di compilare sia le informazioni di Coge, che di Coan. Le voci Coan sono recepite in base alle voci Coge e normalmente coincidono con le voci di costo - ricavo di esercizio e pluriennali del piano dei conti Coge., po- Per attivare la funzione di creazione delle estensioni contabili è necessario cliccare sul pulsante sto in alto a sinistra. TAB COGE Per inserire l estensione Coge è necessario posizionarsi nel Tab COGE e cliccare sul pulsante 28). (Fig. Figura 28 Se il sistema non dovesse riuscire a derivare in automatico la voce di contropartita (debito) collegata al percipiente a cui è intestata la missione, verrà proposto un pannello di passaggio in cui indicare la voce Coge di contropartita, come mostrato in Fig. 29. Per indicare il conto di contropartita occorre: o digitare la chiave del conto, se la si ricorda, o attivare la ricerca. Il sistema presenterà solo le voci di contropartita collegate a quell anagrafica. Selezionata una delle voci proposte, si dovrà cliccare sul pulsante Applica. Figura 29 Il sistema presenterà una finestra intermedia in cui avvisa che le estensioni Coge sono state correttamente create, come mostrato in Fig. 30. Per chiudere il pannello, si dovrà cliccare sul pulsante OK. Figura 30 Con la funzione crea estensioni, il sistema creerà tutte le righe di estensione: sia quella principale, che tutte le estensioni secondarie, in cui proporrà sia una riga passiva per ogni voce di costo c/ente a contabilizzazione separata, sia delle righe attive per le voci di contributi e ritenute c/percipiente e c/ente, per le quali si aprirà il debito in c/liquidazione, in attesa del successivo versamento (Fig. 31). Tutti i campi delle estensioni saranno derivati dal sistema: sia in base alle configurazioni definite, sia in base ai dati inseriti nella missione, (eventuale progetto, capitolo della voce di compenso, ecc.). U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 27/34

28 Figura 31 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Coge. Nr. Estensione Tipo Gruppo Voce Ammontare IVA Detraibile IVA Indetraibile Prorata Esercizio Unità economica (UE) Autonoma Unità economica (UE) Voce Coge Voce Coge contropartita Numero progressivo assegnato dal sistema, non modificabile. Il valore è posto dal sistema. Può assumere valore Attivo/Passivo. Descrizione della tipologia di voce, assegnata dal sistema, non modificabile. Il valore è posto dal sistema. Per l estensione principale è pari all ammontare imponibile della missione aumentato degli eventuali contributi/ritenute c/ente configurati a contabilizzazione cumulata Campo non obbligatorio, modificabile dall utente. Se non è presente l estensione Iva (se Attività istituzionale) il sistema inserirà nel campo il valore 0. Se è presente l estensione Iva (se Attività Commerciale e sia prevista IVA per parcelle dei PR), il valore sarà posto dal sistema e sarà pari all ammontare IVA presente nel dettaglio di riga. Il sistema applica la percentuale di detraibilità definita dal prorata all Iva detraibile e inserisce questo valore nel campo Iva detraibile. Campo non obbligatorio, modificabile dall utente. Se non è presente l estensione Iva (se Attività istituzionale) il sistema inserirà nel campo il valore 0. Se è presente l estensione Iva (se Attività Commerciale e sia prevista IVA per parcelle dei PR), il valore sarà posto dal sistema e sarà pari alla quota di Iva indetraibile da prorata. Il sistema pone l esercizio uguale all anno di riferimento del Tab Testata. Campo non modificabile dall operatore. Campo obbligatorio, non modificabile dall operatore, derivata dal contesto. Campo obbligatorio, Il sistema inserisce l unità economica collegata alla UO di contesto inserito dall utente, modificabile dall operatore, tramite la funzione di ricerca. L operatore può inserire una UE collegata alla UO di riferimento. Campo obbligatorio, valorizzato dal sistema, in base alle scelte di configurazione effettuate dall Ateneo. Il sistema presenta le voci Coge compatibili con le informazioni inserite nella missione (posizione, capitolo, voce di missione). Campo obbligatorio. È relativa alla voce del piano dei conti afferente alle attività. Il sistema accede alla tabella di associazione tra soggetto e voce Coge e recupera la voce Coge di contropartita. Se il soggetto è associato a una sola voce Coge, il sistema presenta questa voce Coge di Controparita compilata di default e l operatore non può modificarla; se il soggetto è associato a N voci Coge, il sistema U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 28/34

29 presenta l elenco di queste voci e l operatore ne sceglie una, tramite la funzione di Codice Siope Data inizio Data fine Cup Cig Stato ricerca.. Campo obbligatorio. È una classificazione per tipologia di voci del Piano dei conti richiesta dal Ministero. Se dalla relazione tra piano dei conti Coge e codice Siope esce un unico Codice siope, allora il sistema propone questo, altrimenti il sistema permette all operatore di scegliere solo tra i Codici Siope associati, tramite la funzione di ricerca. Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Corrisponde alla data di inizio della missione di cui si stanno inserendo le estensioni contabili. Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Corrisponde alla data di fine della missione di cui si stanno inserendo le estensioni contabili. Campo facoltativo, derivato dal sistema dal progetto eventualmente indicato nel Tab Testata e modificabile da parte dell operatore. In ogni caso, può essere inserito in questo momento, tramite la funzione di ricerca. Campo facoltativo, derivato dal sistema dal Cig eventualmente inserito nel Tab Testata. Campo obbligatorio, non modificabile. Il sistema propone lo stato Non Contabilizzato. Nel momento in cui si effettuerà la contabilizzazione Coge del DG, lo stato varierà in Contabilizzato. TAB COAN Per inserire l estensione Coan è necessario posizionarsi nel Tab COAN e cliccare sul pulsante 32). (Fig. Figura 32 Il sistema presenterà una finestra apposita per la compilazione dei dati Coan in cui sarà necessario indicare l UA e l eventuale Dimensione Analitica. Inserite le informazioni necessarie si dovrà digitare sul pulsante Applica, come mostrato in Fig. 33. Figura 33 Il sistema presenterà una finestra intermedia in cui avvisa che le estensioni Coan sono state correttamente create, come mostrato in Fig. 34. Per chiudere il pannello, si dovrà cliccare sul pulsante OK. Figura 34 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 29/34

30 Il sistema creerà le varie estensioni Coan in base alle voci indicate nelle estensioni Coge, come mostrato in Fig. 35. Figura 35 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Coan. Nr. Estensione Attivo/Passivo Percentuale Ammontare Esercizio UA Budget UA Numero progressivo, non modificabile, assegnato dal sistema in questo modo: il sistema valorizza il primo contatore con il progressivo del dettaglio e il secondo contatore con il progressivo della scomposizione Coan di dettaglio. Il valore è posto dal sistema. Assume sempre valore Passivo, a meno che non vi sia un valore a recupero. Il valore è posto dal sistema. Esso rappresenta la quota di incidenza del dettaglio Coan sull importo totale della riga. Il sistema inserisce in automatico il valore 100 quando tutto il valore della riga è imputato ad una sola estensione Coan. Questo valore viene abbassato dal sistema nel caso in cui si registrino più estensioni Coan per una singola riga di dettaglio. La somma delle percentuali delle varie estensioni Coan deve restituire 100. Campo obbligatorio. Il valore è posto dal sistema, ereditandolo dall importo inserito nel dettaglio Coge. L utente può abbassare l importo, nel caso in cui per una stessa riga di dettaglio si vogliano creare più dettagli Coan. A seguito della modifica dell importo, il sistema abbassa la percentuale di cui sopra. Il sistema pone l esercizio uguale all anno di riferimento del Tab Testata. Campo non modificabile dall operatore. Campo obbligatorio, non modificabile. Il sistema naviga la struttura analitica e inserisce la UA di budget associata alla UE di riferimento. Campo obbligatorio. Il sistema identifica la UA dell estensione Coge associata al U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 30/34

31 dettaglio DG selezionato: se questa UE è associata ad una sola UA, il sistema presenta questa UA e l operatore non può modificarla; se questa UE è associate a n UA, il sistema presenta queste UA e l operatore ne sceglie una, tramite la Voce Coan Voce riclassificato Tipo Dimensione Analitica Dimensione analitica Progetto Unità lavoro Descrizione Data Inizio Data Fine Tipo Scrittura predecessore Stato funzione di ricerca. L operatore può sempre forzare il default e cercare una delle UA valide nell esercizio dell est Coan. Campo obbligatorio, valorizzato dal sistema, in base alle scelte di configurazione effettuate dall Ateneo. Il sistema presenta le voci Coan compatibili con le informazioni inserite nella missione. Campo da compilare obbligatoriamente solo qualora l Ateneo abbia deciso di attivare tale parametro. È un valore che si riferisce alla riclassificazione del Piano dei conti Coan. Campo facoltativo. Se configurata a sistema, rappresenta una ulteriore dimensione di analisi utile alla contabilità analitica. Il sistema permette che su diversi tipi di dimensione analitica si possa ripartire l intero costo. Campo obbligatorio. Presenta le voci di dettaglio che specificano il Tipo dimensione analitica. Campo facoltativo, derivato dal sistema dal progetto eventualmente indicato nel Tab Testata e modificabile da parte dell operatore. In ogni caso, può essere inserito in questo momento, tramite la funzione di ricerca, scegliendo un altro tra quelli configurati nella UO, cui è associata la UA di budget dell est Coan. Si veda anche il Manuale Imputazione su più progetti. Campo facoltativo, derivato dal sistema dall unità di lavoro eventualmente indicata nel Tab Testata e modificabile da parte dell operatore. In ogni caso, può essere inserita in questo momento, tramite la funzione di ricerca. Campo facoltativo. Descrizione associata alla missione per la quale si sta creando l estensione contabile. Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Corrisponde alla data di inizio della missione di cui si stanno inserendo le estensioni contabili. Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Corrisponde alla data di fine della missione di cui si stanno inserendo le estensioni contabili. Campo facoltativo. Tale campo va valorizzato qualora si debbano associare al contratto delle scritture predecessore. Il sistema presenta i valori VINCOLO, ANTICIPATA, ANTICIPATA DI RIPOR- TO, e l operatore selezionerà un opzione tramite l apposito menù a tendina. Campo facoltativo. Tale campo va valorizzato qualora si debbano associare al contratto delle scritture predecessore. L operatore deve indicare Numero ed il Dettaglio, quest ultimo selezionabile tramite la funzione di ricerca. Campo obbligatorio, non modificabile. Il sistema propone lo stato Non Contabilizzato. Nel momento in cui si effettuerà la contabilizzazione Coan del DG, lo stato varierà in Contabilizzato. Inseriti i dati obbligatori dell estensione Coan, sarà i necessario salvare il lavoro effettuato cliccando sul pulsante Salva. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 31/34

32 1.10 Creazione scritture contabili Inserite le coordinate contabili si si possono creare le scritture Coge e Coan direttamente dal documento. Per farlo è necessario scegliere dal menù a tendina posto in alto a destra, l operazione Crea scritture: Coge Prima - Coan Normale e digitando sul pulsante (Fig. 36). Figura 36 Il sistema richiederà eventualmente l indicazione dell anno di registrazione e dell UE e UA da utilizzare nelle scritture e poi appariranno due pannelli in cui il sistema comunicherà il numero delle scritture salvate. Per uscire da tali pannelli sarà necessario digitare alternativamente sui pulsanti o. Salvate le scritture contabili è possibile creare l ordinativo di pagamento per poter procedere al pagamento di quanto dovuto al percipiente, in base ai calcoli effettuati dal sistema. Per la creazione dell ordinativo si veda l apposita scheda del manuale. U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 32/34

33 1.11 Report del DG ALL INTERNO DEL DG Dal DG Missione è possibile estrarre diverse tipologie di stampe (Fig. 37): Stampa Dettaglio Spese: per la stampa in maniera analitica di tutte le informazioni indicate nel tab Spesa della missione. Stampa Missione: per la stampa del DG Missione creato e dei relativi dati contabili. Figura 37 Scelta la tipologia di stampa che si vuole estrarre, e selezionato il formato di visualizzazione (Adobe PDF o Rich Text Format), è necessario cliccare sul pulsante Il sistema, quindi, mostrerà un pannello intermedio in cui l operatore potrà decidere se visualizzare o annullare la visualizzazione della stampa selezionata. NELLE FUNZIONI DI RICERCA DEL DG Nelle funzioni di ricerca del contratto al personale, dopo aver indicato gli opportuni criteri di ricerca è possibile estrarre le seguenti stampe (Fig. 38). Associazione Dg: per la stampa di tutti i DG eventualmente associati ai DG Missione (ad es. anticipo se previsto); Stampa Elenco: per la stampa dell elenco delle missioni estratte secondo i criteri di ricerca impostati. Figura 38 U-GOV - RU Ciclo Missioni - Creazione Missione 33/34